บิทคอยน์: ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ? สัญญาณเหล่านี้ชี้ว่าใช่ – วิเคราะห์...

ประเด็นสำคัญ

• กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของนักลงทุนระยะสั้น (STH) ของ BTC ยังอยู่ในระดับกลาง ชี้ว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ แต่หากไม่สามารถรักษาระดับ 118,000 ดอลลาร์ไว้ได้ อาจดึงให้ BTC ตกลงไปต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์สู่แนวรับสำคัญ

บิทคอยน์ [BTC] เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ ก่อนจะเกิดการปรับตัวลงอย่างรุนแรงจนมาอยู่ที่ 118,250 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้

การวิเคราะห์ชี้ว่าการปรับตัวลงนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของเฟสการพักตัว

กราฟกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของนักลงทุนระยะสั้น (STH Unrealized Profit) ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ราคาอาจพุ่งไปที่ 136,000 ดอลลาร์ ในขณะที่สถานการณ์แย่ที่สุดอาจทำให้บิทคอยน์กลับเข้าสู่โซนสะสมที่ประมาณ 101,000 ดอลลาร์

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงชี้ว่ายยังมีที่ว่างสำหรับการเติบโต

แม้จะทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 123,000 ดอลลาร์ แต่ข้อมูลแสดงว่ายอดสูงสุดในท้องถิ่นอาจยังมาไม่ถึง

ปัจจัยสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงโอกาสปรับตัวขึ้นต่อคือตัวชี้วัดกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของนักลงทุนระยะสั้น (STH Relative Unrealized Profit) ของ BTC ตัวชี้วัดนี้แบ่งพฤติกรรมตลาดออกเป็นสามโซน: โซนกลาง (สีฟ้า), โซนร้อน (สีเหลือง), และโซนร้อนเกิน (สีแดง)

ที่มา: Glassnode

ในอดีต ยอดสูงสุดในท้องถิ่นมักเกิดขึ้นเมื่อตัวชี้วัดนี้เข้าสู่โซนร้อน เช่นในเดือนมกราคมและเมษายน 2024

อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลจาก Glassnode แม้ว่าบิทคอยน์จะปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง แต่ก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าโซนร้อน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ายังมีโอกาสเติบโตอีก

นอกจากนี้ กราฟสภาพคล่องตามราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย (VWAP) ก็ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นนี้ เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้น VWAP

จับเวลาการความก้าวหน้า – เหลืออีกกี่วัน?

บิทคอยน์อยู่ในวันที่ 12 ของวงจรการขยายตัวปัจจุบัน ตามตัวชี้วัดสัญญาณที่ดีที่สุด (Optimal Signal) ของ Bitcoin Vector

ที่มา: Bitcoin Vector

การปรับตัวขึ้นในอดีตแต่ละครั้งกินเวลาสามสิบวัน และโมเดลนี้แสดงให้เห็นว่าเฟสการขยายตัวมักกินเวลา 15-30 วัน นั่นหมายความว่าอาจเหลือเวลาอีกถึง 18 วันสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อ หาก BTC เป็นไปตามรูปแบบเดิม

ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ AMBCrypto ได้วิเคราะห์ว่าบิทคอยน์อาจมุ่งหน้าไปที่ใดต่อ หากแรงกดดันขาขึ้นยังคงอยู่ หรือหากฝ่ายหมีกลับมาควบคุมตลาด

สัญญาณนี้ชี้เป้า BTC ไปที่ 136,000 ดอลลาร์

ตามโมเดลต้นทุนพื้นฐานของนักลงทุนระยะสั้น (Short-Term Holder Cost Basis Model) ของ Glassnode บิทคอยน์อาจปรับตัวขึ้นไปที่ 136,000 ดอลลาร์

ระดับ 136,000 ดอลลาร์นี้สอดคล้องกับแถบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน +2 หรือที่เรียกว่าโซนร้อน ซึ่งในอดีตมักนำมาก่อนการปรับตัวลงของตลาด

ที่มา: Glassnode

อย่างไรก็ตาม หากบิทคอยน์ไม่สามารถสร้างโมเมนตัมขาขึ้นและยังคงปรับตัวลงต่อไป แนวรับสำคัญสองจุดจะเข้ามามีบทบาท

จุดแรกอยู่ระหว่าง 101,000 ถึง 109,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เคยทำหน้าที่เป็นโซนสะสมมาก่อน จุดที่สองอยู่ต่ำกว่านั้น ระหว่าง 93,000 ถึง 97,000 ดอลลาร์

ที่มา: Glassnode

หาก BTC ตกลงไปอยู่ในกลุ่มแรกและไม่สามารถดีดตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โอกาสที่ราคาจะร่วงลงไปยังแถบแนวรับที่สองก็จะมีมากขึ้น และบิทคอยน์อาจสูญเสียระดับ 100,000 ดอลลาร์ไป

แปลโดย: LedgerRavenZ