Комментарии Трампа обрушили доллар США, золото пробило отметку в 5280 долларов; неизбежен ли отскок биткоина?

Основные моменты

• В преддверии решения ФРС риторика Трампа привела к падению индекса DXY до четырехлетнего минимума в 95,5.

• Цена на золото на спотовом рынке ненадолго превысила отметку в 5280 долларов, а серебро восстановилось до уровня 115 долларов.

• Биткойн отыграл отметку в 89 000 долларов, технические индикаторы подают сильные сигналы к отскоку.

• Крупные держатели ETH накопили активы на сумму 427 миллионов долларов; PIPPIN лидирует в секторе мемов, созданных с помощью ИИ, с ростом на 60%.

Макроперспектива

28 января Федеральная резервная система объявит о своем первом решении по процентной ставке в 2026 году. В настоящее время рыночный консенсус склоняется к варианту «без изменений», приостановив цикл последовательных снижений ставок, начавшийся в сентябре прошлого года. Однако внутренние разногласия среди официальных лиц относительно дальнейшего пути смягчения денежно-кредитной политики усиливаются.

Под давлением растущей неопределенности в политике США и резкого укрепления японской иены индекс доллара США (DXY) продолжил нисходящую тенденцию. Дональд Трамп прокомментировал движение валюты, заявив, что, по его мнению, доллар «не слишком сильно упал», добавив, что доллар «чувствует себя отлично» и может «качаться вверх и вниз, как йо-йо».

Эти заявления еще больше укрепили позиции доллара, в результате чего индекс DXY опустился до 95,5 — самого низкого уровня с февраля 2022 года. Недолларовые валюты, такие как евро и фунт стерлингов, стали главными бенефициарами этой «антидолларовой торговли».

По мере ослабления доминирования доллара золото вновь достигло новых рекордных максимумов. В ходе азиатской сессии спотовое золото достигло пика в 5280 долларов, а спотовое серебро поднялось до 115 долларов. Одновременно с этим глобальные рисковые активы получили некоторую передышку, позволив биткоину восстановиться.

Анализ рынка BTC

28 января BTC успешно пробил отметку в 89 000 долларов, в настоящее время торгуясь на уровне 89 271 доллара. Быки продемонстрировали значительную устойчивость на ключевых уровнях поддержки. В целом, рынок остается в фазе волатильной консолидации, а краткосрочное направление по-прежнему определяется макроэкономическими событиями и потоками ликвидности.

Что касается притока капитала, то вчера из спотовых ETF на биткоин был зафиксирован чистый отток в размере приблизительно 147 миллионов долларов, что стало оттоком капитала в течение шести из последних семи дней. Институциональное давление со стороны продавцов по-прежнему остается ощутимым препятствием.

Однако, если цены эффективно стабилизируются на ключевых уровнях поддержки — в сочетании с макроэкономическими катализаторами, такими как смягчение денежно-кредитной политики или объявление о назначении нового председателя ФРС, — институциональные потоки могут быстро развернуться.

По мере того как цены на золото продолжают стремительно расти, соотношение BTC/XAU практически неуклонно снижается. Дневной RSI упал до крайне перепроданного уровня 8,43. Исторически сложилось так, что в двух последних случаях, когда RSI приближался к этому уровню, биткоин вызывал технические отскоки различной величины в последующих торговых сессиях.

В настоящее время позиции в золоте и серебре считаются "перенасыщенными". Если настроения в отношении активов-убежищ ослабнут, переток капитала из защитных активов обратно в криптовалюту может обеспечить необходимую логику "догоняющего роста", которая приведет к ралли биткоина.

Популярные альткоины

ETH: В настоящее время торгуется по цене 3013 долларов, подорожав на 2,93% за 24 часа. Данные блокчейна показывают, что один крупный клиент (0xcA0…b2998) за два дня накопил 148 000 ETH на биржах, что оценивается в 427 миллионов долларов.

HYPE: В настоящее время торгуется по цене $33,71, подорожав на 23,89% за 24 часа. Объем торгов бессрочными контрактами на серебро на Hyperliquid превысил $1 миллиард. На динамику цены влияет сочетание механизмов выкупа комиссий и растущая блокировка средств в стейкинге HIP-3.

XPL: В настоящее время торгуется по цене $0,1439, подорожав на 13,84% за 24 часа. Plasma недавно интегрировала NEAR Intents, обеспечив ликвидность в 25 блокчейнах. Ожидание мероприятия Binance CreatorPad стимулирует технический анализ и покупки.

PIPPIN: В настоящее время торгуется по цене 0,49 доллара, подорожав на 60,22% за 24 часа. Объем торгов вырос на 650% по сравнению с предыдущим днем, а открытый интерес (OI) увеличился на 61,94%, что свидетельствует о значительном интересе со стороны розничных и спекулятивных инвесторов.

MFG: Теперь котируется на спотовом рынке BTCC. Smart MFG, лидер в области решений для цепочки поставок на основе блокчейна для корпоративного партнерства, расширяет свое присутствие среди отдельных художников, создателей, дизайнеров, инженеров, геймеров и производителей.

(Источник рыночных данных: BTCC)

Предупреждение о рисках: Некоторые мнения, изложенные в этой статье, взяты из общедоступных источников в СМИ и носят исключительно справочный характер. Они не являются инвестиционным советом или рекомендацией по совершению сделок. Рынки сопряжены с рисками, и к торговле следует подходить с осторожностью. Пожалуйста, убедитесь, что у вас есть соответствующие механизмы контроля рисков.