Горячие монеты | BTC ждёт выбора направления, ZEC преодолел отметку $500

Обзор рынка

На этой неделе рынок криптовалют испытал значительную волатильность, при этом основные криптовалюты оказались под значительным давлением. Во вторник курс BTC упал ниже психологического порога в $100 000, достигнув нового минимума с конца июня.

За последние 24 часа рынок криптовалют восстановился: общая рыночная капитализация достигла $3,43 трлн, увеличившись на 1,19% по сравнению с предыдущим периодом. На момент написания статьи курс BTC поднялся до $103 000, а курс ETH — примерно до $3400.

Что касается настроений, «Индекс страха и жадности» сегодня вырос до 24 (вчера показатель был равен 20), оставаясь по-прежнему в зоне «страха», что свидетельствует о небольшом улучшении готовности рынка к краткосрочному риску.

Что касается финансирования, то спотовые ETF продолжают испытывать отток средств: как американские спотовые ETF на биткоин, так и спотовые ETF на Ethereum демонстрируют чистый отток средств уже шесть торговых дней подряд. Однако данные по блокчейну показывают, что во время этой коррекции рынка многие «киты» начали накапливать крупные позиции.

Анализ горячих криптовалют

BTC: консолидация в ожидании выбора направления

Биткоин упал более чем на 18% с момента достижения исторического максимума в $126 000 в начале октября, ненадолго опустившись до $99 000 на этой неделе. С технической точки зрения, индикатор денежного потока Чайкина опустился до 16-месячного минимума, что указывает на сохраняющееся давление со стороны продавцов. Более того, краткосрочная и долгосрочная экспоненциальные скользящие средние (EMA) близки к формированию «смертельного креста».

Институциональные прогнозы относительно будущей динамики биткоина существенно разнятся, но все сходятся во мнении, что рынок находится на критическом этапе.

QCP Capital отметила, что снижение цены биткоина, протестировавшего критический уровень поддержки в $100 000, было обусловлено укреплением доллара США и возобновившейся неопределенностью относительно перспектив политики Федеральной резервной системы. Сокращение ранее благоприятного притока средств в биткоин-ETF на спотовом рынке США еще больше усилило давление на рынок. Теперь отметка в $100 000 служит переломным моментом для рыночных тенденций.

В обзоре рынка Glassnode говорится, что рынок продолжает испытывать трудности, превышая базисную стоимость краткосрочных держателей, которая является критической зоной столкновения бычьего и медвежьего импульсов. Неспособность восстановить этот уровень может привести к дальнейшему откату к реализованной цене активных инвесторов (около 88 000 долларов США).

В целом, $100 000 становится новой границей между быками и медведями, и способность удержать этот психологический порог определит дальнейший ход рынка. Если рынок сможет уверенно отыграть $105 000 и преодолеть сопротивление $110 000, бычий тренд сохранится; в противном случае потеря $100 000 может спровоцировать дальнейшую корректировку в сторону $95 000 или даже ниже.

ETH: киты накапливаются, на технической стороне появляется бычья дивергенция

После резкого падения во вторник ETH свел на нет все свои достижения 2025 года и в настоящее время торгуется на уровне около $3400, а ежемесячное снижение составило 12%.

Подобно BTC, американские спотовые ETF на Ethereum в последнее время демонстрируют непрерывный чистый отток средств. Однако данные, полученные в ходе блокчейн-транзакций, демонстрируют необычные сигналы.

Согласно статистике Lookonchain, за последние три дня несколько китов в совокупности купили почти 400 000 ETH на общую сумму более $1,36 млрд. Bitmine, 7 Siblings, внебиржевые трейдеры и несколько новых кошельков также активно наращивали позиции во время этой коррекции.

С технической точки зрения, ETH демонстрирует бычью дивергенцию на 4-часовом графике: цены формируют более низкие минимумы, в то время как RSI формирует более высокие минимумы, что обычно сигнализирует об ослаблении давления продаж. Если цена удержится выше $3400, вероятен отскок.

Институциональные взгляды также склоняются к оптимизму. Согласно модели технического анализа CoinCodex, ETH имеет потенциал для восстановления в ноябре. Исторические данные показывают, что средний прирост Ethereum в ноябре составил 6,93%, а в ноябре 2024 года зафиксирован значительный прирост в 47,4%. Если исторические сезонные тенденции повторятся, ноябрь может стать переломным моментом, когда давление продавцов сменится давлением повторного накопления.

ZEC: тема конфиденциальности взрывается, цена превысила 500 долларов, достигнув восьмилетнего максимума

Zcash, несомненно, является самой яркой звездой рынка в последнее время. За последние три месяца цена ZEC выросла более чем на 1240%, а за последние 24 часа — ещё на 17,45%. На момент написания статьи цена ZEC превысила $500, достигнув этого уровня впервые почти за восемь лет.

Полное возрождение сектора конфиденциальности — ключевой фактор роста ZEC. 1 октября известный инвестор Навал Равикант назвал Zcash «страховкой биткоина», что привело к росту цены ZEC более чем на 60% в тот день. Артур Хейс рассматривает Zecash как конкурента биткоина в плане конфиденциальности, и эти громкие отзывы значительно укрепили доверие рынка.

Нельзя не отметить и фундаментальные улучшения. В сентябре этого года Electric Coin Co. (ECC) запустила функцию Zashi CrossPay, позволяющую совершать кросс-чейн-приватные платежи из защищённого ZEC в криптовалюты, поддерживаемые NEAR, такие как Solana и Ethereum, предоставляя пользователям более удобный и конфиденциальный опыт кросс-чейн-транзакций.

По данным Cointelegraph, объём защищённого пула Zcash превысил 4,5 млн ZEC, что приближается к 30% от общего оборота, что свидетельствует о постоянном росте использования ончейн-приватности. За последние 30 дней объём свопов и платежей, обработанных через протокол NEAR Intents, приблизился к 800 млн долларов, что отражает рост реального спроса.

На институциональном уровне по состоянию на 31 октября фонд Grayscale Zcash Trust (ZCSH) управлял активами на сумму 151,6 млн долларов США, причем только за октябрь было добавлено около 46 млн долларов США, что демонстрирует растущий институциональный интерес к сектору конфиденциальности.

Технические индикаторы демонстрируют сохранение сильной динамики. Индикатор денежного потока Чайкина остаётся положительным, подтверждая продолжающийся приток капитала. Индекс относительной силы (RSI) остаётся выше 70, что указывает на сильный контроль покупателей, но также указывает на потенциальные риски краткосрочного отката.

Стоит отметить, что сила приватных монет не ограничивается ZEC. Dash (DASH) также вырос на 124% за последние 7 дней, и весь сектор приватности переживает период ротации капитала. Учитывая ужесточение глобального регулирования данных и растущий спрос на защиту конфиденциальности, этот сектор может продолжать выигрывать.

ХИХИК: Концепция общественного благосостояния стремительно развивается, чрезвычайная волатильность требует осторожности

GIGGLE — недавно ставшая предметом споров и феноменальная монета MEME. 25 октября Binance объявила о включении GIGGLE в свою спотовую платформу Binance Alpha, что вызвало бурный интерес рынка. Согласно данным CoinGecko, цена токена резко выросла вскоре после листинга, достигнув исторического максимума около $280. На момент написания статьи цена GIGGLE составляет $214, увеличившись за 24 часа на 68%.

Уникальность GIGGLE заключается в его связи с благотворительным образовательным проектом Giggle Academy, созданным основателем Binance CZ. Этот токен представляет собой неофициальную монету-мем сообщества, основанную на Giggle Academy. Небольшая комиссия за каждую ончейн-транзакцию автоматически конвертируется в пожертвование, что на сегодняшний день позволило собрать значительные средства на образовательные проекты. Эта модель «финансирования воздействия» привносит в спекулятивную культуру идею социальной ценности.

Однако проект также полон противоречий. CZ прямо заявил в социальных сетях, что «токен Giggle официально не выпущен Giggle Academy», — это разъяснение привело к резкой волатильности цены, продемонстрировав высокую чувствительность токена к настроениям и новостям.

Инвесторам следует понимать, что GIGGLE по сути всё ещё остаётся крайне спекулятивным проектом MEME-монеты. Хотя его механизм пожертвований на общественное благосостояние обладает некоторыми инновационными аспектами, существует множество неопределённостей, касающихся его токеномики, структуры управления и долгосрочной поддержки стоимости. Динамика GIGGLE в большей степени зависит от рыночных настроений и краткосрочных потоков капитала. В отношении таких высокорискованных активов инвесторам рекомендуется строго контролировать позиции, избегать погони за максимальными ценами и устанавливать строгие стоп-лоссы.

Примечание

Чтобы пользователи могли быстро воспользоваться торговыми возможностями, платформа BTCC предлагает бессрочные контракты на ZEC и GIGGLE. Торговые пары — ZEC/USDT и GIGGLE/USDT, с гибким кредитным плечом до 50x. Заинтересованным друзьям стоит обратить внимание.

Предупреждение о рисках: данный контент основан на сообщениях СМИ и мнениях рыночных аналитических организаций и предоставляется исключительно в справочных целях, а не в качестве инвестиционного совета. Торговля сопряжена с рисками, поэтому рекомендуется соблюдать осторожность.