虛擬貨幣平倉是什麼意思？和賣出一樣嗎？如何避免強制平倉？

作者：陳雅婷
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最後更新時間： 02/28/2025 18:01

無論是在股市還是在虛擬貨幣市場，您都會遇到「平倉」。平倉是金融市場中的一個專業術語，指的是投資者結束或關閉一個已經開啟的交易部位的行為。

那麼，平倉就是賣出嗎？如何操作？如何在交易中避開強制平倉（爆倉）呢？

在本篇文章中，我們將詳細介紹虛擬貨幣平倉的意思，並明確區分平倉與賣出的差別。

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虛擬貨幣平倉意思是什麼？

平倉是指投資人為了結束目前持有的部位，透過相反的交易作業來抵銷原有的部位。

例如，在股票市場中，如果投資者原先買入了一隻股票（即持有多頭倉位），那麼他們可以通過賣出相同數量的該股票來平倉；反之，如果投資者原先賣出了一隻股票（即持有空頭倉位），那麼他們可以通過買入相同數量的該股票來平倉。

平倉操作通常涉及買入或賣出與持倉標的相同、數目相等、方向相反的資產。這種操作旨在關閉或解除投資者持有的特定投資頭寸。

而在虛擬貨幣市場中，虛擬貨幣平倉是指在虛擬貨幣交易中，投資者選擇關閉或清算其持有的部位的行為。這通常涉及買入平空部位（即先前賣出的虛擬貨幣）或賣出平多部位（即先前買入的虛擬貨幣），以結束該交易並鎖定盈虧結果。

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現貨平倉與合約平倉

平倉是指投資者結束或關閉一個已經開啟的交易部位的行為，而現貨和期貨合約中的平倉也會有所不同。

1、期貨合約平倉

期貨合約平倉是指期貨交易者透過買入或賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，以了結期貨交易的行為。

在實際操作中，投資人可以透過反向交易（即買入平空部位或賣出平多部位）來結束持有的期貨合約。

由於期貨交易具有槓桿效應，價格波動可能放大投資者的盈虧，因此期貨平倉的風險相對較大。此外，期貨市場還涉及保證金管理，如果市場不利，投資者可能面臨追加保證金或被強制平倉的風險。

不過，期貨合約交易具有更高的彈性，投資者可以在合約到期前的任何時間進行平倉操作，以鎖定利潤或減少損失。

2、現貨平倉

現貨平倉是指投資者在持有現貨部位後，透過賣出相同數量的現貨商品來結束其持有的部位。

在實際操作中，投資者需要在市場上找到買家，並以雙方協商的價格和條件進行現貨商品的交割，從而完成平倉。

現貨交易通常不涉及槓桿，因此其價格波動對投資者的影響相對較小。然而，現貨市場也可能受到供需關係、政策變動等因素的影響，導致價格波動和交易風險。

此外，現貨交易的彈性相對較低，因為投資人需要找到願意交割的買家或賣家，並協商好交割的價格和條件。這可能需要一定的時間和努力。

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平倉是賣掉的意思嗎？

很多初學者會將平倉等同於賣出，但事實上，平倉並不完全等同於賣出，儘管在某些情況下，平倉確實涉及賣出的操作。

1、平倉與賣出的定義

平倉是指投資者為了結束其持有的某個交易部位而進行的反向交易。其操作通常涉及投資者根據市場走勢、持倉成本、風險管理和交易策略等因素，決定關閉或結束特定數量的金融資產持倉。這通常包括多頭平倉（賣出）和空頭平倉（買入）兩種類型。

而賣出是指投資者將其所持有的投資產品或資產進行出售，以實現資金的回籠或獲利了結。賣出操作是投資人根據市場狀況、個人資金需求、交易策略等因素，決定將其所持有的投資產品或資產出售的行為。這可以是全部賣出（清倉），也可以是部分賣出（減倉）。

2、平倉賣出相同點

在某些情況下，平倉確實涉及賣出的作業。例如，在股票市場中，多頭平倉就涉及投資人賣出所持有的股票。此外，無論是平倉或賣出，都涉及投資者將其所持有的金融資產進行轉讓或出售的行為。

3、平倉賣出差別

儘管在某些情況下，平倉確實涉及賣出的操作，但兩者在目的、操作對象和交易方向等方面存在顯著差異。

  • 目的不同：平倉的主要目的是結束一個已經開啟的交易部位，而賣出的目的則更加廣泛，可以是獲利了結、資金回籠、調整投資組合等。
  • 操作對像不同：平倉操作涉及的是投資者已經持有的交易部位，而賣出操作則可以是投資者持有的任何投資產品或資產。
  • 交易方向不同：平倉操作通常涉及反向交易，即買入平空部位或賣出平多部位。而賣出操作則不涉及反向交易的概念。

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為什麼要平倉？

通常，交易者想要平倉的原因有以下三點：

  • 獲利了結：當投資人持有的虛擬貨幣價格上漲，達到其預期的獲利目標時，他們可能會選擇平倉以鎖定利潤。
  • 風險控制：當市場價格走勢對投資者不利，或投資者認為市場風險增加時，他們可能會選擇平倉以限制潛在損失。
  • 資金管理：投資者可能需要根據資金狀況或交易策略來調整持倉，從而進行平倉操作。

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強制平倉（爆倉）是什麼？

在不同情況下，平倉的類型會有所不同。

一般來說，平倉分為對沖平倉和強制平倉。

  • 對沖平倉：投資人在統一期貨交易所內透過買進賣出相同交割月份的期貨合約，來了結先前賣出或買進的​​期貨合約。
  • 強制平倉（爆倉）：由於客戶沒有及時追加交易保證金、違規交易行為、政策或交易規則暫時變更等原因，交易平台強行平掉用戶部分或全部部位。

在虛擬貨幣合約交易中，我們尤其要注意強制平倉的存在，當損失達到交易者帳戶無法再承受的程度，導致交易被迫退出的情況，即成為「爆倉」。

關於虛擬貨幣爆倉的詳細介紹可參考：比特幣爆倉是什麼意思？虛擬貨幣爆倉怎麼辦？

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如何避免強制平倉？

要避免強制平倉，尤其是在虛擬貨幣或其他高風險金融市場中，投資者需要採取一系列的風險管理和交易策略。

1、制定明確的交易計劃

首先，在開倉前，投資人應設定一個合理的停損點，以限制潛在損失。當市場價格觸及停損點時，應立即平倉以避免進一步虧損。

同時，投資人也應設定一個獲利目標，當達到該目標時，可以考慮平倉以鎖定利潤。

2、密切關注市場動態

投資者需要及時關注並分析市場趨勢。透過技術分析和基本面分析，您可以更好地理解市場趨勢，從而做出更明智的交易決策。

另外，重大經濟數據、政策發布、產業動態等可能對市場價格產生重大影響。投資者應密切注意這些事件，並根據情況調整交易策略。

3、合理管理部位

在日常交易中，要進行分散投資。不要將所有資金投入一個交易品種中，而是應該分散投資以降低風險。如果某個交易品種出現問題，其他品種的表現可能會部分或完全抵消該品種的損失。

另外，使用槓桿可以放大獲利，但也會增加虧損的風險。投資人應根據自己的風險承受能力合理控制槓桿比例。

4、保持冷靜和理性

情緒化交易往往導致投資人做出不理智的決策，進而增加平倉的風險。投資人應保持冷靜，避免受到市場情緒的影響。

另外，建議定期評估自己的交易策略和部位表現，並根據實際情況進行調整。這有助於確保交易策略始終與市場狀況保持同步。

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總結

總的來說，平倉是投資人管理風險和實現投資目標的重要手段。透過平倉，投資者可以靈活地調整持倉結構，以適應市場變化和個人需求。

平倉操作會對投資人的盈虧產生影響。一旦平倉完成，原有的持倉盈虧將得以確定，併計入投資者的帳戶。此外，平倉也可能影響投資人的資金利用率和交易策略的執行效果。

以上就是關於虛擬貨幣平倉的所有內容了，希望對各位讀者有所幫助。

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