日央行舉措重挫利差交易者,投資者大幅削減日圓看跌押註
2022/12/27作者:
日圓一直是全球貨币套息交易的主要借出貨币,但上週日本央行意外調高債券殖利率上線後,重挫利差交易者,人們紛紛轉而使用歐元和英鎊爲利差交易提供資金,而非日圓。此外,投機者也將看跌押注削減至近四個月以來的最低水平。
日圓走強,空頭降至 8 月底以來最低水平
根據美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission )截至周二(12月20日)的一周數據,杠杆基金將日圓淨空頭頭寸減少 8,274 份合約至 13,207 份合約,爲 8 月底以來的最低水平。 當天也是日本央行決定放松收益率控制政策的參數,令日圓在當天一度飙升近 5%。此後日圓有所回落,但周五(12月23日)尾盤仍較一周前上漲 2.8%。
一些分析師預測,随着央行最終放棄近乎零借貸成本的政策,日圓可能會進一步走強。
盡管大多數主要央行今年都已采取積極采取高利率手段抑制通脹,但日本央行一直落後,仍把關鍵基準保持在零以下。
周二(12月20日),日本央行宣布將允許 10 年期債券收益率的水平提高一倍至 0.5%,試圖將利率保持在零附近的區間内。不過日本央行強調,這并不是放棄超低利率政策,盡管許多人都認爲這是一個改變的迹象。
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日圓利差交易受挫,轉向歐元英鎊
日本央行在上後之前表現出的鴿派态度加劇了日圓的疲軟,而套利交易是其中的一個關鍵機制。
Spectra FX Solutions 的 Brent Donnelly 表示:「交易絕對是套利交易,令我震驚的是,市場仍在做空日圓。」
套利交易的基本機制包括以利率較低的貨币(例如日圓)借入資金,然後以利率較高的貨币借出相同的資金,且通常是在新興市場。
只要利率差異持續存在,并且貨币的基本價值沒有發生重大變化,這就可以盈利;如果變化足夠大,則可以抵消借貸成本差異帶來的收益。 然而,市場波動是套利交易成功的大敵。
日圓一直是投資者青睐的主要借出貨币,因此這些消息都對日圓構成了壓力。今年早些時候,日圓自 1990 年以來首次跌破 1 美元兌 150 日圓的關鍵心理水平,日本政府對此非常擔憂,後來通過抛售美元直接幹預市場。日圓現在與該水平也相去甚遠。
周二(12月20日),日圓匯率升至1美元兌130.58,這是 8 月份的最高水平,上周收于 132.91 左右。
CFTC 的數據被許多投資者用來評估貨币交易員的頭寸,該數據表明投機基金明顯減少了對日圓的押注。
然而,淨頭寸仍然是空頭。與此同時,與美元相比,歐元的收益率也相對較低,因此對歐元的押注有所增加。
Brent Donnelly 表示:「現在人們正在使用歐元和英鎊爲利差交易提供資金,而非日圓。」
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