期權到期臨近，美聯儲謹慎態度令市場承壓：加密貨幣日報美洲版

作者：Francisco Rodrigues（除非另有說明，所有時間均為美國東部時間）

在美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾宣布央行降息 25 個基點後，他暗示 12 月份再次降息並不能保證，此後加密貨幣市場一直難以找到穩定的立足點。

比特幣比特幣$109.935,46過去 24 小時內下跌 2.5% 至 110,200 美元，而 CoinDesk 20 指數衡量的整體市場（CD20指數下跌1.7%。

儘管週三的降息在預期之中，但鮑威爾對進一步寬鬆政策的猶豫不決引發了風險資產的回調。 與此同時，美國總統特朗普暗示與中國的貿易緊張局勢正在緩和。

過去24小時內，市場動盪導致加密貨幣市場清算金額超過8.2億美元。 股指小幅下跌，黃金價格則艱難維持在4000美元上方。

不過，央行也宣布將於12月1日結束資產負債表縮減計劃，此舉有望為金融市場注入流動性。 西班牙Bankinter銀行認為，傳統資產價格未能上漲的原因在於市場出現了“高海拔反應”。

“接下來的48小時應該用來消化海量信息，特別是企業盈利和央行新聞，”該行分析師在一份報告中寫道。 “潛在的利好趨勢是市場反應相當積極，唯一的製約因素是新高帶來的‘高原反應’。”

對於加密貨幣而言，價格高企並非問題，因為比特幣目前的交易價格比不到一個月前創下的歷史高點低了約 13%。 QCP CaPItal 認為，這是市場熱情低迷的結果。

“10月10日的閃崩事件令散戶和機構投資者都保持謹慎，訂單簿流動性至今尚未恢復，”該公司分析師表示。 寫道“與此同時，許多數字資產國庫券（DAT）的交易價格低於1個月淨資產值，加劇了拋售壓力。”

這些折扣可能會促使更多DAT利用資產出售所得資金回購股份。 以太坊資金管理公司以太坊Zilla本週早些時候就因這樣做而成為新聞焦點。 出售價值 4000 萬美元的以太坊以回購股票以低於淨資產值的價格出售。

與此同時，週五價值 130 億美元的期權到期給加密貨幣價格帶來了更大壓力。 根據 Deribit 的數據，行權價在 10 萬美元至 11.1 萬美元之間的期權，其做市商將面臨負伽瑪風險。

這種局面意味著套期保值活動可能會加劇本週晚些時候的價格波動。 請保持警惕！

觀看指南

如需查看本週更全面的活動列表，請參閱 CoinDesk 的“加密貨幣週展望“。 ”

• 加密貨幣
  • 10月30日：克洛諾斯（CRO）主網接收“Smarturn”升級.
  • 10月30日上午10點：Core Scientific (CORZ) 線上會議特別會議股東就與 CoreWeave (CRWV) 的合併及相關高管薪酬進行投票表決。
  • 10月30日：哈希鍵鏈（HSK）暫停新的質押訂單更新質押合約承諾提高收益率和更可持續的年化收益率。
• 宏
  • 10月30日上午8點：墨西哥第三季度GDP增長率（初步數據）。 同比預計下降0.2%，環比預計下降0.3%。
  • 10 月 30 日上午 9:55：美聯儲監管副主席米歇爾·W·鮑曼在經濟增長和監管文件減少法案宣傳會議上發表講話。 觀看直播.
• 收益（估算基於FactSet數據）
  • 10 月 30 日：Coinbase Global (COIN) 盤後交易價為 1.14 美元。
  • 10月30日：Reddit (RDDT)，盤後交易，股價52美分
  • 10 月 30 日：Riot Platforms (RIOT)，盤後交易，下跌 7 美分。
  • 10 月 30 日：策略 (MSTR)，盤後交易，-10 美分。

令牌事件

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• 治理投票和呼籲
  • Arbitrum DAO正在就一項提案進行投票表決轉賬 8,500 ETH從其金庫撥付給仲裁基金管理委員會，以激活閒置資金並產生收益。 投票將於10月30日結束。
• 解鎖
  • 10月30日：佐拉$0.07882釋放其流通供應量的 4.55%，價值 1575 萬美元。
  • 10月30日：高棉語$0.06668釋放其流通供應量的 5.99%，價值 1365 萬美元。
• 代幣發行
  • 10月30日：等離子體XPL$0.3142已在Bitstamp上架。

會議

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• 第二天（共兩天）：2025年貨幣、治理和法律的未來（華盛頓）
• 第一天（共三天）：CosmosVerse 巴爾幹半島 2025（克羅地亞斯普利特）

代幣交易

作者：奧利弗·奈特

• 過去24小時內，加密貨幣總市值蒸發超過800億美元。 交易員“拋售消息”在美聯儲降息以及美中達成貿易協議之後。
• 比特幣比特幣$109.935,46和以太ETH$3.886,13市值最大的兩種加密貨幣 XRP 和 XLM 均下跌 2.5%，目前正努力尋找支撐位。 在市值排名前 20 的加密貨幣中，XRP 和 XLM 的表現最差，分別下跌 3.5% 和 3.3%。
• 等離子體XPL$0.3142繼續因負面消息登上新聞頭條，24 小時內暴跌 14%，自 9 月 28 日以來累計下跌 81%。
• 山寨幣市場出現了一絲樂觀的跡象，那就是由美國總統支持的迷因幣TRUMP。 在有報導稱管理該代幣的公司Fight Fight Fight即將破產後，TRUMP的價格上漲了6.8%。 計劃收購美國籌款平台 Republic.
• 儘管特朗普股價本週已上漲 45%，但目前為 8.40 美元，仍遠低於其 45.47 美元的歷史最高點。
• 比特幣主導地位從59.3%略微下降至59.0%。 這表明，在最近的拋售壓力期間，一些山寨幣的表現優於比特幣。

衍生品定位

• 儘管昨天美聯儲消息公佈後比特幣價格下跌，但比特幣期貨市場表現強勁：未平倉合約（OI）略微增加至272億美元，證實了清算量極少，買家迅速重新入場。
• 至關重要的是，此前高度兩極分化的融資利率已趨於正常化，目前在大多數交易場所呈現中性或接近平穩的趨勢。 這表明市場潛在韌性增強，與之前的不確定性相比，市場情緒波動性降低，更加理性。
• 比特幣期權市場保持強勁的看漲趨勢，儘管短期信心有所減弱。
• 隱含波動率（IV）期限結構仍呈現短期貼水走勢，之後將轉為長期貼水。 一周25delta偏斜度已從昨日的10%降至8%，但交易員仍需為短期看漲期權支付較高的溢價。
• 這種信心的減弱反映在 24 小時看跌期權與看漲期權的交易量比率上，該比率仍然看漲，為 55:44，看漲期權佔優。
• Coinglass 數據顯示，24 小時內清算金額達 8.21 億美元，多頭與空頭的比例為 79:21。
• 比特幣（BTC，3.68億美元）、以太坊（ETH，1.88億美元）和其他加密貨幣（5200萬美元）在名義清算額方面領先。 幣安清算熱力圖顯示，109,700美元是需要密切關注的核心清算價位，以防價格下跌。

市場動態

• 截至美國東部時間週三下午 4 點，比特幣價格下跌 1.41%，至 109,991.72 美元（24 小時跌幅：-2.6%）。
• 以太坊下跌1.3%，至3894.22美元（24小時：-2.48%）
• CoinDesk 20 指數下跌 1.56%，報 3,670.84 點（24 小時跌幅：-2.49%）
• 以太坊 CESR 綜合質押費率下降 1 個基點至 2.84%。
• 幣安的比特幣資金費率為 0.0024%（年化費率為 2.6488%）。

• 美元指數（DXY）維持在99.18不變。
• 黃金期貨上漲0.16%，至每盎司4007.30美元。
• 白銀期貨價格維持在每盎司47.92美元不變。
• 日經225指數收盤基本持平，報51325.61點。
• 恆生指數收盤下跌0.24%，報26,282.69點。
• 富時100指數下跌0.58%，報9699.33點。
• 歐洲斯托克50指數下跌0.48%，報5678.22點。
• 道瓊斯工業平均指數週三收盤下跌0.16%，報47632.00點。
• 標普500指數收盤持平，報6,890.59。
• 納斯達克綜合指數收盤上漲0.55%，報23,958.47。
• 多倫多證券交易所標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數收盤下跌0.9%，報30,144.78點。
• 標普40拉丁美洲指數收盤上漲1.11%，報3012.82點。
• 美國10年期國債利率上漲1個基點至4.068%。
• E-mini標普500指數期貨下跌0.22%，至6,907.75點。
• 納斯達克100指數E-mini期貨下跌0.21%，報26,207.25點。
• 道瓊斯工業平均指數E-mini下跌0.39%，報47610.00點。

比特幣統計數據

• 比特幣市值佔比：59.66% (+0.19%)
• 以太坊兌比特幣匯率：0.03538 (-0.29%)
• 算力（七日移動平均值）：1,108 EH/s
• 哈希價格（現貨）：44.75 美元
• 總費用：2.61 BTC / 292,842 美元
• 芝加哥商品交易所期貨未平倉合約：138,885 BTC
• 比特幣以黃金計價：26.2 盎司。
• 比特幣與黃金市值之比：7.39%

技術分析

• 比特幣BTC$109.935,46目前，該股守住了10.7萬美元的關鍵週線支撐位，並在周四早些時候成功從該區域反彈。 維持這一支撐位至關重要。
• 如果這一核心支撐區域被突破，下一個需要關注的重要水平可能是重新測試 99,000 美元。
• 就動能而言，RSI 呈下降趨勢，表明動能減弱，但目前還沒有明顯的看漲或看跌背離來確認主要趨勢的轉變。

加密股票

• Coinbase Global (COIN)：週三收盤價為 348.61 美元（下跌 1.86%），盤前交易價上漲 2.61% 至 357.72 美元。
• Circle Internet (CRCL)：收盤價為 131.74 美元（下跌 3.21%），盤前上漲 3.56% 至 136.43 美元。
• Galaxy Digital (GLXY)：收盤價為 36.43 美元（下跌 2.31%），盤前上漲 3.21% 至 37.60 美元。
• 看漲股（BLSH）：收盤價為 52.57 美元（下跌 2.67%），上漲 2.66% 至 53.97 美元
• MARA Holdings (MARA)：收盤價為 18.88 美元（0%），上漲 0.85% 至 19.04 美元
• Riot Platforms (RIOT)：收盤價為 22.17 美元（+2.85%），盤前下跌 0.81% 至 21.99 美元。
• Core Scientific (CORZ)：收盤價為 20.77 美元（+3.38%），盤前下跌 1.25% 至 20.51 美元。
• CleanSpark (CLSK)：收盤價為 18.89 美元（下跌 1.36%），上漲 8.75% 至 20.54 美元
• CoinShares Valkyrie比特幣礦工ETF (WGMI)：收於58.65美元（下跌1.4%），上漲1.93%至59.78美元。
• Exodus Movement (EXOD)：收盤價為 24.67 美元（-1.36%），盤前上漲 2.55% 至 25.30 美元。

• 策略（MSTR）：收盤價為 275.36 美元（下跌 3.26%），上漲 3.31% 至 284.47 美元
• Semler Scientific (SMLR)：收盤價為 25.99 美元（下跌 4.52%），報 27.09 美元時上漲 4.23%。
• SharpLink Gaming (SBET)：收盤價為 13.61 美元（下跌 0.95%），盤前下跌 1.62% 至 13.39 美元。
• Upexi (UPXI)：收盤價為 4.54 美元（下跌 1.94%），盤前上漲 4.41% 至 4.74 美元。
• Lite Strategy (LITS)：收於 2.08 美元（+7.77%），盤前交易價格持平。

ETF資金流動

現貨比特幣ETF

• 每日淨流入：-4.707億美元
• 累計淨流入：618.3億美元
• BTC總持有量約136萬

現貨以太坊 ETF

• 每日淨流入：-8140萬美元
• 累計淨流入：146.7億美元
• ETH 總持有量約為 681 萬枚

來源：FARside 投資者

當你沉睡時

• 美聯儲謹慎表態引發“消息拋售”逆轉，加密貨幣交易員遭遇8億美元清算（CoinDesk）：杰羅姆·鮑威爾在降息 0.25 個百分點後保持謹慎的語氣，引發了期貨強制休市，打擊了多頭交易者，導致比特幣價格一度跌至 108,000 美元附近，隨後隨著倉位減少，價格反彈至 110,000 美元附近。
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