สินทรัพย์เสี่ยงร่วงหนัก BTC หลุด 76,000 ดอลลาร์ ก่อนรายงานจ้างงานสหรัฐฯ

สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกถูกเทขายอย่างหนักในวันพฤหัสบดี หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งพรรคเดโมแครตได้ควบคุมทั้งสองสภา ความกังวลยังคงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI การพัฒนาศูนย์ข้อมูล และผลตอบแทนจากรายจ่ายลงทุนมหาศาล หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ร่วงหนัก โดย Nasdaq ลดลง 5.5% และแรงขายลุกลามเข้าสู่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

BTC ร่วงลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ ลบการดีดตัวหลังการเลือกตั้ง ขณะที่กระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และทองคำ ด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่วันนี้ ความผันผวนของตลาดอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีก

ความกังวลเรื่องมูลค่า AI พุ่งขึ้น ขณะหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ร่วงหนัก

หุ้นสหรัฐฯ ถูกเทขายครั้งใหญ่ในวันพฤหัสบดี ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 3.44% ดัชนี S&P 500 ร่วง 4.36% และ Nasdaq Composite ลดลง 5.52% ล้วนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วงลง 12.2% ทำให้เซมิคอนดักเตอร์เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด

หุ้นผู้ผลิตชิป AI และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลรับแรงขายหนักที่สุด NVIDIA ลดลง 9.26% AMD ร่วง 17.26% Micron ลดลง 17.46% และ Sandisk ร่วง 22.26% นักลงทุนกังวลว่าการกำกับดูแล AI อาจเข้มงวดขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ขณะเดียวกันก็ประเมินความเสี่ยงของการชะลอการพัฒนาศูนย์ข้อมูล ต้นทุนการจัดหาเงินทุน และผลตอบแทนจากรายจ่ายลงทุน

แรงขายลุกลามไปยังตลาดเอเชีย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลงมากกว่า 8% ระหว่างวัน กระตุ้นให้หยุดการซื้อขายชั่วคราว หุ้น Samsung Electronics ร่วงลงสูงสุดประมาณ 10% ขณะที่ SK Hynix ลดลงประมาณ 13% หุ้นเทคโนโลยีในญี่ปุ่นและตลาดเอเชียอื่นๆ ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน

ความไม่ชอบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลงมาที่ 4.82% ขณะที่ราคาทองคำสปอตยังคงอยู่เหนือ 4,000 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นใหม่ในตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันกลับเข้าใกล้ 100 ดอลลาร์ บ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังไม่ลดลง

BTC หลุดต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับ 75,000 ดอลลาร์เป็นจุดสนใจ

ตามข้อมูลตลาด BTCC เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ปัจจุบัน BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 75,300 ดอลลาร์ ลดลง 6.4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็วจากประมาณ 80,800 ดอลลาร์ หลุดต่ำกว่า 78,000 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลายเส้น ขณะนี้ Bitcoin ได้ลบการดีดตัวหลังการเลือกตั้งไปเกือบหมดแล้ว

ในตลาดอนุพันธ์ สถานะคริปโตที่มีเลเวอเรจมูลค่าประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ถูกบังคับปิดสถานะในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่สถานะคงค้างของ BTC ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือน พัฒนาการเหล่านี้สะท้อนถึงความต้องการเสี่ยงของตลาดที่ลดลง

กระแสเงินทุนยังคงอ่อนแอ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 430 ล้านดอลลาร์ กลับทิศจากวันซื้อขายก่อนหน้าที่มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 74.6 ล้านดอลลาร์ มีเพียงหนึ่งในห้าวันซื้อขายที่ผ่านมาที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ บ่งชี้ว่าความต้องการเสี่ยงของสถาบันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จากมุมมองทางเทคนิค ช่วง 75,500–76,000 ดอลลาร์เป็นโซนแนวรับสำคัญในขณะนี้ หาก BTC รักษาระดับบริเวณนี้ได้ อาจดีดตัวกลับไปที่ 77,800–78,300 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การหลุดต่ำกว่า 75,500 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อไปที่ 74,000–75,000 ดอลลาร์

ETH ปรับตัวแย่ยิ่งกว่า โดยร่วงลงประมาณ 8% ระหว่างวัน สะท้อนถึงการลดการถือครองสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอย่างเร่งด่วน ในระยะสั้น 2,200 ดอลลาร์เป็นระดับแนวรับสำคัญที่ต้องจับตา การหลุดอาจนำไปสู่การขาดทุนเพิ่มเติม ขณะที่ ETH ต้องยึดช่วง 2,280–2,320 ดอลลาร์กลับคืนมาเพื่อผ่อนคลายความอ่อนแอในปัจจุบัน

รายงานจ้างงานสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่วันนี้ อาจเพิ่มความผันผวน

ตามตารางการเผยแพร่ของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมมีกำหนดเผยแพร่วันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 8.30 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ตลาดคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 65,000 ราย โดยอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.2%

ท่ามกลางฉากหลังของหุ้นเทคโนโลยีที่ร่วงลงและความต้องการเสี่ยงที่ถดถอย รายงานการจ้างงานอาจมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์การตัดสินใจนโยบายเดือนธันวาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อไป

หากการจ้างงานและการเติบโตของค่าจ้างสูงเกินคาด ตลาดอาจเพิ่มการเดิมพันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ผลักอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์สหรัฐฯ ให้สูงขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อ BTC เพิ่มเติม

หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานเย็นลงปานกลาง การคาดการณ์นโยบายการเงินที่เข้มงวดอาจผ่อนคลายลง ซึ่งอาจกระตุ้นการดีดตัวกลับจากภาวะขายมากเกินไปของสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม การจ้างงานที่ทรุดลงอย่างรุนแรงอาจเพิ่มความกังวลเรื่องภาวะถดถอยและเพิ่มแรงขาย

แนวโน้มการซื้อขาย

BTC ได้หลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญก่อนหน้านี้ แม้ว่าคลื่นการบังคับปิดสถานะที่มีเลเวอเรจจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันของตลาดบางส่วน แต่การไหลออกของ ETF อย่างต่อเนื่องและการขาดเสถียรภาพของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ บ่งชี้ว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันจุดต่ำสุดของตลาด

ระดับ 75,000 ดอลลาร์เป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญ หาก BTC รักษาระดับนี้และยึด 76,000 ดอลลาร์กลับคืนมาได้ การดีดตัวอาจขยายไปที่ 77,800–78,300 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การหลุดต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อไปที่ 74,000 ดอลลาร์

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่กำลังจะมาถึงอาจเป็นตัวเร่งการเคลื่อนไหวทิศทางครั้งต่อไปของตลาด ในระยะสั้น นักเทรดควรจับตาอย่างใกล้ชิดว่า BTC จะยึดระดับราคาสำคัญกลับคืนมาได้หรือไม่ และผลการดำเนินงานของหุ้นสหรัฐฯ และกระแสเงินทุน ETF จะดีขึ้นพร้อมกันหรือไม่

จนกว่าจะมีสัญญาณเสถียรภาพที่ชัดเจนขึ้น ความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงอีกครั้งท่ามกลางความผันผวนที่สูงยังคงมีนัยสำคัญ

คำเตือนความเสี่ยง: มุมมองบางส่วนในบทความนี้มาจากแหล่งสื่อสาธารณะและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำการซื้อขายใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง และการซื้อขายควรใช้ความระมัดระวัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม