CoreWeave ($CRWV) ถูกปรับลดระดับหลังพุ่ง 300% — แต่นักวิเคราะห์ตั้งเป้า $185

หุ้นของ CoreWeave (CRWV) พุ่งขึ้นประมาณ 320% นับตั้งแต่เปิดตัว IPO ในช่วงปลายเดือนมีนาคมปีนี้ แซงหน้าดัชนี Nasdaq 100 ที่เพิ่มขึ้นเพียง 14% ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่หลังจากวิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ Bank of America กำลังเหยียบเบรก

การลงทุนอย่างมั่นใจเริ่มต้นที่นี่:

• วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริษัทได้อย่างง่ายดายด้วย KPI Data จาก TipRanks เพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
• รับหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าและทนทานต่อความผันผวนของตลาดส่งตรงถึงอีเมลของคุณด้วย Smart Value Newsletter จาก TipRanks

ทางบริษัทลดระดับ CoreWeave จาก "ซื้อ" เป็น "กลาง" โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับมูลค่า หุ้นปัจจุบันซื้อขายที่เกือบ 9 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ สูงกว่าคู่แข่ง นักวิเคราะห์ Brad Sills กล่าวว่า "ส่วนใหญ่ของโอกาสใกล้เคียงถูกสะท้อนในราคาแล้ว" แม้ว่าจะมีการลดระดับ แต่ Sills ปรับเป้าหมายราคาขึ้นเป็น $185 จาก $76 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงที่สุดใน Wall Street

พื้นฐานแข็งแกร่ง แต่ต้องระมัดระวัง

เป้าหมายใหม่นี้บ่งบอกถึงโอกาสเพิ่มขึ้นประมาณ 26% จากระดับปัจจุบันที่ใกล้ $147 ส่งสัญญาณความมั่นใจในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ CoreWeave ในระยะยาว บริษัทเพิ่งขยายสัญญาสำคัญกับ OpenAI และคาดว่ารายได้ปี 2025 จะอยู่ระหว่าง $4.9 พันล้านถึง $5.1 พันล้าน ตามหลังรายได้ที่เพิ่มขึ้นห้าเท่าใน Q1

อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นนี้ทำให้มีการเปรียบเทียบกับหุ้นมีม และความสนใจในการขายขาดเพิ่มขึ้น ทำให้การเดิมพันต่อต้านหุ้นนี้มีต้นทุนสูง มูลค่าที่สูงของ CoreWeave พร้อมกับการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระที่เป็นลบ $21 พันล้านจนถึงปี 2027 ทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนเตือนให้ระมัดระวัง

ความเห็นนักวิเคราะห์แตกแยก

ตามหน้า Forecast ของ Tipranks นักวิเคราะห์ครึ่งหนึ่งที่ติดตามโดย Tipranks ให้คะแนนหุ้นนี้เป็น "ถือ" ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งแนะนำ "ซื้อ" เป้าหมายราคาเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ต่ำกว่าระดับปัจจุบันมากกว่า 50% บ่งบอกถึงความคาดหวังกว้างๆ ว่าหุ้นจะปรับตัวลง

สิ่งนี้สร้างมุมมองที่แตกแยกเกี่ยวกับแนวโน้ม 12 เดือนของ CoreWeave ผู้มองเห็นแง่ดีมองเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งในระยะยาวสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยชี้ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ CoreWeave ใน GPU cloud computing และรายชื่อลูกค้าที่รวมถึง OpenAI และ Nvidia (NVDA) ในทางกลับกัน ผู้มองเห็นแง่ร้ายโต้แย้งว่ากำไรล่าสุดเกินจริงและหุ้นควรได้รับการปรับตัว

การเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับของ Bank of America การลดระดับ แต่การปรับเป้าหมายขึ้นอย่างมาก สะท้อนถึงความตึงเครียดนั้น พื้นฐานอาจแข็งแกร่ง แต่มูลค่าและโมเมนตัมระยะสั้นได้วิ่งนำเรื่องราวไปแล้ว

หุ้น CoreWeave เป็นการซื้อที่ดีหรือไม่?

ตามที่กล่าวไว้ในบทความนี้เอง CoreWeave สร้างความเห็นที่แตกแยกบน Wall Street อย่างไรก็ตาม หุ้น CRWV ได้รับการจัดอันดับ Moderate Buy พร้อมเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ $47.42 ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสลดลง 70.08%

แปลโดย S4t0sh1