คริปโตมาแรง | TRUMP พุ่งเกือบ 25% ขณะ SOL ทะลุ 105 ดอลลาร์

ภาพรวมตลาด

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ตลาดคริปโตโดยรวมยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.68 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต (Crypto Fear & Greed Index) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 81 เข้าสู่โซน "ความโลภขั้นสุด" การชำระบัญชีคริปโตรวมในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 397 ล้านดอลลาร์

ในระดับมหภาค ความตึงเครียดที่ใหญ่ที่สุดของตลาดคืออัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงยังไม่มีสัญญาณชะลอตัว ดัชนีราคา PCE ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม จาก 3.6% ในเดือนมิถุนายน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานยังคงอยู่ที่ 3.3% ซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการลดเงินเฟ้อหยุดชะงักอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หลายรายยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้ ตลาดคาดการณ์ความน่าจะเป็นประมาณ 35% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะที่โอกาสในการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมก่อนสิ้นปียังคงอยู่ในระดับสูง

ตัวเร่งมหภาคที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือการกล่าวสุนทรพจน์นโยบายสำคัญครั้งแรกของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เควิน วอร์ช ที่ Jackson Hole ตลาดจะจับตาดูมุมมองของเขาเกี่ยวกับเงินเฟ้อ เส้นทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และความผันผวนล่าสุดของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หากวอร์ชย้ำจุดยืนสายเหยี่ยว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์สหรัฐฯ อาจปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง สร้างแรงกดดันระยะสั้นต่อสินทรัพย์คริปโต ในทางกลับกัน หากเขาส่งสัญญาณระมัดระวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม การฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยงในปัจจุบันอาจได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์คริปโตมาแรง

BTC | ทดสอบแนวต้าน 80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

ตามข้อมูลจาก BTCC BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 79,640 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และ 4.24% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.60 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงประมาณ 37.87 พันล้านดอลลาร์

BTC แข็งค่าขึ้นอีกครั้งในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของ NVIDIA ที่ดีเกินคาดและการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ซึ่งช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลก ในอีกด้านหนึ่ง กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ ยังคงดึงดูดเงินทุน โดยมีเงินไหลเข้าล่าสุดประมาณ 3.51 พันล้านดอลลาร์

ที่สำคัญกว่านั้น ส่วนต่างราคา Coinbase (Coinbase Premium) ของ Bitcoin กลับมาเป็นบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์การซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นในตลาดสปอตของสหรัฐฯ ช่วงแรกของการปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการชำระบัญชีสถานะขายชอร์ต แต่ตอนนี้อุปสงค์จาก ETF และตลาดสปอตเริ่มเข้ามาแทนที่กระแสเงินทุนจากการใช้เลเวอเรจ ทำให้โครงสร้างการปรับตัวขึ้นของ BTC มีความยั่งยืนมากขึ้น

ในทางเทคนิค BTC กำลังทดสอบโซนแนวต้านสำคัญที่ 80,000–81,000 ดอลลาร์ เหนือขึ้นไปคือจุดสูงสุดเดือนพฤษภาคมที่ 82,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญในการยืนยันการแข็งค่าขึ้นของแนวโน้มระยะกลาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงอยู่ในเขตซื้อมากเกินไป หมายความว่าการปรับตัวขึ้นระยะสั้นเพิ่มเติมอาจมาพร้อมกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น แนวรับขาลงแรกอยู่ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์ ตามด้วยแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าใกล้ 74,000 ดอลลาร์

กลยุทธ์อ้างอิง: คำถามระยะสั้นที่สำคัญคือ BTC จะสามารถเปลี่ยน 80,000 ดอลลาร์ให้เป็นแนวรับได้หรือไม่ การทะลุ 81,000–82,800 ดอลลาร์ด้วยปริมาณการซื้อขายสูงอาจเปิดทางไปสู่ 84,000–86,500 ดอลลาร์ หาก BTC ร่วงลงต่ำกว่า 78,000 ดอลลาร์ ตลาดมีแนวโน้มที่จะกลับไปสู่การพักตัวในระดับสูงในระยะสั้น

ETH | ยึด 2,500 ดอลลาร์คืนได้ ขณะกระแสเงิน ETF และสภาพคล่อง Stablecoin ปรับตัวดีขึ้น

ETH ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,492 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.52% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และ 5.51% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 301.7 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 17.58 พันล้านดอลลาร์

มูลค่าตลาดรวมของ Stablecoin เพิ่มขึ้นประมาณ 4.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงเพิ่มขึ้น 2.37 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของสภาพคล่องในตลาดคริปโตอีกครั้ง ขณะเดียวกัน กองทุน Ethereum ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิเป็นเวลาแปดวันทำการติดต่อกัน รวมประมาณ 1.18 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังมี ETH ประมาณ 42.4 ล้านเหรียญที่ถูก Stake อยู่ คิดเป็นประมาณ 34.7% ของอุปทานทั้งหมด และยิ่งทำให้อุปทานหมุนเวียนตึงตัวขึ้น

ในทางเทคนิค ETH ทดสอบระดับ 2,500 ดอลลาร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แนวต้านหลักแรกอยู่ที่ประมาณ 2,744 ดอลลาร์ ตามด้วยโซนแนวต้านอีกแห่งใกล้ 2,880 ดอลลาร์ การทะลุ 2,744 ดอลลาร์อย่างชัดเจนอาจทำให้ระดับจิตวิทยา 3,000 ดอลลาร์กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง

กลยุทธ์อ้างอิง: โซนระยะสั้นที่สำคัญสำหรับ ETH คือ 2,430–2,500 ดอลลาร์ ตราบใดที่บริเวณนี้ยังคงอยู่ โครงสร้างขาขึ้นก็ยังคงไม่เสียหาย การทะลุ 2,600 ดอลลาร์ด้วยปริมาณการซื้อขายสูงอาจเปลี่ยนความสนใจไปที่โซนแนวต้าน 2,740–2,880 ดอลลาร์ การหลุดต่ำกว่า 2,430 ดอลลาร์จะเพิ่มความเสี่ยงในการขายทำกำไรจากระดับสูง

SOL | Charles Schwab เพิ่มการรองรับการซื้อขาย ขยายการเข้าถึงของสถาบัน

SOL เป็นหนึ่งในสินทรัพย์คริปโตขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สุดในวันนี้ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 106.46 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 6.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และ 18.88% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 62.69 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 6.68 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 61% จากวันก่อนหน้า ขณะที่ SOL ซื้อขายสูงสุดระหว่างวันที่ประมาณ 110 ดอลลาร์

ตัวเร่งโดยตรงที่สุดของการปรับตัวขึ้นของ SOL มาจาก Charles Schwab Schwab ประกาศแผนที่จะเพิ่ม Solana (SOL), Avalanche (AVAX) และ Chainlink (LINK) ลงในแพลตฟอร์มซื้อขายสปอต Schwab Crypto ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มรองรับเพียง BTC และ ETH เท่านั้น

หลังการประกาศ โทเคนทั้งสามตัวปรับตัวขึ้นด้วยปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งขึ้น SOL พุ่งขึ้นประมาณ 10% ในช่วงสั้น ๆ ขณะที่ AVAX และ LINK ก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน Schwab ดูแลสินทรัพย์ลูกค้ามากกว่า 12 ล้านล้านดอลลาร์ และมีบัญชีโบรกเกอร์ที่ใช้งานอยู่ประมาณ 39 ล้านบัญชี ทำให้ตลาดมองว่าการขยายตัวนี้เป็นสัญญาณสำคัญว่า SOL กำลังเข้าถึงช่องทางการจัดการความมั่งคั่งแบบดั้งเดิมของสหรัฐฯ มากขึ้น

ในทางเทคนิค 100 ดอลลาร์กลายเป็นระดับแนวรับที่สำคัญที่สุดของ SOL ราคากำลังเข้าสู่โซนแนวต้านระยะยาวระหว่าง 105 ถึง 115 ดอลลาร์ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 สัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 105 ดอลลาร์ และ EMA 200 สัปดาห์ใกล้ 111 ดอลลาร์ การทะลุ 115 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดอาจขยายเป้าหมายขาขึ้นระยะกลางไปที่ 120 ดอลลาร์และอาจสูงกว่านั้น

กลยุทธ์อ้างอิง: ระดับแรกที่ต้องจับตาในระยะสั้นคือ SOL จะยึด 105 ดอลลาร์ได้หรือไม่ การทะลุ 110–115 ดอลลาร์พร้อมกับการขยายตัวของปริมาณการซื้อขายอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ 120 ดอลลาร์เป็นจุดสนใจ หาก SOL ร่วงลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ โมเมนตัมการทะลุจะเริ่มอ่อนลง

TRUMP | พุ่งเกือบ 25% ขณะ Korea Blockchain Week ปลุกการซื้อขาย Meme การเมืองอีกครั้ง

TRUMP เป็นผู้ทำผลงานโดดเด่นที่สุดในบรรดาโทเคนมาแรงวันนี้ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2.83 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 24.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าตลาดประมาณ 702 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 1.05 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 150% ของมูลค่าตลาดหมุนเวียน ซึ่งเน้นย้ำถึงการหมุนเวียนระยะสั้นที่คึกคักอย่างมาก

ตัวเร่งโดยตรงที่สุดของการปรับตัวขึ้นของ TRUMP มาจากข่าวเกี่ยวกับการปรากฏตัวที่ Korea Blockchain Week หลังจากรายงานข่าว TRUMP ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่เทรดเดอร์เริ่มคาดการณ์ถึงการเปิดรับเพิ่มเติม ตัวเร่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และประเด็นทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ภาคเหรียญ Meme โดยรวมเพิ่งกลับมามีโมเมนตัมอีกครั้ง โดยมูลค่าตลาดรวมของเหรียญ Meme เพิ่มขึ้นจากประมาณ 23.4 พันล้านดอลลาร์เป็น 30.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ในฐานะหนึ่งในเหรียญ Meme การเมืองที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด TRUMP จึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของการย้ายเงินทุนโดยธรรมชาติ

ในทางเทคนิค TRUMP ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 2.25 ดอลลาร์ไปใกล้ 2.90 ดอลลาร์ ทำให้โซนแนวต้านระยะสั้นที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 2.90–3.00 ดอลลาร์ การทะลุ 3 ดอลลาร์อาจทำให้ตลาดทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ประมาณ 3.50–3.60 ดอลลาร์อีกครั้ง แนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ 2.50 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าระหว่าง 2.20 ถึง 2.30 ดอลลาร์

กลยุทธ์อ้างอิง: ปริมาณการซื้อขายของ TRUMP สูงเกินมูลค่าตลาดหมุนเวียนแล้ว ทำให้เป็นสถานการณ์ความผันผวนสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์แบบคลาสสิก หากราคาทะลุ 3 ดอลลาร์พร้อมกับรักษาปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง อาจขยายไปถึง 3.50 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การร่วงลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่า 2.50 ดอลลาร์จะเพิ่มความเสี่ยงในการปรับฐานเมื่อส่วนต่างจากเหตุการณ์ลดลง

ENA | บวกมากกว่า 10% ขณะการเปลี่ยนแปลงการปลดล็อก VC และการซื้อคืนจากรายได้ขับเคลื่อนการตั้งราคาใหม่

ENA กลายเป็นหนึ่งในโทเคนที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในภาค DeFi ENA ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.1698 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 10.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าตลาดประมาณ 1.63 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 2.39 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 320% จากวันก่อนหน้า และคิดเป็นประมาณ 147% ของมูลค่าตลาดหมุนเวียน โทเคนซื้อขายสูงสุดระหว่างวันที่ประมาณ 0.189 ดอลลาร์

ตัวเร่งโดยตรงที่สุดเบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของ ENA คือการปฏิรูปเศรษฐศาสตร์โทเคน (Tokenomics) ที่ประกาศโดย Ethena มูลนิธิ Ethena ได้ซื้อส่วนหนึ่งของการจัดสรรโทเคนที่ยังล็อกอยู่ซึ่งถือโดยนักลงทุน Seed รายแรก ๆ ที่เคยเป็นผู้ขาย ENA อย่างต่อเนื่อง และวางแผนที่จะยุติตารางการปลดล็อก VC รายเดือนที่มีอยู่ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านอุปทานอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน ชุมชน ENA กำลังลงคะแนนเสียงเพื่อเปิดใช้งานสวิตช์ค่าธรรมเนียม (Fee Switch) เมื่ออุปทาน USDe ถึง 7.5 พันล้านดอลลาร์ 95% ของรายได้สุทธิที่เกิดจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Ethena จะถูกใช้สำหรับการซื้อคืน ENA อย่างเป็นระบบ ขณะที่อีก 5% จะใช้สนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศ หลังการประกาศ ตลาดเริ่มประเมินโครงสร้างอุปสงค์-อุปทานในอนาคตของ ENA ใหม่อย่างรวดเร็ว

กลยุทธ์อ้างอิง: โซน 0.19–0.20 ดอลลาร์เป็นโซนทะลุที่สำคัญที่สุดของ ENA ในขณะนี้ หากทะลุ 0.20 ดอลลาร์ด้วยปริมาณการซื้อขายสูง อาจเป็นการต่อยอดการซื้อขายการตั้งราคาใหม่ของ Tokenomics หากย่อลงต่ำกว่า 0.15 ดอลลาร์ แสดงว่าการปรับตัวขึ้นที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเร่งเริ่มเข้าสู่ช่วงพักฐาน ตัวชี้วัดพื้นฐานระยะกลางที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นอุปทาน USDe จะกลับมาใกล้ 7.5 พันล้านดอลลาร์ได้หรือไม่