จากความตื่นตระหนกสู่ความโลภ: BTC จะยึดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ได้หรือไม่? | บทวิเคราะห์พิเศษ

สัปดาห์นี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของ BTC พุ่งจาก "ความกลัวสุดขีด" ไปสู่ "ความโลภสุดขีด" แต่ราคายังไม่สามารถยึดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ (ประมาณ 81,700 ดอลลาร์) ได้อย่างมั่นคง เกณฑ์ทั้งสองข้อของกลไกการยืนยันการปรับฐานยังไม่บรรลุผล—นี่คือการดีดตัวกลับจากภาวะขายเกิน และยังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่าตลาดขาขึ้นกลับมาแล้ว จากมุมมองของทฤษฎี Chanlun (缠论) จุดสิ้นสุดที่ 5 บนกราฟรายวันอยู่ในช่วงสุดท้ายของการออกจากโซนกลางขาขึ้น A และเรากำลังจับตาดูจังหวะการสร้างโซนกลางขาขึ้นที่สอง B อย่างใกล้ชิด HYPE ก็เข้าสู่ช่วงการสร้างโซนกลาง B เช่นกัน และในระยะสั้น เรากำลังมองหาสัญญาณการทรงตัวในบริเวณแนวรับ 73–77 ดอลลาร์

I. การประเมินธรรมชาติของตลาด Bitcoin ในปัจจุบัน

1. ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาด: เปลี่ยนจาก "ความกลัวสุดขีด" เป็น "ความโลภสุดขีด"

จากดัชนีความเชื่อมั่นข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลังจากการดีดตัวกลับเกือบสองเดือน โดยเฉพาะการเร่งตัวขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นของตลาด BTC ได้พลิกกลับอย่างสิ้นเชิง การรับรู้ของตลาดต่อธรรมชาติของการดีดตัวครั้งนี้เปลี่ยนไป โดยมีมุมมองมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เอนเอียงไปทางการตัดสินว่า "ตลาดขาขึ้นกลับมาแล้ว" ด้านล่างนี้ เราจะสรุปการตัดสินหลักของเราเกี่ยวกับช่วงของตลาดปัจจุบันจากมุมมองทางเทคนิค

2. การย้อนดูข้อมูลในอดีตและกลไกการยืนยันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์

รูปที่ 1: กราฟแท่งเทียนรายสัปดาห์ของ Bitcoin

จากกรอบรายสัปดาห์ เราได้ทำการวิเคราะห์ย้อนหลังข้อมูลในอดีตในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา และพบว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดการกลับตัวของแนวโน้มอย่างมีนัยสำคัญ (นั่นคือ การเปลี่ยนผ่านวัฏจักรกระทิง-หมี) จะสามารถยืนยันได้โดยใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ นั่นคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้มีความสามารถในการกรองสัญญาณรบกวนสำหรับแนวโน้มระยะกลางและระยะยาวได้ดี และทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมี เพื่อปรับปรุงการใช้งานจริงของตัวชี้วัดนี้ เราได้แยกย่อยเป็นเกณฑ์การยืนยันเชิงปริมาณสองมิติ:

① สถานะตำแหน่ง (การกำหนดทิศทางแนวโน้ม)

•  สภาพแวดล้อมตลาดกระทิง: ราคาวิ่งเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ และความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หงายขึ้น

•  สภาพแวดล้อมตลาดหมี: ราคาวิ่งใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ และความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เบนลง

•  การยืดตัวเกิน/การแกว่งตัว: ราคาตัดผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซ้ำๆ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบนราบ (ค่าสัมบูรณ์ของความชันลู่เข้าภายในเกณฑ์ที่กำหนด)

② ช่วงเวลาการยืนยันการทะลุ/การพังทลาย (การกรองสัญญาณหลอก)

•  การทะลุที่มีประสิทธิภาพ (จากหมีเป็นกระทิง): ราคาปิดรายสัปดาห์ยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ติดต่อกัน 2–3 สัปดาห์ การพุ่งขึ้นเพียงสัปดาห์เดียวแล้วตามด้วยการปรับฐานถือเป็นการทะลุหลอกและไม่ได้รับการยืนยัน

•  การพังทลายที่มีประสิทธิภาพ (จากกระทิงเป็นหมี): ราคาปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ไส้เทียนเพียงสัปดาห์เดียวไม่ได้รับการยืนยัน

3. การตัดสินคุณลักษณะของตลาดปัจจุบัน

ตามเกณฑ์เชิงปริมาณข้างต้นสำหรับการเปลี่ยนผ่านกระทิง-หมี: ราคาปัจจุบันเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ (ประมาณ 81,700 ดอลลาร์) แต่ยังไม่ทะลุอย่างมีประสิทธิภาพ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังอยู่ในช่วงขาลง เมื่อเทียบกับกลไกการยืนยัน ตลาดกระทิงต้องการให้ราคายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ติดต่อกันสองสัปดาห์และความชันหงายขึ้น ปัจจุบันยังไม่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ ดังนั้น เราเชื่อว่า ตลาด BTC ปัจจุบันยังคงเป็นการดีดตัวกลับจากภาวะขายเกิน และยังเร็วเกินไปที่จะประกาศว่าตลาดกระทิง ตลาดอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านและยืนยัน

II. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มรายวันของ Bitcoin

รูปที่ 2: กราฟแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin

ในการทบทวนรายสัปดาห์ก่อนหน้าของคอลัมน์นี้ เราใช้ทฤษฎีคลื่น Elliott เพื่อวิเคราะห์และระบุตำแหน่งโครงสร้างการดีดตัวที่เริ่มจากจุดต่ำสุดวันที่ 1 กรกฎาคมที่ 57,820 ดอลลาร์อย่างเป็นระบบ ฉบับนี้แนะนำกรอบการวิเคราะห์ Chanlun (缠论) เพื่อให้การกล่าวซ้ำหลายมิติและการตรวจสอบข้ามของการดีดตัวเดียวกัน เรามุ่งหวังให้ผู้อ่านเข้าใจเส้นทางวิวัฒนาการและธรรมชาติของแนวโน้มของโครงสร้างตลาดปัจจุบันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการยืนยันร่วมกันและการตรวจสอบข้ามของระบบเทคนิคที่แตกต่างกัน จึงสร้างกรอบการรับรู้ตลาดที่เป็นสามมิติและเป็นกลางมากขึ้นเพื่อช่วยการวิเคราะห์ในภายหลัง

1. ดังแสดงใน (รูปที่ 2): การดีดตัวที่เริ่มจากจุดต่ำสุดวันที่ 1 กรกฎาคมที่ 57,820 ดอลลาร์ ได้แสดงโครงสร้างการดีดตัวห้าคลื่นอย่างชัดเจนจาก (0-1) ถึง (4-5) ในระดับรายวัน โดยคลื่นสามลูก (1-2), (2-3) และ (3-4) ซ้อนทับกัน ก่อให้เกิดโซนกลางขาขึ้นแรก (โซนกลาง A) ของการดีดตัวนี้ตามกฎ ราคาปัจจุบันกำลังวิ่งในส่วนขาออก (4-5) ที่ออกจากโซนกลาง A

2. การเปรียบเทียบโมเมนตัมสำหรับโซนกลาง A: เมื่อเปรียบเทียบความแข็งแกร่งขาขึ้นของส่วนขาเข้า (0-1) และส่วนขาออก (4-5) ความแข็งแกร่งการดีดตัวของส่วนขาออกมากกว่าส่วนขาเข้าอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการลู่เข้าของโมเมนตัมระหว่างทั้งสอง จากนี้ หลังจากส่วน (4-5) สิ้นสุดลง ตลาดมีแนวโน้มเข้าสู่การแกว่งตัวกว้าง 2–3 สัปดาห์และสร้างโซนกลางขาขึ้นที่สอง (โซนกลาง B) หลังจากเสร็จสิ้น ส่วนขาออกที่ออกจากโซนกลาง B จะเริ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 52 สัปดาห์ชั่วคราวและท้าทายแนวต้านสำคัญที่ 82,850 ดอลลาร์ต่อไป สร้างจุดสูงสุดใหม่ของการดีดตัว เราจะติดตามและวิเคราะห์ในเวลานั้น

III. การคาดการณ์รายสัปดาห์ของ Bitcoin และกลยุทธ์การซื้อขาย

1. การคาดการณ์แนวโน้มรายสัปดาห์ของ BTC

มุมมองหลักสำหรับสัปดาห์นี้: ติดตามตำแหน่งสิ้นสุดของ "จุดสิ้นสุดที่ 5" บนกราฟรายวันอย่างใกล้ชิด และการสร้างโซนกลางขาขึ้นที่สองที่อาจเกิดขึ้น

2. แนวต้านสำคัญ

   • โซนแนวต้านแรก: บริเวณ 81,700–82,850 ดอลลาร์ (ระดับสำคัญก่อนหน้า)  

   • โซนแนวต้านที่สอง: ประมาณ 84,500 ดอลลาร์ (บริเวณแนวต้านสำคัญก่อนหน้า)  

   • โซนแนวต้านที่สาม: บริเวณ 90,000 ดอลลาร์ (ตัวเลขกลมสำคัญ)

3. แนวรับสำคัญ

   • แนวรับแรก: บริเวณ 73,500–75,000 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)     

   • แนวรับที่สอง: บริเวณ 67,300–69,100 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)                         

4. กลยุทธ์การซื้อขายรายสัปดาห์ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวที่ไม่คาดคิด)

① กลยุทธ์ระยะกลาง:

รูปที่ 3: กราฟแท่งเทียนรายวันของ Bitcoin: (แบบจำลองการติดตามสถานะ)

แบบจำลองการติดตามสถานะ: ดังแสดงใน (รูปที่ 3) ราคาปัจจุบันได้ทะลุ "ช่องทางกระทิง-หมี" อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงสร้างตลาดเปลี่ยนไปในระยะสั้น สถานะระยะกลางปัจจุบันเป็นศูนย์ และเรายังคงอยู่ในสถานะรอดูโดยไม่มีสถานะ

② กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้ 30% ของสถานะ ตั้งจุดตัดขาดทุน และมองหาโอกาส "ส่วนต่าง" ตามแนวรับและแนวต้าน (ใช้รอบ 30 นาที/60 นาทีเป็นรอบการดำเนินการ)

③ ในการดำเนินการระยะสั้น เพื่อปรับตัวแบบไดนามิกต่อวิวัฒนาการที่ซับซ้อนของตลาด เราได้กำหนดแผนการดำเนินการล่วงหน้าดังต่อไปนี้

• ลองซื้อสถานะเบาในบริเวณแนวรับแข็งแกร่ง

   • การเข้า: เมื่อราคาปรับฐานลงมาที่แนวรับสำคัญแรกหรือที่สองข้างต้น มีรูปแบบการทรงตัวที่ชัดเจนปรากฏขึ้น และแบบจำลองเชิงปริมาณออกสัญญาณก้นพร้อมกัน สามารถสร้างสถานะซื้อประมาณ 30% ได้

   • การควบคุมความเสี่ยง: ตั้งระดับตัดขาดทุนเริ่มต้น

   • การออก: เมื่อดีดตัวขึ้นใกล้แนวต้านสำคัญและประกอบกับสัญญาณแบบจำลอง ค่อยๆ ปิดสถานะเพื่อทำกำไร

IV. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มของ HYPE

รูปที่ 4: กราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมงของ HYPE

1. บนกรอบ 4 ชั่วโมง: การเคลื่อนไหวขาขึ้นที่เริ่มจากจุดต่ำสุดวันที่ 2 สิงหาคมที่ 51.11 ดอลลาร์ ได้ถูกแยกย่อยอย่างชัดเจนเป็นโครงสร้างขาขึ้นเก้าคลื่นจาก (72-73) ถึง (80-81) โดยคลื่นสามลูก (73-74), (74-75) และ (75-76) ซ้อนทับกันและสามารถก่อให้เกิดโซนกลางขาขึ้นแรก (โซนกลาง A)

2. การวิเคราะห์โมเมนตัมขาขึ้นสำหรับโซนกลาง A: เมื่อเปรียบเทียบความแข็งแกร่งขาขึ้นของส่วนขาเข้า (72-73) และส่วนขาออก (78-79) ความแข็งแกร่งขาขึ้นของส่วนขาออกมากกว่าส่วนขาเข้าอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการลู่เข้าของโมเมนตัมระหว่างทั้งสอง ดังนั้น หลังจากส่วน (78-79) สิ้นสุดลง ส่วนที่กำลังวิ่งอยู่ (79-80) และ (80-81) มีแนวโน้มกำลังสร้างโซนกลางขาขึ้นที่สอง (โซนกลาง B) หลังจากโซนกลาง B เสร็จสมบูรณ์ ส่วนขาออกที่ออกจากโซนกลาง B จะเริ่มขึ้น

V. การคาดการณ์รายสัปดาห์ของ HYPE และกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น

1. การคาดการณ์แนวโน้มรายสัปดาห์ของ HYPE

① แนวต้านสำคัญ:

• แนวต้านแรก: ประมาณ 87–90 ดอลลาร์

② แนวรับสำคัญ:

• แนวรับแรก: ประมาณ 77 ดอลลาร์

• แนวรับที่สอง: ประมาณ 73 ดอลลาร์

มุมมองหลักสำหรับสัปดาห์นี้: มุ่งเน้นที่จุดที่โซนกลาง B เสร็จสมบูรณ์

2. กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นรายสัปดาห์ของ HYPE

การดำเนินการระยะสั้นสัปดาห์นี้:

① สำหรับผู้ที่ถือสถานะซื้อ: หากนักลงทุนได้สร้างสถานะซื้อในบริเวณ 50–52 ดอลลาร์ตามแผนการซื้อขายก่อนหน้า แนะนำให้ย้ายจุดตัดขาดทุนเริ่มต้นขึ้นไปที่ประมาณ 70 ดอลลาร์เพื่อปกป้องกำไรที่มีอยู่ ปฏิบัติตามวินัยการตัดขาดทุนอย่างเคร่งครัด และถือสถานะรอรับกำไรเพิ่มเติม

② สำหรับผู้ที่ไม่มีสถานะ: หากราคาปรับฐานลงมาที่บริเวณแนวรับสำคัญ 73–77 ดอลลาร์ ทรงตัว และออกสัญญาณซื้อที่ชัดเจน พิจารณาลองซื้อสถานะเบา พร้อมตั้งจุดตัดขาดทุนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

VI. ข้อเตือนพิเศษ

 1. เมื่อเปิดสถานะ: ตั้งระดับตัดขาดทุนเริ่มต้นทันที

 2. เมื่อกำไรถึง 1%: ย้ายจุดตัดขาดทุนไปที่ราคาต้นทุนเข้า (จุดคุ้มทุน) เพื่อความปลอดภัยของเงินต้น

 3. เมื่อกำไรถึง 2%: ย้ายจุดตัดขาดทุนไปที่ตำแหน่งกำไร 1%

 4. การติดตามต่อเนื่อง: หลังจากนั้น ทุกครั้งที่ราคามีกำไรเพิ่มขึ้น 1% ให้ย้ายจุดตัดขาดทุนขึ้น 1% พร้อมกันเพื่อปกป้องและล็อกกำไรแบบไดนามิก

ตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแบบไดนามิก มุมมอง แบบจำลองการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในบทความนี้มาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนบุคคลและเป็นเพียงบันทึกการซื้อขายส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือพื้นฐานการดำเนินการใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนควรระมัดระวัง โปรดอย่าตัดสินใจโดยอิงจากบทความนี้