ETH ฝ่าความสูงใหม่, BTC ยืนยันแนวโน้ม – การหมุนพอร์ตทำกำไรได้อีกครั้ง
| สินทรัพย์ | การปรับสัดส่วนพอร์ต | ราคา 4 ก.ค. | จุดสูงสุดรายสัปดาห์ | ราคา 11 ก.ค. | การเปลี่ยนแปลง | สรุปผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65% → 60% → 65% | $108,860 | $118,000 | $117,700 | +8.1% | ✅ ลดพอร์ตในช่วงขาขึ้น และจับจุดแตกหักได้แม่นยำ |
| ETH | 15% → 20% → 10% | $2,550 | $2,975 | $2,975 | +16.7% | ✅ รักษาการลงทุนสูงขณะที่ทำผลงานดีกว่าตลาด |
| SOL | 10% → 5% → 5% | $151 | $164 | $164 | +8.6% | ⚠️ พลาดการขึ้นในช่วงแรกแต่ยังคงลงทุนอยู่ |
✅ สิ่งที่เราทำถูกต้อง
เราเพิ่มการลงทุนใน ETH ในช่วงขาขึ้น และจับการเคลื่อนไหวสองหลักที่ขับเคลื่อนโดยเงินลงทุนสถาบันและกระแส ETF ที่ทำสถิติ
เราถือพอร์ต BTC ที่แข็งแกร่งตลอดสัปดาห์ เมื่อ Bitcoin ทำเสียงสูงใหม่ จากกระแสเงินลงทุนประวัติศาสตร์ การจัดสรรพอร์ตหลักของเราทำผลงานได้ดี
การถือเงินสดเฉลี่ย 10% ให้ความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตโดยไม่พลาดการเคลื่อนไหวสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อความเสี่ยงเลเวอเรจเพิ่มขึ้นปลายสัปดาห์
❌ สิ่งที่เราพลาด
แม้จะมีแนวคิด ETF ที่แข็งแกร่ง แต่ SOL ทำผลงานได้แย่กว่า BTC และ ETH การลงทุนเกินน้ำหนักจำกัดผลตอบแทนพอร์ตเมื่อเทียบกับการลงทุนเฉพาะสินทรัพย์หลัก
แม้จะเป็นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม แต่การถือเงินสดเฉลี่ย 10% ลดกำไรโดยรวมเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่ตลาดแตกหัก
📘 บทเรียนสำคัญ
การขึ้นของ ETH มาหลังจากวันที่มีกระแสเงินลงทุน ETF สูงเป็นอันดับสอง ส่วน BTC ที่มีเงินลงทุน $1.175B ต่อวันยืนยันว่าราคาตามกระแสเงิน – ไม่ใช่แนวคิด
MetaPlanet, Strategy และอื่นๆ ยังคงดูดซับอุปทานเร็วกว่าที่นักขุดจะสร้างได้ ทำให้การปรับตัวลดลงตื้นและสั้นลงเรื่อยๆ
การเพิ่มพอร์ต ETH ตั้งแต่เนิ่นๆ ลดพอร์ตใกล้จุดสูงสุด และถือ BTC ถูกกว่าการคาดเดาการขึ้นของสินทรัพย์เดียว ความเร็วสำคัญ
📌 สรุปสุดท้าย
การแตกหักของ Ethereum นำตลาดในสัปดาห์นี้ ตามด้วยการขึ้นทำเสียงสูงใหม่ของ Bitcoin แม้ solana จะล้าหลังสินทรัพย์หลัก แต่การหมุนพอร์ตและการจัดการเงินสดช่วยให้เราทำผลงานได้ดีโดยไม่เสี่ยงเกินไป เรายังคงลงทุนแต่ระมัดระวังก่อนเข้าสู่สุดสัปดาห์ที่อาจมีความผันผวน
เกณฑ์วัดของเราคือดัชนีตามมูลค่าตลาดที่ประกอบด้วย Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) และ Solana (SOL) — สามสินทรัพย์ที่ถูกถือครองและติดตามโดยสถาบันมากที่สุดในตลาด น้ำหนักถูกกำหนดตามมูลค่าตลาดสัมพัทธ์ของแต่ละสินทรัพย์เมื่อเริ่มช่วงเวลารีวิว
เมื่อเรากล่าวถึง "น้ำหนักกลาง" หมายถึงตำแหน่งที่สอดคล้องกับน้ำหนักเกณฑ์วัด "น้ำหนักเกิน" หมายถึงการจัดสรรมากกว่าน้ำหนักเกณฑ์วัด สะท้อนความมั่นใจหรือความคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่า ในทางกลับกัน "น้ำหนักน้อย" หมายถึงการจัดสรรต่ำกว่าเกณฑ์วัด มักมาจากความเสี่ยงระยะใกล้หรือความมั่นใจที่น้อยกว่า
แปลโดย W4ll3tX
