如何獲取加密貨幣人工智能交易機器人

人工智能在交易中的應用：機器人的工作原理、需要注意的事項以及真實情況

人工智能 (AI) 驅動的交易機器人已成為熱門話題，它為交易者提供了一種自動篩選市場信息、發現有潛力的交易機會並執行操作的方法，無需人工干預。 這種先進的軟件能夠處理海量數據，並以比人類更快的速度響應市場變化，從而提升交易技巧和精準度。 它們全天候運行，理論上可以不受情緒影響地做出決策，並嚴格執行既定計劃。 但隨著眾多選擇湧現，許多交易者現在不禁會問：如何獲得真正有效的 AI 交易機器人工具？

他們實際上做什麼以及背後的技術

人工智能交易機器人的核心是收集並分析海量市場細節——實時價格、歷史數據、經濟新聞，甚至新聞報導中的普遍情緒。 機器學習 (ML)、深度學習 (DL) 和自然語言處理 (NLP) 等技術幫助這些機器人發現趨勢、預測市場走向並發出交易警報。 它們的主要工作是通過與交易所的連接 (API) 自動進行交易，並且通常包含止損單等安全保障。 這些機器人還允許你使用舊數據（回測）測試你的想法，這也很常見，有些甚至可以根據之前有效或無效的方法調整它們的方法。

雖然機器學習在這些機器人中很常見，但真正先進的深度學習並非每個套件都具備。 你會發現其中的複雜性非常廣泛。

人工智能機器人與更簡單的算法系統

了解人工智能交易機器人與舊算法或基於規則的系統有何不同非常重要。
較老的傳統機器人會嚴格遵循既定指令——思考“如果發生 X，就執行 Y”。 它們反應很快，不會慌亂，但如果市場突然出現意外情況或情況發生意外變化，它們就無法應對；你必須手動調整它們的規則。
人工智能交易機器人則更進了一步。 它們利用人工智能從信息中學習，並不斷調整策略。 它們可以查看更廣泛的信息，即使是像新聞報導這樣雜亂無章的信息，也能做出更符合實際情況的決策。 但另一方面，這種智能也使它們變得更加複雜，有時很難準確判斷。 為什麼他們做出了一個決定——“黑匣子”問題。

下面我們來簡單看一下它們之間的區別：

• 他們的想法：傳統機器人遵循固定的命令。 人工智能機器人會發現模式並改變其方法。
• 與時俱進：老式機器人如果不經過人工重寫，適應性很差。 而人工智能機器人可以自行學習和調整。
• 他們使用的信息：傳統機器人大多使用有組織的市場數據。 人工智能機器人也可以使用新聞或社交媒體熱點等信息。
• 變得更聰明：傳統機器人不會學習。 人工智能機器人會不斷嘗試改進其方法。
• 了解它們的工作原理：傳統機器人的邏輯很清晰，而人工智能機器人則更加神秘。

獲得人工智能交易優勢：不同的途徑

如果您想要獲得一個人工智能交易機器人，那麼主要有幾種途徑，每種途徑在金錢、您可以調整的程度以及您需要的技能方面都有自己的權衡。

• 製作你自己的機器人：
  • 它最大的優勢在於可以完全掌控其運作方式，有機會體驗一款真正獨特的工具，並深入了解其內部工作原理。 此外，無需支付月費（但需要支付服務器和數據費用）。
  • 但是，你需要紮實的技術技能（Python、TensorFlow/PyTorch 等機器學習工具）、大量的時間，以及可能雄厚的資金（如果僱傭幫手的話，複雜機器人的費用在 500 到 10,000 美元之間，完整應用的構建費用則高達 40,000 到 300,000 美元以上）。 維護服務器和實時數據的運行（費用從免費到每月 500 美元以上）也需要你自己承擔。
  • 這條路徑適合經驗豐富的交易員，他們也是編碼高手或擁有大量現金可供投資。
• 購買現成的機器人：
  • 與自行建造相比，您的前期投入更少，而且可以更快地開始運作。
  • 然而，你無法改變太多，通常也不知道它究竟是如何決定的（它是一個“黑匣子”），而且你可能會遇到詐騙或無法正常工作的機器人。 務必警惕隱藏費用和安全漏洞。
  • 這適用於想要快速起步的交易者，但您絕對必須做好功課並非常小心。
• 註冊人工智能交易機器人服務：
  • 這些工具通常易於使用，提供現成的機器人和策略供您選擇，並在您需要時提供幫助，並且無需支付巨額初始費用（您可以定期付費）。 它們通常在雲端運行。
  • 缺點是那些持續的費用（每月 20 美元到 500 美元以上），沒有太多空間來定制策略，你依賴於公司，而且沒有人能保證它能賺錢。 你還要把你的交易所訪問密鑰託付給他們。
  • 您可能會看到一些名稱：Cryptohopper（免費基本版，然後每月約 24 至 129 美元）、3個逗號（免費開始，然後每月約 37 至 59 美元）、TradeSanta（基本版每月約 25 美元）、派安（免費機器人，但會從交易中抽取 0.05% 的佣金）。
  • 非常適合那些重視輕鬆並且不想陷入技術細節的交易者。
• 使用具有機器人構建功能的平台：
  • 與簡單的訂閱相比，您可以對機器人的工作方式有更多的發言權，通常不需要成為編碼專家（他們可能有可視化工具或簡單的規則構建器），並且他們通常進行回溯測試。
  • 但是，它們比基本的訂閱服務更難學習，平臺本身對您可以做的事情會有一些限制，並且可能會有平台費用。
  • 想想 Coinrule 之類的工具（它使用規則並擁有超過 150 個模板）或 Cryptohopper 或 3Commas 中的一些功能。
  • 此選項吸引了那些想要獲得比通用機器人提供的更多控制權但沒有強大編碼技能的交易者。

尋找機器人：一些值得關注的地方（示例）

這不是一份詳盡的清單，但以下是不同市場中一些知名的名字：

• 對於股票：
  • 交易理念使用人工智能（“HOLLY AI”）進行股票洞察，適合各種經驗水平。
  • 趨勢蜘蛛利用人工智能掃描市場，協助繪製圖表和製定策略，並具有自動圖表和內置機器人功能。 訂閱費用約為每月 99.51 美元起。
  • 股票英雄是一個簡單的平台，無需編碼或租用策略即可構建機器人；它有一個免費選項。
• 對於外匯：
  • MetaTrader 4/5（MT4/MT5）是與自動化系統（稱為“專家顧問”（EA））配合使用的熱門交易平台。 您可以找到許多由人工智能驅動的EA。
  • Capitalise.ai讓您用簡單的英語描述您的策略。 一些經紀商（例如 Eightcap）提供此功能。
• 對於加密貨幣：
  • 3Commas是一項全面的自動交易服務，具有不同的機器人類型（如 DCA 和 Grid），並且連接到許多交易所。
  • Cryptohopper提供先進的機器人交易、策略查找平台、AI 策略構建器以及 AI 增強信號。 它基於雲端，並與主流交易所合作。
  • Pionex以其 16 個以上的免費內置機器人（Grid、DCA）而聞名；他們通過交易費而不是訂閱來賺錢。

任何機器人的表現最終都取決於其策略的智能程度、市場行情以及您的設置是否正確。 務必進行深入研究，並在投入真金白銀之前先用遊戲幣嘗試一下。

你需要付出什麼

獲取並運行人工智能交易機器人意味著你需要投入一些資金：

• 購買或建造：現成的機器人價​​格可能在 100 美元到幾千美元之間。 而如前所述，自己開發一個機器人的成本要高得多。
• 月費/年費：如果你使用某個平台，預計需要定期付費——從免費（基本服務）到每月 20 至 500 美元不等。 許多平台的價格水平各不相同（例如，Cryptohopper 每月約 29 至 129 美元，StockHero 每月約 29.99 至 99.99 美元）。
• 市場信息：如果您從交易所 API 獲取實時市場數據，則可以免費，但頂級數據每月的費用可能高達 500 美元或更多。
• 匯率削減：當機器人進行交易時，您仍然需要支付常規交易佣金。 例如，Pionex 每筆交易的佣金約為 0.05%。
• 自己運行（如果你這樣做的話）：如果您託管自己的機器人，您將支付云空間（如 AWS 或 VPS）或您自己的服務器的費用。

構建自己的機器人的技能和步驟

如果您有足夠的勇氣自己構建一個人工智能交易機器人，那麼您需要具備以下幾種才能：

• 編碼技巧：Python 在這方面是王道（比如 Pandas、NumPy、TensorFlow、PyTorch）。 對於真正快速的交易（高頻交易 (HFT)），有些人會使用 Java 或 C++。
• 數據智能/機器學習專業知識：您需要分析和準備數據，了解機器學習方法（如監督學習、無監督學習和強化學習），並熟悉統計數據。
• 財務頭腦：了解市場運作方式、技術圖表、金融理論和風險管理至關重要。
• API 爭論：您必須使用交換 API 來獲取數據和發送訂單。
• 測試和調整：使用工具（如 Backtrader 或 Zipline）檢查您的策略是否適用於過去的數據是關鍵。

制定策略 --> 準備好技術設置 --> 收集並清理數據 --> 創建有用的數據特徵 --> 選擇並訓練你的人工智能模型 --> 在舊數據上進行瘋狂測試 --> 構建實際進行交易的部分 --> 添加管理風險的方法 --> 用遊戲幣嘗試 --> 上線 --> 密切關注並不斷改進。

數據：人工智能交易機器人的動力

優秀的人工智能交易機器人需要穩定、多樣、一流的信息：

• 過去的價格信息：諸如開盤價、最高價、最低價、收盤價（OHLC）、交易量（成交量）以及訂單簿詳情等信息。 您可以從金融數據公司（例如 Alpha Vantage、Finnhub、Polygon.io）或直接從交易所獲取這些信息。
• 不同類型的數據（替代數據）：這可能是社交媒體上的情緒、新聞網站的評論（AlphaSense 或 Swissquote AI 等服務會對此進行分析）、網站流量，甚至是區塊鏈信息。 這些信息可以提供超越價格圖表的線索。
• 新聞情緒數據：這是一種特殊類型的替代數據，它使用 NLP 來確定新聞報導對市場來說是正面的還是負面的。

您的數據越好（意味著它準確、乾淨、涵蓋足夠的時間並且即時到達），您的機器人的性能就越好。

他們到底做得怎麼樣？ （腳踏實地）

你會聽到各種各樣的故事，講述人工智能機器人賺了多少錢，從微薄的月利潤到令人難以置信的年利潤。 有些人工智能策略在舊數據上測試時看起來很棒，但它們在真實市場中運用真金白銀的表現可能又是另一回事。 務實真的很重要。 一個設置良好的機器人在市場明顯朝著一個方向發展時，可能贏得60-65%的交易，但不要指望它能帶來巨額穩定的利潤。

風險是真實存在的：市場可能突然暴跌或飆升，你的機器人可能過於關注過去發生的事件而現在失靈，技術故障時有發生，交易可能無法按計劃進行（出現滑點或延遲），有些“機器人”只是個騙局。 你的成功取決於你的算法有多好、它使用的數據有多好、你如何應對風險、市場動態如何以及你對市場的關注程度有多高。

避免陷阱和自我保護方法

• 過度擬合（過去的數據好得令人難以置信）：當你的模型過於依賴過去的數據，以至於無法處理新的、真實的情況時，就會發生這種情況。 為了避免這種情況，請將測試數據和訓練數據分開，並使用交叉驗證等技術。
• 市場情緒波動：為上漲市場設置的機器人，在市場出現橫盤或下跌時，可能會失效。 自適應算法固然有用，但人工審核也至關重要。
• 科技小精靈：軟件錯誤、API 連接問題或網絡中斷都可能導致機器人停止運行。 徹底的測試和製定備份計劃是有效的防禦措施。
• 安全漏洞：API 密鑰洩露或平台被黑客入侵是一場噩夢。 請謹慎管理您的 API 密鑰（限制其功能），使用雙重身份驗證，並堅持使用信譽良好的平台。

明智地選擇供應商或策略

• 可信度：看看他們是否遵守任何規則（例如來自 SEC 或 ESMA 的規則，取決於他們所在位置）、他們的聲譽如何、他們的團隊成員是誰（他們對此持開放態度嗎？）以及他們如何處理安全問題。
• 明晰：嘗試了解他們的系統如何運作（對你無法理解的“黑匣子”保持警惕）、他們的數據來自哪裡、他們有哪些安全措施以及他們如何向你收費。
• 過去的結果：仔細查看他們提供的所有交易記錄，包括回測和實時交易。 您需要查看穩定的結果、合理的數據（例如夏普比率和回撤），以及它們與標準基準的比較結果。 如果有人承諾您能快速致富，請務必保持懷疑。

不要忘記人情味：為什麼你仍然被需要

人工智能交易機器人並非可以輕易開啟，然後就走開。 人類需要參與其中，主要原因如下：

• 設定課程：您決定初步計劃以及可接受的風險程度。
• 保持警惕：您需要不斷檢查機器人的運行情況以及市場的情況。
• 介入：有時您需要調整設置，如果發生意外或出現技術問題，甚至需要暫停機器人。
• 應對“黑天鵝”：人工智能通常無法應對全新的、瘋狂的事件；這時人類的經驗就真正發揮作用了。

必須有一個清晰的計劃，說明如何監視您的機器人、成功（和失敗）是什麼樣子，以及安全開關（如止損或快速關閉的方法）。

“黑匣子”之謎

當一些先進的人工智能機器人做出決策時，很難準確地看到為什麼他們做了他們該做的事。 這種“黑箱”特性使得人們很難相信他們，很難解釋他們的行為，也很難在出現問題時追究任何人的責任。 弄清楚機器人交易背後的“原因”至關重要，因此人們致力於開發“可解釋人工智能”（XAI），以使這些系統更加透明。

最後的想法：一個方便的工具，而不是一根魔杖

人工智能交易機器人確實能做一些令人印象深刻的事情，比如自動執行任務和分析信息。 但要想用好它們，你真的需要掌握它們不能做什麼，其中涉及的風險，以及為什麼人類仍然需要掌控並做好功課。 進入人工智能交易意味著設定合理的目標，不斷學習，並非常謹慎地檢查你的策略和管理風險。 你可以把它們看作是高級助手，如果使用得當，可以為交易者帶來優勢，但它們絕對不是通往財富的保證。