สัปดาห์คริปโต: 4 เหตุการณ์ที่นักเทรด Bitcoin ควรจับตา

Bitcoin และตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมเข้าสู่สัปดาห์การซื้อขายที่คึกคัก โดยมีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ รายงานการจ้างงาน ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ และความเห็นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 พฤศจิกายน

ตามปฏิทินเศรษฐกิจของเฟดนิวยอร์ก นักลงทุนจะได้รับข้อมูลอัปเดตหลายรายการเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก่อนรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมที่จับตากันอย่างใกล้ชิดในวันศุกร์ ขณะเดียวกัน การเลือกตั้งสภาคองเกรสในวันอังคารอาจเปลี่ยนสมดุลทางการเมืองในวอชิงตัน

Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นเกือบแตะ 78,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ หลังจากเดือนตุลาคมที่ยากลำบากทำให้คริปโตเคอร์เรนซีร่วงลงมากกว่า 7%

การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ นำสัปดาห์คริปโต

เหตุการณ์การเมืองสำคัญครั้งแรกมาถึงในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน เมื่อชาวอเมริกันออกไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งที่จะกำหนดการควบคุมสภาคองเกรส

พรรคเดโมแครตถูกคาดหมายว่าจะได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ขณะที่วุฒิสภายังคงมีการแข่งขันสูงกว่า

ปัจจุบันพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากแบบฉิวเฉียดในทั้งสองสภา พรรคเดโมแครตต้องการที่นั่งเพิ่มสุทธิสภาละ 4 ที่นั่งเพื่อครองเสียงข้างมาก

ชัยชนะของพรรคเดโมแครตอาจนำมาซึ่งการตรวจสอบนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์อย่างใกล้ชิดจากสภาคองเกรส รวมถึงภาษีศุลกากรและการยกเว้นที่ให้แก่ภาคธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม พรรคเดโมแครตยังคงต้องเผชิญอำนาจวีโต้ของประธานาธิบดี ซึ่งจำกัดความสามารถในการล้มล้างมาตรการการค้าที่มีอยู่

สำหรับนักลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี ผลการเลือกตั้งอาจมีอิทธิพลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการเงิน การใช้จ่ายภาครัฐ และการเจรจาของสภาคองเกรสที่กำลังจะเกิดขึ้น

ผลลัพธ์อาจได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติยังคงถกเถียงกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลและแนวทางของรัฐบาลกลางต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

ข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ อาจเปลี่ยนความคาดหวังเฟดเดือนธันวาคม

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจเริ่มวันจันทร์ด้วยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต ISM เดือนตุลาคม กำหนดเวลา 10.00 น. ตามเวลาตะวันออก

วันอังคารนำเสนอรายงานการสำรวจการเปิดรับสมัครงานและการหมุนเวียนแรงงานเดือนกันยายน ซึ่งวัดตำแหน่งงานว่าง การจ้างงาน และการลาออกของพนักงาน

ADP ผู้ให้บริการข้อมูลเงินเดือนภาคเอกชนจะเผยแพร่รายงานการจ้างงานเดือนตุลาคมในวันพุธ เวลา 8.15 น. ตามเวลาตะวันออก ตามด้วยดัชนี PMI ภาคบริการ ISM เวลา 10.00 น.

เหตุการณ์ตลาดแรงงานหลักของสัปดาห์มาถึงในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน เมื่อสำนักงานสถิติแรงงานเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคม เวลา 8.30 น. ตามเวลาตะวันออก

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์การจ้างงานใหม่ประมาณ 62,000 ตำแหน่ง หลังจากเดือนกันยายนรายงานเพิ่มขึ้น 29,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ใกล้ 4.2%

รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งอาจตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นสามารถหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้การลงทุนที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง เช่น Bitcoin น่าดึงดูดน้อยลง

ในทางกลับกัน ตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแออาจลดความคาดหวังการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับข้อมูลค่าจ้างและการว่างงานที่เกี่ยวข้อง

เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4% เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม โดยผู้กำหนดนโยบายสองรายสนับสนุนการปรับขึ้นทันที 0.25%

ธนาคารกลางระบุว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และข้อมูลเพิ่มเติมจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งต่อไป

ผลประกอบการ Apple และ AMD ทำให้หุ้นเทคโนโลยีอยู่ในความสนใจ

ผลประกอบการของบริษัทจะเป็นอีกแหล่งกิจกรรมของตลาด โดยเฉพาะหลังการเทขายอย่างหนักในหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Apple และ Palantir มีกำหนดรายงานหลังปิดตลาดวันจันทร์ AMD และ Super Micro Computer ตามมาในเย็นวันอังคาร

ปฏิทินการรายงานวันพุธรวมถึง Qualcomm และ AppLovin ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ อีกหลายแห่งจะเปิดเผยผลประกอบการในช่วงปลายสัปดาห์

ความเห็นตลาดจาก Kobeissi Letter ระบุว่าการประกาศผลประกอบการและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสัปดาห์นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับนักลงทุน

ดัชนี Nasdaq 100 ร่วงลงประมาณ 3.5% ในวันศุกร์ ขณะที่ดัชนี Philadelphia Semiconductor ลดลงราว 7%

อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวในช่วงเช้าวันจันทร์ โดยฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq 100 ปรับขึ้นอย่างน้อย 0.4%

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นเมื่อนักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นเทคโนโลยีหลังการร่วงลงของวันศุกร์

Bitcoin ฟื้นตัว ขณะที่การแฮ็ก Binance และการขาย ETF ยังเป็นข้อกังวล

การฟื้นตัวล่าสุดของ Bitcoin เกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับนักลงทุนคริปโต หลัง Binance เปิดเผยการละเมิดความปลอดภัยมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

BTC ร่วงลงสู่ระดับ 76,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อนจะทรงตัวที่ราว 77,000–78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์

Binance เปิดให้ถอน Bitcoin อีกครั้งหลังจากทดแทนสินทรัพย์ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่แล้ว

อุปสงค์จากสถาบันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดย ETF Bitcoin แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออก 643.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม

การไถ่ถอนเหล่านั้นทำให้เดือนตุลาคมมีเงินไถ่ถอนสุทธิประมาณ 516 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้จะมีกระแสเงินไหลเข้ารายเดือนเป็นบวกเข้าสู่กองทุน IBIT ของ BlackRock

ขณะเดียวกัน รายงานก่อนหน้าเกี่ยวกับการฟื้นตัวของ Binance แสดงให้เห็นว่าเว็บเทรดได้จัดสรรเงิน 6.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อกู้คืนสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ

Binance คาดว่าการตรวจสอบหลักฐานการสำรองเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานในวันที่ 3 พฤศจิกายน หลังจากการบันทึกสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม

พร้อมกับการฟื้นตัวของ Bitcoin Ether ซื้อขายเหนือ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันจันทร์ ขณะที่ BNB เข้าใกล้ 713 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ XRP บันทึกกำไรเล็กน้อย Solana ยังคงอยู่ใกล้ 95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลตลาด