爆倉是什麼意思？合約爆倉會怎樣？虛擬貨幣爆倉怎麼辦？
當比特幣等虛擬貨幣行情變化較大時，就會出現「爆倉」的情況。
隨著川普在 2024 年 11 月勝選，加密貨幣市場情緒積極，推動比特幣衝向 10 萬美元的高價，然而，在這之後，比特幣價格不斷調整，劇烈的行情一度讓虛擬貨幣爆倉不斷發生。
那麼，比特幣爆倉是什麼意思？為什麼會爆倉？投資者應該如何避免虛擬貨幣爆倉呢？
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比特幣爆倉最新新聞和動態
加密貨幣市場 11 月開局疲弱，比特幣今（4）日一度跌破 10.5 萬美元，最低觸及 104,257 美元，為近數周最慘重跌勢。
CoinGlass 數據顯示，24 小時內全網槓桿爆倉規模逾 12.7 億美元，其中多頭佔約 90%。
以太幣跌 5.2% 至 3,528 美元、瑞波幣跌 5.3% 至 2.29 美元、BNB 跌 7.5% 報 959.33 美元，Solana 更挫逾 9% 至 159.99 美元。整體加密市值縮水逾 3%，降至約 3.5 兆美元。
分析指出，此波下跌主要因 ETF 撤資、巨鯨獲利了結與投資人信心轉弱所致。BRN 研究主管 Timothy Misir 認為，這屬漲多後的自然修正，結構性多頭仍在，但市場需新的現貨買盤支撐。
比特幣現貨 ETF 上周淨流出 7.99 億美元，顯示資金動能轉向 Solana 等高 Beta 幣種。展望後市，分析師預期比特幣將在 10.5 萬至 14 萬美元區間震盪，若能重新站上 11 萬美元，或成下一波反彈契機。
由於比特幣價格變動頻繁，最新價格走勢請查看以下 Bitcoin（BTC）價格走勢圖：
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虛擬貨幣（比特幣）爆倉是什麼意思？
所謂「爆倉」（強制清算），是指在某些特殊條件下，投資者的交易帳戶餘額（通常為保證金）低於特定門檻時，觸發其頭寸自動平倉的過程。平倉指的是投資者結束或關閉一個已經開啟的交易部位的行為。
簡而言之，就是損失達到交易者帳戶無法再承受的程度，導致交易被迫退出的情況，即成為「爆倉」。在虛擬貨幣、期貨、外匯、股市等領域都會出現爆倉。
這裡就要科普一個概念——保證金帳戶。
保證金帳戶其實是一種信用帳戶。比如投資者可以用股票作抵押，按帳戶資產總市值的一定比例借用證券公司資金進行投資。特別是在股指期貨交易中，為了確保履約，維護交易雙方的合法權益，實行保證金交易制度。
通俗點說，你想投資購買一定的投資產品，但是手裡的錢不夠，於是你可以只拿出一部分錢，按照約定的比例存入保證金帳戶，其他的錢由平台替你出，並且收取一定的利息。
但是如果帳戶裡的保證金變為負值，那就是爆倉了。但是爆倉跟錢虧光了還不一樣，以比特幣為例，如果爆倉了，那不止你的保證金帳戶的錢沒了，購買的幣也沒了。
關於保證金的詳細介紹請看：
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比特幣為什麼會爆倉？
為什麼會保證金會變成負值？這就涉及到另一個概念——槓桿。「爆倉」主要是透過槓桿的使用來驅動的。
所謂槓桿交易就是利用小額的資金來進行數倍於原始金額的投資。所以如果投資沒有槓桿，就不會出現爆倉。
還是以比特幣為例，假設你用 1000 美元加 5 倍的槓桿買了 5000 美元的比特幣，相當於你投入了 20% 的保證金，如果第二天比特幣上漲了 20%，那手裡的比特幣價值就變成了 6000 美元，你掙了 1000 美元。但你的本金只有 1000 美元，所以相當於收益率 100%。這就是槓桿交易。
但是如果反過來，第二天比特幣跌了 20%，那你就虧損了 1000 美元，相當於把本金虧沒了。如果繼續虧損，那平台借你的錢也要虧進去，所以平台就會強制把你的比特幣賣掉，收回借你的錢和利息，這就是「強制平倉」。這樣，你的錢沒了，幣也沒了，連等它漲回去的機會都沒有，也就是徹底爆倉了。
借來的錢是一個支點，放大了你的收益和損失，就像物理上的槓桿一樣，所以叫「加槓桿」。
槓桿交易不止存在於虛擬貨幣領域，股票、期貨交易中都是存在的，比特幣之所以會有如此這樣的高收益高虧損，就是因為它擁有比其他投資產品更高的槓桿。
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虛擬貨幣期貨合約是什麼？
比特幣槓桿最常出現在虛擬貨幣合約中。
比特幣、虛擬貨幣期貨合約交易是衍生性金融商品的一種，它是一種跨越時間的交易方式。
傳統期貨來自交易買賣雙方透過簽訂的合同，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。而虛擬貨幣期貨合約更多是根據交易所產品擬定的期貨產品，進行差價合約交易，或者U本位、幣本位的實物交割期貨合約交易，兩者本質是相似的。
與現貨不同，現貨主要靠上漲贏利，而期貨合約可以在熊市下跌的時候，做空贏利。簡單來說，就是虛擬貨幣合約可以讓你在熊市和牛市中都能賺錢。
關於合約和現貨的詳細比較可參考：
虛擬貨幣期貨合約交易指的是在一個時間段之內，按目前的價值開倉虛擬貨幣合約，到一定時間，買入（做多）的合約會因為虛擬貨幣價格上漲，獲得差價利潤。而賣出（做空）的合約，代表先預借虛擬貨幣賣出，因為虛擬貨幣價格下降，獲得歸還時（平倉）的差價利潤，雙向都可以操作。交割也就是平倉時間。
於此同時 U 本位交割的是對應的 USDT（等同於美金），而幣本位交割的是對應的虛擬貨幣，如比特幣幣本位平倉後獲取的也是比特幣，更利於牛市的時候雙倍獲利。
不過需要注意的是，槓桿是一把雙面刃，可以放大獲利，也可以放大虧損。當行情超出了你能負荷的時候，就會出現爆倉的情況。
關於比特幣、虛擬貨幣合約的詳細介紹可參考：
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平倉是什麼意思？比特幣爆倉和平倉的區別是什麼？
平倉是我們在股市交易中經常聽到的一個詞，上文還提到了一個詞「強制平倉」，那爆倉和平倉有什麼區別呢？
平倉是在股票交易中，多頭將所買進的股票賣出，或空頭買回所賣出股票行為的統稱，是正常的買入和賣出行為。
二者的區別在於，爆倉之後需要進行補充保證金，如果不進行保證金補充，在爆倉後第一個交易日就會關閉帳戶功能。所以，爆倉只存在於槓桿交易中。
如果是自有資金，沒有加槓桿，比如我們購買的定投基金，如果跌的比較猛，只要不賣掉，那就還可以等它漲回去，不會被強制平倉，這樣永遠都不會出現爆倉。
關於平倉的詳細介紹可參考：
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如何避免虛擬貨幣爆倉？
比特幣爆倉的情況並不少見，那麼，投資者應該如何避免發生虛擬貨幣爆倉呢？
1、管理保證金
在合約交易中，您需要維持最低保證金水平，保持您的部位開放。如果您的保證金跌至該水平以下，您會被追繳保證金。如果您沒有及時添加資金，您的部位就會被清算。
為了避免出現虛擬貨幣爆倉的情況，您需要定期檢查您的保證金水平，並確保您的帳戶保留足夠的餘額。
2、調整槓桿比例
出現爆倉的原因有很多，主要是還是因為投資者過於急功近利，槓桿比例太大。所以要避免爆倉，首先就是盡量選擇小比例一點的槓桿，減少投資風險。
BTCC 提供 1-500 多種槓桿選擇，新手建議從低槓桿開始投資。如果您想要嘗試高槓桿，可以在 BTCC 模擬交易中先進行嘗試。模擬交易提供高達 100,000 USDT 的模擬金，讓投資者可以透過模擬倉進行交易，熟悉槓桿的操作。
3、及時止損
這個是常見的爆倉現象，跟大多數投資者的心理有關。虧損的想要回本，盈利的想要更多收益，最後很可能就是，在一波行情衝擊下，直接爆倉。
所以，如果出現了大跌的現象，要及時止損，不要抱有僥倖心理，當斷則斷及時平倉。建議您在開始虛擬貨幣合約交易時，設定「止盈止損」金額，保護您的資金安全。BTCC 交易所的止盈止損，就在合約交易購買的頁面上，開倉時即可設置，位置顯眼，操作簡單。
4、避免頻繁交易
這是新人的常見習慣，接受不了短時間行情的變動，頻繁交易，殊不知頻繁交易會降低對行情的容錯率，有的人輕倉小量也爆倉就是這種情況。
5、謹慎加碼
在出現爆倉之後，投資者可以通過追加保證金保證帳戶的正常運行，但是一味加碼渴望反敗為勝很有可能倒在半路上，承受不住巨大的損失。
6、不要盲目跟單
無論是哪種類型的投資，最忌諱的就是在不了解行情的情況下，沒有自己的主見盲目跟單。由於不懂市場，沒主見的新人經常會盲目跟隨別人開倉，這是非常不好的習慣；而有些新人也會因為不願意止損，最後一直扛單，直到爆倉；逆勢操作是對自己的預判過於自信，過早進行逆勢操作，行情卻沒反轉過來，導致最終爆倉。
投資市場無法預測，投資者應保證自己清醒的判斷。
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常見問題解答（Q&A）
Q：爆倉是什麼意思？
A：所謂「爆倉」，是指在某些特殊條件下，投資者的交易帳戶餘額（通常為保證金）低於特定門檻時，觸發其頭寸自動平倉的過程。
Q：爆倉會負債嗎？
A：爆倉會導致交易者損失全部本金，嚴重的情況下還會負債。
Q：虛擬貨幣爆倉會怎樣？
A：當虛擬貨幣如比特幣爆倉時，保證金會被賠光，連你買的幣也會一起消失不見。
Q：虛擬貨幣爆倉怎麼辦？
A：爆倉在虛擬貨幣交易中很常見。想要避免爆倉，您需要管理好自己的保證金帳戶、避免過高的槓桿以及做好風險管理。
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善用 BTCC 加密貨幣合約交易賺錢
加密貨幣市場中市場爆倉是無法避免的，但我們可以透過以上幾個方法來減少爆倉的發生。
此外，槓桿是一把雙面刃，可以放大獲利，也可以放大虧損，因此剛開始交易虛擬貨幣合約時，切勿將槓桿開太大。對於新手來說，建議從低槓桿入手，並設好止損點。
您可以在 BTCC 開始虛擬貨幣合約交易。BTCC 成立於 2012 年，是運營時間最久的虛擬貨幣交易所之一，主要提供虛擬貨幣合約服務。
目前，BTCC 提供近 400 種虛擬貨幣合約。您可以從最低 1 倍的槓桿開始，在實踐中逐漸提高槓桿，從而更好的掌控自己的資金情況。另外，BTCC 合約操作更為簡單，出入金也更為方便。
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總結
爆倉（強制清算）是槓桿交易中的風險控制機制。當交易者因市場劇烈波動導致虧損，使其保證金水平低於維持保證金要求時，系統會自動強制平倉，以避免進一步負債（穿倉）。這意味著交易者的本金可能全部虧損。因此，管理風險、設定止損至關重要。
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