特斯拉股票怎麼買?可以買嗎?為何Tesla股價不斷創新高?

2022/11/24作者: C, Judy

近年來特斯拉股票火紅,其市值更是在 2021 年 10 月突破一兆美元,市場上對特斯拉股票也是利多頻傳。但在今年,由於通脹、疫情等的影響,全球股票市場動蕩,其中作為電動車多頭指標的特斯拉也難以倖免。但仍有許多投資者看好 Tesla 股票,因為拉長時間來看,Tesla股價漲幅依然超過百倍,堪稱這十年來全球新能源科技發展下的最大贏家。

那麼,特斯拉股票是否值得投資呢?投資者怎麼買 Tesla 股票?在這裡,我們將對 TSLA 股價進行分析,告訴你買 Tesla 股票的優勢和風險。如果你現在正糾結是否要買特斯拉,那麼一定不要錯過這篇文章。

 

Tesla 公司及股票介紹



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特斯拉(英語:Tesla, Inc.),舊稱特斯拉汽車(英語:Tesla Motors),是美國最大的電動汽車及太陽能板公司,並與Panasonic合作電池業務,產銷電動汽車、車載電腦(FSD系統),太陽能板及儲能設備與系統解決方案。

特斯拉是世界上最早的自動駕駛汽車生產商,至2018年,特斯拉汽車已經成為世界最暢銷充電式汽車公司。2021年10月,成為第六家市值破1兆美元的巨頭企業。

特斯拉成立於 2003 年,其創辦人為馬丁·艾伯哈德(Martin Eberhard)和馬克·塔彭寧(Marc Tarpenning),而我們熟悉的伊隆·馬斯克(Elon Musk),是在 2004 年以 A 輪投資者的身份加入 Tesla 的,並在 2008 年成為特斯拉的第四任 CEO。

2021 年 9 月,特斯拉股價飆漲,馬斯克也以 2700 億美元財富成為了全球最富有的人。

特斯拉股票代號: TSLA

歷史最低價:5USD

歷史最高價:1243.49USD

Tesla 股價歷史走勢圖:

 

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特斯拉股價飆升的原因



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早前,Tesla不斷有壞消息傳出,有不少大行分析師都看淡Tesla的股票。然而,拉長時間來看,特斯拉自掛牌以來累計的漲幅仍然超過百倍,堪稱這十年來全球新能源科技發展下的最大贏家。

對於投資人來說,手上已經持有特斯拉數年的中長線投資者,至今仍是大幅獲利。以 2016 年就買入 Tesla 股票的投資人來說,現在光是持有 TSLA 股票漲幅就有 1700% 這麼多。

那麼,是什麼讓特斯拉股票成長得如此之快呢?

Tesla 股價飆升原因一:特斯拉維持每年營收成長

特斯拉的現任執行長馬斯克曾在 2015 年說過這樣一句話,「如果Tesla 每年能夠維持營收有雙位數增長,以 20 倍的本益比來算,2025 年特斯拉的市值就可以追上蘋果的市值。」而正如馬斯克所說的,Tesla 在 2021 年成功躋身市值 1 兆美元企業的行列。

從 2015 年到 2020 年特斯拉的營收來說,的確保持了雙位數的增長,這也是促使 Tesla 股價不斷創新高的原因之一。

需要注意的是,營收成長並不意味公司的淨利是正的。也就是說營收成長的公司,總體可能是在賠錢的。同樣以特斯拉為例,它在 2018 年中營收增長了,但淨利卻沒有等比上升。

Tesla 股價飆升原因二:特斯拉交車量創新高

有不少分析師看淡 Tesla 股價,主要來說,外界最擔心的是市場對Tesla電動車的需求低於預期。基本上,如果特斯拉的電動車銷情慘淡,Tesla就不可能有盈餘的一天,相信這是外界對Tesla信心大跌的主因。

但特斯拉的電動車需求真的這麼低嗎?我想並不一定。

首先,從過往的數據來看,特斯拉從 2012-2018 年間不同車款的銷量都有變好的趨勢,且 2020 年第四季度的交車量更是優於預期,創下「交車量接近 50 萬」的新紀錄。

其次,從技術上看,Tesla 的技術水平領先其他競爭對手。在電池技術、車輛的設計、續航等方面,現時仍然領前其他車企一段距離。

同時,我們不可忽視特斯拉龐大的用戶群體。電動車企中,已在路上行駛的Tesla有幾十萬輛,這龐大的數據能幫助特斯拉改善其產品,而且對於開發自動駕駛技術上,大量的數據是非常珍貴的,連Google都沒有這麼巨量的數據。再加上Tesla的超級充電站愈建愈多,對Tesla用戶也愈來愈方便。

此外,特斯拉有良好的品牌形象和網路效應。電動車、環保、價錢不便宜、外型設計有型、再加上矽谷的風雲人物馬斯克,Tesla給人們的印象就是:創新、大膽、挑戰者、有型、高級。這種品牌感覺是非常難塑造的。簡單來說,Tesla的汽車界的Apple。

最後,是巨大的潛力。電動車數量現時佔全球汽車市場的份額低於10%,將來的佔比只會愈來愈多,地域方面,Tesla暫時主要的市場是北美,在上海的工廠建成後,相信中國會是其中一個大市場。

因此,從需求上看,結合自身基礎和未來的趨勢,特斯拉電動車的需求並不會如人們預想的那麼低。

Tesla 股價飆升原因三:TSLA 被納入標普 500中

特斯拉股票在 2020 年 12 月 21 日被納入標普 500 指數中,成為全美股票市值前 5 大的公司。

被列入標準普爾500指數的股票必須符合市值達到131億美元(含)以上、公眾持股量至少達到流通在外股數的50%、公司最近四個季度的利潤之和及最近一個季度的利潤為正等要求,因此,這也成為激勵 Tesla 股價上漲的原因之一。

需要注意的是,標普500指數成分股並不是一成不變,而是動態更新的。一旦不符合標普 500 的要求,就會有跌出的一天。

 

特斯拉個股財報分析


以下我們將從 6 項指標來分析 Tesla 的個股財報。

1.特斯拉的營收

2022年Q1財報,特斯拉(TSLA)營收187.6億美元,年增81%,高於預期的178億美元。2022年Q2營收169.3億美元,年增42%,略高於預期的168.8億美元。由下圖特斯拉近5年營收趨勢圖來看,特斯拉呈現逐年成長的趨勢。

2.特斯拉的毛利率

毛利率表現可以看出一家公司成本控制好壞,是最重要的單位經濟效益指標。2022年Q2特斯拉在車輛銷售的毛利率為27.9%,傳統汽車製造商,毛利率大概都在10+%,像規模最大的Toyota,毛利率也不過17~18%,而特斯拉的毛利率竟然一度高達30%,雖然因疫情、供應短缺的影響使得Q2有下降,但長期應該還是能維持在30%以上。

3.Tesla 的營業利益率

若營業利益率高,則代表公司本身在相關產業具有領先優勢。Tesla 2022年Q1營業利益為36億美元,年成長率為506.6%,營業利益率達歷史新高的19.2%,對比前兩季的14%,有著大幅的成長。Q2營業利益率下降為14.6%,這是由於疫情導致特斯拉在上海的工廠製程延遲。

4.Tesla 的淨利率

結合毛利率以及營業利益率的一項指數,淨利率會呈現同步趨勢。2022年Q1特斯拉淨利率為17.49,Q2淨利率下降為13.4%。

5.特斯拉的現金流

現金流量表是把企業在一固定時間內的現金流動情形,企業能否能經營下去,完全取決於手上有沒有現金。現金流量表分成3個部分統計,即營業現金流、投資現金流和融資現金流。我們可以從營業現金流上來看特斯拉的現金流動情形:

  • 2022 年 Q1與Q2,特斯拉營業現金流為$63.4億美元,同比增長 68.55%。
  • 截至2022 年 6 月 30 日的前 12 個月,特斯拉營業現金流為$287.5億美元,同比增長 101.43%。
  • 特斯拉 2021 年營業現金流為$114.9億美元,比 2020 年增長 93.45%。
  • 特斯拉 2020 年營業現金流為$59.4億美元,比 2019 年增長 147.11%。
  • 特斯拉 2019 年營業現金流為$24億美元,比 2018 年增長 14.63%。

一般而言,企業的現金流量越高,代表企業還債能力越強。由上述數據可以得知,特斯拉的現金流量正持續增長,符合特斯拉擴大業務的目標。

6.Tesla 的負債比率

負債比是總負債除以總資產。負債比率越高,表示企業承擔債務的壓力越大。反之,負債比越低,表示企業承擔債務的壓力越小。從下表可以看到,特斯拉負債比有下降的趨勢。

此外,這五年特斯拉的負債比都在100%以下,因此不會有因負債導致倒閉的風險。

 

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特斯拉值得買嗎?


以上我們分析了特斯拉的股價和財報,那麼,特斯拉股票值得買嗎?

以下我們總結了 TSLA 股票值得買的原因,但具體可不可以買還需要根據投資者自己理性分析後再決定。

1.特斯拉未來前景好

Tesla引領著新能源和智能電動車技術,Tesla不僅涉足電動車還有太陽能板,電池業務,這幾年也涉足加密貨幣領域。特斯拉電動汽車日益發展迅速是引領其股票價值攀升的主要原因。相較於10年前,Tesla股價如今累計漲幅已經有百倍以上。

當今,歐美中國都在大力發展新能源,這是未來的大勢所趨。

2.特斯拉的創辦者馬斯克

馬斯克為公司制定的戰略完備,執行力強,公司發展步步為營,成績斐然。早在2015年,特斯拉創始人就訂下每年維持雙位數成長,2025年追趕蘋果市值的戰略。

隨著特斯拉的成長,營收逐年增加,特斯拉從市場佔有到公司形象都穩健向上。

3.特斯拉產品銷量逐年攀升

雖然特斯拉推出的車型並不多,但是每一個都是熱銷款。特斯拉在上海的工廠在2021年交付60萬輛,並且每個季度都在增長。瑞銀分析師認為,特斯拉在2022年會仍然主導該市場,预计,2022年特斯拉汽車銷量會達到140萬輛,隨之利潤也會更高。

也就是說,在特斯拉股價上漲的背後,其產品也是在逐年獲得更多消費者認可,企業銷售額持續增長。

4.特斯拉市值得到專業認可

在2020年底,特斯拉股票被選入標普500,成為美國股市市值第五的公司,已經超越臉書。市值距離其目標對手蘋果公司更近了一步,與另外三家公司:微軟,谷歌和亞馬遜,市值差距也越來越近

而且從其發布的財報中可以看到特斯拉不只是營收增加,而且已經看到公司持續盈利,財務體質越來越穩健。

 

特斯拉公司面臨的風險


但特斯拉的發展並非一片光明的,從目前的來看,特斯拉公司的發展存在以下的風險:

1.供應短縮

特斯拉本業畢竟是製造電動車,和同業一樣遭遇晶片缺貨、全球供應鏈脆弱、美中衝突的挑戰,這些都可能嚴重打擊特斯拉。新型病毒持續變異之下,各國的疫情管制政策對於車廠的影響將更為直接。如上海市疫情發展迅速,上海市政府的封城管控政策直接影響了特斯拉在上海的Model 3及Model Y主要生產基地。

2.市場競爭激烈

最近幾年,電動車越來越受消費者的青睞,不僅國外出現很多電動車,台灣馬路上也出現越來越多電動車的身影。除了環保外,自動駕駛、安靜等優點使得不少開慣汽車的人轉向電動車。

這也讓很多企業看中了這個商機,不少傳統汽車品牌也加速朝電動化進行轉型或成立電動車品牌因應,可以預見的是,未來電動車市場的競爭將更加激烈。

因此,特斯拉如何在總多競爭者中脫穎而出,並保持領先優勢是一個很大的問題。

3.原料價格上漲

隨著電動車市場的逐步開展,政府對電動車的補貼也隨之減少,電動車在成本管控方面的壓力持續提升。並且在烏俄戰爭影響下,國際大宗商品價格大幅波動,尤其是動力電池中的關鍵材料-鎳,在近期內價格更是大幅上漲,導致Tesla直接宣布車價調漲,補貼的減少再加上價格調漲,將考驗消費者是否願意支付更高的價格購買電動車。

4.國際匯率波動

特斯拉是一家國際公司,產品遠銷世界各國,原物料也來自世界各地,因此難免會受到國際匯率的影響。而國際匯率波動所造成的損益,都會被列入損益表中。

所以說,匯率波動不僅可能影響特斯拉的營運,也會直接間接地影響公司的整體損益,這是特斯拉不可避免的風險自已。

5.安全存在爭議

儘管特斯拉是目前銷量最好的電動車生產商,但也發生過不少的安全事故。最令人矚目的就是自動駕駛致死事件,且這些事件每年都會發生,且發生在世界各地。

像今年 7 月,藝人林志穎就在駕駛特斯拉(Tesla)Model X時失控自撞車輛起火,儘管責任歸屬尚未釐清,但已引起廣大車主的關心。

因此,這讓不少消費者有所疑慮,對特斯拉產生不信任感。

 

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看跌 Tesla 股價的原因


特斯拉公司未來存在的風險讓不少人看衰 TSLA 股價,例如,摩根大通先前就表示,Tesla股價處於高估的階段,將在未來下跌過半。而且,持有這樣想法的評論者不在少數。

那麼,除了以上幾點外,還有哪些原因使得人們看跌 Tesla 股價呢?

1.特斯拉的本益比太高

理想的科技股本益比在20-30倍之間,而特斯拉的本益比最高一度超過了千倍,雖然隨著特斯拉開始獲利且盈餘有增加趨勢,本益比開始回到比較正常的水準,但目前特斯拉本益比仍有近80倍左右,仍然比一般科技股高了許多。

2.特斯拉獲利小於傳統車廠

投資機構專業人士曾指出,傳統汽車工廠的股票價格大約是每支股票營收的35%。然而,特斯拉的股價高達其營收的1800%。這已經說明,在當下特斯拉股票和其創造的價值之間,相比於其他同類汽車產業,比例嚴重失調,也讓部分投資人認為股價有被高估的狀況。

3.特斯拉市值被高估

簡單地從特斯拉市值估計和其他汽車品牌相比,其市值已經超過了福特和通用汽車地估值之和。然而,目前市場上兩所汽車公司的銷售額遠高於特斯拉公司,更不用提市場佔有的比例。

4.知名投資者看跌 TSLA

一些特斯拉的投資人表示會持續購買特斯拉股票,也有不少知名投資人表示不會進一步購買特斯拉股票,但是也不會做空特斯拉。就連馬斯克本人也有賣出部分持股,以2022至今為例,他在4月、8月分別賣出了85億美元、69億美元的持股,累計已經超過百億美元。

 

2022 特斯拉股價分析及預測


無論是長線定投或者短線衝刺,都需要對特斯拉股票有一定的認識。

在俄羅斯和烏克蘭局勢動盪之際,儘管面臨眾多全球供應鏈挑戰, 特斯拉公司 ( TSLA ) 還是迎來了異常強勁的一年。Tesla展望到2022年底有望交付 149.4 萬輛汽車。這2年來特斯拉的營收與獲利都有持續增長的表現,不過特斯拉上海工廠生產的Model 3和Model Y預估交付周期來到1-10周以內,相較於先前的6-14周明顯縮短,樂觀派認為是產能提高,但也有悲觀看法認為是同業競爭加劇、買氣不如從前的跡象。

另一個重點觀察是,2022年以來特斯拉的股價已經修正了45%左右,這也讓市場擔心電動車神話的最佳男主角是不是已經走下神壇?

首先,同樣是在美股掛牌的二大老牌車廠通用汽車與福特汽車,這二家老車廠近年也積極跨入電動車領域發展,今年以來分別歷47%、46%的股價修正,和特斯拉幾乎一樣,代表特斯拉今年股價修正並沒有比其他大型車廠來得多。

再者,被外界稱為「特斯拉殺手」的電動車廠Rivian雖然是後起之秀,卻一向被視為特斯拉的勁敵,這家電動車廠受到旗下電動車召回等消息影響,今年以來股價累計下跌68%,跌幅遠遠大於特斯拉,這也透露特斯拉在產品品質、營收與獲利等面向有相對優異的表現,雖然特斯拉股價也隨著市況不佳而下跌,但跌幅明顯小於電動車同業。

 

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怎麼買特斯拉股票好?


總的來說,特斯拉是一隻好股票,有不少投資者透過買 TSLA 賺了很多,但是我們應該怎麼買 Tesla 股票呢?

首先,一定要做好資產配置

資產配置應該在低風險,中風險和高風險之間配置不同的投資類別。低風險的比如基金,ETF, 中高風險的台股、美股、外匯、期權等工具。

就全球股市表現而言, 特斯拉所代表的的新能源技術是未來各國的發展重心,當然是不可忽略的。但並不鼓勵你將所有的資金都投到買 Tesla 股票中,做好資產配置才能讓你避開更多的投資風險。

其次,你需要確定自己是想做長線定投還是短線交易

長期投資特斯拉股票還是短期投機,取決於你的投資風格和投資目的。也決定了你接下來準備投資資金的多少在特斯拉股票上。投資人自己一旦有了計劃就按照計劃執行,自己必須承擔風險,中間也需要足夠的耐心等待。

 

在台灣如何買 Tesla 股票?


在台灣想要買特斯拉等美股一般有台灣券商複委託、台灣投信發行的美股 ETF 基金、美股券商、美股 CFD 等 4 種方式。其中,台灣券商複委託和海外美股券商是台灣常用的投資美股的方法。

比較 海外券商 複委託
交易標的 所有美股股票、ETF,選擇權、CFD等 只有金管會核准的標的
手續費 成本更低 成本較高
商品種類 標的選擇多 標的選擇少
融資融券 沒有限制,可放空股票 放空股票受限制
投資人保護 海外券商為海外監管,較難完整保障台灣投資人權益 金管會監管,台灣投資人權益保障完整
推薦券商 Firstrade

IB盈透證券

TD Ameritrade

Mitrade

國泰證券

永豐金證券

元大證券

投資者可以選擇自己喜歡的購買渠道進行投資。

》》》美股怎麼買?美股開戶要選哪一間?2022美股開戶及投資教學

 

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在 BTCC 買 Tesla 股票期貨


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結語


以上就是關於 Tesla 股價及 TSLA 股票分析的所有內容了,希望對各位讀者有所幫助。

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