Акции компаний, занимающихся ИИ и памятью, резко падают на фоне приближения биткоина к отметке в 65 000 долларов.

👉Нажмите, чтобы получить 30 000 USDT — Предложение ограничено по времени!

19 августа аппетит к риску заметно ослаб. Акции компаний, занимающихся производством чипов для ИИ, памяти и высокодоходных технологических компаний, подверглись масштабным распродажам, при этом американские акции падали третью сессию подряд. Тем временем затянувшееся противостояние между США и Ираном подтолкнуло цены на нефть вверх, а доходность казначейских облигаций также выросла. Криптовалютные рынки оказались относительно устойчивыми: биткоин ненадолго приблизился к отметке в 65 000 долларов, чему способствовал приток средств в спотовые ETF в течение двух дней подряд. Сегодняшние протоколы Федеральной резервной системы и ряд изменений в регулировании криптовалют в США могут стать ключевым катализатором для прорыва биткоина из текущего диапазона.

Доходность нефтяных и казначейских облигаций растет на фоне ожидания протоколов заседания ФРС.

Противостояние между США и Ираном остается неразрешенным, что поддерживает высокие международные цены на нефть. Цена на нефть марки WTI выросла до 84,50 долларов, а на нефть марки Brent — до 91,46 долларов, достигнув трехнедельного максимума. Восстановление цен на энергоносители возобновило опасения по поводу инфляции и заставило рынки с осторожностью относиться к прогнозам Федеральной резервной системы.

Давление со стороны казначейского рынка также усиливается. Доходность 30-летних казначейских облигаций США внутридневной торгов выросла примерно до 5,33%, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Государственный долг США достиг 39,9 триллиона долларов и может превысить отметку в 40 триллионов долларов на этой неделе. Рост цен на нефть и доходность долгосрочных казначейских облигаций оказывают явное давление на переоцененные акции технологических компаний.

В 14:00 по восточному времени 19 августа Федеральная резервная система опубликует протокол своего июльского заседания по денежно-кредитной политике. Рынки сосредоточат внимание на обсуждениях политиков относительно инфляционных рисков, цен на энергоносители и перспектив дальнейшего повышения процентных ставок. Жесткая позиция может подтолкнуть доллар США и доходность казначейских облигаций вверх, в то время как более умеренная позиция может поддержать восстановление биткоина и акций технологических компаний. Перед публикацией протокола индекс доллара США (DXY) упал на 0,16% до 99,485.

В сфере регулирования криптовалют также наблюдаются новые тенденции. Сегодня Белый дом встретится с представителями криптовалютной индустрии и рынка прогнозов, чтобы обсудить регулирование цифровых активов и структуру рынка. Поскольку встреча состоится в тот же день, что и публикация протоколов заседания ФРС, новости политики могут усилить краткосрочную волатильность BTC, COIN, LINK и активов, связанных с рынком прогнозов.

Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально предложила свои правила «Регулирование криптоактивов», которые включают два исключения для привлечения средств: «исключение для стартапов», позволяющее привлечь до 5 миллионов долларов в течение четырех лет, и «исключение для привлечения средств», позволяющее привлечь до 75 миллионов долларов в течение 12 месяцев. Предложение также включает положение о «безопасной гавани», согласно которому цифровые активы, отвечающие определенным условиям, больше не будут рассматриваться как ценные бумаги. Это первый случай в истории SEC, когда она предложила постоянные правила регулирования, специально предназначенные для криптоактивов.

Акции компаний, занимающихся ИИ и памятью, падают, в то время как акции Unitree резко выросли в первый же день торгов.

Все три основных американских фондовых индекса закрылись во вторник снижением. Индекс Доу-Джонса упал на 0,22%, S&P 500 — на 0,69%, а Nasdaq — на 1,32%, что стало третьей сессией подряд падения. Лидерами распродажи стали акции компаний, занимающихся производством чипов для искусственного интеллекта, памяти, оптической связи и других высокодоходных технологических компаний, которые ранее демонстрировали значительный рост.

Акции компаний, производящих чипы для ИИ, в целом ослабли. Акции NVIDIA упали на 2,36%, AMD — на 4,30%, а Broadcom — на 3,20%. Растущие опасения по поводу доходности капиталовложений в ИИ и темпов роста отрасли особенно сильно повлияли на переоцененные акции полупроводниковых компаний.

Коррекция была еще более резкой среди акций компаний, производящих память. Акции SanDisk упали на 9,01%, Micron — примерно на 7%, Western Digital — примерно на 7,4%, а Seagate Technology — примерно на 5%. После значительного роста, обусловленного спросом на серверы для ИИ и ожиданиями, связанными с циклом HBM, последние падения все больше отражают фиксацию прибыли и переоценку стоимости.

Давление со стороны продавцов распространилось и на азиатские рынки. 19 августа данные BTCC показали, что южнокорейский индекс KOSPI закрылся с падением на 5,8%, а акции Samsung Electronics и SK hynix резко упали, отражая общее давление на всю цепочку поставок памяти для ИИ.

Однако инвесторы по-прежнему проявляют интерес к новым технологическим проектам. Компания Unitree сегодня вышла на биржу, а фьючерсный контракт UNITREEUSDT (до IPO) на BTCC вырос более чем на 24% и составил около 120 долларов. Этот рост свидетельствует о том, что капитал по-прежнему ищет возможности для инвестиций в быстрорастущие технологические компании, хотя краткосрочная волатильность остается высокой.

Торговые пары, связанные с BTCC: UNITREEUSDT, KOSPIUSDT, SKHYNIXUSDT, SAMSUNGUSDT, NVDAUSDT, AMDUSDT, AVGOUSDT, SNDKUSDT, MUUSDT.

👉Нажмите, чтобы получить 30 000 USDT — Предложение ограничено по времени!

Биткоин держится относительно стабильно, но его цена по-прежнему ниже отметки в 65 000 долларов.

В краткосрочной перспективе биткоин превзошел американские технологические акции, хотя восходящий импульс остается ограниченным. Согласно рыночным данным BTCC, в настоящее время BTC торгуется на уровне 64 353 долларов. Ранее биткоин отскочил от отметки около 62 700 долларов и ненадолго приблизился к 65 000 долларов, прежде чем откатиться к 64 300 долларам, что указывает на сохранение значительного давления со стороны продавцов выше 65 000 долларов.

Улучшилось движение средств. 17 августа в американские спотовые ETF на биткоин поступило около 297,5 млн долларов США, а 18 августа — еще 189 млн долларов, в результате чего общий приток за два дня составил примерно 486 млн долларов. Возобновление притока средств в ETF стало важным фактором, поддерживающим недавнюю устойчивость биткоина.

С технической точки зрения, краткосрочная поддержка биткоина находится на уровне 64 000 долларов, за которым следует примерно 63 500 долларов. Прорыв ниже этой зоны может спровоцировать повторное тестирование уровней 62 500–63 000 долларов. Ключевое сопротивление по-прежнему находится на уровне 64 800–65 000 долларов. Только прорыв с большим объемом торгов и устойчивое движение выше этого диапазона откроют путь к уровням 66 000–66 500 долларов.

Аналитики CryptoQuant отметили, что розничный спрос на биткоин приближается к двухлетнему максимуму. Хотя отскок BTC не был особенно сильным, быстро растущее участие розничных инвесторов предполагает, что рынок может становиться все более чувствительным к краткосрочной волатильности, что повышает как риски, связанные с погоней за импульсом, так и риски коррекции.

В целом, биткоин временно отдалился от американских технологических акций, чему способствовали в основном приток средств в ETF и покупки, ориентированные на криптовалюты. Однако, если цены на нефть продолжат расти, а жесткая позиция ФРС подтолкнет доходность казначейских облигаций вверх, макроэкономическое давление может снова возобладать на рынке. На данный момент биткоин лучше рассматривать как находящийся в состоянии восстановления в ограниченном диапазоне, а не как подтвердивший прорыв тренда.

Сегодняшний фокус: Протоколы заседаний ФРС и заголовки политических новостей могут усилить волатильность.

Рынок смещается от предыдущего одностороннего роста, связанного с ИИ, к переоценке высокодоходных активов. Распродажа в технологическом секторе отражает растущее внимание к капиталовложениям в ИИ и их способности конвертироваться в прибыль, в то время как биткоин остается относительно устойчивым благодаря возобновлению притока средств в ETF.

В краткосрочной перспективе тремя ключевыми факторами являются протокол заседания ФРС, цены на нефть и уровень в 65 000 долларов. Если приток средств в ETF продолжится и протокол заседания не будет заметно жестким, биткоин может пробить отметку в 65 000 долларов. Однако если цены на нефть и доходность казначейских облигаций продолжат расти, макроэкономическое давление может снова взять верх и подтолкнуть BTC обратно к уровню 63 000 долларов.

Предупреждение о рисках: Некоторые мнения, изложенные в этой статье, взяты из общедоступных источников в СМИ и носят исключительно справочный характер. Они не являются инвестиционным советом или рекомендацией по совершению сделок. Рынки сопряжены с рисками, и к торговле следует подходить с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть соответствующие механизмы контроля рисков.

👉Нажмите, чтобы получить 30 000 USDT — Предложение ограничено по времени!