비트코인 폭락, 장중 19,000달러 아래로…폭락 원인은?

시가총액 1위 암호화폐 비트코인(BTC)이 장중 19,000달러 아래로 폭락했습니다.  이는 지난해 11월 기록한 사상최고가 69,000달러 대비 약 72% 폭락하며 19,000달러가 붕괴된 것은 지난 13일 처음입니다. 간밤 미국증시의 주요 지수가 국채수익률이 급등함에 따라 일제히 하락하자 동조화하는 모습입니다.

 

비트코인 가격 동향

21일(현지시간) 오후 14시 43분 비트코인은 현재 코인마켓캡 기준 19,050.84달러에 거래되고 있다. 이는 24시간 전 대비 0.38% 하락한 수치다. 비트코인은 지난 24시간 동안 최고 19,051.79달러, 최저 18,994.07달러 사이에서 거래됐다. 현재 비트코인의 시가총액은 3,650억 달러이고, 도미넌스(시총 점유율)는 40.0% 수준입니다.

비트코인 가격 차트

비트코인은 기존 횡보 구간을 방어하고 있다. 블룸버그 데이터에 따르면 비트코인의 30일 변동성은 S&P 500 지수 변동성 보다 낮은 수준을 기록했습니다. 이는 2020년 중반 이후 처음입니다.

비트코인 30일 변동성이 S&P 500 보다 내려간 것은 과거 2015년 10월, 2018년 11월, 2020년 중반(2차례) 총 4차례 밖에 없습니다.

암호화폐 미디어 유투데이는 “약세장에서도 비트코인 거래량이 일관되게 높은 수준을 유지한 결과”라며 “암호화폐는 최근 안정세를 되찾은 반면, 미국 주식은 여전히 불안정한 모습”이라고 평가했습니다.

 

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비트코인 폭락한 이유

미 증시 하락세와 동조화하는 모습

간밤 뉴욕증시는 국채금리가 수년 만에 최고치를 경신하면서 하락했다.

20일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 90.22포인트(0.30%) 하락한 30,333.59로 거래를 마쳤습니다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는는 전장보다 29.38포인트(0.80%) 떨어진 3,665.78로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 65.66포인트(0.61%) 밀린 10,614.84로 장을 마감했습니다.

이날 증시는 주간 실업수당 청구건수 하락과 국채금리 상승에 하락 전환했다. 10년 만기 국채금리는 거의 4.24%에 달하며 2008년 6월 이후 최고치를 갈아치웠습니다.

이날 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프는 “암호화폐 가격이 계속 떨어지고 있고 바닥이 보이지 않고 있다”며 “암호화폐 시장이 하락한 이유는 높은 인플레이션과 이에 따른 미 연방준비제도(연준)의 공격적인 금리 인상, 규제당국의 지속적인 규제 위협 등 때문이다. 여기에 더해 스캠 및 폰지 사기와 급격한 시장 변동성은 2022년 내내 암호화폐 가격이 폭락하는 데 중요한 역할을 했다”고 진단했습니다.

이어 “암호화폐 투자자들은 미국 인플레이션이 정점에 이르렀다는 징후와 연준의 피봇(Pivot, 통화정책 입장 전환)이 나올 때까지 시장을 관망할 필요가 있다”고 조언했습니다.

비트코인과 미국 주식 상관관계 지수 하락

아케인 리서치 보고서에 따르면 비트코인과 미국 주식 간의 30일 기준 상관관계 지수가 지난 5주 동안 0.7 수준을 유지했습니다. 비트코인과 금의 상관관계(0.52)는 수년래 최고 수준을 기록했으며, 비트코인과 미국 달러 간의 30일 상관관계는 -0.64 수준으로 떨어졌습니다.

해당 지표는 1에 가까울수록 완벽한 동조화, -1에 가까울수록 완벽한 디커플링을 의미합니다.

관련페이지:

미국 3대 주가 지수: 다우,나스닥, S&P500 지수 소개 – BTCC

 

기술적 전망

암호화폐 전문매체 코인데스크는 암호화폐 거래소 루노(Luno) 보고서를 인용, 미국 시카고상품거래소(CME)에서 거래되는 비트코인 선물이 이론적으로 9월 동안 장기간 백워데이션(선물가격이 현물가격보다 낮은 시장) 현상을 보이고 있다고 진단했습니다. 일반적으로 백워데이션은 트레이더 가격이 중장기적으로 하락한다는 신호로 여겨집니다.

이와 관련해 크립토퀀트 기고자 크립토 선문(crypto sunmoon)은 비트코인이 2018년 하락장과 유사하게 디센딩 트라이앵글(하락 삼각수렴) 패턴을 만들고 있다고 밝혔다. 핀볼드에 따르면 장기 보유 비트코인 움직임이 줄어들고 가격 변동성이 매우 낮아지고 있으며, 현재의 디센딩 트라이앵글 패턴이 완성되고 가격이 지지선에서 벗어나면 약세장 마지막 폭락장이 연출될 가능성이 있다는 진단입니다.

 

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비트코인 매수 시기는?

투자자의 시간, 비트코인 포지션 결정할 것

기술적인 관점에서 보면, 현재 수준에서 비트코인을 매수할지는 투자자의 시간에 달려있습니다.

단기 투자자에게 비트코인은 거의 기회를 제공하지 않을 것입니다. 비트코인 평균실제범위(ATR)는 올해 들어 74% 가까이 감소했습니다. 비트코인 가격에 대한 지지가 현재 수준에 가까워지면서 장기 투자자에게는 강력한 기회가 제공될 것으로 보입니다. 기다림의 여유를 가진 투자자들은 좀 더 유리한 가격으로 비트코인을 축적할 수 있어 변동성 부족이 오히려 이득이 될 수 있습니다.

상품선물거래위원회(CFTC)가 매주 화요일 발표하는 보고서에 따르면, 투자자 포지션은 현재 비트코인 선물 매수가 80%, 매도가 20% 수준입니다.

비트코인 상대강도지수(RSI)는 45.7로 중립 영역에 있습니다. 이 수치가 30 아래이면 과매도 상태, 70이 넘으면 과매수 상태를 의미합니다.

비트코인 일일 차트

 

비트코인 강세장은 언제?

핀볼드에 따르면 암호화폐 애널리스트 케빈 스벤슨(Kevin Svenson)이 트위터를 통해 “비트코인의 과거 약세장 기간을 분석한 결과, 사이클 관점에서 다음 강세장은 내년 4월 이후에야 시작될 수 있다”고 전망했습니다.

미디어는 “케빈 스벤슨은 2013년, 2017년, 2021년 비트코인 사이클의 최고점과 이어지는 약세장 이후의 강세 전환 시점, 약세장 지속 기간 등을 분석했습니다. 그 결과, 2013년에는 최고점 이후 강세 전환은 81주 후에 시작됐고, 그 다음 강세 전환은 68주 후에 나타났습니다. 그는 이를 바탕으로 다음 강세장은 2021년 11월 최고점 이후 약 75주가 지난 시점부터 강세장이 나타날 수 있을 것으로 전망했다”고 설명했습니다.

또한 블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)의 마이크 맥글론(Mike McGlone) 상품 전략가는 지난 17일 스탠스베리 리서치(Stansberry Research)와의 인터뷰에서 “비트코인은 금, 국채 등 다른 자산과 같은 시기에 강세장에 진입할 것이며, 10만 달러 도달은 시간 문제다. 현재 100주 및 200주 이동평균선 기준 저점에 위치해 있다. 과거 저점이 3,000달러였다면, 현재 저점은 19,000달러로 현재 크게 할인돼 있다. 미 연방준비제도(연준) 긴축정책이 완화될 것으로 예상되며 이때 암호화폐 시장이 강세장에 돌입할 것”이라고 말했습니다.

 

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비트코인 고래 조용히 BTC 매집 중

비트코인(BTC)이 1만 9000달러 폭락 상태에 온체인상 고래들이 BTC를 사들이고 있는 모습이 포착됐습니다.

주기영 크립토퀀트 대표는 지난 20일 트위터를 통해 고래들이 바이낸스에 BTC를 축적하고 있으며 BTC가 2만 달러 수준을 기록한 이후 바이낸스에서 BTC 현물 거래량이 급증했다고 분석했습니다.

그가 공개한 차트에 따르면 전체 BTC 현물 거래량 중 바이낸스에서 나오는 거래량은 84%로 치솟았습니다. 코인베이스 거래량은 9%로 뒤를 이었습니다.

다만 고래들이 프라임 브로커 서비스를 이용하는 기관투자가인지 오래 전부터 크립토 시장에 뛰어든 고래인지는 확실하지 않습니다.

장외거래(OTC) 시장에서도 대량의 BTC가 거래된 정황이 확인됐다. 온체인 데이터 분석기업 웨일맵은 2018년 12월 이후로 휴면 상태였던 지갑에서 BTC 3만 2000개가 지난 19일 움직였다고 전했습니다.

 

 

관련페이지:

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