ราคา Ethereum (ETH) เผชิญแรงกดดัน หลังน้ำมันดิบพุ่งทะลุ 105 ดอลลาร์ และโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเฟดแตะ 62%

Ethereum ปรับตัวลดลงประมาณ 4% มาอยู่ที่ระดับ 2,420 ดอลลาร์ หลังราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเหนือ 105 ดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน โดยอัตราเงินเฟ้อรายปีแตะ 5.4% หนุนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย

ตลาดคาดการณ์มีความเป็นไปได้ 62% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า

กองทุน ETF อีเธอเรียมแบบสปอต (Ethereum Spot ETF) ในสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 34.75 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ ท่ามกลางราคาที่ปรับตัวลดลง

Ethereum กำลังทดสอบแนวรับสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งอยู่บริเวณ 2,400–2,405 ดอลลาร์

Ethereum ปรับตัวลดลงเกือบ 4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 2,420 ดอลลาร์ และคุกคามแนวรับสำคัญที่ 2,400 ดอลลาร์ สินทรัพย์ดิจิทัลแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 2,512 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 10 กันยายน ก่อนที่แรงขายจะเข้าครอบงำ

การปรับตัวลงดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของตลาดพลังงาน น้ำมันดิบเบรนท์ (Brent crude) ทะลุระดับ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ข้าม 100 ดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น และความกังวลด้านอุปทานที่หยุดชะงัก ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury yields) อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ระดับ 4.9%

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมักจะรักษาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ พลวัตนี้ประกอบกับอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น กระตุ้นให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งรวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี

ข้อมูลเศรษฐกิจยิ่งตอกย้ำมุมมองเชิงลบ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งวัดอุปสงค์ขั้นสุดท้าย เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบรายปี อัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เร่งตัวขึ้นเป็น 5.4% จากเดิม 4.8% โดยต้นทุนพลังงานมีส่วนทำให้เพิ่มขึ้น 4.2%

นักวิเคราะห์ตลาด Ted Pillows เน้นย้ำบน X (แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย) ว่า Ethereum มีการแกว่งตัวในกรอบ 2,450 ถึง 2,550 ดอลลาร์มาหลายสัปดาห์ ตามการประเมินของเขา ETH จำเป็นต้องปิดรายสัปดาห์เหนือ 2,550 ดอลลาร์ เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวขาขึ้นครั้งต่อไป

อุปสงค์ ETF ยังคงเป็นบวก

แม้ราคาจะอ่อนตัว แต่กองทุน ETF อีเธอเรียมแบบสปอตในสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 34.75 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ ผลิตภัณฑ์ ETHB ของ BlackRock (บริษัทจัดการลงทุน) ซึ่งรองรับการวางเดิมพัน (Staking) นำโด่งด้วยเงินไหลเข้า 22.94 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ETHA มีส่วนเพิ่มอีก 9.71 ล้านดอลลาร์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังมีการถอนเงิน 24.29 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 8 กันยายน และมีเงินไหลเข้าเล็กน้อย 2.1 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 9 กันยายน การสะสมรายสัปดาห์ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 218.4 ล้านดอลลาร์ หลังจากแตะจุดสูงสุดรายปีที่ 824 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนหน้า

ตลาดการเงินคาดการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ถึงภาวะการเงินที่ตึงตัวขึ้น ข้อมูลจาก Polymarket (แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์) เผยความน่าจะเป็น 62% สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายของเฟดวันที่ 15–16 กันยายน และเพิ่มขึ้นเป็น 71% ภายในเดือนตุลาคม

นักลงทุนรายย่อยเทขาย ETH จำนวน 307,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่าจำนวน 82,000 ETH ที่สะสมโดยวาฬ (whale) อย่างมีนัยสำคัญ Ethereum มีการบังคับปิดสถานะ (Liquidation) มูลค่า 88 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมง โดยสถานะซื้อ (Long) คิดเป็น 73.2 ล้านดอลลาร์ของยอดรวมดังกล่าว

จับตาระดับเทคนิคสำคัญ

Ethereum ยังคงซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน, 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน เส้น EMA 20 วัน อยู่ใกล้ระดับ 2,404 ดอลลาร์ ทำให้โซน 2,400–2,405 ดอลลาร์เป็นแนวรับหลักที่ต้องจับตา

การปิดรายวันต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์อย่างชัดเจน จะเปิดทางให้ช่วง 2,350–2,360 ดอลลาร์เป็นเป้าหมายขาลงถัดไป หากอ่อนตัวลงอีกอาจเผชิญระดับ 2,300 ดอลลาร์ และต่อด้วยเส้น EMA 50 วัน ซึ่งอยู่ใกล้ 2,222 ดอลลาร์

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ปัจจุบันอยู่ใกล้ 59 บ่งชี้ถึงอคติเชิงบวกเล็กน้อย แม้โมเมนตัมกำลังชะลอตัว ออสซิลเลเตอร์ Chaikin (Chaikin Oscillator) ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ ส่งสัญญาณแรงสะสมที่ลดลงหลังการพุ่งขึ้นช่วงเดือนสิงหาคม

สำหรับสถานการณ์ขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 2,545 ดอลลาร์ ตามด้วย 2,626 ดอลลาร์ และ 2,787 ดอลลาร์ Ethereum ปรับตัวขึ้นประมาณ 37% ในช่วง 10 วันก่อนการปรับฐานครั้งนี้ โดยทำจุดสูงสุดของรอบที่ 2,564 ดอลลาร์