เหรียญร้อน | BTC จับตา 70,000 ดอลลาร์ ขณะที่ DOT นำการฟื้นตัวของเหรียญ Altcoin

ภาพรวมตลาด

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง มูลค่าตลาดรวมกลับขึ้นมาอยู่เหนือ 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ภายใน 24 ชั่วโมง บิตคอยน์เข้าใกล้ระดับ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าการเทขายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายสัปดาห์อาจใกล้สิ้นสุดลงแล้ว โดยความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นตัวจากความหวาดกลัวอย่างรุนแรง

ในแง่ของความเชื่อมั่น ดัชนีความกลัวและความโลภในคริปโตเคอร์เรนซี (Crypto Fear & Greed Index) ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 16 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามปีที่ 5 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ แม้ว่าจะยังคงอยู่ในโซนแห่งความกลัวก็ตาม

ในด้านภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวสุนทรพจน์แถลงนโยบายประจำปี ขณะเดียวกัน บริษัท Nvidia ผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ ได้ประกาศคาดการณ์รายได้รายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

Circle รายงานผลประกอบการที่น่าประทับใจสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2025 โดยมีรายได้รายไตรมาสอยู่ที่ 770 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 35% ในวันเดียว ขณะที่ Coinbase ก็เพิ่มขึ้น 13% เช่นกัน การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีช่วยกระตุ้นความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวม

ในด้านกฎระเบียบ ผู้ก่อตั้ง a16z อย่าง Marc Andreessen และ Chris Dixon ได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อพบปะกับวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

ในส่วนของกระแสเงินทุน ETF นั้น โมเมนตัมการซื้อกำลังกลับมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ETF Bitcoin ในตลาดสหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 506.6 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว ขณะที่ ETF Ethereum ในตลาดสหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 157.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดช่วงหลายวันที่ตลาดซบเซา

การวิเคราะห์เหรียญยอดนิยม

BTC | 24 ชั่วโมง: +4.62%

ขณะนี้ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 68,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดของสัปดาห์นี้ที่ 62,365 ดอลลาร์สหรัฐ และขึ้นไปแตะระดับ 69,974 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้นๆ

ในทางเทคนิคแล้ว Bitcoin ได้รับแรงสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับโซนปริมาณการซื้อขายสูงใกล้กับจุดสูงสุดในเดือนมีนาคม 2024 ซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทั้งด้านเทคนิคและจิตวิทยา ดัชนี RSI ฟื้นตัวจากโซนขายมากเกินไป และ MACD ได้เกิดสัญญาณขาขึ้น บ่งชี้ถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่ดีขึ้น การฟื้นตัวนี้มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการซื้อที่คึกคัก

กลยุทธ์อ้างอิง: หาก Bitcoin สามารถทรงตัวเหนือ 68,000 ดอลลาร์ได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่แนวต้าน 72,000–74,000 ดอลลาร์ หากการปรับตัวลงสามารถรักษาระดับเหนือแนวรับ 65,000 ดอลลาร์ได้ อาจเป็นโอกาสในการซื้อเมื่อราคาลดลง

ETH | 24 ชม.: +8.88%

ปัจจุบัน Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,050 ดอลลาร์สหรัฐ พุ่งขึ้น 8.88% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และเป็นผู้นำในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัลหลัก แท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ลบการขาดทุนจากวันก่อนหน้า บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่มั่นคง

นอกเหนือจากการฟื้นตัวของตลาดโดยรวมแล้ว พื้นฐานของระบบนิเวศ Ethereum ยังคงแข็งแกร่ง โดยจำนวนที่อยู่ใช้งานรายเดือนยังคงอยู่ในระดับสูง ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังคาดหวังการอัปเกรด Pectra ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งนักวิเคราะห์บางรายมองว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจนำไปสู่การพุ่งขึ้นครั้งต่อไป จากมุมมองของการไหลเวียนของเงินทุน ETF Ethereum ในตลาดสปอตได้เปลี่ยนกลับมาเป็นการไหลเข้าสุทธิหลังจากการไหลออกติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการผ่อนคลายแรงกดดันในการขายของสถาบันชั่วคราว

กลยุทธ์อ้างอิง: ในระยะสั้น ให้จับตาระดับแนวต้าน 2,150 ดอลลาร์ การทะลุแนวต้านด้วยปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งและการสนับสนุนที่ยั่งยืน อาจเปิดทางไปสู่ระดับ 2,300 ดอลลาร์ แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา

SOL ｜ 24 ชม.: +6.75%

หุ้น Solana ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 87.23 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยหุ้น SOL มีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวครั้งนี้ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 75 ดอลลาร์

การปรับตัวขึ้นของราคาได้รับแรงหนุนจากปัจจัยบวกหลายประการ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ กองทุน ETF ของ Solana ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มียอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมเกิน 70 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนชาวสหรัฐฯ ปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอตเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่ง

จากมุมมองทางเทคนิค ข้อมูลจาก TradingView แสดงให้เห็นว่า SOL ได้ทะลุออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรในกราฟ 6 ชั่วโมงแล้ว หากราคาสามารถรักษาระดับเหนือ 86 ดอลลาร์ได้ การเคลื่อนไหวที่วัดได้จากการทะลุรูปแบบดังกล่าวบ่งชี้ถึงเป้าหมายขาขึ้นที่ระดับประมาณ 110 ดอลลาร์

ข้อมูลอ้างอิงกลยุทธ์: แนวโน้มปัจจุบันยังคงเป็นขาขึ้น หากแนวรับที่ 85 ดอลลาร์ยังคงอยู่ ระดับแนวต้านถัดไปคือ 95 ดอลลาร์ มิเช่นนั้น อาจเกิดการปรับตัวลงมาที่โซนแนวรับ 80 ดอลลาร์ได้

DOT ｜ 24 ชม.: +24.62%

ปัจจุบัน Polkadot ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.60 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.62% ใน 24 ชั่วโมง โดยทำราคาสูงสุดระหว่างวันได้ที่ 1.75 ดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในเหรียญ Altcoin ที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในวันนี้ Polkadot (DOT) เป็นโปรโตคอลบล็อกเชน Layer-0 พื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อและรักษาความปลอดภัยของบล็อกเชนเฉพาะทางหลายๆ ตัว ทำให้เกิดความสามารถในการทำงานร่วมกันและความปลอดภัยร่วมกัน

การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา DOT ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายประการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ในด้านข่าวสาร ตลาดกำลังจับตาดูการอัปเกรดโทเคโนมิกส์ที่กำหนดไว้ในวันที่ 14 มีนาคมอย่างใกล้ชิด ภายใต้ข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติ Polkadot จะกำหนดขีดจำกัดอุปทานสูงสุดที่ 2.1 พันล้านเหรียญเป็นครั้งแรก ซึ่งจุดประกายความเชื่อมั่นในเชิงบวกที่เทียบได้กับกลไกการลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin นอกจากนี้ การคาดการณ์ในตลาดชี้ให้เห็นว่าสถาบันต่างๆ เช่น Grayscale และ 21Shares อาจกำลังดำเนินการยื่นขอจัดตั้งกองทุน ETF Polkadot แบบซื้อขายทันที

กลยุทธ์อ้างอิง: ในระยะสั้น ให้ติดตามดูว่าแนวต้านที่ระดับ 1.70–1.75 ดอลลาร์จะถูกทะลุได้หรือไม่ การปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางไปสู่ระดับ 2.00 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา แนวรับด้านล่างอยู่ที่ประมาณ 1.55 ดอลลาร์

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ผลประกอบการ Nvidia ดีเกินคาด ความเชื่อมั่นในภาคเทคโนโลยีฟื้นตัว

ณ สิ้นสุดการซื้อขายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดตลาดสูงขึ้น โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.63% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.81% และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.26%

ในบรรดากลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำใน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมของดัชนี S&P 500 โดยเพิ่มขึ้น 1.79% ซึ่งบ่งชี้ถึงความนิยมที่กลับมาอีกครั้งสำหรับหุ้นเติบโต หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างกว้างขวาง โดย Microsoft เพิ่มขึ้น 2.99%, Meta เพิ่มขึ้น 2.25% และ Tesla เพิ่มขึ้น 1.94%

Nvidia เป็นจุดสนใจหลักของตลาดอย่างชัดเจน หลังจากปิดตลาดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ (ตามเวลาฝั่งตะวันออก) Nvidia รายงานรายได้ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2026 ที่ทำสถิติสูงสุดที่ 68.127 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รายได้หลักจากศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ 62.38 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 75% ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 76.44–79.56 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 72.78 พันล้านดอลลาร์มาก ซีอีโอ Jensen Huang กล่าวในระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการว่า การนำ AI มาใช้ในองค์กรกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และ Grace Blackwell เมื่อใช้งานร่วมกับ NVLink ถือเป็น "ราชาแห่งการอนุมาน" หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด

ในด้านข่าวสาร หัวหน้าฝ่ายหุ้นทั่วโลกของ UBS Global Wealth Management ตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านศูนย์ข้อมูลและบริการคลาวด์ได้ประกาศเพิ่มงบประมาณการลงทุนรอบใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลาดคาดหวังว่าผู้ผลิตชิปจะไม่เพียงแต่มียอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังคาดว่าจะให้แนวทางการคาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าที่คาดไว้ด้วย ไมเคิล โรเซน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Angeles Investment Advisors กล่าวว่า นักลงทุนไม่ควรมีทัศนคติในแง่ลบต่อ Nvidia โดยเน้นย้ำถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และชี้ว่าความกังวลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และ AI อาจ “มากเกินไป”

สัญญาที่เกี่ยวข้อง: SP500, TECH100, NVIDIA, MSFT, META, TSLA

โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำได้รับแรงหนุนจากความต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย น้ำมันได้รับแรงกดดันจากปริมาณสินค้าคงคลัง

ในส่วนของโลหะมีค่า ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ ทองคำซื้อขายอยู่ที่ 5,173 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยผันผวนอยู่รอบระดับ 5,200 ดอลลาร์ ส่วนเงินสปอตพุ่งขึ้นเหนือ 90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันพุธ ก่อนจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 86 ดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นของโลหะมีค่าส่วนใหญ่เกิดจากสองปัจจัย ได้แก่ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นก่อนการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

มุมมองของสถาบันการเงินยังคงมองในแง่ดี เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เจพีมอร์แกนได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำระยะยาวเป็น 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ยังคงเป้าหมายไว้ที่ 6,300 ดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2026 เช่นเดียวกับธนาคารแห่งอเมริกาที่คาดการณ์ในรายงานล่าสุดว่าราคาทองคำอาจพุ่งขึ้นไปถึง 6,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ภายใน 12 เดือนข้างหน้า

ตลาดน้ำมันดิบแสดงสัญญาณที่หลากหลาย ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ อยู่ที่ 65.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยแกว่งตัวอยู่ในช่วง 65-67 ดอลลาร์ ปัจจัยพื้นฐานที่กดดันคือข้อมูลปริมาณสำรองน้ำมัน ตามรายงานของสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐฯ ปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15.989 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก

โจวานนี สเตาโนโว นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ของยูบีเอส ตั้งข้อสังเกตว่า แม้รายงานปริมาณสินค้าคงคลังจะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ผลกระทบต่อราคามีจำกัด เนื่องจากตลาดยังคงถูกจำกัดด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง นักลงทุนกำลังรอการเจรจารอบที่สามเกี่ยวกับนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่เจนีวา

สัญญาที่เกี่ยวข้อง: XAUUSD, XAGUSD, USOIL, UKOIL

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: บทความนี้อ้างอิงจากรายงานข่าวสาธารณะและความคิดเห็นจากการวิจัยตลาด และมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การซื้อขายมีความเสี่ยง โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อเข้าสู่ตลาด