أرباح سبيس إكس تدعم أسهم الذكاء الاصطناعي مع تماسك بيتكوين في نطاق تداول مرتفع

في 21 أكتوبر، أظهرت شهية المخاطرة العالمية علامات على التعافي. تجاوزت أرباح سبيس إكس للربع الثالث التوقعات بشكل كبير، مما عزز انتعاش الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأسهم أشباه الموصلات الآسيوية. وفي الوقت نفسه، عادت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية إلى التدفقات الصافية، مما ساعد بيتكوين على محاولة أخرى لاختراق مستوى 83,000 دولار.

ومع ذلك، لم تهدأ التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير بعد، مما يترك الأسواق عرضة لارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة المرتفعة. لا يزال خام برنت قرب 110 دولارات للبرميل، بينما يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حوالي 5.12%، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لم تنحسر بعد. ومع إعلان شركات التكنولوجيا الكبرى عن أرباحها هذا الأسبوع، يتحول اهتمام المستثمرين من حجم الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي إلى العوائد الفعلية على الاستثمار.

سبيس إكس تتجاوز توقعات الأرباح مع ارتفاع حجم تداول عقود SPCX الآجلة بنسبة 129%

أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين في 20 أكتوبر. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.02%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.28%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بشكل طفيف بنسبة 0.02%. قدمت أرباح الشركات دعمًا للسوق الأوسع، لكن المخاوف بشأن تكاليف تمويل الذكاء الاصطناعي والتقييمات المرتفعة استمرت في الضغط على أسهم التكنولوجيا.

برزت سبيس إكس كأبرز ما في السوق. بلغت إيرادات الربع الثالث 14.58 مليار دولار، بزيادة 161% على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بنحو 830% لتصل إلى 7.56 مليار دولار، متجاوزة ستارلينك لأول مرة لتصبح أكبر مساهم في إيرادات الشركة. وبلغ صافي الربح الفصلي 4.4 مليار دولار، متجاوزًا توقعات السوق.

بعد إعلان الأرباح، ارتفعت أسهم سبيس إكس بنحو 8% في التداولات بعد إغلاق السوق. كما أكد إيلون ماسك أن سبيس إكس وتيسلا شكلتا لجانًا خاصة لمناقشة اندماج محتمل، رغم أن شروط الصفقة المحددة لم تُحسم بعد. وساعد هذا الإعلان في رفع أسهم تيسلا بنحو 1.8% بعد الإغلاق.

وفقًا لبيانات سوق BTCC، يتم تداول عقد SPCX/USDT الآجل حاليًا عند 158.14 دولارًا، بزيادة 8.9% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وارتد السعر بشكل حاد من حوالي 142 دولارًا، مقتربًا من مستوى 160 دولارًا مرة أخرى. وتُظهر بيانات السوق أن إجمالي حجم تداول عقود SPCX الآجلة عبر البورصات بلغ 3.146 مليار دولار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بزيادة 129.2% عن الفترة السابقة. ويشير هذا إلى أن الأرباح القوية وتوقعات الاندماج تدفع بسرعة نشاط التداول قصير الأجل.

ومع ذلك، فإن التوسع السريع لأعمال الذكاء الاصطناعي في سبيس إكس يأتي أيضًا بمتطلبات استثمارية كبيرة. بلغ الإنفاق الرأسمالي في الربع الثالث 19.6 مليار دولار، وتتوقع الشركة أن يرتفع الإنفاق إلى 35-40 مليار دولار في الربع الرابع. وستظل قدرة سبيس إكس على تحويل الطلب على القدرة الحاسوبية إلى أرباح وتدفقات نقدية باستمرار أمرًا حاسمًا لدعم تقييمها.

أسهم الذكاء الاصطناعي تتعافى مع تصدر أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى للمشهد

ساعدت النتائج القوية لسبيس إكس في تخفيف بعض مخاوف السوق السابقة بشأن عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ارتفع سهم إنتل بأكثر من 4%، بينما صعد سهم إنفيديا بأكثر من 2%، وامتدت المعنويات الإيجابية إلى الأسواق الآسيوية. يوم الأربعاء، أغلق مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي مرتفعًا بأكثر من 3%، بينما قفز سهم إس كيه هاينكس بنسبة 5.8% وتقدم سهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 5.6%.

ومع ذلك، لم تخرج أسهم التكنولوجيا بعد من أدائها المتفاوت. أعلنت نتفليكس عن تباطؤ نمو الإيرادات في الربع الثالث، مما أدى إلى انخفاض سهمها بنحو 5.6% بعد إعلان الأرباح. ويسلط هذا الضوء على استمرار حساسية المستثمرين تجاه الشركات التي تفشل في تلبية التوقعات.

يتجه اهتمام السوق الآن إلى مؤتمر GTC لإنفيديا في برلين وتقارير الأرباح القادمة من ميتا وتيسلا. من المقرر أن يلقي الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ كلمته الرئيسية في الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي في 21 أكتوبر. وستكون بنيات الحوسبة من الجيل التالي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقدم التسويق التجاري مجالات تركيز رئيسية، مما يوفر اختبارًا آخر لتوقعات السوق بشأن عوائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

بيتكوين تستعيد 82,000 دولار مع عودة مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة

وفقًا لبيانات سوق BTCC، يتم تداول بيتكوين حاليًا عند حوالي 82,792 دولارًا، بزيادة 1.08% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. بعد انخفاضها لفترة وجيزة إلى ما دون 80,000 دولار، واصلت بيتكوين التعافي. خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء، اقتربت بيتكوين مرة أخرى من 83,000 دولار لكنها لم تحقق اختراقًا حاسمًا بعد.

حظي الارتداد الأخير بدعم من التدفقات الداخلة إلى السوق الفورية. في 20 أكتوبر، سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة الأمريكية تدفقات صافية داخلة بقيمة 23.2 مليون دولار. وفي 19 أكتوبر، اجتذبت حوالي 527 مليون دولار من التدفقات الصافية الداخلة، مسجلة أكبر تدفق يومي منذ 22 سبتمبر ومعكوسة سلسلة السحوبات السابقة.

وفي الوقت نفسه، أظهر ضغط البيع على السلسلة أيضًا علامات على التراجع. وفقًا لتحليل من Glassnode، كان البيع المكثف من قبل حاملي المدى القصير لجني الأرباح يثقل كاهل بيتكوين في السابق. ومع ذلك، عادت التدفقات الداخلة إلى البورصات مؤخرًا إلى متوسطها السنوي، مما يشير إلى أن ضغط البيع قصير الأجل يضعف.

كما استمر تقلب السوق في الانكماش. تُظهر بيانات Barchart أن عرض نطاقات بولينجر اليومية لبيتكوين قد ضاق إلى أحد أضيق مستوياته في العامين ونصف العام الماضيين. ويشير هذا إلى أن الأسعار تدخل فترة تماسك ضيقة النطاق، مما قد يمهد الطريق لحركة سوقية أكبر.

من منظور فني، اجتذبت بيتكوين دعمًا شرائيًا متكررًا قرب 80,000 دولار، مما يشير إلى تخفيف ضغط البيع قصير الأجل. ومع ذلك، لا تزال هناك مقاومة كبيرة بين 83,000 و84,000 دولار. على المدى القريب، قد يفتح التحرك المستدام فوق 84,000 دولار الباب لاختبار 85,500-87,000. وعلى العكس من ذلك، فإن الانخفاض مرة أخرى إلى ما دون 81,000 دولار سيعرض مستوى الدعم 80,000 دولار للخطر.

توقعات السوق

يظهر تطوران إيجابيان في السوق الحالية: أرباح سبيس إكس القوية غذت انتعاش الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما اجتذبت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة مرة أخرى تدفقات رأسمالية كبيرة. ومع ذلك، فإن هذه التطورات ليست كافية بعد لتأكيد تعافٍ واسع في شهية المخاطرة.

بالنسبة لبيتكوين، يظل نطاق 83,000-84,000 حاسمًا في تحديد اتجاهها قصير الأجل. إذا استمرت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وتحسنت معنويات السوق بفضل أرباح شركات التكنولوجيا، فقد يمتد الارتداد أكثر. ومع ذلك، إذا دفعت أسعار النفط المرتفعة عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع مرة أخرى، فقد تظل بيتكوين حبيسة نطاق تماسك.

بالنظر إلى المستقبل، تشمل الأحداث الرئيسية التي يجب مراقبتها تقارير أرباح ميتا وتيسلا، وكلمة جنسن هوانغ الرئيسية في مؤتمر GTC، وبيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية. ستحدد ربحية قطاع التكنولوجيا قوة تعافي شهية المخاطرة، بينما ستؤثر أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة في النهاية على مدى امتداد هذا الارتداد.

تحذير من المخاطر: بعض الآراء الواردة في هذه المقالة مستمدة من مصادر إعلامية عامة وهي لأغراض مرجعية فقط. وهي لا تشكل أي نصيحة استثمارية أو توصية تداول. تنطوي الأسواق على مخاطر، ويجب التعامل مع التداول بحذر. يرجى التأكد من وجود ضوابط مناسبة للمخاطر لديك.