BTC ร่วงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์ ขณะทองคำทะลุ 4,100 ดอลลาร์: อะไรขับเคลื่อนการแยกตัว?

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ตลาดโลกยังคงแสดงความต้องการเสี่ยงที่แตกต่างกัน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมออกมาสูงเกินคาดอย่างมาก กระตุ้นความคาดหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ขณะเดียวกัน ชัยชนะของพรรคเดโมแครตในทั้งสองสภาคองเกรสจากการเลือกตั้งกลางเทอมยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบคริปโตที่เข้มงวดขึ้น

ภายใต้แรงกดดันหลายด้าน ตลาดคริปโตปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง BTC ร่วงลงแตะประมาณ 73,500 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน ขณะที่เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์หลบภัยอย่างทองคำ ดันราคาสปอตขึ้นเหนือ 4,100 ดอลลาร์ โดยสัปดาห์นี้มีกำหนดเปิดเผยข้อมูล CPI และ PPI ของสหรัฐฯ รวมถึงผลประกอบการของบริษัท AI รายใหญ่ ตลาดอาจเผชิญความผันผวนอีกระลอก

รายงานจ้างงานแข็งแกร่งดันความน่าจะเป็นขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมสู่ 80%

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงานนอกภาคเกษตร 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงเกินคาดการณ์ของตลาดที่ 65,000 ตำแหน่งอย่างมาก อัตราการว่างงานลดลงจาก 4.2% เป็น 4.1% บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง

ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดดันความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมขึ้นเป็นประมาณ 80% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับขึ้นสู่ 102.11 เพิ่มแรงกดดันต่อการประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีและคริปโต

หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเล็กน้อยหลังการเทขายอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ก่อน วันที่ 6 พฤศจิกายน ดัชนีดาวโจนส์ร่วง 0.46% ขณะที่ S&P 500 บวก 0.31% และ Nasdaq Composite ดีดกลับ 1.09% อย่างไรก็ตาม ภาคเทคโนโลยียังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันโดยรวม

แยกต่างหาก คณะกรรมการบริษัท NVIDIA ได้เริ่มการสอบสวนอิสระต่อรายงานที่ว่าเจนเซ่น หวง ซีอีโออาจตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติ หวงยอมรับความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องและขอโทษพนักงาน เขายังคงดำรงตำแหน่งซีอีโอต่อไป

หลังข่าวดังกล่าว หุ้น NVIDIA (NVDA) ร่วงลงถึง 4% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด ขณะที่ฟิวเจอร์ส Nasdaq ก็ถูกกดดันเช่นกัน สร้างบททดสอบอีกครั้งต่อความเชื่อมั่นระยะสั้นในหุ้น AI

BTC หลุดต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์ ขณะเงินไหลออกจาก ETF รายสัปดาห์ใกล้ 1.3 พันล้านดอลลาร์

ตามข้อมูลตลาด BTCC วันที่ 9 พฤศจิกายน BTC ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 73,950 ดอลลาร์ ลดลง 2.6% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Bitcoin ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจากประมาณ 80,800 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากทรงตัวชั่วคราวในช่วงสุดสัปดาห์ ราคาก็ร่วงลงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์อีกครั้ง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลายเส้นชี้ลง บ่งชี้ว่าโครงสร้างขาลงโดยรวมทวีความรุนแรงขึ้น

เงินทุนจากสถาบันยังคงไหลออกจากตลาด Bitcoin ETF บันทึกเงินไหลออกสุทธิสะสม 1.282 พันล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อน นับเป็นการไหลออกสุทธิรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

Ethereum ETF ก็บันทึกเงินไหลออกสุทธิประมาณ 365 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อน ยืดระยะเวลาการไหลออกติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่หก ตัวเลขเหล่านี้ชี้ว่าความต้องการเสี่ยงของสถาบันยังคงอ่อนแอ

จากมุมมองทางเทคนิค ช่วง 73,500–74,000 ดอลลาร์เป็นโซนแนวรับสำคัญของ BTC ในขณะนี้ หากบริเวณนี้ไม่สามารถยืนได้ ราคาอาจปรับลงต่อไปสู่ 71,800–72,000 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน BTC จำเป็นต้องยึดคืนและยืนเหนือ 75,000–75,500 ดอลลาร์ ก่อนที่การฟื้นตัวสู่ 76,300–77,600 ดอลลาร์จะมีโอกาสมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ไมเคิล เซย์เลอร์ ผู้ก่อตั้ง Strategy ได้แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin Tracker ของเขาอีกครั้ง กระตุ้นการคาดเดาว่าบริษัทอาจกำลังเตรียมเพิ่มการถือครอง BTC

Ethereum ปรับตัวลดลงรุนแรงยิ่งกว่า ETH ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,086 ดอลลาร์ ลดลง 6.8% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาได้หลุดต่ำกว่าโซนการแกว่งตัวเดิมที่ประมาณ 2,200 ดอลลาร์ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลายเส้น

ช่วง 2,080–2,100 ดอลลาร์เป็นโซนแนวรับหลักในขณะนี้ การหลุดลงอาจนำไปสู่การทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 2,000 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน ETH จำเป็นต้องยึดคืน 2,125–2,170 ดอลลาร์ เพื่อลดแรงกดดันการขายระยะสั้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 2,200 ดอลลาร์

ทองคำทะลุเหนือ 4,100 ดอลลาร์ ขณะอุปสงค์สินทรัพย์หลบภัยแข็งแกร่งขึ้น

ตรงกันข้ามกับความอ่อนแอต่อเนื่องของคริปโต ทองคำแสดงความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ สะท้อนการย้ายเงินทุนจากสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงไปสู่สินทรัพย์หลบภัยแบบดั้งเดิมอย่างทองคำ

ตามข้อมูลตลาด BTCC XAUT ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,108 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ราคาไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 3,880 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ยึดคืนระดับ 4,000 ดอลลาร์ และเคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น บ่งชี้ว่าอุปสงค์การซื้อระยะสั้นยังคงคึกคัก

นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ผลตอบแทนจากการลงทุน AI และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งให้แรงหนุนแก่ทองคำผ่านอุปสงค์สินทรัพย์หลบภัย

อย่างไรก็ตาม รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดก็เพิ่มความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งอาจจำกัดการปรับขึ้นเพิ่มเติมของทองคำ

จากมุมมองทางเทคนิค คำถามสำคัญระยะสั้นคือทองคำจะยืนเหนือ 4,100 ดอลลาร์ได้หรือไม่

การทะลุเหนือ 4,120 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางสู่การทดสอบ 4,150 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน การร่วงลงต่ำกว่า 4,080 ดอลลาร์อาจกระตุ้นการทดสอบแนวรับอีกครั้งที่ 4,050–4,070 ดอลลาร์

จุดสนใจมหภาคสัปดาห์นี้: CPI และ PPI ของสหรัฐฯ

สัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตาข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟด และรายงานผลประกอบการของบริษัท AI ประเด็นสำคัญรวมถึงความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมและแรงกดดันการประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน: รายงาน CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ (8:30 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ); ผลประกอบการ CoreWeave หลังปิดตลาด

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน: ผลประกอบการ Nebius ก่อนเปิดตลาด; ผลประกอบการ Cisco หลังปิดตลาด

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน: รายงาน PPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ (8:30 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และมิเชล โบว์แมน มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ตลอดสัปดาห์ นักลงทุนจะจับตาความเห็นของพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

รายงาน CPI เป็นตัวเร่งตลาดหลักของสัปดาห์ หากเงินเฟ้อสูงเกินคาด ตลาดอาจเพิ่มการเดิมพันการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อ BTC

ในทางกลับกัน สัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอตัวอาจสนับสนุนการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยง ขณะเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท AI จะเป็นอีกโอกาสในการประเมินผลตอบแทนจากรายจ่ายลงทุนจำนวนมหาศาล

แนวโน้มการซื้อขาย

BTC ร่วงลงต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ตอกย้ำโมเมนตัมขาลงระยะสั้น ด้วยเงินไหลออกจาก ETF ที่ยังคงดำเนินต่อไปและความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมที่เพิ่มขึ้น ตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการทรงตัวที่ชัดเจน

ระดับ 73,500 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญในขณะนี้ การหลุดลงอย่างยั่งยืนอาจนำไปสู่การปรับลงต่อไปสู่ 71,800–72,000 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม หาก BTC ยึดคืนและยืนเหนือ 75,000 ดอลลาร์ได้ การดีดกลับสู่ 76,300–77,600 ดอลลาร์อาจตามมา

ความแตกต่างระหว่าง BTC และทองคำยังคงเด่นชัด โดยทองคำได้ประโยชน์จากอุปสงค์การซื้อสินทรัพย์หลบภัย

รายงาน CPI ของสหรัฐฯ สัปดาห์นี้และกระแสเงินทุน ETF จะเป็นตัวแปรสำคัญ หากเงินเฟ้อชะลอตัวและเงินทุนจากสถาบันไหลกลับ แรงกดดันการขายในตลาดคริปโตอาจผ่อนคลายลง มิฉะนั้น BTC อาจเผชิญความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติม

คำเตือนความเสี่ยง: มุมมองบางส่วนในบทความนี้นำมาจากแหล่งสื่อสาธารณะและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำการซื้อขายใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง และการซื้อขายควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม