Nvidia (NVDA) กระโดดจาก Sovereign AI: มันหมายความว่าอย่างไร
Nvidia (NVDA) ปิดปี 2024 ด้วยการเป็นผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุดของปี มันกระโดดขึ้นมากกว่า 174% และทำผลงานได้ดีกว่าตลาดในทุกด้าน แม้จะมีการขายทิ้งอย่างต่อเนื่องที่ขัดขวางการเคลื่อนไหวของราคา แต่ปี 2025 ดูเหมือนจะยังเป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทเทคโนโลยีนี้ ซีอีโอ Jensen Huang ได้จุดประกายความเชื่อมั่นในเชิงบวกรอบ NVDA โดยเฉพาะหลังจากทัวร์ล่าสุดในยุโรป ซึ่งเขาได้พูดถึง "Sovereign AI" แต่แนวคิดนี้หมายถึงอะไรกันแน่?
ผู้นำยุโรปต่างยอมรับวิสัยทัศน์ของ Huang เกี่ยวกับ "sovereign AI" อย่างกระตือรือร้น ซึ่งแต่ละประเทศต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของตัวเอง Sovereign AI เป็นตลาดที่มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ตามที่ Rick Schafer นักวิเคราะห์จาก Oppenheimer กล่าว นักวิเคราะห์ยังประมาณว่าส่วนแบ่งของยุโรปในตลาดนี้อยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านดอลลาร์ Schafer คาดการณ์ว่าศูนย์ข้อมูลขนาดหลายกิกะวัตต์จะเกิดขึ้นภายในปี 2028 โดยศูนย์ข้อมูลขนาดหนึ่งกิกะวัตต์เพียงแห่งเดียวสามารถสร้างโอกาสรายได้สูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สำหรับ Nvidia หากยุโรปทำงานสร้าง AI ของตัวเองด้วยความช่วยเหลือจาก Nvidia จริง ๆ นั่นอาจผลักดันให้ Nvidia เป็นผู้เล่นหลักในวงการ AI ต่อไป
"ที่แนวหน้าของอุตสาหกรรม AI Nvidia ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในด้าน AI ได้รับประโยชน์จากโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์แบบเต็มสแต็กและระดับแร็คที่มีเอกลักษณ์" Schafer เขียนในรายงานวิจัยเมื่อวันจันทร์ พร้อมย้ำการให้คะแนน Outperform และราคาเป้าหมายที่ 175 ดอลลาร์สำหรับหุ้น ณ เวลาที่เผยแพร่ NVDA ปรับตัวขึ้น 3% มาอยู่ที่ 145 ดอลลาร์ หุ้นกำลังซื้อขายใกล้กับจุดสูงสุดของช่วง 52 สัปดาห์และสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 200 วัน
นอกจากนี้ แผนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์ของ Nvidia กับ Foxconn แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในวิธีการดำเนินงานของผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ AI ในสหรัฐฯ ในขณะนี้ และบริษัทกำลังเตรียมผลิตโมดูล GPU และบอร์ดในประเทศเป็นเปอร์เซ็นต์สองหลัก บริษัทไต้หวันในปัจจุบันผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้กว่า 90% ในไต้หวัน ซึ่งทำให้ส่วนนี้ของแผนการเติบโตของเซิร์ฟเวอร์ AI มูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์ของ Nvidia มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในขณะเดียวกัน การเติบโตของ Nvidia นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 Nvidia (NVDA) มีรายได้ 44,100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 69% เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้น 33% โดยรายได้ Q2 มีแนวโน้มใกล้เคียงกับ 45,000 ล้านดอลลาร์ แสดงการเติบโต 50% นั่นน่าจะช่วยให้ Nvidia ความก้าวหน้า ระดับ 150 ดอลลาร์จากราคาปัจจุบันที่ 144 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมาย median ที่ 175 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึง upside 23% สำหรับหุ้น และการคาดการณ์แบบ bullish อยู่ที่ 235 ดอลลาร์ โดยรวมแล้ว ภายในสิ้นปี 2025 NVDA อาจกระโดดขึ้นมากกว่า 60% จากจุดเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน
แปลโดย B1tL0rd
