【幣圈合約懶人包】虛擬貨幣合約是什麼?牛市熊市都能賺?幣圈合約完整教學。

2023/02/02作者: C, Judy

2022 年加密貨幣市場幣圈進入熊市後,行情大幅下跌,投資者深受其害,損失了不少資產,甚至有人直接「一夜破產」。然而,在比特幣等加密幣不斷跌破最低價的時候,卻有一批人獲利頗豐。這是因為他們利用幣圈合約,進行「買升買跌」,所以無論價漲或價跌,牛市或熊市,也可以賺錢。

這篇懶人包文章會介紹幣圈合約是什麼?如何交易、優點、風險管理,以及幣安和 BTCC 交易所的合約操作教學。

 

虛擬貨幣/加密貨幣合約是什麼?


「合約交易」就相當於傳統金融中的「期貨交易」,是個運作已經很成熟的商品,其中不只有做空獲利的機制,還有可以讓漲跌幅放大的槓桿機制,是個拓展交易視野的絕佳工具。

1、傳統金融的期貨合約

平常在投資上所聽到的放空、做空,都是指藉由商品跌價來獲利,在傳統金融上最常見的方式就是「期貨交易」。

期貨意味著「未來的買賣合約」,其由來是為了保護農民而產生的機制:

  • 農作物從播種到收割需要一段時間,在農作物還沒成為可售出狀態前,買賣雙方可以簽訂合約,直接先約定好農作物的成交價格;到約定日期時,雙方就必須依照上面的價格履行買賣事實(= 交割)。

將尚未產出的商品賣出的機制,後來延伸成金融市場上可以看跌的做法:先預借商品賣出,最後用低價買回商品後繳還,呈現出的結果就是商品跌價時可以賺到錢

2、加密貨幣合約

對於加密貨幣這樣的新興投資市場,傳統金融是很好的借鏡,且幣市有很好的彈性、能更輕易地達成各種金融模型;相較於其他更複雜的衍生性商品,期貨的功能相當簡單,前幾大的交易所如幣安、Bybit、BTCC 等目前都有期貨交易功能,只是幣市更常稱為「合約交易」。

》》》期貨合約和遠期契約是什麼?如何交易期貨?

 

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現貨交易和合約交易比較


加密貨幣交易方法

合約 Futures Trading

現貨 Spot Trading

實質

期貨合約

真實加密貨幣

買入門檻

非常低

獲利時機

幣價上升、下跌或震動都可以獲利

幣價上升

放大獲利倍數(槓桿)

1至100倍,甚至更高倍數

沒有

最大虧損

本金歸零

風險

較高

較低

適合對象

短線投資者/進取型投資者 / 長線投資者:以小博大、希望短時間內放大利潤、牛市熊市都能盈利

長線投資者/保守型投資者:買入並持有優質的加密貨幣、利用更長的時間獲取幣價升值時的利潤

 

幣圈合約的常見類型


根據不同的劃分方法,幣圈常見的合約又分為以下幾種:

1、幣圈交割合約和永續合約(依交割與否區分)

交割合約是一種有交割時間的合約,介面上會有明確的期限,期限到時會無條件的清算,用戶也可以在交割前主動平倉或因保證金不足被強制平倉,最常見的為週交割跟季度交割。(PS. 系統交割時通常不需要付手續費

永續合約是一種沒有交割時間的合約,用戶可以一直持有直到主動平倉或因保證金不足被強制平倉,也是現在新手最好上手的合約產品。

》》》永續期貨合約介紹丨永續合約是什麼?資金費率、原理及交易教學

2、幣圈U 本位合約和幣本位合約(依下單幣種區分)

U 本位合約:計價單位使用 USDT(幣安現在也支援 BUSD)交易的合約,獲利時賺取的是 U。

幣本位合約:計價單位使用其他加密貨幣交易的合約,獲利時賺取的是當初投入的幣種。

合約一直都應該理解成買賣「標的指數波動」,從你開合約那一刻之後的漲跌 % 數乘上槓桿,就是你的盈虧,所以可以使用多元幣種計價是完全沒有問題的。

》》》U本位&幣本位合約基本介紹,哪種期貨合約更適合你?

3、幣圈做多的合約和做空的合約

合約分為兩種:「做多」和「做空」。

  • 做多的合約 = 買升

當你認為合約的價值或幣價在未來會上升時,你就可以選擇做多合約,如果未來幣價真的上升,你就可以因此獲得數倍利潤,買比特幣也可以賺錢喔!

  • 做空的合約 = 買跌

當你認為合約的價值或幣價在未來會下跌時,你就可以選擇做空合約,如果未來幣價真的下跌,你也可以因此而賺錢。

 

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加密貨幣合約做多和做空


在介紹幣圈合約做多、做空的原理前,我們需要先了解幾個專業用詞:

  • 逐倉 = 以保證金為本金的合約
  • 全倉 = 以整個合約帳戶的錢為本金的合約(初學者建議使用逐倉,可以更好地控制風險)
  • 平倉 = 主動結束合約
  • 爆倉 = 虧損100%,自動結束合約,本金歸零,但不會負債
  • 止盈 = 賺夠了,結束合約
  • 止損 = 不能接受更多的虧損,結束合約

1、合約「做多」的例子

例如當你認為比特幣價格在未來會上升,買比特幣會賺錢,你就可以買比特幣「5倍做多」的合約,之後最主要會出現幾種情況,以下會用「比特幣 5 倍逐倉合約」為例子:

當加密貨幣(本次以比特幣為例)價格上升10%,你可以通過平倉去獲利50%;相反當比特幣價格下跌10%,這時候選擇平倉止損,你會虧損50%

假如比特幣價格下跌20%,你的虧損是100%,即爆倉,在「逐倉」的情況下,你的本金會歸零,但不會令你負債。

加密貨幣未來價格

名義獲利/虧損

操作方法

實際獲利/虧損

上升10%

+50%

 

繼續持有

未知

平倉(止盈)

+50%

下跌10%

-50%

繼續持有

未知

平倉(止損)

-50%

下跌20%

-100%

爆倉

-100%

2、合約「做空」的例子

例如當你認為比特幣價格在未來會下跌,你就可以買比特幣「5倍做空」的合約,之後最主要會出現幾種情況,以下會用「比特幣 5 倍逐倉合約」為例子:

當加密貨幣(本次以比特幣為例)價格下跌10%,你可以通過平倉去獲利50%即做空也能夠以比特幣賺錢;相反當比特幣價格上升10%,這時候選擇平倉止損,你會虧損50%

假如比特幣價格上升20%,你的虧損是100%,即爆倉,在「逐倉」的情況下,你的本金會歸零,但不會令你負債。

加密貨幣未來價格

名義獲利/虧損

操作方法

實際獲利/虧損

下跌10%

+50%

繼續持有

未知

平倉(止盈)

+50%

上升10%

-50%

繼續持有

未知

平倉(止損)

-50%

上升20%

-100%

爆倉

-100%

 

 

虛擬貨幣合約交易所推薦懶人包


購買幣圈加密貨幣的合約需要一個比較安全可靠的交易所平台,那麼,我們應該如何選擇好的合約交易所呢?尤其是對於剛剛接觸幣圈的投資者來說,一不小心就會遇到虛假網站或釣魚網站。

因此,在這裡為各位讀者推薦我最常用的兩家合約交易所——幣安和BTCC。

幣安 Binance想必很多人都有聽過,它是全球最大的加密貨幣交易所,其中更提供幣安合約(Binance Contracts)服務。幣安合約,簡單來說就是不用實際購入加密貨幣,投資加密貨幣的漲跌。你亦可以透過Binance幣安槓桿原理,放大小本投資的盈虧。同樣以比特幣為例:當你正常購入比特幣時,如果比特幣市值上升1萬,你就只能用比特幣賺1萬;但如果用Binance幣安合約進行10倍Binance槓桿交易,如果比特幣市值上升1萬,你就可以用比特幣賺10萬。

而 BTCC 則是一家專門做虛擬貨幣合約的交易所,歷史也十分悠久,安全性十分高。另外,台灣是BTCC的重要市場。相對其他交易所,BTCC更重視在台灣市場的發展,提供台幣入金等渠道,對台灣用戶來說更加友好。

BTCC 成立於2011年,在英國註冊,這裡擁有全球最健全的金融服務體系。創始人人鮑比·李(Bobby Lee)是萊特幣開發者查理·李(Charlie Lee)的親哥哥,目前作爲比特幣財團理事會成員活動。該交易所目前專營衍生品,季度以及永續合約交易,不久還會有貴金屬,股票等產品上線,玩法更多。

BTCC 交易所從創建之初到如今已過了 11 年的時間,這十年間並沒有發生重大的安全疑慮事件,即便前幾年 BTCC 的總部還設在中國,且當時正逢中國政府對加密貨幣的打壓期,BTCC 仍就安全地保護住用戶的資產。隨後將總部遷出中國後,BTCC 也積極地取得美國、加拿大、歐洲等地的監管牌照

點擊查詢→美國MSB監管牌照(31000168143239)

點擊查詢→加拿大MSB監管牌照(M20713346)

點擊查詢→BTCC獲歐洲加密貨幣交易許可

除了取得合法監管牌照之外,BTCC 還會將平台內的資產存放於獨立的冷錢包中,再搭配多重身分驗證(信箱、手機、證件等)和谷歌驗證等,為用戶的資產安全提供最嚴密的防護機制。

並且,BTCC平台不收取掛單費和吃單費,手續費最低0.03%,新手也能放心進行交易。

關於 BTCC 的詳細介紹請查看:

》》》BTCC交易測評:一個平台搞定虛擬貨幣期貨投資

》》》BTCC虛擬貨幣交易所 加密虛擬貨幣期貨合約交易指南

》》》用加密貨幣買美股台股:BTCC 股權通證及代幣化股票

 

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合約操作教學丨BTCC、幣安合約交易詳細步驟懶人包


1、如何用 BTCC 買加密貨幣合約

step 1.進入官網主頁後,點擊上方「合約」。

step 2.進入合約時,選擇幣本位或者是U本位合約,在左側框框中輸入或選擇你要交易的加密貨幣,例如比特幣的永續合約(BTCUSDT)。

step 3.調整BTCUSDT下面的槓桿,調整槓桿,例如20倍槓桿(20.00x),點擊「確認」。BTCC 永續合約槓桿最高可到100倍,但切記槓桿愈高愈容易爆倉,新手請盡量在10倍以內。

step 4.選擇「市單價」、「限單價」或「停損單」。

  • 市價單:是指以當前最優價進行成交
  • 限價單:是優於市價的委托單。當您指定以低於市價進行買入,或者高於市價進行賣出,採用該掛單形式
  • 停損單:是低於市價的委托單。當您指定以高於市價買入,或者低於市價進行賣出,採用該掛單形式

step 5.輸入買入的合約數量,例如0.1個BTC

step 6.設定止盈止損,幫你的投資做安全的交易,例如將價格下跌5%就止損以及當價格上漲20%就止盈。(畢竟若上漲了20%沒賣出,之後下跌是很可惜的事。)

step 7.如果是看升,就點擊「買入/做多」,進行做多合約;如果是看跌,就點擊「賣出/做空」,進行做空合約。最後點擊下方買入/賣出即可。

2、如何用幣安買加密貨幣合約

在幣安的平台上點擊「衍生品」,可以找到U本位、幣本位等等,都是不同類型的合約交易。

以「U本位合約」為例,點擊「U本位合約」後,你可以選擇不同幣種的永續合約。其操作方法與 BTCC 的大同小異,可參考上方操作指南進行交易。

 

如何利用幣圈合約獲利?


想靠買賣比特幣賺錢?善用合約,可以幫你在升跌市都能賺錢!但是,想利用加密貨幣的合約交易賺大錢,你需要花一定的時間去觀察市場和價格。通過了解市場的細微動向,加上技術分析能力,才可以提高長線的勝率和回報率。

 

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幣圈合約交易的風險管理


1.合約可能令你本金歸零

當合約虧損時,你的本金就有可能歸零。但是,合約虧損最多只是本金歸零,但絕不會令你負債的,除非你通過借錢來買合約。

2.資金不要太多

要控制投入的資金,例如佔總資金的5-10%。

3.不要使用太大倍數槓桿

根據我個人的合約操作經驗,新手可以選擇不高於10倍槓桿的合約,從而更好地控制風險,減少爆倉比率。有經驗的投資者就可以使用更高倍數,以加大回報率。

4.及時止盈/止損

適當時候止盈/止損,減少不必要的持倉時間,從而減少不必要的資金費率或手續費。

 

幣圈合約交易常見用詞解釋


  • 開多/做多/買入:覺得未來價格會升,所以買「看升的合約」
  • 開空/做空/賣出:覺得未來價格會跌,所以買「看跌的合約」
  • 永續:沒有截止時間,理論上可以永久持有這份合約
  • 資金費率:可以當成是合約手續費,那個平台都不同,例如幣安有時是每8個小時扣取0.08%的費用
  • 槓桿:放大 盈利 或者 虧損 的倍數,例如5x,就是放大5倍盈利/虧損
  • 保證金:買入合約的本金,如果選擇「逐倉」,保證金可以看成是這個合約的最大虧損金額(如果選擇「全倉」,合約帳戶的錢就是這個合約的最大虧損金額)
  • 開倉:建立/買入合約
  • 倉位/持倉:持有的合約和數量
  • 平倉:結束合約
  • 強平價格:當合約價格(約等於現貨價格)觸及強平價格時,交易所平台會強制結束該合約
  • 爆倉:因為達到強平價格,而被交易所平台強制結束合約,最終全部本金/保證金歸零
  • 盈利/虧損%:以保證金為本基礎,可以獲利/虧損的百分比。例如保證金是100美元,盈利10%,就是盈利10美元的意思
  • 委託:下了合約訂單,但還在等賣方和你成交
  • 限價單:根據你設定的價格訂立合約
  • 市價單:根據市場價格訂立合約

 


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