ทำไมราคา Bitcoin ถึงลดลงในวันนี้?

ตามข้อมูล Bitcoin (BTC) ซื้อขายที่ $75,388 ในขณะที่เขียน ลดลง 6.3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สกุลเงินดิจิทัลนี้เคยซื้อขายเหนือ $80,000 ในช่วงต้นของเซสชันก่อนหน้า ก่อนที่ผู้ขายจะกดดันให้ต่ำกว่า $78,000 และในที่สุดก็เข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์

การลดลงนี้ลบล้างการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งของ Bitcoin เนื่องจากความสูญเสียอย่างหนักในตลาดหุ้น Wall Street แพร่กระจายเข้าสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัล นักลงทุนกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ หลังจากพรรคเดโมแครตชนะทั้งสองสภาของรัฐสภา

ทำไม Bitcoin ถึงลดลงพร้อมกับหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ?

หุ้นสหรัฐฯ ประสบความสูญเสียอย่างหนักในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน โดย Nasdaq Composite ลดลง 5.5% ตามรายงานของตลาด S&P 500 ลดลง 4.3% ในขณะที่ Dow Jones Industrial Average ลดลง 3.4%

บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียร่วงลง 12% และหุ้น Nvidia ลดลงมากกว่า 9%

นักลงทุนเกรงว่าการต่อต้านทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นอาจชะลอการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลเอไอ ในขณะที่ความสงสัยเกี่ยวกับผลตอบแทนจากเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ทุ่มให้กับโครงสร้างพื้นฐานเอไอ ได้กดดันหุ้นเทคโนโลยีอยู่แล้ว

การเทขายลามไปถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยหุ้น Coinbase และ Strategy ลดลงประมาณ 10% ในขณะที่บริษัทขุด Bitcoin หลายแห่งบันทึกการขาดทุนที่มากกว่า

Joshua Lim หัวหน้าร่วมฝ่ายตลาดระดับโลกของ FalconX โบรกเกอร์คริปโทสำหรับสถาบัน กล่าวว่าแรงขายใหม่กำลังกลับมาเมื่อนักลงทุนพิจารณาถึงผลกระทบของการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ช้าลง

Carlos Guzman รองประธานฝ่ายวิจัยของ GSR บริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้การประเมินที่คล้ายคลึงกัน

"การเลือกตั้งกลางเทอมดูเหมือนจะจุดชนวนการเทขายนี้" Guzman กล่าว โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการต่อต้านการขยายศูนย์ข้อมูล

ในขณะเดียวกัน Vetle Lunde หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ K33 กล่าวว่าการลดลงของ Bitcoin เป็น "การเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันอย่างมาก" กับ Nasdaq ในขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบของผลการเลือกตั้ง

การชำระบัญชีกว่า 1 พันล้านดอลลาร์กระทบเทรดเดอร์คริปโต

การลดลงเร่งตัวขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจเผชิญกับการบังคับชำระบัญชีในตลาดอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัล

สถานะเลเวอเรจประมาณ 1.08 พันล้านดอลลาร์ถูกชำระบัญชีในช่วง 24 ชั่วโมงของวันที่ 5 พฤศจิกายน ตามข้อมูลของ CoinGlass

สถานะ Long คิดเป็น 954.38 ล้านดอลลาร์ของทั้งหมด เทียบกับ 127.30 ล้านดอลลาร์ในการชำระบัญชี Short Bitcoin เพียงอย่างเดียวบันทึกการชำระบัญชีประมาณ 280.65 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum คิดเป็นอีก 174.86 ล้านดอลลาร์

กิจกรรมในตลาดฟิวเจอร์สแสดงให้เห็นการลดลงของสถานะเลเวอเรจที่คล้ายคลึงกัน ตามข้อมูลของ Coinglass สถานะคงค้างรวมของ Bitcoin ฟิวเจอร์สลดลงต่ำกว่า 26 พันล้านดอลลาร์จาก 28 พันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นของเซสชันวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่กลางเดือนกันยายน

Jasper De Maere เทรดเดอร์ OTC ของ Wintermute ผู้ดูแลสภาพคล่อง เตือนไม่ให้สรุปผลระยะยาวจากการเทขาย

"มาดูกันว่าเราจะอยู่ตรงไหนในระยะสั้นนี้ ระยะกลางยังคงมองโลกในแง่ดี" De Maere กล่าว

การไหลออกของ Bitcoin ETF และอุปสงค์ที่อ่อนแอเพิ่มแรงกดดัน

อุปสงค์สถาบันอ่อนแอลงแล้วก่อนการเทขายล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการแฮ็ก Binance เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม

นักลงทุนถอนเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์จากกองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่วันหลังการโจมตีจนถึงวันพุธ iShares Bitcoin Trust ของ BlackRock คิดเป็นประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ของการถอนเงินเหล่านั้น

กองทุนกลับมาเป็นบวกชั่วคราวในวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยดึงดูดเงินไหลเข้าสุทธิ 74.6 ล้านดอลลาร์หลังจากการถอนเงินสามเซสชันติดต่อกัน

FBTC ของ Fidelity ดึงดูด 236.7 ล้านดอลลาร์ในระหว่างเซสชัน ในขณะที่ IBIT ของ BlackRock บันทึกการไหลออก 201.2 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลตลาดวันที่ 5 พฤศจิกายน

ข้อมูลบนเชนให้ข้อบ่งชี้อีกประการหนึ่งของแรงกดดันที่ผู้ซื้อ Bitcoin ล่าสุดต้องเผชิญ

นักวิเคราะห์ของ Glassnode กล่าวในรายงานว่า Bitcoin ส่วนใหญ่ที่ถือโดยนักลงทุนระยะสั้น ซึ่งโดยทั่วไปคือผู้ที่ซื้อภายใน 155 วันที่ผ่านมา กำลังขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เมื่อเดือนก่อน เหรียญเกือบทั้งหมดที่ถือโดยกลุ่มนี้มีกำไร

ราคา Bitcoin เผชิญการทดสอบอีกครั้งใกล้ $75,000

การลดลงล่าสุดของ Bitcoin ทำให้บริเวณ $75,000 กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง หลังจากสกุลเงินดิจิทัลล้มเหลวในการรักษาการฟื้นตัวเหนือ $80,000

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน Paul Spirgel นักวิเคราะห์ตลาดระบุว่า $75,001 เป็นระดับฟีโบนัชชีที่สำคัญ ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ประมาณ $73,188

การฟื้นตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันที่ประมาณ $81,319 อาจทำให้รูปแบบขาลงอ่อนแอลงและนำจุดสูงสุดของเดือนตุลาคมที่เหนือ $84,800 กลับมาเป็นจุดสนใจ ตามที่ Spirgel กล่าว

De Maere จาก Wintermute ระบุว่า $73,000 และ $68,000 เป็นเป้าหมายขาลงที่เป็นไปได้ ในขณะที่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนเหนือ $80,000 จำเป็นเพื่อแสดงความแข็งแกร่งระยะสั้นอีกครั้ง