Горячие монеты | JTO бросает вызов рынку, показав рост на 40%, TON вырос более чем на 100% за неделю.

Обзор рынка

8 мая криптовалютный рынок скорректировался по всем направлениям. Данные CoinMarketCap показывают, что общая капитализация мирового криптовалютного рынка составила около 2,66 триллиона долларов, снизившись на 1,38% за последние 24 часа и потеряв более 90 миллиардов долларов по сравнению с недавним максимумом. Индекс страха и жадности в отношении криптовалют упал до 47, а индекс сезона альткоинов снизился до 42, что указывает на то, что биткоин по-прежнему является доминирующей силой на текущем рынке.

На макроэкономическом уровне ключевой причиной этого раунда снижения стала резкая ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. 7 мая ВМС США перехватили иранскую атаку в Ормузском проливе и нанесли контрнаступление в целях самообороны. Впоследствии американские войска нанесли удары по ракетным и беспилотным пусковым установкам на территории Ирана. Этот инцидент произошел всего через день после того, как Трамп намекнул на возможность достижения соглашения о прекращении огня, мгновенно изменив ранее сформированные ожидания рынка относительно геополитической деэскалации.

На фоне резкого роста настроений в отношении риска цена на нефть марки Brent ненадолго поднялась до 103,41 доллара, в то время как все три основных американских фондовых индекса закрылись снижением. Высокие цены на нефть в сочетании с ожиданиями возобновления инфляционного давления создали многоуровневое давление на рисковые активы.

Что касается притока средств в ETF, то 7 мая по восточному времени из американских спотовых ETF на биткоин был зафиксирован чистый отток в размере 277 миллионов долларов, что стало первым чистым оттоком после пяти последовательных дней чистого притока. Из американских спотовых ETF на эфириум чистый отток за один день достиг 104 миллионов долларов, при этом ни один из десяти ETF не зафиксировал чистого притока, что говорит о том, что институциональный капитал решил быстро отступить в условиях геополитического конфликта.

Анализ «горячих монет»

BTC | Ормузский конфликт спровоцировал фиксацию прибыли, поскольку биткоин потерял отметку в 80 000 долларов.

В настоящее время биткоин торгуется на уровне около 79 975 долларов, снизившись примерно на 1,56% за последние 24 часа после кратковременного достижения внутридневного минимума в 79 181 доллар. BTC отступил от отметки выше 82 000 долларов и быстро растерял достигнутые результаты, при этом дальнейшее продвижение на более высоких уровнях явно ограничено.

Данные CryptoQuant показывают, что 4 мая держатели биткоинов получили прибыль в размере около 14 600 BTC, что является самым высоким уровнем с начала декабря прошлого года. Значительная часть ранее заблокированных средств решила обналичить их после отскока выше 80 000 долларов. Некоторые аналитики назвали это ралли «ралли медвежьего рынка», и возобновление внимания рынка к таким осторожным прогнозам также снижает готовность к дальнейшему росту цен.

С точки зрения данных блокчейна, в отчете CryptoQuant отмечается, что реализованные цены двух групп крупных инвесторов формируют ключевые уровни поддержки. Реализованная цена для крупных инвесторов, активных в течение последних 1–7 дней, составляет около 66 000 долларов, а для крупных инвесторов, активных в течение последних 7–30 дней, — около 70 600 долларов, образуя защитный буфер от падения. Однако 88 880 долларов остаются ключевым «уровнем подтверждения дна», представляющим собой себестоимость активов для инвесторов, держащих активы в течение 3–6 месяцев, в то время как себестоимость активов для держателей в течение 12–18 месяцев еще выше и составляет 93 450 долларов. Поскольку все три группы инвесторов в настоящее время находятся «в минусе», BTC сталкивается со значительным структурным сопротивлением в краткосрочной перспективе.

Стратегическая справка: В краткосрочной перспективе в первую очередь следует следить за тем, сможет ли диапазон $78 200–$79 000 обеспечить эффективную поддержку. Пробой этого уровня ослабит краткосрочную структуру, и потенциально может быть протестирован уровень $77 000 ниже. В случае роста, $80 000 является психологическим уровнем, $81 200 — техническим сопротивлением, а $82 500 — следующим ключевым уровнем сопротивления. Текущая консолидация в районе $79 000–$80 000 по сути представляет собой процесс поглощения фиксации прибыли в ожидании большей ясности в геополитической ситуации.

ETH | Корректируется вместе с рынком в целом, поскольку приток средств в ETF превращается в чистый отток.

В настоящее время Ethereum торгуется примерно по цене $2288, снизившись примерно на 2,12% за последние 24 часа после кратковременного падения до уровня около $2265 в течение дня. Данные CoinGlass показывают, что объем торгов фьючерсами на ETH составил около $44,54 млрд, открытый интерес — около $33,987 млрд, а ликвидация фьючерсов за 24 часа — около $79,64 млн.

Сегодня ETH сталкивается не только с макроэкономическим геополитическим давлением, но и с прямым давлением со стороны ETF. Данные за 8 мая показывают, что из американских спотовых ETF на Ethereum за один день был зафиксирован чистый отток в размере 104 миллионов долларов, при этом значительный отток наблюдался как из FETH от Fidelity, так и из ETHA от BlackRock. Ни один из десяти ETF не зафиксировал чистого притока. Это резко контрастирует с четырьмя предыдущими днями чистого притока.

С технической точки зрения, предыдущий сходящийся треугольник на 4-часовом графике пробит вниз, и несколько краткосрочных скользящих средних были решительно пробита. Цена переходит в нисходящий тренд. На дневном графике от того, сможет ли уровень $2250 удержаться, будет зависеть, сохранится ли краткосрочная структура восстановления ETH.

Стратегическая справка: Для ETH первым уровнем, за которым следует следить, является способность удержаться на отметке $2250. Если он будет пробит, область $2200 может оказаться под давлением. Первое сопротивление выше находится на уровне $2300, и возвращение к этому уровню является необходимым условием для стабилизации после падения, при этом следующим уровнем, за которым следует следить, является $2400.

Анонсировано потребительское приложение JTO｜JTX, а акции Solana DeFi Blue Chip подскочили примерно на 40% за день.

В настоящее время акции Jito (JTO) торгуются примерно по 0,584 доллара, подорожав примерно на 40% за последние 24 часа после кратковременного внутридневного роста до 0,70 доллара. Диапазон колебаний за 24 часа достигал 70%. На фоне общего спада на рынке сегодня JTO продемонстрировала резкое ралли вопреки общей тенденции.

В новостном разделе Jito официально объявила о запуске в июле приложения для торговли криптовалютой JTX, ориентированного на потребителей. JTX — это приложение для спотовой торговли на основе Solana, которое постепенно будет добавлять функции бессрочных фьючерсов и рынка прогнозов. Будучи крупнейшим протоколом ликвидного стейкинга в экосистеме Solana, Jito уже заняла важную позицию в инфраструктуре MEV. JTX знаменует собой стратегический скачок для проекта от инфраструктуры B2B к сценариям приложений B2C, открывая новый двигатель роста доходов. Спекулятивный энтузиазм вокруг этого события в сочетании с объявлением о партнерстве с Solana APAC совместно способствовали росту JTX при высоком объеме торгов.

Однако, после достижения отметки в 0,70 доллара, JTO быстро откатилась примерно до 0,575 доллара, что указывает на сохранение значительного давления со стороны продавцов. Быстрые подъемы в условиях высокой волатильности часто сопровождаются интенсивной перетасовкой длинных и коротких позиций, поэтому инвесторам следует следить за глубиной любой коррекции.

Стратегическая рекомендация: Первым шагом является проверка устойчивости уровня $0,50, поскольку от этого зависит, сохранится ли структура отскока. Если уровень удержится, то недавний максимум сопротивления находится на отметке $0,70. Если же уровень $0,50 будет пробит, токен может отступить к уровню $0,40 в поисках поддержки. Текущая цена, около $0,575, находится в зоне консолидации после резкого роста и коррекции, что делает слепую погоню за ценой нецелесообразной.

TON | Telegram берет на себя управление узлами валидаторов, ожидания реструктуризации экосистемы стимулируют объемы торгов.

В настоящее время Toncoin (TON) торгуется примерно по цене $2,68, подорожав примерно на 1,91% за последние 24 часа и примерно на 101% за последние семь дней, при этом открытый интерес по фьючерсам достиг трехлетнего максимума.

Основной причиной этого всплеска активности TON является структурное событие — официальный переход Telegram под управление фонда TON и узлов валидаторов. Этот шаг означает, что управление и развитие TON будут более тесно связаны с экосистемой Telegram, насчитывающей 900 миллионов пользователей, что быстро подогреет интерес рынка к идее «точки входа трафика, меняющие экосистему блокчейна».

С технической точки зрения, вблизи отметки $2,91 появились признаки фиксации прибыли, и некоторые аналитики считают, что уровень $3 может стать краткосрочным максимумом, поскольку индикаторы сигнализируют о перекупленности. При поддержке огромного объема торгов около $1,6 миллиарда ожидается, что краткосрочная волатильность TON останется высокой. Однако, сможет ли цена удержаться выше $2,50, станет важным показателем для оценки устойчивости движения.

Стратегическая справка: диапазон $2,33–$2,40 является первой зоной поддержки, уровень $2,91 выше — краткосрочным сопротивлением, а уровень $3 (круглая цифра) оказывает значительное психологическое давление. В текущей фазе высокой волатильности нецелесообразно гнаться за ростом. Лучше следить за тем, сможет ли область $2,50 обеспечить достаточную поддержку.