虛擬貨幣槓桿是如何工作的?新手如何透過它賺錢?

10/06/2022作者: C, Judy

槓桿是經驗豐富的交易者用來提高交易盈利能力的工具之一,它可以應用於各種市場中,如加密貨幣、股票、外匯等。

槓桿交易可放大您的買入或出售能力,從本質上講,槓桿可以使您能夠以最少的資源以更大的容量進行交易,從而最大化回報。雖然槓桿交易可增加您的潛在利潤,但也存在高風險,尤其是在動蕩的加密貨幣市場中。

本文將帶你了解有關虛擬貨幣槓桿的所有知識,從槓桿交易是什麼、它是如何工作的,到如何透過加密貨幣槓桿賺錢。

 

什麼是虛擬貨幣槓桿?


槓桿是經驗豐富的交易者用來提高交易盈利能力的工具之一,它並非比特幣或虛擬貨幣所獨有,其他的金融資產也都有相應的槓桿產品。然而,加密貨幣的獨特之處在於交易是不受監管的,這給投資人提供了一個高度投機的市場。

虛擬貨幣槓桿交易指的是您從交易所借入資產以擴大您的交易能力。簡單來說,你借錢是為了增加你在市場上的買賣能力。這樣,你最終會以比實際擁有的更多的資金運營。

不同的交易所提供的槓桿不同,一般槓桿量會以比率來描述,例如 1:5 (5x)、1:10 (10x) 或 1:20 (20x),它顯示您的初始資本增加了多少倍。如果你的錢包裡有 100 美元,選擇 10 倍槓桿,你就可以具有與 1,000 美元相同的買入能力。

BTCC 的槓桿交易可高達 150 倍,可以讓您在持有少數本金的基礎上獲得豐厚的收益。現在註冊還可以獲得 BTCC 提供的豐厚贈金。

還不熟悉合約交易的用戶,建議可以先透過 BTCC 交易所提供的模擬交易功能先練手,等逐漸熟悉虛擬貨幣槓桿交易的玩法和特性後,再正式進場操作。

除了使用槓桿交易加密貨幣外,您還可以使用它來交易加密貨幣衍生品、期貨合約等。槓桿交易的常見類型包括保證金交易、槓桿代幣和期貨合約

》》》什麼是虛擬貨幣期貨合約交易?

需要注意的是,槓桿交易可以使您獲得更多的交易資金,但也會使您更加容易受到可能造成巨大損失的風險的影響。

 

什麼是保證金交易?


我們可以將保證金交易比作賒購。換句話說,您從經紀人那裡借入資產來進行交易。使用保證金進行交易的行為被稱為槓桿,因為它需要借入資金以實現利潤最大化。

保證金資本是您的交易所設定的帶有利率和抵押品的貸款。此外,您的帳戶級別和借款金額會顯著影響您的利率。在保證金交易中,您還應該在您的帳戶中保留保證金餘額,通常稱為維持保證金,以應對損失。此外,您必須存入一些資金作為您借入資產的擔保,這些存款被稱為抵押品。

另一方面,資金費率是指根據永續合約市場和現貨價格向投資者間歇性支付。永續合約使您能夠在稱為永續合約的市場上以指定價格在未來日期交易資產。永續合約和現貨市場都抑制了資產價格的持久分歧。

最後,清算是由於初始保證金的部分或全部損失而強制平倉交易者的頭寸。當交易者缺乏足夠的資金來維持其頭寸時,就會發生這種情況。

 

虛擬貨幣槓桿交易如何運作?


您必須將資產存入您的加密貨幣交易帳戶才能進行槓桿交易。存款作為抵押品,根據您選擇的槓桿和您想要開立的頭寸或保證金總額而有所不同。

例如,如果您想以 2 倍槓桿交易 500 美元的 BTC,您必須在您的帳戶中存入最低 250 美元的抵押品。您使用的槓桿越多,產生的回報則越高。但請記住,槓桿越高,被清算的風險就越高。

除了初始保證金充值外,您還需要為您的交易維持保證金門檻值。如果您的槓桿資產價格未按計劃走,其保證金跌至維持閾值以下,您的經紀商將要求您向帳戶添加更多資產或進行強制平倉。

槓桿可運用於多頭和空頭倉位。建立多頭倉位意味著您預計資產價格會上漲。相反,開立空頭倉位意味著您認為資產的價格會下跌。雖然這聽起來像是常規的現貨交易,但使用槓桿可讓您僅根據抵押品而非持股來買入或出售資產。因此,即使您沒有資產,如果您認為市場會走低,您仍然可以借入並出售 (開空頭倉位)。

 

為什麼要在虛擬貨幣中使用槓桿?


如前所述,交易者使用槓桿來增加倉位規模和潛在利潤。經驗豐富的加密交易者如果想建立交易頭寸規模並最大化利潤,可能會考慮使用槓桿。通過以下例子您也許能對此有更清楚的了解。

假設您想至少投資 800 美元,但您的錢包中只有 400 美元。您可以使用如下所示的槓桿來執行您的計劃:

2 倍槓桿:
400 美元 x 2 = 800 美元。因此,您只需 400 美元即可購買價值 800 美元的 BNB。

5 倍槓桿:
400 美元 x 5 = 2,000 美元。因此,您可以使用 400 美元購買價值 2,000 美元的 BNB。

可以看到,您可以利用交易帳戶中的最少資金,利用槓桿購買大量資產。

交易者使用槓桿的另一個原因是提高其資金的流動性。例如,不是在單一交易持有 2 倍槓桿倉位,而是可以使用 4 倍槓桿來維持相同的倉位規模,並降低抵押品。這將允許他們在其他地方使用其另一部分資金 (例如,交易另一種資產、質押、向去中心化交易所 (DEX) 提供 流動性、投資 NFT 等)。

了解了為什麼有經驗的交易者會更多地使用槓桿後,讓我們來簡單了解如何在虛擬貨幣中使用槓桿。

 

如何在虛擬貨幣中使用槓桿?


您可以通過做多或做空來利用加密貨幣交易。如果您預計資產價格會上漲,您可以做多/買入。但如果您強烈感覺價格會下跌,您可以開空頭頭寸/賣出。

因此,如果您以 2 倍槓桿以 5,000 美元的價格在 ETH 上建立多頭頭寸,您只需存入 2,500 美元的抵押品。如果 ETH 增加 30%,您將產生 1,500 美元的利潤。具體的計算方式如下:

  • 2,500 美元 x 2(槓桿)x 30% = 1,500 美元

您將使用部分利潤來支付利率和交易費用。最終,您會意識到槓桿的影響不僅僅是使用 2,500 美元的資金來賺取 750 美元的利潤。反過來也是如此。

現在,讓我們看看當您以 2 倍槓桿創建空頭頭寸時會發生什麼。使用 2,000 美元作為抵押品,2 倍槓桿意味著您的帳戶中將有 5,000 美元可供出售。如果比特幣貶值 30%,您只需 3,500 美元就可以回購(平倉)您借入的相同數量的比特幣。具體的計算方式如下:

  • $5,000 x (100% – 30%) = $3,500
    您的利潤:$5,000 – $3,500 = $1,500(不包括減去利率和交易費用)

這是一個很好地理解做空的方法。

無論是牛市還是熊市,我們都可以透過槓桿來做空虛擬貨幣,BTCC 提供多種主流幣種的合約交易,且為每種幣種提供不同的槓桿,讓你能以較低的成本進入加密貨幣槓桿交易中。如果你想要現在就用槓桿賺錢,可以註冊 BTCC 帳戶開啟合約交易旅程。新手還可以透過模擬交易的方式熟悉交易流程和交易策略。

如果你想要在 BTCC 做空比特幣,可以參考以下文章:

》》》如何做空比特幣?熊市下BTC做空指南

》》》虛擬貨幣賺錢投資教學入門丨比特幣怎麼玩?

除了比特幣外,你還可以在 BTCC 中選擇其他熱門加密幣種進行交易。

》》》如何在BTCC買賣萊特幣(LTC)?

》》》如何在BTCC買賣以太幣(ETH)?

》》》更多資訊請點擊:BTCC 學院

如何通過槓桿交易管理風險?


雖然高槓桿率使得交易加密貨幣期貨可以獲得很高的回報,但損失可能同樣巨大,有時甚至比抵押品還大。因此,制定可靠的風險管理策略非常重要。以下是適用於槓桿虛擬貨幣以獲得最大回報的三種風險管理策略。

1.確定每筆交易的風險

缺乏經驗的交易者經常開大單,希望大賺一筆。但對於新手而言,使用虛擬貨幣槓桿最好確定好計劃,並按照計劃進行,確定每筆交易的風險。因此,建議您使用止損來限制您的交易損失。

在這方面,建議每筆交易只冒您交易金額的 2% 的風險。換句話說,在設定止損時,您應該將交易達到止損後的虧損金額設定為交易的 2%。例如,如果您使用價值 20,000 美元的 BNB 進行槓桿交易,那麼 2% 的風險意味著調整您的交易規模,使您在達到止損後損失 400 美元。

為什麼每筆交易的風險是 2% 而不是 15% 或 25% 呢?

儘管每筆交易 15% 或 25% 的風險更有利可圖,但你會容易在少於 5 次錯誤計算的情況下炸毀所有投資。因此,每筆交易 2% 的風險旨在讓您的交易帳戶中仍有大量資金,即使在遭受多次連續虧損後也是如此。

2.使用風險/回報率過濾您的交易

在確定每筆交易的風險後,您應該使用風險/回報比率過濾您的交易。請記住,您打開的每筆交易都需要將您的部分投資暴露在風險中以換取潛在利潤。

您應該通過從技術分析和其他交易策略中獲得的洞察力並準確地為每筆交易建立止損和獲利水平,這將使您能夠找到每筆交易的風險金額或回報。

例如,如果您將止損設定為 400 美元,將獲利設定為 2,000 美元,那麼您的風險/回報比為 5:1。

如果您還確定了平均贏率以最大化風險/回報率,那將是最好的。通常,您可以使用回測方法來計算每個交易策略的平均贏率。

3.確定您的頭寸規模

在知道了每筆交易的風險和風險/回報率後,您就可以確定每筆交易應該投資的金額。大多數交易所都會提供交易工具來計算槓桿虛擬貨幣交易中的損益。

在槓桿計算器中設定您的入場和止損水平後,更改您的投資金額(頭寸規模),以使您在達到止損後遭受的損失與您的每筆交易風險相關。

此外,您應該考慮清算點。如果您的頭寸在止損前達到清算點,請考慮修改您的交易參數。

以下是計算加密貨幣槓桿的公式:

  • 槓桿 = 1/(保證金)= 100/(保證金百分比)

假設保證金為 0.04,則保證金百分比為 4%,槓桿為 1/0.04 = 25。

要找到使用的保證金,請將您的交易規模乘以保證金百分比。

 

虛擬貨幣槓桿交易平台


以下將為您推薦幾個適合新手的虛擬貨幣槓桿交易平台:

1.BTCC

BTCC 是2011年成立的英國的加密貨幣交易所,創始人人鮑比·李(Bobby Lee)是萊特幣開發者查理·李(Charlie Lee)的親哥哥,目前作爲比特幣財團理事會成員活動。該交易所目前專營衍生品當週、當日、季度以及永續合約交易。每一種合約的到期日、可使用的貨幣、槓桿率等都不同。

BTCC 交易所從創建之初到如今已過了 10 年的時間,這十年間並沒有發生重大的安全疑慮事件,即便前幾年 BTCC 的總部還設在中國,且當時正逢中國政府對加密貨幣的打壓期,BTCC 仍就安全地保護住用戶的資產。隨後將總部遷出中國後,BTCC 也積極地取得美國、加拿大、歐洲等地的監管牌照

點擊查詢→美國MSB監管牌照(31000168143239)

點擊查詢→加拿大MSB監管牌照(M20713346)

》》》BTCC獲歐洲加密貨幣交易許可

除了取得合法監管牌照之外,BTCC 還會將平台內的資產存放於獨立的冷錢包中,再搭配多重身分驗證(信箱、手機、證件等)和谷歌驗證等,為用戶的資產安全提供最嚴密的防護機制。

當前 BTCC 位於 CoinMarketCap 衍生交易所的第 27 位,交易量為 10,848,419,687。並且,BTCC平台低點差&最低 0.03% 的手續費,新手也能放心進行交易。

2.幣安(Binance)

幣安是交易量領先的加密貨幣交易所。最初,幣安只支持現貨交易,但在 2019 年,他們開始支持槓桿加密交易。

根據您的硬幣配對,Binance 的槓桿率會有所不同,最高可達 20 倍;利率也會根據您的保證金賬戶水平和您借入的資產類型而有所不同。當您使用 $BNB 支付利率時,您將獲得 5% 的折扣。

除此之外,幣安還設立了保證金保險基金以確保其流動性。如果您在槓桿交易過程中破產,您的資金不足以清償債務,那麼平台會使用保險基金清償您的債務。

目前 BTCC 正舉辦豐富的入金活動,如果你有幣安帳戶,只需要提供幣安帳戶的截圖至 BTCC 官方 LINE 即可獲得 10U 的贈金獎勵。如果有任何活動上的問題,可以聯繫下方 BTCC 的 IG、LINE 官方帳號進行資訊。

》》》BTCC 交易所 IG:BTCC交易所IG官方帳號

》》》BTCC 交易所 LINE:BTCC交易所LINE官方帳號

3.FTX

雖然 FTX 相對較新,但它是一個提供各種衍生品的動態槓桿加密貨幣交易平台。它由 Alameda Research 創始人於 2019 年推出,現已成為現貨和槓桿交易的頂級交易所之一,交易費用最低。

FTX 支持超過 150 種永續合約和季度期貨、 槓桿代幣和比特幣期權,以幫助加密投資者交易和探索多樣化的市場機會。其用戶友好的界面即使是初次使用的用戶也可以享受高達 20 倍的槓桿作用。

您還可以訪問槓桿選項以獲得最少的抵押品並應用止損以避免觸及清算點。此外,FTX 的交易工具是最好的,因為它們支持槓桿代幣,並為您想要的任何頭寸提供低成本的交易費用。他們收取 0.02% 的製造商費用和 0.07% 的接受者費用,但您可以使用 FTX 的原生代幣 $FTT 將這些費用降低近 60%。

此外,FTX 具有多種交易訂單類型和無縫交易引擎,可防止不平衡清算和支持客戶服務。與 Binance 不同,FTX 不需要您通過 KYC 流程即可開始槓桿交易加密貨幣。

 

結語


虛擬貨幣怎麼玩?虛擬貨幣槓桿交易允許您使用比您擁有的更多的資金進行操作,從而提高您的買賣能力。儘管如此,加密貨幣市場波動性很大,高槓桿可能導致清算風險。因此,在利用資產之前,請始終謹慎交易並對資產進行徹底的技術分析。

以上就是關於虛擬貨幣槓桿的所有知識了,希望對各位讀者有所幫助。如果你想要現在就開始,可以註冊 BTCC 帳戶開啟合約交易旅程。

關於BTCC

  • 安全性高,已獲得美國、歐洲、加拿大等地監管牌照
  • 提供多種期貨合約:當日、當週、季度、永續合約
  • 提供10到150倍靈活槓桿
  • 交易費低至 0.03%
  • 行業領先的市場流動性
  • 每月提供大量福利活動
  • 24 小時中英文客服服務