ทำไมตลาดคริปโตถึงร่วงวันนี้? บิตคอยน์และอีเธอเรียมติดลบ

บิตคอยน์และอีเธอเรียมร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมในช่วงการซื้อขายดึกของวันอาทิตย์ ขณะที่นักลงทุนตอบสนองต่อผลการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐฯ และความกังวลด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

บิตคอยน์ซื้อขายอยู่ที่ 74,584 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ลดลง 1.4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา และ 4.9% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีเธอเรียมขาดทุนหนักกว่า โดยร่วงลง 4.4% มาอยู่ที่ 2,137 ดอลลาร์ ขณะที่การลดลงรายสัปดาห์แตะ 7.4%

กิจกรรมการซื้อขายยังคงคึกคักแม้จะขาดทุน โดยบิตคอยน์มีปริมาณการซื้อขายรายวันเกือบ 21,000 ล้านดอลลาร์ และอีเธอเรียมคิดเป็นประมาณ 10,500 ล้านดอลลาร์

ผลการเลือกตั้งกลางสมัยสหรัฐฯ จุดความกังวลเรื่องการกำกับดูแลคริปโต

หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดคริปโตร่วงลงล่าสุดคือชัยชนะของพรรคเดโมแครตในทั้งสองสภาของรัฐสภาระหว่างการเลือกตั้งกลางสมัยสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ผลการเลือกตั้งดังกล่าวสร้างความกังวลในหมู่นักลงทุนว่าฝ่ายนิติบัญญัติอาจเดินหน้าใช้กฎระเบียบคริปโตที่เข้มงวดขึ้น และชะลอกฎหมายที่อุตสาหกรรมผลักดันเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

อุตสาหกรรมคริปโตใช้เงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์สนับสนุนผู้สมัครที่สนับสนุนคริปโตจากทั้งสองพรรคใหญ่ตลอดรอบการเลือกตั้งปัจจุบันและก่อนหน้า

รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ดำเนินแนวทางที่ผ่อนปรนต่อคริปโตมากขึ้น รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เบาลง การจัดตั้งทุนสำรองบิตคอยน์เชิงยุทธศาสตร์ และการขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

ผลการเลือกตั้งล่าสุดทำให้สภาพแวดล้อมทางการเมืองซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพรรคเดโมแครตหารือถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตและการคุ้มครองนักลงทุนที่เข้มแข็งขึ้น

สมาชิกสภานิติบัญญัติพรรคเดโมแครตหารือถึงการขยายอำนาจกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม

การแฮ็ก Binance ยังคงกดดันความเชื่อมั่นตลาดคริปโต

ตลาดพยายามฟื้นตัวจากการละเมิดความปลอดภัยที่ Binance เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งส่งผลให้คริปโตมูลค่าประมาณ 6,340 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากกระดานเทรด

เหตุการณ์นี้จัดอยู่ในกลุ่มการโจรกรรมทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีรายงาน และสร้างความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของกระดานเทรดและการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

Binance กล่าวว่าจะชดเชยความเสียหายให้ลูกค้า และต่อมาได้เปิดให้ถอนเงินอีกครั้งหลังจากระงับชั่วคราวหลังเหตุการณ์ดังกล่าว

ลูกค้าถอนเงินสุทธิ 4,720 ล้านดอลลาร์หลังจากบริการกลับมาดำเนินการ คิดเป็นประมาณ 2.8% ของสินทรัพย์ที่ถืออยู่บนแพลตฟอร์ม

สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ระบุว่าการโจมตีนี้เป็นฝีมือของแฮ็กเกอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ขณะที่ Binance กล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อติดตามและอายัดสินทรัพย์ที่ถูกขโมย

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Santiment รายงานในเวลาต่อมาว่ามีการถอนบิตคอยน์จำนวนมากจากกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Binance โดยมี BTC ประมาณ 28,316 BTC ออกจากที่อยู่เหล่านั้นจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน

บริษัทพบว่าความรู้สึกทางสังคมต่อบิตคอยน์แย่ลงอย่างมากหลังเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีความคิดเห็นเชิงบวกเพียง 0.37 รายการต่อความคิดเห็นเชิงลบทุกหนึ่งรายการ

เงินไหลออกจาก ETF บิตคอยน์และอีเธอเรียมเพิ่มแรงกดดันขาย

อุปสงค์จากสถาบันอ่อนแอลงในช่วงที่ตลาดร่วงลงล่าสุด โดยกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) บิตคอยน์และอีเธอเรียมแบบสปอตที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีการถอนเงินจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ทั้งสองประเภทมีเงินไหลออกสุทธิรวม 530.1 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลกระแสเงินทุน

ETF บิตคอยน์คิดเป็น 430.2 ล้านดอลลาร์ของการถอนเงินเหล่านั้น ขณะที่กองทุนอีเธอเรียมสูญเสียอีก 99.9 ล้านดอลลาร์

อันเดรยา โคเบลยิช (Andreja Cobeljic) หัวหน้าฝ่ายซื้อขายอนุพันธ์ที่ AMINA Bank ระบุว่ากระแสเงิน ETF และการซื้อบิตคอยน์ของบริษัทเป็นตัวชี้วัดสำคัญของอุปสงค์จากสถาบัน

ความอ่อนแอเห็นได้ชัดเป็นพิเศษในอีเธอเรียม ซึ่งยังคงมีผลงานต่ำกว่าบิตคอยน์ในช่วงการเทขายล่าสุด

การร่วงลงของอีเธอเรียมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนทำให้เกิดการชำระบัญชีประมาณ 210 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 179 ล้านดอลลาร์จากสถานะซื้อ (long) ที่ใช้เลเวอเรจ ขณะที่ราคาเข้าใกล้ 2,200 ดอลลาร์

อีเธอเรียมร่วงลงต่ำกว่าระดับราคาดังกล่าวแล้ว ขณะที่บิตคอยน์ยังคงอยู่ใกล้ช่วงการซื้อขายล่าสุด

การขาดทุนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และการคาดการณ์เฟดกดดันคริปโต

การร่วงลงของคริปโตเกิดขึ้นพร้อมกับการเทขายอย่างหนักในหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

นักลงทุนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า AI ที่สูง และผลตอบแทนที่บริษัทต่างๆ จะสร้างได้จากการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก

ตัวเลขการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯ ทำให้แนวโน้มตลาดการเงินซับซ้อนขึ้น

ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดทำให้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม โดยการกำหนดราคาตลาดบ่งชี้ความน่าจะเป็นเกือบ 80%

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังรายงานดังกล่าว ขณะที่นักลงทุนหันไปสนใจตัวเลขเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งต่อไปของธนาคารกลาง

หุ้นเอเชียและสัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวบางส่วนในวันจันทร์ แม้ว่าบิตคอยน์และอีเธอเรียมยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังการร่วงลงช่วงสุดสัปดาห์