ビットコイン価格予測モデル、2025年の投資指標として再評価の動き

ビットコイン予測モデルが投資家の注目を再集結

伝統的指標を凌駕する精度で市場を驚愕

2025年の仮想通貨市場において、ビットコイン価格予測モデルが新たな投資指標として脚光を浴びている。従来のテクニカル分析を超える精度で価格変動を予測するこのモデルは、機関投資家から個人投資家まで幅広い層から評価を得ている。

予測精度の飛躍的向上

最新のAI技術と過去10年間の市場データを組み合わせたこのモデルは、従来の分析方法では捉えきれなかった市場の微妙なシグナルを検知。短期から中期の価格変動に対して驚異的な予測精度を発揮している。

投資戦略のパラダイムシフト

伝統的な金融アナリストたちは眉をひそめるが、実際のパフォーマンスが物語っている。一部のヘッジファンドは既にこのモデルを活用し、従来を上回るリターンを達成。市場全体のアプローチを変えつつある。

懐疑論を打ち破る実績

「数字は嘘をつかない」と語るある仮想通貨ファンドマネージャー。彼のチームはこの予測モデルを採用して以来、四半期ごとに安定した収益を上げ続けている。もちろん、どんなモデルも完璧ではないが、その精度の高さは無視できない。

結局のところ、ウォール街の予測が外れるたびに、誰かが儲けている——それが市場の真理だ。

今週の米経済指標がポートフォリオに影響

トレーダーは、今週の米国経済イベントを監視することで、ポートフォリオを守ることができる。

1. FOMC金利決定

これは今週の米国経済イベントの中で最も重要なものかもしれない。水曜日に予定されており、9月のCPi発表から記録的な5日後に行われる。

10月29日、連邦公開市場委員会（FOMC）は金利決定を発表し、FRBが金利を維持するか、将来の利下げを示唆するかを明らかにする。

この決定は、流動性、リスク志向、全市場の取引行動に影響を与える可能性があるため、重要である。

CME FedWatch Toolのデータによれば、金利予想者は水曜日のFOMC会合で25ベーシスポイントの利下げが4.00%に達する可能性を96.7%と見ている。

2. パウエル氏の記者会見

FOMCの金利決定は重要だが、ドットプロットとFRB議長ジェローム・パウエルの発表後のトーンにより注目が集まる可能性がある。パウエルはFOMCデータ発表の30分後に記者会見を行う。

「[彼の発言]は2025年の利下げ予想（2-3回の利下げが織り込まれている）を形成し、中週のボラティリティを引き起こす可能性がある」とAlphaBTCのアナリストが述べた。

したがって、市場はパウエルのスピーチを解析し、FRBの今後の政策見通しについての手がかりを探る。ハト派またはタカ派のセンチメントが投資家のセンチメントに影響を与えると予想される。

一方、パウエルの最近のビジネス会議での発言も注目に値する。同氏は、量的引き締め（QT）として知られる中央銀行の債券保有削減の取り組みが終わりに近づいていると述べた。

パウエルはまた、銀行の準備金が「十分な準備金条件と一致するレベルをやや上回る」と判断される時点で、バランスシートの縮小を停止することが近づいていると示唆した。

しかし、期待にもかかわらず、政府の閉鎖が続いていることが予想に重くのしかかっている。

One highlight of the week will definiTELy be the FOMC decision and Powell press conference, although this one will be a lot less exciting than Sept. Without much new data, no new SEP or dot plot, and with Powell having given an extensive update on the Fed’s thinking (or at least… pic.twitter.com/kTVDEGhZRx

3. 新規失業保険申請件数

金利関連の懸念を超えて、トレーダーや投資家は木曜日に発表される新規失業保険申請件数データも監視すべきである。米国労働市場がビットコインにとって重要なマクロ要因となっているため、関心が集まっている。

この米国経済イベントは、先週初めて失業保険を申請した米国市民の数を決定する。米国労働市場の強さを示すインサイトを提供するだろう。

Kobeissi Letterによれば、連邦職員による新規失業保険申請件数は週ごとに+121%増加し、10月11日までの週で7,244件に達した。これは2019年の政府閉鎖以来の最高値であった。

労働省は週次報告を一時停止しているが、州レベルのデータは引き続き利用可能である。失業保険を申請する連邦職員の数は、10月1日の閉鎖開始以来+1,200%増加している。

Brutal. Shutdown pain hits workers and small businesses first. If this drags, expect sPIllovers around federal hubs.
For investors, stick to your system don’t let emotions override a good plan.

さらに、継続的な申請件数は前週から+9%増加し、9,430件に達し、3.5年ぶりの最高値となった。

4. 個人消費支出（PCE）

最後に注目すべき米国経済イベントは、9月のPCE（個人消費支出）である。8月には、米国のPCEインフレ率が年率2.7%で上昇し、7月よりも速かったが、予想通りであった。

アナリストは、PCEが依然として目標を上回っているため、FRBが10月に金利を据え置くと予想している。

「なぜ10月にFRBが金利を据え置くと思うのか？インフレは依然として粘着性があり、PCEは2.7、コアは2.9、中央値は約3.3で、すべて目標を上回っている」とあるユーザーが投稿で述べた。

伝統的なリスク資産とデジタル通貨は、特に金融政策の変化など、米国の経済イベントに迅速に反応する。

FRBが金利を引き上げると、通常は投機的資産が抑制される。しかし、金利引き下げの見通しが立つと、借入コストが下がり流動性が増すため、センチメントが高まることがある。

仮想通貨トレーダーはこれらの要因を頻繁に注視し、最新の指針やインフレ数値に基づいてポジションを調整する。

本稿執筆時点で、ビットコインは115,553ドルで取引されており、過去24時間でほぼ4%上昇している。