FTX爆雷加劇市場恐慌，美國CPI將如何影響後市？

由於全球最大的加密貨幣交易所幣安在今日凌晨放棄了對 FTX 交易所的收購，嚴重打擊了市場情緒，使得加密貨幣出現崩盤，比特幣一度跌至兩年來的最低點。而標普 500 指數也因避險情緒的升溫而下跌，結束了連續三日的上漲。

美國中期選舉的不確定性加之加密貨幣市場的拋售均使市場情緒承壓，而在這個情況下，即將重磅來襲的美國CPI數據將奠定股市近期的基調。那麼，該通脹數據將如何影響後市呢？

 

美國 CPI 公布前夕，市場趨於謹慎，FTX爆雷加劇恐慌

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政治方面，美國昨天舉行國會議員選舉。共和黨預期將在關鍵選戰中橫掃對手，但共和黨並沒有獲得實質性的領先優勢，儘管仍然可能會在眾議院選舉中獲得微弱多數，這可能會使現任民主黨總統拜登的提案在國會難以通過。目前兩黨的僵局可能將使聯準會的鷹派立場在期中選舉期間有所減弱，從而對股市構成支撐，但這需要時間。

由於美國期中選舉尚未有明確結果，市場情緒趨于謹慎，美國股市周三收跌。

此外，兩大頂級交易所幣安與 FTX 大戰使得加密市場出現了大幅拋售，而在今日凌晨幣安宣布放棄收購 FTX 後，導致了整個加密市場的崩盤，比特幣一度大跌超過13%至兩年來最低點16,092，這嚴重打擊了市場情緒。

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而標普500指數受避險情緒升溫的影響，結束了連續三日的上漲，下跌2.08%至3,748，能源和非必須消費品板塊領跌大市。

 

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美國 CPI 對後市有何影響？

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短期而言，今晚即將公布的美國消費者物價指數(CPI)數據對風險資產的走勢可能更為重要。因此，交易者應密切關注今晚美國10月份通脹報告，其將為通脹趨勢提供關鍵信息並影響市場對聯準會貨幣政策前景指引的預期。

市場預測美國10月份CPI年率將從8.2%下降至8.0%，而核心CPI年率將從6.6%下降至6.5%，預測兩個通脹指標均略有放緩。

隨着能源價格放緩的步伐開始放慢，食品價格走高以及房價偏向上漲，今晚的CPI數據可能將高於預測，從而加強美股的悲觀氣氛，這對於標普500而言十分不利。

花旗集團方面表示，鑒於美國CPI數據發布前市場倉位很輕，CPI數據可能成為決定年底前美元走向的關鍵。 花旗集團策略分析師Ben Randol表示，如果通膨明顯低於預期，可能會讓近期美元的大幅回落走勢加速，並引領通膨見頂與形塑聯準會見頂的觀點。

在高貝塔(high-beta)貨幣的條件反射反應之後，瑞士法郎、日圓和歐元等市場倉位偏空的低貝塔(low-beta)貨幣可能會跑贏。

過去一年的經驗顯示，美元在核心CPI公佈後平均而言趨於溫和上漲，反映出數據大多高於市場普遍預期。在數據低於市場預期的情況下，美元指數傾向於先大幅下跌約0.7%，然後再收復約一半的跌幅。

然而，相反的情況也值得分析，如果通脹數據意外低於預期，顯示物價上漲出現有意義的放緩，這將大大緩解市場的緊張情緒，在目前流動性稀薄和倉位較輕的情況下更容易引發股市出現大幅上漲。倘若如此，美債收益率和美元可能將下跌，因為市場對聯準會鷹派程度的定價將有所下滑。

 

標普500指數日線圖分析

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在未能漲破趨勢線阻力3,860後，標普500指數恢復下行，目前正跌向技術支撐區間3,700-3,710。如果價格在未來幾天跌破這一水平，空頭將試圖推動價格跌破3,640以及更下方的3,580。

另一方面，如果試圖抄底的多頭捲圖重來並推動指數反轉上漲，初步阻力位可看向3,810/3,860，如果有效漲破這一阻力，下一關注目標則看向11月份高點3,610附近。

 

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