บิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์ เกิดอะไรขึ้น?

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ตลาดคริปโตยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง บิตคอยน์หลุดระดับ 70,000 ดอลลาร์ และร่วงลงไปแตะ 67,500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามเดือน อีเธอร์ก็หลุดระดับ 2,000 ดอลลาร์ และซื้อขายใกล้ 1,900 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ

ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บิตคอยน์ร่วงลงครั้งล่าสุด การก้าวลงจากตำแหน่งของเจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia เพิ่มความผันผวนให้กับหุ้นเทคโนโลยี ขณะที่การยืนยันของ MSCI ว่าจะถอด Strategy ออกจากดัชนีสหรัฐฯ ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อบิตคอยน์

เดิมพันการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น ขณะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทะลุ 5.1%

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม มากกว่าสองเท่าของที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ราย และยังคงอยู่ในระดับต่ำ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.4% และ 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ทั้งคู่ ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ความคาดหวังว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแข็งแกร่งขึ้น

ก่อนการเปิดเผย CPI คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการ Fed กล่าวว่าควรพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน หาก CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จอห์น วิลเลียมส์ ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

การขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ยังคงเป็นผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในการกำหนดราคาตลาด อย่างไรก็ตาม ภายในวันศุกร์ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นโดยนัยของการขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน ในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นเป็น 14.5% จากศูนย์เมื่อสัปดาห์ก่อน

สถานการณ์ในตะวันออกกลางเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 3.3% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากการโจมตีโรงงานพลังงานของซาอุดีอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นกลับเหนือ 5.10% ปัจจัยเหล่านี้รวมกันทำให้นักลงทุนไม่เต็มใจที่จะจัดสรรเงินทุนให้กับสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น บิตคอยน์

BTC หลุด 70,000 ดอลลาร์ ขณะเงินไหลออกจาก ETF ยังคงดำเนินต่อไป

ข้อมูลตลาด BTCC แสดงให้เห็นว่า BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 69,149 ดอลลาร์ ลดลง 5.94% ในรอบ 24 ชั่วโมง การร่วงลงเร่งตัวขึ้นจากประมาณ 74,000 ดอลลาร์ ทำให้ BTC หลุดระดับ 72,000 ดอลลาร์ และจากนั้น 70,000 ดอลลาร์ BTC ร่วงลงต่ำกว่า 68,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ หลังจากการดีดตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุด BTC ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงหลายเส้น

BTC ปรับตัวแย่กว่าหุ้นเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้ BTC ไม่สามารถเข้าร่วมการดีดตัวของหุ้นชิปในวันพุธได้ ในวันพฤหัสบดี เจนเซน หวง ก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอของ Nvidia หุ้น Nvidia เปิดตลาดลดลงประมาณ 13% และดัชนี Nasdaq Composite ปิดลดลง 0.39% BTC ขยายการขาดทุนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายเอเชียของวันศุกร์

Spot Bitcoin ETF มีเงินไหลออกสุทธิ 643.6 ล้านดอลลาร์ สำหรับสัปดาห์จนถึงวันพฤหัสบดี หลังจากมีเงินไหลออกสุทธิ 1.28 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูลจาก SoSoValue แรงซื้อในตลาดสปอตระยะสั้นยังคงอ่อนแอ

เมื่อ BTC หลุดระดับ 70,000 ดอลลาร์ คลื่นของการชำระบัญชีสถานะ Long ที่มีเลเวอเรจก็เกิดขึ้น ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นการชำระบัญชีคริปโตประมาณ 622 ล้านดอลลาร์ภายในสี่ชั่วโมง รวมถึงสถานะ Long ประมาณ 549 ล้านดอลลาร์ ด้วยแรงซื้อสปอตที่อ่อนแอ การบังคับชำระบัญชียิ่งทำให้การเทขายรุนแรงขึ้น

MSCI จะถอด Strategy และ Metaplanet ออกจากดัชนี

MSCI จะถอด Strategy ออกจากดัชนี USA และ Metaplanet ออกจากดัชนี Japan Small Cap ณ สิ้นวันทำการวันที่ 30 พ.ย. หุ้น Strategy ร่วงลง 6.5% ในวันพฤหัสบดี ปิดที่ 114.41 ดอลลาร์ กองทุนเชิงรับที่ติดตามดัชนีที่ได้รับผลกระทบจะลดการถือครองหุ้นที่เกี่ยวข้อง

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ยังเพิ่มความไม่แน่นอนด้านนโยบาย พรรคเดโมแครตชนะเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และจะควบคุมทั้งสองสภาเมื่อสภาคองเกรสชุดใหม่เปิดสมัยประชุมในปีหน้า สมาชิกสภานิติบัญญัติพรรคเดโมแครตบางคนสนับสนุนกฎเกณฑ์การต่อต้านการฟอกเงินและการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมคริปโต ทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบจากสภาคองเกรสที่มากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในสภาคองเกรสยังทำให้แนวโน้มของร่างกฎหมาย CLARITY Act ซึ่งเป็นร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตที่หยุดชะงักไปแล้ว มีความไม่แน่นอนมากขึ้น

แนวโน้มการซื้อขาย

Darkfost นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant กล่าวว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมีกำไรเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน แต่ความกลัวเริ่มแพร่กระจายเมื่อ BTC ทะลุระดับสำคัญติดต่อกัน จากแบบจำลองการประเมินมูลค่าของเขา BTC เคยซื้อขายในระดับที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปในลักษณะเดียวกันเพียงประมาณ 3.4% ของเวลาทั้งหมด ในมุมมองของเขา ช่วงเวลาที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างรุนแรงมักเป็นโอกาสสำหรับการวางตำแหน่งระยะยาว

BTC ฟื้นตัวขึ้นบ้างจากการเทขายอย่างรุนแรง หาก BTC รักษาช่วง 67,300 ถึง 68,000 ดอลลาร์ และกลับมายืนเหนือ 70,000 ดอลลาร์ได้ การดีดตัวอาจขยายไปถึงช่วง 72,000 ถึง 73,200 ดอลลาร์

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมในวันศุกร์ จะกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับขนาดของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม หากข้อมูลออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุสองปีลดลง แรงกดดันระยะสั้นต่อ BTC อาจผ่อนคลายลง หากตัวเลขร้อนแรงเกินคาดอีกครั้ง อาจกระตุ้นให้เทรดเดอร์เพิ่มเดิมพันการขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน

สัปดาห์หน้า ความสนใจจะหันไปที่ผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งจะประกาศหลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 17 พ.ย. ตามเวลาตะวันออก ในรายงานฉบับแรกนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลและแนวโน้มสำหรับไตรมาสถัดไป แนวโน้มที่แข็งแกร่งเกินคาดอาจช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อหุ้นเทคโนโลยี และช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของคริปโต