仮想通貨恐怖指数とは？なぜ仮想通貨が暴落した？原因を解説
仮想通貨の恐怖・強欲指数（Crypto Fear & Greed Index）は2025年11月5日、23を記録し手「極度恐怖（Extreme Fear）」水準を維持しました。
前日（11月4日）から2ポイント上昇したものの、市場全体の投資家心理は依然として低迷している状況です。
今回の記事では、「仮想通貨恐怖指数とは？」「なぜ仮想通貨が暴落した？」「仮想通貨の暴落がいつまで続く？」という問題をめぐって仮想通貨の暴落原因などを徹底解説していきます。
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【最新】仮想通貨恐怖・強欲指数は20に急落、過去7か月で最低水準に
2025年11月8日、Alternative.meのデータによると、暗号資産（仮想通貨）市場の「恐怖と欲望指数（Fear & Greed Index）」が20まで低下し、「極度の恐怖（Extreme Fear）」の水準に達しました。これは過去7か月で最も低い数値となります。
1か月前の10月初旬には指数が70（強欲）にあり、強気ムードが広がっていましたが、その後市場センチメントは急速に悪化。先週には33（恐怖）まで下落し、11月7日には24、そして翌日の8日にはさらに20まで下がりました。
このように、わずか1か月で70から20へと急落したことは、投資家心理の冷え込みを如実に示しています。ただし、「極度の恐怖」レベルは逆張りの買いシグナルと解釈されることもあり、一部の投資家の間では今後の反発を見込む動きも見られます。
仮想通貨恐怖・強欲指数とは
恐怖・強欲指数とは、仮想通貨市場における投資家の心理状態を数値化して示す重要な指標の一つです。
この指数は、価格変動率、取引量の推移、ソーシャルメディア上の感情分析、マーケットアンケート結果、ビットコインの市場占有率など、複数のデータを総合的に評価して算出されます。
指数のスコアは 0〜100 の範囲で表され、
- 0に近い値 は「極度の恐怖」を示し、市場が過度に悲観的となっている局面を意味します。通常、非合理的な暴落時に見られる傾向です。
- 一方、100に近い値 は「極度の強欲」を示し、投機的熱狂や価格バブルの兆候が現れていることを示唆します。
この指数はしばしば逆張りの投資指標として利用され、「恐怖が支配する時は買い、強欲が支配する時は売り」といった投資判断の参考材料にもなっています。
「極度恐怖」水準が続く仮想通貨の市場心理
2025年11月5日時点で仮想通貨の恐怖・強欲指数は23と、「極度恐怖」領域にとどまっています。
ここ1週間のデータを見ても、指数は15〜25の狭いレンジ内で推移しており、30ポイントという心理的節目を一度も突破できていません。
このように、指数が30を下回る状態が長期化していることは、市場における投資家心理が極めて弱気であることを意味します。
過去の統計によると、指数が25を下回る状況が数日以上続く場合、
- ビットコイン価格が前月高値から20％以上下落
- 市場全体の取引量が15％以上減少
- 投資家がリスク資産を避け、ステーブルコイン保有比率が上昇する
といった傾向が見られます。
これは、投資家が相場の先行きに対して慎重になり、リスク回避の姿勢を強めていることを示しています。
回復には持続的な買い支えが必要
一部では、単日の反発により指数が一時的に30ポイント前後まで回復する場面もありますが、こうした上昇は短期的にとどまることが多く、全体的なセンチメントの改善には至っていません。
市場全体の心理が安定し、指数が40ポイント以上の「中立」水準へ戻るためには、継続的な買い需要と資金流入が不可欠です。
そのため、投資家の間では依然として慎重な姿勢が続いており、今後の市場動向は買い手の信頼回復にかかっているといえます。
恐怖・強欲指数が仮想通貨市場に与える影響
■ 極度恐怖がもたらす仮想通貨市場への影響
恐怖・強欲指数が30ポイントを下回る「極度の恐怖」水準に長期間とどまる場合、仮想通貨市場全体の時価総額は15％以上縮小する傾向があります。
この局面では、市場の取引量が20％以上減少し、ビットコインなど主要資産の日中変動幅が5％を超えるなど、ボラティリティ（価格変動性）が急激に高まるのが特徴です。
投資家心理が過度に悲観的となり、売りが売りを呼ぶ連鎖的な下落相場が形成されやすい状況となります。
■ 中立水準への回復が示すポジティブシグナル
一方で、恐怖・強欲指数が20ポイント未満の極端な恐怖水準から40ポイント前後の中立圏へと回復する動きは、市場の買い意欲が戻り始めたサインと考えられます。
この回復局面では、取引量が25％以上増加することが多く、新規資金の流入が観測されます。
投資家心理の改善により、短期的な反発相場や底打ちの兆しが見られることもあります。
こうした資金回帰の動きが、中長期的な価格反転の基盤を築くケースも少なくありません。
■ 「強欲」ゾーンにおける仮想通貨市場のリスク高まり
恐怖・強欲指数が55ポイントを超えて「強欲」ゾーンに入ると、市場には一時的な上昇ムードが広がり、ビットコインなどの主要通貨が10〜20％の短期上昇を見せることがあります。
しかし同時に、市場全体のレバレッジ率（信用取引の比率）も上昇しやすくなります。
このような状態は過熱した相場を招きやすく、価格の一方向的な動きが加速する一方で、調整局面（反落）のリスクも高まります。
したがって、上昇局面においても慎重なリスク管理が求められます。
■ 極度の強欲が示す調整の前兆
恐怖・強欲指数が70ポイント以上の「極度強欲」状態に長期間とどまる場合、市場心理が過度に楽観的であることを示唆します。
このような環境では、価格の上昇が投機的に加速しやすく、資産バブルの形成につながるリスクが高まります。
歴史的に見ても、この水準を維持した後には25％以上の深い価格調整が発生する確率が有意に高いとされています。
そのため、指数が過熱状態にある際は「利確（利益確定）」やポジション調整のタイミングとしても注目されます。
直近の仮想通貨（ビットコイン）暴落動向
直近の市場では、仮想通貨全体が顕著な下落局面を迎えています。
総時価総額はわずか1週間で15％以上減少し、投資家の恐怖心理が急速に拡大しました。
ビットコイン価格は月間高値から20％超下落し、一時は6万ドルの重要な心理的節目を割り込みました。
イーサリアムなど他の主要通貨も平均25％以上の下落を記録し、市場流動性が急速に低下しています。
恐怖・強欲指数は依然として20ポイント未満の「極度の恐怖」圏にとどまり、投資家心理の回復にはなお時間を要する見通しです。
仮想通貨がなぜ暴落した？暴落原因を解説
FRBによる金融引き締めシグナルの継続
世界主要国の中央銀行、特に米連邦準備制度（FRB）が金融引き締め姿勢を継続しており、市場では流動性が縮小するとの見方が強まっています。
金利上昇が続く環境ではリスク資産の魅力が低下し、機関投資家を中心に資金が仮想通貨市場から大規模に流出しました。
また、景気後退への懸念が高まる中で、投資家の間ではリスク回避の動きが強まり、デジタル資産よりも現金保有を優先する傾向が見られます。
主要取引所でのローグポジションが大量清算
仮想通貨が暴落した中、主要取引所におけるレバレッジを伴うロングポジションが相次いで清算され、その総額は数十億ドル規模に達しました。
ビットコイン価格が心理的および技術的な重要ラインである6万ドルを下回ったことで、多数の自動売り注文（ストップロス）が一斉に発動。
その結果、マーケットメイカーがリスク回避のために取引ポジションを縮小し、流動性が急速に悪化。買いと売りの価格差が拡大し、価格下落が加速しました。
投資家のパニック売り
「恐怖と強欲指数」が長期にわたり20ポイント以下の“極度の恐怖”ゾーンに留まっており、市場の信頼感が大きく損なわれています。
ネガティブなセンチメントが悪循環を生み、機関投資家の売りが個人投資家にも波及。
継続する価格下落や悪材料ニュースが新規資金の流入を妨げ、市場の回復をさらに遅らせています。
大口投資家による集中売却
オンチェーンデータによると、“クジラ”と呼ばれる大口アドレスが取引所への送金を増やしており、保有資産を積極的に売却している様子がうかがえます。
市場全体では大規模な資金流出が発生しており、推計によると1週間あたり数十億ドルが流出したとされています。
新規参入資金がこの売り圧力を吸収しきれず、仮想通貨市場全体の時価総額はわずか1週間で15％以上も減少しました。
仮想通貨の暴落はいつまで続く？今後の見通し
今回の下落がいつまで続くかは、主に次の3つの要因に左右されます。
1.FRBの金融政策転換シグナル
まず、市場はFRBが明確に金融引き締めを緩めるサインを発することを待っています。これにより流動性改善への期待が高まる可能性があります。
2.ビットコインが6万ドルの重要サポートを回復できるか
価格がこのラインを再び上回り、堅固な底値を形成できれば、テクニカル的な売り圧力は和らぐでしょう。
3.恐怖と強欲指数の回復
この指数が40ポイント以上の中立水準に安定すれば、市場心理の根本的な回復が見込まれます。
今後の仮想通貨市場は、世界の中央銀行、特にFRBの金融政策動向を敏感に追う展開になるでしょう。
インフレが高止まりし、さらなる引き締め策が取られた場合は、再び流動性が圧迫されるリスクがあります。
一方で、ビットコインが6万ドルのサポートラインをしっかり回復できれば、下落トレンドが終息に向かう可能性が高いと考えられます。
仮想通貨の買い方【BTCC取引所】
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