BTC กลับเหนือ 78,000 ดอลลาร์ หลังคลายกังวลเหตุการณ์ความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกส่งสัญญาณที่หลากหลาย รายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านอาจกลับมาเจรจากันอีกครั้งช่วยเพิ่มความหวังว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะผ่อนคลายลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ น้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงประมาณ 2% มาอยู่ที่ 109.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงเข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์

ตลาดคริปโตฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจาก Binance กลับมาเปิดให้ถอนเงินได้อีกครั้ง ความตื่นตระหนกจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยก็เริ่มคลี่คลายลง ทำให้ BTC กลับมายืนเหนือระดับ 78,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กระแสเงินทุนใน ETF สปอตที่อ่อนแรงลง ประกอบกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ รายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น

หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ เผชิญแรงเทขายอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยดัชนี Nasdaq ร่วงลงเกือบ 3% ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI ขณะที่ทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับ 3,900 ดอลลาร์ชั่วครู่ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐาน

หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดัน ขณะทองคำร่วงต่ำกว่า 3,900 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดตลาดในแดนลบ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลงประมาณ 1.1% ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.8% และดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 2.9% ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญแรงเทขายอย่างหนักเป็นพิเศษ Intel ร่วงลงเกือบ 29% Sandisk ลดลงประมาณ 13% Qualcomm ร่วงลงมากกว่า 11% และ NVIDIA ปรับตัวลงประมาณ 4.2% การเพิ่มขึ้นของรายจ่ายด้านทุนสำหรับ AI ยิ่งทำให้ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดของบริษัทเทคโนโลยีทวีความรุนแรงขึ้น

ระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ แสดงสัญญาณการฟื้นตัว โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% แรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ได้ผลักดันให้นักลงทุนหันไปหาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.9% ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 101.87

โลหะมีค่ายังคงปรับฐานต่อเนื่อง ราคาทองคำสปอตร่วงลงแตะระดับต่ำสุดที่ 3,876 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้ยอดขาดทุนสะสมในเดือนตุลาคมอยู่ที่ประมาณ 6.7% ขณะที่ราคาเงินร่วงลงมากกว่า 16% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ตามข้อมูลตลาดจาก BTCC ราคา XAUUSD ปัจจุบันซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 3,900 ดอลลาร์ หลังจากปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับประมาณ 4,200 ดอลลาร์ แรงเทขายทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์

ในระยะสั้น ระดับ 3,880 ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ หากราคาร่วงลงต่ำกว่านี้อาจนำไปสู่การทดสอบแนวรับถัดไปที่ 3,840–3,850 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน ทองคำจำเป็นต้องกลับมายืนเหนือแนวต้านที่ 3,920–3,960 ดอลลาร์ เพื่อคลายความอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา

ความกังวลเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยคลี่คลาย ขณะ BTC ฟื้นตัวเล็กน้อย

ตามข้อมูลตลาดจาก BTCC เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน BTC ปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 78,000 ดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายรวมของ Bitcoin ในทุกกระดานเทรดเพิ่มขึ้นประมาณ 32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวในปัจจุบันยังคงเป็นการฟื้นตัวที่ขับเคลื่อนโดยการปรับฐานเป็นหลัก

ความตื่นตระหนกจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของ Binance เริ่มคลี่คลายลง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน กระดานเทรดได้ทยอยกลับมาเปิดให้ถอนสินทรัพย์หลักๆ รวมถึง BTC และ ETH อีกครั้ง Binance ยังระบุด้วยว่าได้เติมสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบกลับคืนมาประมาณ 95% แล้ว อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องและกระแสเงินทุนไหลออกที่ตามมายังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด

กระแสเงินทุนใน ETF อ่อนแรงลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลออกสุทธิประมาณ 643 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหักล้างกับเงินทุนไหลเข้าสุทธิสะสมประมาณ 441 ล้านดอลลาร์ในช่วงสี่วันทำการก่อนหน้า ส่งผลให้กระแสเงินทุนสุทธิรวมของสัปดาห์พลิกกลับมาเป็นลบ โดยมีเงินทุนไหลออกประมาณ 202 ล้านดอลลาร์

จากมุมมองทางเทคนิค BTC มีแนวรับทันทีที่ 78,000 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ช่วง 79,000–80,000 ดอลลาร์ การทะลุเหนือ 80,000 ดอลลาร์อาจเปิดโอกาสให้ทดสอบระดับ 81,000–82,000 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน การร่วงลงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะกลับไปทดสอบระดับ 76,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

เมื่อใกล้ถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ นักวิเคราะห์บางรายตั้งข้อสังเกตว่าจุดต่ำสุดของตลาด Bitcoin ในสามรอบที่ผ่านมาเกิดขึ้นไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ หากรูปแบบทางประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นซ้ำ ช่วงเวลาตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าอาจเป็นจุดต่ำสุดของตลาด

ในขณะเดียวกัน TRUMP พุ่งขึ้นสูงสุด 9% ในวันนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์บางรายเริ่มวางตำแหน่งตามความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้ว

ETH ยังฟื้นตัวตาม BTC และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,291 ดอลลาร์ ราคาฟื้นตัวจากระดับประมาณ 2,180 ดอลลาร์ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นค่อยๆ ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างโดยรวมยังคงอยู่ในช่วงการฟื้นตัวที่อ่อนแอ

กระแสเงินทุนยังคงเผชิญแรงกดดัน Ethereum ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินทุนไหลออกสุทธิประมาณ 431 ล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการไหลออกติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ห้า และบ่งชี้ว่าความต้องการจากสถาบันยังไม่ฟื้นตัว

ในระยะสั้น ETH เผชิญแนวต้านที่ช่วง 2,300–2,325 ดอลลาร์ การทะลุผ่านอย่างเด็ดขาดอาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 2,350–2,380 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การร่วงลงต่ำกว่า 2,270 ดอลลาร์อาจกระตุ้นให้เกิดการทดสอบระดับ 2,200 ดอลลาร์อีกครั้ง

การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ และข้อมูลการจ้างงานเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้มีตารางกิจกรรมที่แน่นขนัด ทั้งการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนของตลาด

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน ผลการเลือกตั้งอาจส่งผลต่อนโยบายการคลังในอนาคต ความคาดหวังต่อกฎระเบียบคริปโต และความต้องการเสี่ยงโดยรวมของตลาด

ในด้านผลประกอบการ นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการของ Apple ในวันที่ 2 พฤศจิกายน และ AMD ในวันที่ 3 พฤศจิกายน เป็นต้น หลังจากความกังวลด้านมูลค่าที่เกิดจากรายจ่ายด้านทุน AI จำนวนมหาศาลของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ก่อนหน้านี้ รายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้จะเป็นบททดสอบอีกครั้งสำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI และความสามารถในการทำกำไรในอนาคต

ในปฏิทินเศรษฐกิจ ข้อมูลการจ้างงาน ADP และดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM มีกำหนดเปิดเผยในวันที่ 4 พฤศจิกายน ขณะที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน จะเป็นไฮไลต์สำคัญของสัปดาห์

หากการจ้างงานยังคงแข็งแกร่ง ตลาดอาจเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดในเดือนธันวาคม ซึ่งอาจผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น และจำกัดศักยภาพการฟื้นตัวของหุ้นเทคโนโลยีและคริปโตเคอร์เรนซี

คำเตือนความเสี่ยง: มุมมองบางส่วนในบทความนี้นำมาจากแหล่งข่าวสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือคำแนะนำในการซื้อขายใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง และควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม