เหรียญร้อน｜JTO ทะยานสวนทางตลาด 40% TON พุ่งขึ้นกว่า 100% ในหนึ่งสัปดาห์

ภาพรวมตลาด

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ตลาดสกุลเงินดิจิทัลปรับตัวลงทั่วทั้งกระดาน ข้อมูลจาก CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 2.66 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 1.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สูญเสียมูลค่าไปมากกว่า 90 พันล้านดอลลาร์จากจุดสูงสุดล่าสุด ดัชนีความกลัวและความโลภในสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Fear & Greed Index) ลดลงมาอยู่ที่ 47 ในขณะที่ดัชนีฤดูกาลของอัลท์คอยน์ (Altcoin Season Index) ลดลงมาอยู่ที่ 42 ซึ่งบ่งชี้ว่า Bitcoin ยังคงเป็นสกุลเงินหลักในตลาดปัจจุบัน

ในด้านภาพรวม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงในรอบนี้คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม กองทัพเรือสหรัฐฯ สกัดกั้นการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ และทำการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเอง จากนั้นกองกำลังสหรัฐฯ ได้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธและโดรนภายในอิหร่าน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ทรัมป์กล่าวเป็นนัยว่าอาจบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ ซึ่งเป็นการพลิกผันความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองก่อนหน้านี้ในทันที

เมื่อความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบเบรนท์จึงพุ่งขึ้นแตะระดับ 103.41 ดอลลาร์ในระยะสั้น ขณะที่ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดตัวลงต่ำกว่าเดิม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ประกอบกับความคาดหวังถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่จะกลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงเผชิญกับความกดดันหลายด้าน

ในแง่ของกระแสเงินทุนใน ETF เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก กองทุน ETF บิตคอยน์ของสหรัฐฯ มียอดเงินไหลออกสุทธิรวม 277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นการไหลออกสุทธิครั้งแรกหลังจากมียอดเงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกัน 5 วัน ส่วนกองทุน ETF อีเทเรียมของสหรัฐฯ มียอดเงินไหลออกสุทธิมากถึง 104 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียว โดยไม่มีกองทุน ETF ใดมียอดเงินไหลเข้าสุทธิเลย ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินทุนจากสถาบันเลือกที่จะถอนตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

การวิเคราะห์เหรียญยอดนิยม

ความขัดแย้งระหว่าง BTC และ Hormuz กระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไร ส่งผลให้ Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 80,000 ดอลลาร์

ขณะนี้ราคา Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 79,975 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.56% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวัน1ที่ 79,181 ดอลลาร์ BTC ร่วงลงจากระดับเหนือ 82,000 ดอลลาร์ และเสียกำไรกลับมาอย่างรวดเร็ว โดยการปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นนั้นถูกจำกัดอย่างชัดเจน

ข้อมูลจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ผู้ถือ Bitcoin ได้รับผลกำไรประมาณ 14,600 BTC ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ปริมาณ Bitcoin จำนวนมากที่ติดอยู่ก่อนหน้านี้เลือกที่จะขายออกหลังจากราคาดีดตัวขึ้นเหนือ 80,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์บางคนอธิบายการพุ่งขึ้นครั้งนี้ว่าเป็น "การพุ่งขึ้นในตลาดหมี" และความสนใจของตลาดที่กลับมาให้ความสำคัญกับมุมมองที่ระมัดระวังเช่นนี้ก็ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะไล่ตามราคาที่สูงขึ้นด้วย

จากมุมมองข้อมูลบนบล็อกเชน รายงานของ CryptoQuant ระบุว่า ราคาที่ซื้อขายจริงของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่สองกลุ่มนั้นเป็นระดับแนวรับที่สำคัญ ราคาที่ซื้อขายจริงสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่เคลื่อนไหวในช่วง 1-7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 66,000 ดอลลาร์ ในขณะที่ราคาสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ที่เคลื่อนไหวในช่วง 7-30 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 70,600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับความปลอดภัยด้านลบ อย่างไรก็ตาม 88,880 ดอลลาร์ยังคงเป็น "ระดับการยืนยันจุดต่ำสุด" ที่สำคัญ ซึ่งแสดงถึงต้นทุนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของนักลงทุนที่ถือครองเป็นเวลา 3-6 เดือน ในขณะที่ต้นทุนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของผู้ถือครอง 12-18 เดือนนั้นสูงกว่าที่ 93,450 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนทั้งสามกลุ่มอยู่ในสถานะ "ขาดทุน" ในขณะนี้ BTC จึงเผชิญกับแรงต้านเชิงโครงสร้างที่สำคัญในระยะสั้น

กลยุทธ์อ้างอิง: ในระยะสั้น สิ่งแรกที่ต้องจับตาดูคือ ช่วงราคา 78,200–79,000 ดอลลาร์ จะสามารถให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพได้หรือไม่ หากราคาหลุดลงไป จะทำให้โครงสร้างระยะสั้นอ่อนแอลง โดยอาจมีการทดสอบระดับราคาต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน ระดับราคา 80,000 ดอลลาร์ เป็นระดับทางจิตวิทยา 81,200 ดอลลาร์ เป็นแนวต้านทางเทคนิค และ 82,500 ดอลลาร์ เป็นแนวต้านสำคัญถัดไป การรวมตัวในปัจจุบันที่ระดับราคา 79,000–80,000 ดอลลาร์นั้น โดยพื้นฐานแล้วเป็นกระบวนการดูดซับผลกำไรในขณะที่รอความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

ETH | ปรับตัวลงตามตลาดโดยรวม เนื่องจากกระแสเงินทุนใน ETF กลับกลายเป็นไหลออกสุทธิ

ปัจจุบัน Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,288 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 2.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากที่ลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 2,265 ดอลลาร์ในระหว่างวัน ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายฟิวเจอร์ส ETH อยู่ที่ประมาณ 44.54 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณสัญญาคงค้างอยู่ที่ประมาณ 33.987 พันล้านดอลลาร์ และการชำระบัญชีฟิวเจอร์สใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 79.64 ล้านดอลลาร์

ปัจจุบัน ETH ไม่เพียงแต่เผชิญกับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับมหภาคเท่านั้น แต่ยังเผชิญกับแรงกดดันโดยตรงจากฝั่ง ETF ด้วย ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่า ETF Ethereum ในตลาดสปอตของสหรัฐฯ มียอดเงินไหลออกสุทธิในวันเดียวถึง 104 ล้านดอลลาร์ โดยทั้ง FETH ของ Fidelity และ ETHA ของ BlackRock ต่างก็มียอดเงินถอนจำนวนมาก ไม่มี ETF ใดในสิบกองทุนที่มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับยอดเงินไหลเข้าสุทธิติดต่อกันสี่วันก่อนหน้านี้

ในทางเทคนิคแล้ว รูปแบบสามเหลี่ยมบรรจบกันก่อนหน้านี้ในกราฟ 4 ชั่วโมงได้ทะลุลงแล้ว และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลายเส้นถูกทะลุอย่างเด็ดขาด ราคาเริ่มเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มขาลง ในกราฟรายวัน การที่ระดับ 2,250 ดอลลาร์จะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่ จะเป็นตัวกำหนดว่าโครงสร้างการฟื้นตัวระยะสั้นของ ETH ยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่

กลยุทธ์อ้างอิง: สำหรับ ETH ระดับแรกที่ต้องจับตาดูคือว่าราคา 2,250 ดอลลาร์จะสามารถทรงตัวได้หรือไม่ หากทะลุระดับนี้ได้ บริเวณราคา 2,200 ดอลลาร์อาจได้รับแรงกดดัน แนวต้านแรกด้านบนอยู่ที่ 2,300 ดอลลาร์ และการกลับมาครองระดับนี้ได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาเสถียรภาพหลังจากการปรับตัวลง โดยระดับ 2,400 ดอลลาร์เป็นระดับถัดไปที่ต้องจับตาดู

แอปพลิเคชัน JTO/JTX สำหรับผู้บริโภคได้รับการประกาศให้เป็นหุ้นบลูชิปของ Solana DeFi ส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นประมาณ 40% ภายในวันเดียว

หุ้น Jito (JTO) ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.584 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 40% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากที่พุ่งขึ้นไปแตะ 0.70 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงนั้นกว้างถึง 70% ท่ามกลางภาวะตลาดโดยรวมที่ปรับตัวลงในวันนี้ JTO กลับแสดงการดีดตัวขึ้นอย่างฉับพลันและสวนทางกับตลาดโดยรวม

ในด้านข่าวสาร Jito ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเปิดตัว JTX แอปพลิเคชันซื้อขายคริปโตสำหรับผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมนี้ JTX เป็นแอปพลิเคชันซื้อขายแบบสปอตบนแพลตฟอร์ม Solana ซึ่งจะค่อยๆ เพิ่มฟีเจอร์ฟิวเจอร์สแบบไม่จำกัดเวลาและตลาดการคาดการณ์ ในฐานะที่เป็นโปรโตคอลการวางเดิมพันที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในระบบนิเวศของ Solana Jito ได้สร้างตำแหน่งที่สำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของ MEV อยู่แล้ว JTX ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ของโครงการจากโครงสร้างพื้นฐาน B2B ไปสู่แอปพลิเคชัน B2C ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางใหม่สำหรับการเติบโตของรายได้ ความตื่นเต้นจากการเก็งกำไรในเรื่องนี้ ประกอบกับการประกาศความร่วมมือกับ Solana APAC ส่งผลให้ราคา JTO ปรับตัวสูงขึ้นด้วยปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม หลังจากแตะระดับ 0.70 ดอลลาร์ JTO ก็ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ประมาณ 0.575 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายยังคงมีนัยสำคัญ การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความผันผวนสูงมักจะมาพร้อมกับการหมุนเวียนระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายอย่างรุนแรง ดังนั้นนักลงทุนควรติดตามความรุนแรงของการปรับตัวลงแต่ละครั้ง

กลยุทธ์อ้างอิง: ระดับแรกที่ต้องจับตาดูคือว่าราคา 0.50 ดอลลาร์จะสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้หรือไม่ เพราะนี่จะเป็นตัวกำหนดว่าโครงสร้างการดีดตัวขึ้นนี้ยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่ หากรักษาระดับนี้ไว้ได้ ราคา 0.70 ดอลลาร์ด้านบนจะเป็นแนวต้านสูงสุดล่าสุด หากราคาหลุด 0.50 ดอลลาร์ โทเค็นอาจถอยลงไปที่บริเวณ 0.40 ดอลลาร์เพื่อหาแนวรับ ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.575 ดอลลาร์ อยู่ในโซนการรวมตัวหลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและดึงกลับลงมา ทำให้การไล่ซื้อโดยไม่คิดหน้าคิดหลังไม่เหมาะสม

TON | Telegram เข้าควบคุมโหนด Validator การปรับโครงสร้างระบบนิเวศ ความคาดหวังกระตุ้นปริมาณการซื้อขาย

ปัจจุบัน Toncoin (TON) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2.68 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และประมาณ 101% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา โดยปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าแตะระดับสูงสุดในรอบสามปี

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นของ TON ในครั้งนี้คือเหตุการณ์สำคัญที่ Telegram เข้าควบคุม TON Foundation และโหนดตรวจสอบความถูกต้องอย่างเป็นทางการ การเคลื่อนไหวนี้หมายความว่าการกำกับดูแลและการพัฒนาของ TON จะเชื่อมโยงกับระบบนิเวศของ Telegram ที่มีผู้ใช้ 900 ล้านคนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ซึ่งจุดประกายความคาดหวังในตลาดอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่า "จุดเข้าใช้งานของทราฟฟิกจะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศบนบล็อกเชน"

ในทางเทคนิคแล้ว สัญญาณการทำกำไรเริ่มปรากฏขึ้นใกล้ระดับ 2.91 ดอลลาร์ และนักวิเคราะห์บางส่วนเชื่อว่าระดับ 3 ดอลลาร์อาจกลายเป็นจุดสูงสุดในระยะสั้น โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงสัญญาณซื้อมากเกินไป ด้วยปริมาณการซื้อขายมหาศาลประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ความผันผวนในระยะสั้นของ TON คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การที่มันจะสามารถรักษาระดับเหนือ 2.50 ดอลลาร์ได้หรือไม่นั้นจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินความยั่งยืนของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้

กลยุทธ์อ้างอิง: ช่วงราคา 2.33–2.40 ดอลลาร์เป็นแนวรับแรก ขณะที่ 2.91 ดอลลาร์เหนือระดับนั้นเป็นแนวต้านระยะสั้น และระดับ 3 ดอลลาร์นั้นมีแรงกดดันทางจิตวิทยาอย่างมาก ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงเช่นนี้ การไล่ตามการดีดตัวขึ้นจึงไม่เหมาะสม ควรเฝ้าดูว่าบริเวณ 2.50 ดอลลาร์จะสามารถให้การสนับสนุนที่เพียงพอได้หรือไม่