¿Por qué está cayendo hoy el mercado de criptomonedas?

Fuente: cryptonews

Resumen:
• Bitcoin cayó cerca de los 84.286 dólares mientras el petróleo, los rendimientos del Tesoro y el dólar estadounidense subían el miércoles.
• Más de 403 millones de dólares en posiciones largas apalancadas de criptomonedas se liquidaron en una hora durante la venta.
• El crudo Brent subió por encima de los 101 dólares ante los ataques a petroleros y los riesgos de suministro en Oriente Medio.
• Los mercados esperan las actas de la Reserva Federal mientras los operadores solo descuentan un 20,5% de probabilidad de subida en octubre.
• La oferta de Bitcoin en exchanges cayó al 6,5% después de que 24.073 BTC salieran de los exchanges, según datos de Santiment.
 

El mercado de criptomonedas ha caído el 7 de octubre, ya que otra subida de los precios del petróleo, los elevados rendimientos del Tesoro estadounidense, un dólar más firme y las fuertes liquidaciones de posiciones largas alejaron a los operadores de los activos de mayor riesgo.

CoinGecko mostró a Bitcoin cotizando cerca de los 84.000 dólares, con una caída de aproximadamente el 2,3% en 24 horas tras tocar un mínimo de 83.648 dólares. Ether cotizaba en torno a los 2.619 dólares, mientras que XRP se situaba cerca de 1,47 dólares y Solana se cambiaba de manos alrededor de los 118,80 dólares.

Dogecoin fue uno de los tokens grandes más débiles, al caer un 4,5% hasta los 0,0906 dólares. HYPE cotizaba cerca de los 90,80 dólares, BNB en torno a los 769 dólares y ZEC cerca de los 1.317 dólares.
La capitalización total del mercado de criptomonedas se situó cerca de los 2,95 billones de dólares, con una caída de aproximadamente el 1,8% en 24 horas.

El petróleo y las tensiones en Oriente Medio golpean a las criptomonedas

Los mercados energéticos proporcionaron la primera fuente de presión. El crudo Brent volvió a subir por encima de los 101 dólares por barril el miércoles, a medida que se intensificaban las preocupaciones de seguridad en torno a los envíos de petróleo de Oriente Medio.

Reuters informó de al menos siete ataques a petroleros durante la primera semana de octubre, incluso cuando las exportaciones de crudo de Oriente Medio se recuperaron durante septiembre. Los riesgos de seguridad marítima siguen siendo elevados en torno al estrecho de Ormuz, una ruta que maneja aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

El miércoles, Reuters informó de que el crudo Brent subía a 101,63 dólares y el crudo estadounidense alcanzaba los 90,24 dólares. Una tormenta en desarrollo en el Golfo de México y los ataques de las fuerzas hutíes respaldadas por Irán se sumaron a las preocupaciones sobre el suministro.

La caída de Bitcoin siguió el mismo cambio en las condiciones entre mercados. El aumento de los ataques iraníes a petroleros había contribuido a impulsar el petróleo, los rendimientos del Tesoro y el dólar al alza, mientras Bitcoin se movía brevemente por debajo de los 84.000 dólares.

La presión no se limitó a las criptomonedas. Las acciones asiáticas se debilitaron el miércoles, con el índice MSCI Asia-Pacífico excluyendo Japón cayendo alrededor de un 0,5%, según Reuters.

Una liquidación de posiciones largas apalancadas aceleró la caída

Los derivados de criptomonedas amplificaron entonces el movimiento inicial.

Los datos de CoinGlass mostraron que se liquidaron 403,58 millones de dólares en posiciones largas apalancadas en una hora, mientras Bitcoin caía hacia los 83.800 dólares. Las posiciones largas representaron el 97% de los 415,33 millones de dólares liquidados durante ese período.

En 24 horas, se liquidaron aproximadamente 554,8 millones de dólares en posiciones de criptomonedas, incluidos 487 millones en posiciones largas. La concentración de pérdidas entre los operadores que apostaban por precios más altos significó que la caída de los precios obligó automáticamente a los exchanges a cerrar posiciones apalancadas, añadiendo más órdenes de venta durante el descenso.

La liquidación en una hora representó solo alrededor del 0,27% del interés abierto total, según los mismos datos de CoinGlass. Por lo tanto, quedaron grandes cantidades de apalancamiento en el mercado de derivados después del movimiento brusco.

La caída repentina se produjo después de que Bitcoin no lograra repetidamente mantenerse por encima de los 87.000 dólares. En la cobertura eufórica de crypto.news sobre el rechazo repetido de Bitcoin cerca de los 87.000 dólares, los compradores ya habían estado defendiendo una densa zona de soporte entre 83.300 y 84.600 dólares antes de la ola de liquidaciones del miércoles.

Los mayores rendimientos del Tesoro y el dólar añaden presión

Los mercados de bonos estadounidenses suministraron otra fuente de presión mientras los operadores esperaban las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal.

Reuters informó de que el rendimiento del Tesoro a 10 años subió al 5,307% el miércoles, manteniéndose cerca de niveles no vistos en décadas. El rendimiento a 30 años cotizaba cerca del 5,69%, mientras los mercados se preparaban para una subasta de 39.000 millones de dólares en bonos del Tesoro a 10 años.

El dólar se fortaleció al mismo tiempo. El índice del dólar ganó un 0,16% hasta 102,07, con una mayor demanda de refugio seguro en medio de la tensión geopolítica.

Bitcoin ya había tenido dificultades contra esa combinación antes de la última liquidación. Crypto.news informó de que la menor compra de ETF y la resistencia cerca de los 87.000 dólares habían dejado a la demanda al contado incapaz de impulsar decisivamente a BTC hacia los 90.000 dólares.

Sin embargo, los flujos de fondos siguen siendo mixtos. Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. registraron 118,8 millones de dólares de entradas netas el 6 de octubre, mientras que los ETF de Ether perdieron 201,9 millones de dólares, según datos de flujos de fondos. Por lo tanto, la compra de ETF de Bitcoin volvió antes de la caída del miércoles, después de que los fondos perdieran 89,9 millones de dólares en la sesión anterior.

Las actas de la Fed son la próxima prueba para los operadores de criptomonedas

La atención se centra ahora en las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, que se publicarán más tarde el miércoles. El banco central subió los tipos de interés en 25 puntos básicos en esa reunión, y los operadores buscan pistas sobre si los responsables de la política monetaria consideran necesario otro aumento este año.

Los mercados de futuros sitúan la probabilidad de una subida de tipos en octubre en aproximadamente el 20,5%, muy por debajo de los niveles vistos una semana antes. Los mercados aún descuentan una probabilidad mucho mayor de otro aumento para diciembre.

La venta de Bitcoin se produce junto con algunos datos on-chain contrastantes. Santiment informó de que 24.073 BTC salieron netos de los exchanges el lunes, la mayor retirada en un solo día desde el 1 de marzo. El Bitcoin mantenido en exchanges cayó a aproximadamente el 6,5% del suministro circulante.

Las carteras que poseen entre 10 y 10.000 BTC acumularon otros 86.702 BTC durante las últimas tres semanas, según Santiment. La firma de análisis advirtió que "las salidas por sí solas no garantizan nada", al tiempo que describió la caída de los saldos en exchanges como un factor de apoyo si la demanda se mantiene estable.

El analista de criptomonedas Ali Martinez ha situado la principal zona de soporte de Bitcoin entre 83.300 y 84.600 dólares, donde aproximadamente 1,59 millones de BTC cambiaron de manos anteriormente.

Su análisis identifica los 86.700 dólares como el nivel que los compradores deben superar antes de otro intento alcista, mientras que el objetivo de 100.000 dólares sigue condicionado a que el soporte se mantenga y a una ruptura exitosa.