Bitcoin (BTC) ร่วงแตะ 77,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดอิหร่าน-สหรัฐฯ และราคาน้ำมันพุ่งเกิน 90 ดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ

BTC ปรับตัวลดลงกว่า 2% แตะระดับ 77,161 ดอลลาร์ หลังอิหร่านตอบโต้ด้วยขีปนาวุธต่อปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ บนเกาะลารัก

ตลาดน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 2% ดันเบรนท์ทะลุระดับ 90 ดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นสู่ 4.76% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025

สถานะคงค้างในฟิวเจอร์ส Bitcoin บน CME, Binance และ Hyperliquid เพิ่มขึ้นแม้ราคาจะปรับตัวลง

จากข้อมูลของ Polymarket มีความเป็นไปได้ 68% ที่ BTC จะแตะ 85,000 ดอลลาร์ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2026

Bitcoin ร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญในวันจันทร์ ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและเตหะรานส่งแรงกระเพื่อมผ่านตลาดการเงินโลก BTC ดิ่งลงกว่า 2% แตะระดับต่ำสุดที่ 77,161 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นตัวเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 77,813 ดอลลาร์

ความปั่นป่วนของตลาดเกิดขึ้นหลังปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปยังฐานยิงขีปนาวุธของ IRGC สองแห่งบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุซ การตอบโต้ของเตหะรานรวมถึงการยิงขีปนาวุธนำวิถีไปยังฐานทัพสหรัฐฯ หลายแห่งทั่วภูมิภาคตะวันออกกลาง ระบบป้องกันสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้เกือบทั้งหมด โดยไม่มีรายงานความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) โต้แย้งการกล่าวหาของอิหร่านว่าปฏิบัติการของสหรัฐฯ เป็นการรุกรานโดยปราศจากการยั่วยุ โดยระบุว่าบุคลากรทางทหารได้ดำเนินการ "ปฏิบัติการที่จำกัดและแม่นยำ" ต่อกิจกรรมวางทุ่นระเบิดซึ่งเป็น "ภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้น" ต่อความมั่นคงในภูมิภาค

ตลาดพลังงานแสดงความอ่อนไหวต่อพัฒนาการดังกล่าวในทันที ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นกว่า 2% ทะลุ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเทอร์มีเดียตพุ่งขึ้นเหนือ 85.50 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs เคยระบุว่าการไหลของปิโตรเลียมผ่านช่องแคบฮอร์มุซทรงตัวที่ประมาณสองในสามของกำลังการผลิตปกติ

สกุลเงินดิจิทัลเคยดีดตัวขึ้นเหนือ 79,000 ดอลลาร์ชั่วคราวจากรายงานข่าวแรกเริ่ม แต่การตอบโต้ทางทหารของเตหะรานทำให้กำไรเหล่านั้นหายไป ปริมาณการซื้อขายขยายตัว 50% ในรอบ 24 ชั่วโมง บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของตลาดที่เข้มข้นขึ้น

พลวัตตลาดพันธบัตรสร้างแรงต้านเพิ่มเติม

นอกเหนือจากพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง สกุลเงินดิจิทัลยังเผชิญแรงต้านเพิ่มเติมจากตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับขึ้นสู่ 4.76% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปี แตะ 5.269% ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดจากเดือนมกราคม 2007 เพียง 6 จุดพื้นฐาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent ให้สัมภาษณ์กับ CNBC ว่ากระทรวงยังไม่ได้ดำเนินมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพอัตราผลตอบแทนระยะยาว แม้จะประกาศแผนขยายการซื้อคืนหนี้เป็น 4 พันล้านดอลลาร์เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ซึ่งเป็นสองเท่าของจำนวนเดิม แต่อัตราผลตอบแทนยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

นักลงทุนชื่อดัง Ray Dalio ออกมาแนะนำให้ลดสัดส่วนพันธบัตรและเพิ่มการถือครองทองคำ พร้อมกับ Bitcoin ในสัดส่วนเล็กน้อย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น

ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ประมาณ 99.6 สร้างอุปสรรคเพิ่มเติมต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดยทั้ง S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวลงใกล้ 0.4%

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้รูปแบบ RSI ที่น่ากังวล

นักวิเคราะห์ตลาด Rekt Capital ระบุรูปแบบ bearish divergence (การลู่เข้าตรงข้ามแบบขาลง) ที่ซ่อนอยู่ใน Relative Strength Index รายวันของ Bitcoin โดยเตือนว่าการเกิดจุดสูงสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องใน RSI รายวันอาจบ่งชี้ถึง "ความอ่อนแอที่เพิ่มขึ้น" ค่า RSI รายวันอยู่ที่ 70.7 ในวันจันทร์ ซึ่งยังคงอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป

นักวิเคราะห์ CryptoXLarge แชร์ข้อสังเกตบน X ว่าในอดีต Bitcoin ไม่เคยปิดเดือนกันยายนเป็นบวกหลังจากเดือนสิงหาคมที่เป็นบวก โดยอธิบายว่ารูปแบบนี้เป็น "ความสุดขั้วทางประวัติศาสตร์" ที่ควรจับตามองเมื่อเข้าสู่เดือนกันยายน

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 สัปดาห์ของ Bitcoin ที่ระดับ 77,269 ดอลลาร์ เป็นแนวรับสำคัญตามความเห็นของนักวิเคราะห์ตลาด สถานะคงค้างในฟิวเจอร์ส BTC ขยายตัว 0.65% แตะ 53.88 พันล้านดอลลาร์ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายสุดท้าย โดยตลาดอนุพันธ์แสดงสัญญาณของการสะสม

กองทุน ETF Bitcoin แบบสปอตในสหรัฐฯ มีการไหลเข้าสุทธิ 217 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 31 สิงหาคม โดยผลิตภัณฑ์ IBIT ของ BlackRock นำการไหลเข้าที่ประมาณ 206 ล้านดอลลาร์