หุ้น CoreWeave (CRWV) พุ่งกว่า 100% แต่เจออุปสรรค—นี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์ตอนนี้

CoreWeave (CRWV) ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับ AI เผชิญกับการปรับตัวลงเกือบ 30% ในระยะเวลา 5 วันทำการ หลังลดแนวทางรายได้ปี 2025 ระหว่างการประชุมผลประกอบการล่าสุด แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลลัพธ์ที่แข็งแกร่ง แต่ตอนนี้คาดการณ์รายได้ปี 2025 ที่ 5.1 พันล้านดอลลาร์ ลดจาก 5.25 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการล่าช้าของศูนย์ข้อมูลสำคัญและข้อจำกัดในการจัดหาคอมพิวเตอร์

พบกับนักวิเคราะห์ ETF AI ของคุณ

• ค้นหาว่านักวิเคราะห์ ETF AI ของ TipRanks สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดได้อย่างไร
• สำรวจ ETF ที่ผู้ใช้ TipRanks ชื่นชอบ และดูว่านักวิเคราะห์ ETF AI เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกอะไรเกี่ยวกับ ETF ที่คุณติดตาม

แม้จะมีการปรับตัวลงครั้งนี้ หุ้น CoreWeave ยังคงปรับตัวขึ้นกว่า 108% จากต้นปี สนับสนุนโดยความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับคอมพิวเตอร์ AI และสัญญาระยะยาวกับลูกค้าด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงมองเห็นแนวโน้มระยะยาวที่แข็งแกร่ง แม้ว่าบางส่วนจะเริ่มระมัดระวังในระยะสั้น เมื่อแนวทางลดลงถูกคำนวณไว้ในราคาแล้ว นักวิเคราะห์กำลังชั่งน้ำหนักว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป

วอลล์สตรีทวิเคราะห์หุ้น CoreWeave

หลังจากการประกาศผลประกอบการ Michael Donovan นักวิเคราะห์จาก Compass Point เริ่มให้ความคุ้มครอง CoreWeave ด้วยการจัดอันดับ "ซื้อ" และเป้าหมายราคาที่ 150 ดอลลาร์ เขากล่าวว่าแม้ว่าบริษัทจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เพียงเดือนมีนาคม 2025 แต่ก็สามารถล็อกความต้องการระยะยาวที่สำคัญได้แล้ว CoreWeave รายงานยอดค้างรับที่ 55.6 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 85% จากไตรมาสก่อนหน้านี้ ยอดค้างรับนี้รวมถึงข้อตกลงระยะยาวหลายปี เช่น 22.4 พันล้านดอลลาร์จาก OpenAI และสัญญา 14.2 พันล้านดอลลาร์กับ Meta (META) ที่จะดำเนินการจนถึงปี 2031

Donovan ยังชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนจาก Nvidia (NVDA) เป็นจุดแข็งหลัก Nvidia ถือหุ้นประมาณ 7% ใน CoreWeave และตกลงในการรับประกันความจุ 6.3 พันล้านดอลลาร์ เพื่อให้แน่ใจว่า GPU ที่ไม่ได้ใช้งานยังคงสร้างรายได้จนถึงปี 2032 Donovan กล่าวว่าสัญญาเหล่านี้ให้ความชัดเจนและสนับสนุนการเติบโตที่มั่นคงในอีกหลายปีข้างหน้า

ในทางกลับกัน Mark Murphy นักวิเคราะห์จาก J.P. Morgan มีท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้น เขาลดระดับหุ้นจาก "ซื้อ" เป็น "ถือ" ในขณะที่ยังคงเป้าหมายราคาที่ 110 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสการปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยจากระดับปัจจุบัน Murphy กล่าวว่าโครงการบางส่วนของ CoreWeave เผชิญกับความล่าช้าเนื่องจากปัญหาการจัดส่ง ซึ่งผลักดันรายได้บางส่วนออกไปสู่ไตรมาสถัดไป

อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่าบริษัทยังคงชนะลูกค้ารายใหม่ รวมถึง Rakuten, Poolside และ Jasper ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการสำหรับบริการคลาวด์ AI ยังคงแข็งแกร่ง

หุ้น CRWV น่าซื้อหรือไม่?

หุ้น CoreWeave ได้รับการจัดอันดับ "ซื้อปานกลาง" จากนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท 26 คน การจัดอันดับนี้มาจากคำแนะนำ "ซื้อ" 13 รายการ "ถือ" 12 รายการ และ "ขาย" 1 รายการ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เป้าหมายราคาเฉลี่ยของ CRWV ที่ 146.17 ดอลลาร์ บ่งบอกถึงโอกาสการปรับตัวขึ้น 88.95% จากระดับปัจจุบัน

แปลโดย XRPX3