Carvana-Aktie (CVNA) steigt nach Analysten-Upgrade von Jefferies auf Buy

Carvana (CVNA)-Aktie stieg am Mittwoch um mehr als 3 %, nachdem Top-Analyst John Colantuoni von Jefferies seine Einstufung von Hold auf Buy heraufgestuft und das Kursziel von 385 auf 475 US-Dollar angehoben hatte. Der Analyst erwartet, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler weiterhin überdurchschnittliches Wachstum liefern wird. Er ist der Ansicht, dass Carvana „am besten positioniert ist, um von einem beginnenden Wechsel zum digitalen Handel im riesigen Gebrauchtwagenmarkt von 800 Milliarden US-Dollar zu profitieren.“

Jefferies-Analyst zeigt sich zuversichtlich über Carvanas Wachstum

Colantuoni hob hervor, dass die Verbraucherumfrage von Jefferies, proprietäre Web-Scraping-Daten und Kapazitätsanalysen darauf hindeuten, dass Carvana weiterhin überdurchschnittliches Wachstum und Upside-Potenzial gegenüber den Konsensprognosen der Marktteilnehmer liefern wird. Darüber hinaus erwartet der 5-Sterne-Analyst, dass die Fixkostenhebelwirkung das Umsatzwachstum ergänzen wird, was zu einer weiteren Verbesserung der Stückkostenwirtschaft und einem überdurchschnittlichen EBITDA-Wachstum führen wird.

Basierend auf seinen Erkenntnissen erhöhte Colantuoni seine Schätzungen für den Umsatz und das EBITDA 2027 um 15 % bzw. 12 % über den Konsenserwartungen. Sein revidiertes Kursziel basiert auf einem Enterprise Value (EV)/EBITDA (2027)-Multiple von 28x, was einem Aufschlag von 25 % auf das um das Wachstum bereinigte Multiple der Mitbewerber entspricht. Der Analyst ist der Ansicht, dass die höhere Bewertung von CVNA durch die Historie der Überschreitung von Schätzungen und das Potenzial für überdurchschnittliches Wachstum gerechtfertigt ist.

Tatsächlich glaubt Colantuoni, dass seine über dem Konsens liegenden Schätzungen konservativ sein könnten, da er die Einheiten für Q3 2025 um 3 % unter den Web-Scraping-Daten von Jefferies modelliert und angenommen hat, dass das Einheitenwachstum 2026 um etwa 10 % nachlassen wird. Der Analyst sieht weiteres Upside-Potenzial zu seinen Schätzungen, da er annimmt, dass Carvana bis 2035 lediglich einen Marktanteil von 10 % erreichen wird, obwohl die Umfrage von Jefferies ergab, dass etwa 30 % der Erwachsenen online kaufen WOLLTEN.

Colantuoni belegt Platz 841 unter mehr als 10.000 Analysten bei TipRanks. Er hat eine Erfolgsquote von 65 % mit einer durchschnittlichen Rendite pro Rating von 12,6 % über einen Einjahreszeitraum.

Ist CVNA eine gute Aktie zum Kaufen?

Derzeit hat die Wall Street eine Strong-Buy-Konsenseinstufung für Carvana-Aktien basierend auf 15 Buy- und fünf Hold-Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel für CVNA-Aktien von 427,22 US-Dollar deutet auf ein Upside-Potenzial von 9,3 % hin. Die CVNA-Aktie ist seit Jahresbeginn um 91 % gestiegen.

Übersetzung von CryptoH0und