El BTC retrocede tras superar los 81.000 $: ¿cómo deberían actuar los traders?

Durante la última semana, el mercado de criptomonedas ha vuelto a entrar en un periodo de elevada volatilidad. Bitcoin ganó aproximadamente un 23%, superando brevemente los 81.000 $ antes de retroceder hacia los 79.000 $. ETH retrocedió hasta alrededor de 2.465 $, SOL cayó hacia los 97 $, mientras que las principales criptomonedas, incluidas XRP y DOGE, también registraron correcciones moderadas. A pesar del retroceso a corto plazo, BTC sigue subiendo más de un 20% en la semana y ETH casi un 29%, lo que indica que el impulso general del mercado sigue siendo fuerte.

Análisis de mercado

El último repunte ha estado impulsado por una combinación de condiciones de liquidez macro, la mejora de las expectativas regulatorias y la cobertura de posiciones cortas.

Después de que el Tesoro de EE. UU. ampliara su programa de recompra de bonos del Tesoro a largo plazo, el dólar se debilitó y el "debasement trade" volvió a ser el centro de atención, lo que provocó que el capital rotara hacia activos como el oro y Bitcoin. Al mismo tiempo, se fortalecieron las expectativas de un entorno regulatorio más favorable para las criptomonedas en EE. UU., mientras se reanudaron las entradas en los ETF. La rápida ruptura de BTC por encima de niveles técnicos clave también desencadenó liquidaciones masivas de posiciones cortas, acelerando aún más el repunte.

Sin embargo, tras una rápida sucesión de ganancias, el mercado ha pasado de un rebote unidireccional a una consolidación en niveles altos. A corto plazo, los traders deberían vigilar de cerca el soporte en torno a los 78.000 $ y la zona de resistencia de 81.000–82.000 $.

Si BTC logra recuperar y mantenerse por encima de los 82.000 $, la tendencia general podría fortalecerse aún más. Si sigue teniendo dificultades por encima de los 80.000 $ y posteriormente rompe por debajo de los 78.000 $, podrían producirse más recogidas de beneficios.

Perspectivas del mercado

Los inversores institucionales y los analistas se han mostrado en general más constructivos sobre las perspectivas a medio plazo de Bitcoin, aunque existe una clara división sobre si BTC puede seguir subiendo de inmediato a corto plazo.

Geoff Kendrick, director global de investigación de activos digitales de Standard Chartered, afirmó que la ampliación por parte del Tesoro de EE. UU. de las recompras de bonos del Tesoro a largo plazo es "exactamente el tipo de cosa que le gusta a Bitcoin". Señaló que uno de los principios de diseño originales de Bitcoin era proporcionar a los inversores un activo fuera de este tipo de intervención política. Con los rendimientos a largo plazo bajo presión política y el debilitamiento del dólar, Bitcoin podría seguir beneficiándose del "debasement trade".

Tony Sycamore, analista de mercado de IG, dijo que las preocupaciones sobre la devaluación de la moneda resurgieron después de que el Tesoro anunciara mayores recompras de bonos, lo que llevó a los compradores hacia activos físicos y digitales. Añadió que si BTC puede mantener una ruptura de la zona actual, podría abrir un camino hacia los 95.000–100.000 $.

Desde una perspectiva técnica, Galaxy Research considera la media móvil de 50 semanas de Bitcoin como una línea divisoria clave. Su análisis muestra que en 11 de los 13 mercados bajistas completados anteriormente, el mínimo del mercado bajista ya se había establecido cuando BTC recuperó su media móvil de 50 semanas. Esa media se encuentra actualmente cerca de los 81.000 $. Si BTC puede recuperar y mantenerse en torno a los 82.000 $ en base al cierre semanal, los patrones históricos respaldarían con más fuerza la opinión de que el último mercado bajista ha terminado.

Sin embargo, también están surgiendo señales de sobrecalentamiento a corto plazo. CoinDesk señaló que la ganancia de siete días de Bitcoin alcanzó aproximadamente el 25% en un momento dado, una lectura que ha sido extremadamente rara en los últimos cinco años. Históricamente, movimientos similares han tendido a ir seguidos de un impulso alcista más lento o una consolidación temporal en lugar de otro repunte inmediato.

Referencia estratégica

Escenario alcista:

BTC se mantiene en una estructura de consolidación en niveles altos, con 78.000–79.000 $ como zona de soporte principal a corto plazo. Si el precio vuelve a probar esta zona y se recupera rápidamente, mientras el volumen de negociación mejora y los marcos temporales inferiores forman un mínimo más alto, sugeriría que la demanda alcista sigue intacta. Los traders podrían entonces seguir atentos a un rebote hacia la zona de resistencia de 81.000–82.000 $.

Una confirmación más fuerte de la tendencia vendría de una ruptura decisiva por encima de 81.000–82.000 $. En lugar de centrarse en un breve pico intradía, se debería dar mayor importancia a si la vela de cuatro horas o diaria puede cerrar por encima de la resistencia, acompañada de un aumento moderado del volumen de negociación y del interés abierto (OI). Si BTC vuelve a probar la zona de 81.000 $ y se mantiene, la antigua resistencia podría convertirse en soporte, fortaleciendo aún más la estructura alcista.

Un riesgo a vigilar es el debilitamiento del impulso. Si BTC rebota con un volumen cada vez menor, o si el precio marca un nuevo máximo mientras el RSI, el volumen y otros indicadores de impulso no confirman el movimiento, podría desarrollarse una divergencia bajista y el riesgo de perseguir posiciones largas aumentaría significativamente.

Escenario bajista:

La primera pregunta para los bajistas es si BTC puede recuperar y mantenerse por encima de los 80.000 $. Si los rebotes repetidos no logran recuperar la zona de 80.000–81.000 $ y el precio forma un máximo más bajo en niveles elevados, sugeriría que la presión vendedora sigue siendo fuerte.

Una confirmación bajista más clara vendría de una ruptura decisiva por debajo del soporte de 78.000 $. Si BTC rompe este nivel en el gráfico de cuatro horas y luego no logra recuperar 78.000–79.000 $ en una nueva prueba, el antiguo soporte podría convertirse en resistencia, señalando un cambio de una consolidación en niveles altos a una corrección más formal.

El primer objetivo a la baja sería la zona de 75.500–76.500 $, que está cerca de una zona anterior de alto volumen de negociación formada durante el repunte. Si la presión vendedora se intensifica aún más, se debería vigilar el soporte secundario en torno a los 74.000 $.

Sin embargo, si BTC recupera con fuerza los 80.000 $ y posteriormente rompe por encima de 81.000–82.000 $, la tesis bajista se debilitaría considerablemente. Seguir vendiendo en corto contra la tendencia en ese escenario conllevaría un riesgo sustancialmente mayor.

Los activos con mayor beta, como ETH y SOL, suelen amplificar los movimientos direccionales de Bitcoin. Como resultado, si BTC pierde un soporte clave, las altcoins podrían experimentar caídas significativamente mayores.

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