نشرة بي تي سي سي اليومية للعملات الرقمية (29/5) | وزير الخزانة الأمريكي يحث على الإسراع في إقرار قانون الوضوح، واستراتيجية تحويل العناوين 411 بيتكوين

أبرز النقاط

• حث وزير الخزانة الأمريكي على الإسراع في إقرار قانون الوضوح

• تعافى مستوى ثقة المستهلك في اليابان

• تم تحويل 411 بيتكوين إلى عنوان الاستراتيجية، ويُشتبه في بيعها

نظرة على الاقتصاد الكلي والسياسات

أهم أحداث اليوم

• مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية، مايو

• عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 29 مايو

عناوين رئيسية كبرى

1. تتزايد التوقعات بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بينما لا يزال إعادة فتح مضيق هرمز ينتظر التأكيد.

أفادت رويترز بتزايد التوقعات بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مما حسّن من شهية المستثمرين العالميين للمخاطرة. مع ذلك، لا يزال الاتفاق بانتظار موافقة ترامب، ولم تؤكده إيران رسمياً. ولا تزال الأسواق بحاجة إلى مراقبة ما إذا كانت القيود المفروضة على الشحن قد رُفعت بالفعل.

2. وزير الخزانة الأمريكي يحث على الإسراع في إقرار قانون الوضوح

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية بيسنت في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس: "إن أهم ما يمكننا فعله هو جلب الأصول الرقمية إلى الولايات المتحدة وجعلها موطناً لها. وأحث مجلسي النواب والشيوخ على إقرار قانون الوضوح في أسرع وقت ممكن".

3. ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة في أبريل إلى 3.8% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3.3%.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل بنسبة 3.8% على أساس سنوي، متجاوزًا نسبة 3.5% المسجلة في مارس. كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، متجاوزًا القراءة السابقة البالغة 3.2%. ورغم أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 0.3%، إلا أن صدمة الطاقة أبقت التضخم العام مرتفعًا، مما حدّ من توقعات السوق بتحول سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي.

4. تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول إلى 1.6%، ولا يزال الاستهلاك قوياً لكن الدخل يتباطأ

بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة في الربع الأول من العام 1.6%، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 2.0%. وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5% على أساس شهري في أبريل، بما يتماشى مع التوقعات، بينما ظل الدخل الشخصي ثابتًا على أساس شهري، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 0.4%. ويشير هذا إلى أن الاستهلاك في الولايات المتحدة لا يزال قويًا، إلا أن تباطؤ الدخل قد يحد من الطلب في المستقبل.

5. تعافي ثقة المستهلك الياباني، وبقاء عائدات مزادات سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل مرتفعة

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في اليابان إلى 33.6 نقطة في مايو، متجاوزًا القراءة السابقة البالغة 32.2 نقطة. وبلغ عائد مزاد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين 1.369%. وفي ظل توقعات السياسة النقدية المتشددة لبنك اليابان وتقلبات أسعار الطاقة الحادة، تبقى التغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل وثقة الأسر في اليابان من المتغيرات المهمة التي يجب مراقبتها في الأسواق الآسيوية.

مرجع الأصول المتقاطعة في السوق التقليدية

• الأسهم: أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني مرتفعًا 1702.10 نقطة، أو 2.63%، عند 66395.22 نقطة. كما أغلق مؤشر كوسبي الكوري مرتفعًا 263.52 نقطة، أو 3.22%، عند 8448.77 نقطة. وشهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال ساعات التداول الآسيوية. عند كتابة هذا التقرير، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.07%، والعقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.10%، والعقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.06%.

• العملات الرقمية: ارتفع مؤشر الخوف والطمع في سوق العملات الرقمية إلى 33 اليوم، محافظًا على اتجاهه المقلق. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 2.48 تريليون دولار، بزيادة قدرها 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويتداول البيتكوين حاليًا قرب 73,500 دولار. أما العملات الرقمية الأكثر رواجًا اليوم فهي: ALLO (+159.4%) وXLM (+22.6%).

• الطاقة والمعادن: واصلت أسعار النفط انخفاضها وسط توقعات بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. عند كتابة هذا التقرير، انخفض سعر خام برنت إلى حوالي 92.67 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 87.64 دولارًا للبرميل. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.55% إلى حوالي 4520 دولارًا للأونصة، في حين استقرت أسعار الفضة تقريبًا.

(البيانات حتى 29 مايو، الساعة 16:00 بتوقيت هونغ كونغ)

لمحة سريعة عن سوق العملات الرقمية

1. تحليل تدفقات رأس المال الآجلة

في 29 مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، قادت عملات ETH وBTC وXLM وALLO وHYPE وLAB وغيرها من العملات الرقمية صافي التدفقات الداخلة في تداول العقود الآجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما قد يشير إلى فرص التداول.

2. خريطة حرارية لتصفية البيتكوين

في 29 مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، واستنادًا إلى السعر المرجعي الحالي البالغ 73,776 دولارًا أمريكيًا على خريطة تصفية تداولات البيتكوين، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 72,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز الشراء التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 900 مليون دولار أمريكي. في المقابل، إذا تجاوز سعر البيتكوين 75,000 دولار أمريكي، فقد تصل كثافة تصفية مراكز البيع التراكمية عبر منصات التداول المركزية الرئيسية إلى 960 مليون دولار أمريكي. يُنصح المتداولون بإدارة الرافعة المالية بحكمة لتجنب عمليات التصفية واسعة النطاق خلال تقلبات السوق.

3. نسبة مراكز الشراء/البيع في البيتكوين

بحسب بيانات كوين جلاس، وحتى الساعة 3:00 مساءً بتوقيت هونغ كونغ في التاسع والعشرين من الشهر، بلغ إجمالي نسبة مراكز الشراء إلى مراكز البيع للبيتكوين 1.3025، مما يشير إلى أن المشترين يتمتعون حاليًا بميزة نسبية. وقد بدأ سعر البيتكوين بالارتفاع بعد أن لامس مستوى 72,500 دولار.

4. رصد الميمات

في 29 مايو، ووفقًا لبيانات Coinglass، شهد سوق عملات الميم انتعاشًا فنيًا، حيث ارتفعت أسعار عملات الميم الرئيسية مثل دوجكوين وبيبي وترامب معًا. وحقق ترامب مكاسب تجاوزت 2%، بينما زاد حجم التداول المفتوح بالتوازي، مما يشير إلى عودة بعض رؤوس الأموال التي كانت تشتري عند انخفاض الأسعار. مع ذلك، انخفض حجم التداول الإجمالي بشكل ملحوظ. فقد انخفض حجم تداول دوجكوين وبيبي بنسبة 34% و27% على التوالي، مما يدل على استمرار حذر السوق ومحدودية قوة الانتعاش. ويبدو قطاع الميم الحالي أشبه بانتعاش ضعيف بعد فترة من البيع المفرط. ويركز رأس المال بشكل أساسي على التداول قصير الأجل، وإذا لم يستمر حجم التداول في التعافي، فقد يبقى السوق متقلبًا.

5. المراقبة على سلسلة الكتل

• وفقًا لموقع Lookonchain، قامت شركة Galaxy Digital بإلغاء رهن مليون HYPE، أو ما يقارب 61.16 مليون دولار، وبدأت في البيع.

• قامت شركة FG Nexus بإيداع 5000 ETH في شركة Galaxy Digital، بقيمة حوالي 10.99 مليون دولار، ولا تزال تحتفظ بـ 16354 ETH، بقيمة حوالي 34.15 مليون دولار.

• وفقًا لموقع Lookonchain، قامت شركة Strategy بإيداع 411.48 بيتكوين في Coinbase Prime، بقيمة حوالي 30.3 مليون دولار، مما أثار المزيد من النقاش في السوق حول ما إذا كانت ستبيع بيتكوين هذا العام.

عناوين أخبار تقنية البلوك تشين

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية صافي تدفقات خارجية إجمالية قدرها 229 مليون دولار أمس، مسجلة بذلك تسعة أيام متتالية من صافي التدفقات الخارجية، حيث شهد صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock تدفقات خارجية صافية بقيمة 178 مليون دولار في يوم واحد.

• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في إيثيريوم صافي تدفقات خارجة إجمالية قدرها 121 مليون دولار أمس، مسجلة بذلك 13 يومًا متتاليًا من صافي التدفقات الخارجة، حيث شهد صندوق إيثيريوم التابع لشركة بلاك روك 80.3895 مليون دولار من صافي التدفقات الخارجة في يوم واحد.

• تم إطلاق ترقية الشبكة الرئيسية لـ Azul الأساسية، مع التركيز على تحسين سرعة الشبكة والأمان والأداء العام.

• وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تسجيل شركة تابعة لشركة باكسوس كوكالة مقاصة، مع أعمال ذات صلة تغطي العملات المستقرة وتسوية الأصول الرقمية وخدمات المقاصة المنظمة.

• اقترحت شركة Aave Labs إطار عمل موحد لإدراج الأصول لـ Aave V3 و V4 و Horizon، بهدف تحسين تقييم الأصول وإدارة المخاطر وكفاءة الإدراج من خلال المعايير الموحدة.

• تناقش شركة Grayscale إطلاق صندوق استثمار متداول (ETF) خاص بالتخزين عالي السيولة، وتدرس استخدام ما قيمته حوالي 115 مليون دولار من رموز HYPE كاستثمار أولي.

• اتُهمت شركة DxSale باستنزاف أموال LP من خلال باب خلفي، يتضمن عمليات نقل ملكية مخفية، وقفزات عبر أكثر من 80 محفظة، واستنزاف الأموال من أكثر من 1400 مجموعة LP.

• قالت شركة GoPlus إن حوالي 15.5 مليون دولار من الأموال وأصول LP في حادثة DxSale لا تزال تتطلب إنقاذ المستخدم الذاتي، ولم يتم حل المخاطر الأمنية بشكل كامل.

• قال SlowMist إن ثغرة أمنية في التحكم بالوصول في عقد رمز ONTR تسببت في خسارة حوالي 49.4801 WETH، بقيمة حوالي 98000 دولار.

• أكملت شركة أنثروبيك جولة تمويل من الفئة H بقيمة 65 مليار دولار، مما رفع قيمة الشركة إلى 965 مليار دولار، بمشاركة ألتيميتر وسيكويا ومؤسسات أخرى.

تحليلات مؤسسية · اختيارات يومية

• كريبتو كوانت: توقف سلوك التجميع لدى حيتان البيتكوين وعناوين "الدلافين"، ولا يزال الطلب في السوق ضعيفًا. وأشارت إلى أن ارتفاع المعروض من البيتكوين على المدى الطويل إلى 15.8 مليون بيتكوين ليس بالضرورة مؤشرًا إيجابيًا، إذ قد يحدّ الطلب غير الكافي على المدى القصير من إمكانية تعافي السعر.

• ستاندرد تشارترد: يحافظ على أهدافه السعرية للإيثيريوم عند 4000 دولار بحلول نهاية عام 2026 و40000 دولار بحلول عام 2030. ويعتقد البنك أن العملات المستقرة، ورمزية الأصول، والنمو في نشاط المعاملات على السلسلة لا تزال دعامات مهمة لتقييم الإيثيريوم على المدى الطويل.

👉 انضم الآن