BTC ดีดกลับเหนือ 78,000 ดอลลาร์ ทองคำทะลุ 4,000 ดอลลาร์ หลังเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ได้รับการยืนยันแล้ว โดยพรรคเดโมแครตสามารถควบคุมทั้งสองสภาของรัฐสภาได้ ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง ช่วยให้ความเชื่อมั่นของตลาดฟื้นตัว BTC ดีดตัวกลับเป็นรูปตัว V และไต่กลับขึ้นเหนือ 78,000 ดอลลาร์ ขณะที่ทองคำทะลุเหนือ 4,000 ดอลลาร์อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นในปัจจุบันดูเหมือนจะสะท้อนถึงการปรับราคาหลังการเลือกตั้งมากกว่าการกลับมาของความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง การฟื้นตัวของความเชื่อมั่นจะยั่งยืนหรือไม่ยังคงไม่แน่นอน

ผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ กระตุ้นหุ้นเทคฯ ดีดตัว

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ สิ้นสุดลงโดยพรรคเดโมแครตชนะการควบคุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตลาดกำลังประเมินความยืดหยุ่นเชิงนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ในช่วงสองปีข้างหน้าใหม่ รวมถึงแนวโน้มการใช้จ่ายด้านการคลัง กฎระเบียบด้าน AI และกฎหมายคริปโต

ฟิวเจอร์สตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดช่วงขาดทุนจากมากกว่า 2% เหลือประมาณ 0.4% ฟิวเจอร์สดาวโจนส์พลิกกลับจากการลดลงเกือบ 1% ก่อนหน้านี้เป็นบวก ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลงประมาณ 0.4% มาอยู่ที่ประมาณ 101.46 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลงมาที่ 4.93%

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน หุ้นสหรัฐฯ ปิดแบบผสมผสาน ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.83% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.36% และดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.38% ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ปรับตัวขึ้น 2.63%

AMD รายงานรายได้ไตรมาสสามเพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 8% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด SOXL และ Sandisk (SNDK) ดีดตัวขึ้นประมาณ 7.2% และ 4.6% ตามลำดับจากจุดต่ำสุดระหว่างวัน บ่งชี้ถึงความสนใจซื้อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่กลับมาอีกครั้ง

ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน ความคาดหวังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านครั้งใหม่กดดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลงมาที่ 103.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI ถอยลงมาที่ประมาณ 96 ดอลลาร์

ในระยะข้างหน้า ตลาดจะจับตารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากผลการเลือกตั้งต่อนโยบายการคลังและกฎระเบียบคริปโต เพื่อประเมินว่าการดีดตัวของสินทรัพย์เสี่ยงจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่

BTC ดีดตัวเป็นรูปตัว V ลบขาดทุนอย่างรวดเร็ว

ตามข้อมูลตลาดจาก BTCC BTC กลับมายืนเหนือ 78,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง โดยปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ระหว่างวัน ราคาปรับตัวลงชั่วครู่ไปที่ประมาณ 75,600 ดอลลาร์ ก่อนจะดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดแสดงให้เห็นแรงซื้อที่ชัดเจนในบริเวณ 75,600–76,000 ดอลลาร์ BTC ยังเคลื่อนกลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น บ่งชี้ว่าแรงกดดันการขายในทันทีได้ผ่อนคลายลงแล้ว

จากมุมมองทางเทคนิค บริเวณ 78,000–78,500 ดอลลาร์ยังคงเป็นโซนแนวต้านหลัก การทะลุขึ้นอย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางให้ทดสอบ 79,000–80,000 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน การปรับตัวลงอีกครั้งต่ำกว่า 76,500 ดอลลาร์จะเพิ่มความเสี่ยงในการทดสอบแนวรับที่ 75,500–76,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

กระแสเงินทุน ETF ยังค่อนข้างอ่อนแอ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน กองทุน Bitcoin ETF แบบ spot ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 116 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่สามติดต่อกันของการถอนเงิน อย่างไรก็ตาม ขนาดของเงินไหลออกรายวันลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

หากกระแสเงินทุน ETF กลับมาเป็นบวกในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อุปสงค์การซื้อแบบ spot ที่กลับมาจะช่วยยืนยันการทะลุเหนือ 78,500 ดอลลาร์ของ BTC ได้แข็งแกร่งขึ้น

กิจกรรมในตลาดอนุพันธ์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ข้อมูลจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นว่าสถานะคงค้างของ BTC เพิ่มขึ้นเป็น 26.694 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน อัตรา funding rate ปรับตัวขึ้น 54.86% มาที่ 0.01239

การเพิ่มขึ้นพร้อมกันของสถานะคงค้างและอัตรา funding rate บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานะเลเวอเรจก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาในระยะสั้นที่มากขึ้น

ETH ก็ฟื้นตัวกลับมาที่ประมาณ 2,300 ดอลลาร์เช่นกัน แม้ว่าประสิทธิภาพโดยรวมยังถูกจำกัดด้วยอุปสงค์ในตลาด spot ที่อ่อนแอ ในระยะสั้น การยืนเหนือ 2,300–2,320 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางให้ทดสอบ 2,350 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน การปรับตัวลงอีกครั้งต่ำกว่า 2,250 ดอลลาร์จะเพิ่มความเสี่ยงต่อแรงกดดันการขายรอบใหม่

ทองคำทะลุเหนือ 4,000 ดอลลาร์

ทองคำกลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างโดดเด่นระหว่างการฟื้นตัวของตลาดล่าสุด ตามข้อมูลตลาดจาก BTCC XAUT ยังคงดีดตัวต่อเนื่องจากประมาณ 3,880 ดอลลาร์ และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,007 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.4% ระหว่างวัน

จากมุมมองทางเทคนิค XAUT เคลื่อนขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลายเส้น บ่งชี้ถึงการปรับปรุงโครงสร้างราคาระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ

หากทองคำสามารถยืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ได้ ระดับถัดไปที่ต้องจับตาคือ 4,020 ดอลลาร์ และบริเวณ 4,060–4,080 ดอลลาร์ ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 3,960 ดอลลาร์ ตามด้วย 3,935–3,945 ดอลลาร์

การปรับตัวขึ้นล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัย (safe haven) เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นค่อยๆ ปรับตัวขึ้น บ่งชี้ถึงการปรับปรุงโมเมนตัมระยะสั้นของทองคำอย่างชัดเจน

แนวโน้มการซื้อขาย

ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ได้ผ่อนคลายลงชั่วคราว แต่ตลาดยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงของการฟื้นตัวของความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงในวงกว้าง

สำหรับ BTC จุดสนใจหลักคือการทะลุเหนือ 78,500 ดอลลาร์จะได้รับการยืนยันหรือไม่ สำหรับทองคำ นักลงทุนควรจับตาว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์จะเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับได้หรือไม่

สัญญาณสำคัญสามประการที่ควรให้ความสนใจในระยะสั้น ได้แก่ กองทุน Bitcoin ETF แบบ spot จะยุติการไหลออกต่อเนื่องได้หรือไม่ ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับตัวลงต่อหรือไม่ และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศจะเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยหรือไม่

หากกระแสเงินทุน ETF ดีขึ้นและ BTC ยืนเหนือ 78,500 ดอลลาร์ การดีดตัวอาจขยายไปถึง 80,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากเงินทุนยังคงไหลออกต่อเนื่อง นักลงทุนควรระมัดระวังความเสี่ยงของการปรับตัวขึ้นแล้วตามด้วยการย่อตัวอีกครั้ง

คำเตือนความเสี่ยง: มุมมองบางส่วนในบทความนี้มาจากแหล่งสื่อสาธารณะและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำการซื้อขายใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง และการซื้อขายควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม