BTC ทดสอบ 73,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลการขึ้นดอกเบี้ยจุดชนวนความผันผวนรอบใหม่

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกถูกกดดันอีกครั้ง ข้อมูล CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ที่สูงเกินคาด ประกอบกับความเห็นเชิงสายเหยี่ยวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กระตุ้นการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแข็งค่าขึ้นพร้อมกัน ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง ทองคำก็ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุดเข้าหา 4,000 ดอลลาร์

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน BTC ทดสอบบริเวณ 73,000 ดอลลาร์ระหว่างการซื้อขายระหว่างวัน และกำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบอย่างอ่อนแออยู่ที่ประมาณ 74,000 ดอลลาร์ ETH เคลื่อนเข้าใกล้ระดับ 2,000 ดอลลาร์ ขณะที่คริปโทเคอร์เรนซีหลักปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง

CPI สูงเกินคาด ขณะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งเหนือ 5%

CPI ทั่วไปและ CPI พื้นฐานของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.4% และ 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ตามลำดับ ซึ่งสูงเกินคาดการณ์ของตลาดทั้งคู่ เงินเฟ้อที่ยังคงสูงตอกย้ำการเดิมพันของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งของ Fed ในเดือนธันวาคม

Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า เขาสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม และไม่ตัดความเป็นไปได้ของการขึ้น 50 จุดพื้นฐาน หากเงินเฟ้อยังคงสูง

การกำหนดราคาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยล่าสุดบ่งชี้ว่า ตลาดได้สะท้อนการขึ้น 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคมอย่างเต็มที่แล้ว และเริ่มรวมความเป็นไปได้ของการขึ้นที่มากขึ้น

จากปัจจัยดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นเหนือ 5% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ 0.57% แตะ 102.35 อัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อเนื่องยังคงกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลบ ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.30% S&P 500 ลดลง 0.38% และ Nasdaq Composite ลดลง 0.74%

หุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงขาย โดย NVIDIA ร่วงลงประมาณ 5.4% หุ้นชิปหน่วยความจำและหุ้นด้านการสื่อสารด้วยแสงก็อ่อนตัวลงเช่นกัน

BTC ร่วงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์ ขณะเงินไหลออกจาก ETF ยังคงดำเนินต่อ

ตามข้อมูลตลาดจาก BTCC ปัจจุบัน BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 74,043 ดอลลาร์ ลดลง 1.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Bitcoin ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน หลังจากเพิ่งหลุดต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ ราคาได้ขยายการขาดทุนเข้าหา 73,000 ดอลลาร์ แม้จะมีการดีดตัวเล็กน้อยใกล้จุดต่ำสุด แต่โครงสร้างราคาโดยรวมยังคงเป็นขาลง โดยมีจุดสูงสุดที่ต่ำลงเป็นลำดับ

เงินทุนสถาบันยังคงไหลออกจากตลาด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลออกสุทธิประมาณ 95 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันที่มีการถอนเงิน

เงินไหลออกสุทธิสะสมในช่วงห้าวันทำการที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ บ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอในตลาดสปอต

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า ขณะที่ Bitcoin ปรับตัวลงจาก 79,000 ดอลลาร์ สู่ต่ำกว่า 73,000 ดอลลาร์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ถือรายใหญ่ลดการถือครอง BTC ลงมากกว่า 34,000 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์

จากมุมมองทางเทคนิค BTC ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลายเส้น โดยมีโมเมนตัมการดีดตัวที่จำกัด

ช่วง 73,000–73,500 เป็นโซนแนวรับสำคัญในขณะนี้ การหลุดแนวรับอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่การทดสอบ 71,800–72,000 ต่อไป

ในทางกลับกัน BTC จำเป็นต้องกลับมายืนเหนือ 75,000–75,500 ก่อนที่การฟื้นตัวสู่ 76,300–78,000 จะมีความเป็นไปได้มากขึ้น

ETH ทดสอบ 2,000 ดอลลาร์ ขณะโทเคน RWA สวนทางขาลง

ETH ยังคงมีผลการดำเนินงานแย่กว่า BTC ปัจจุบัน Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,070 ดอลลาร์ ลดลง 2.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

หลังจากหลุดจากกรอบการปรับฐานก่อนหน้าที่ประมาณ 2,200 ดอลลาร์ ETH ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง ล่าสุดเข้าใกล้ระดับ 2,000 ดอลลาร์ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นยังคงปรับตัวลง

จากมุมมองทางเทคนิค ช่วง 2,000–2,050 เป็นโซนแนวรับหลัก การหลุดแนวรับอาจนำไปสู่การทดสอบ 1,950 ดอลลาร์ ต่อไป

ในทางกลับกัน ETH จำเป็นต้องกลับมายืนเหนือ 2,085–2,135 เพื่อผ่อนคลายแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ 2,200 ดอลลาร์

ขณะเดียวกัน ตลาดอัลต์คอยน์แสดงการหมุนเวียนภาคส่วนแบบเลือกสรร แพลตฟอร์มหนึ่งในเครือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประกาศว่าจะนำเทคโนโลยี Avalanche มาใช้สนับสนุนการชำระราคาหลักทรัพย์โทเคน

การประกาศดังกล่าวผลักดันให้ AVAX พุ่งขึ้นประมาณ 5% ณ จุดหนึ่ง ดึงความสนใจกลับมาที่สินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) และโครงสร้างพื้นฐานหลักทรัพย์บนเชน

ในเวลาเดียวกัน เหรียญความเป็นส่วนตัวที่เคยมีผลงานแข็งแกร่งก่อนหน้านี้เผชิญการปรับฐานอย่างเห็นได้ชัด ZEC ร่วงลงมากกว่า 10% ขณะที่ XMR ก็ปรับตัวลงเช่นกัน

การเคลื่อนไหวเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ร่วมตลาดยังคงระมัดระวัง โดยสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงถูกขายทำกำไร

แนวโน้มการซื้อขาย

ตลาดกำลังเผชิญแรงกดดันหลายด้านจากเงินเฟ้อที่สูงเกินคาด การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และเงินไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่อง BTC ยังไม่แสดงสัญญาณชัดเจนของการกลับตัวของแนวโน้ม

ระดับ 73,000 ดอลลาร์เป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญ หาก BTC ยืนเหนือบริเวณนี้ได้และกลับมายืนเหนือ 75,000 ดอลลาร์ การดีดตัวสู่ 76,300–78,000 อาจตามมา

อย่างไรก็ตาม การหลุดแนวรับ 73,000 ดอลลาร์จะเพิ่มความเสี่ยงของการปรับตัวลงต่อไปสู่ช่วง 72,000–70,000

สำหรับ ETH ระดับจิตวิทยาที่ 2,000 ดอลลาร์ยังคงเป็นจุดสนใจหลัก หากแนวรับนี้ไม่สามารถรักษาระดับไว้ได้ อัลต์คอยน์ที่มีความผันผวนสูงอาจเผชิญแรงขายที่รุนแรงยิ่งขึ้น

เมื่อมองไปข้างหน้า ตลาดจะจับตาดูรายงาน PPI ของสหรัฐฯ ที่กำหนดเผยแพร่วันที่ 13 พฤศจิกายน พร้อมกับความเห็นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ Fed เกี่ยวกับขนาดที่เป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

จนกว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจะผ่อนคลายและกระแสเงินไหลเข้า ETF กลับมาเป็นบวก BTC มีแนวโน้มจะยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานที่อ่อนแอ ในระยะสั้น นักเทรดควรติดตามระดับแนวรับสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายอย่างใกล้ชิด

คำเตือนความเสี่ยง: ความเห็นบางส่วนในบทความนี้มาจากแหล่งสื่อสาธารณะและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำการซื้อขายใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง และการซื้อขายควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม