BTC ดีดตัวสู่ 81,000 ดอลลาร์ ก่อนการตัดสินใจของเฟด ท่ามกลางความผันผวนที่รออยู่

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ความอยากเสี่ยงทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวเล็กน้อย การดีดตัวของหุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ช่วยหนุน Nasdaq ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวลง ทองคำกลับมายืนเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ และ BTC ฟื้นตัวกลับมาเหนือ 80,000 ดอลลาร์

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกำหนดประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ ตามด้วยการเปิดเผยข้อมูล GDP และอัตราเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ รวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญที่อาจนำมาซึ่งความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ

หุ้นเทคฯ ดีดตัว แต่ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงสูง

หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นทั่วทั้งกระดานเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.03% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.60% และดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.18% หุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์นำการปรับตัวขึ้น โดย NVIDIA เพิ่มขึ้นประมาณ 0.9% บ่งชี้ว่าแรงขายในภาคเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ได้ผ่อนคลายลงแล้ว

SK Hynix (เอสเค ไฮนิกซ์) รายงานกำไรจากการดำเนินงานไตรมาสสามสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 10% ผลประกอบการบ่งชี้ว่าความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของหุ้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และความสนใจของตลาดได้เปลี่ยนจากการเติบโตของรายได้ไปสู่คำถามที่ว่าการลงทุนด้าน AI จะสามารถสร้างกำไรและกระแสเงินสดที่ยั่งยืนได้หรือไม่

ในตลาดพลังงาน การเจรจาทางการทูตครั้งใหม่ในตะวันออกกลางทำให้เกิดความหวังว่าความตึงเครียดจะผ่อนคลายลง น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 101 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่สูงยังไม่ลดลง

ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 102.40 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีเข้าใกล้ 5% แม้หุ้นเทคโนโลยีจะดีดตัวขึ้น แต่ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงอาจยังคงจำกัดการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมของสินทรัพย์เสี่ยง

จับตาการตัดสินใจของเฟดในวันนี้

เฟดจะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในเวลา 14.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันที่ 28 ตุลาคม ตามด้วยการแถลงข่าวของประธานเฟด เควิน วอร์ช ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังคงสูงกว่า 80% นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการประเมินเงินเฟ้อของเฟดและแนวทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

หากวอร์ชเน้นย้ำความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจแข็งค่าขึ้นอีก ซึ่งจะกดดันหุ้นเทคโนโลยีและคริปโทเคอร์เรนซี ในทางกลับกัน ท่าทีนโยบายที่ค่อนข้างผ่อนคลายอาจสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของความอยากเสี่ยง

Microsoft และ Alphabet บริษัทแม่ของ Google มีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดวันพุธ ตามด้วย Amazon หลังปิดตลาดวันพฤหัสบดี การเติบโตของคลาวด์คอมพิวติ้ง รายจ่ายลงทุนด้าน AI และคำแนะนำกำไรอาจยังคงมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีและตลาดคริปโท

BTC ดีดตัวสู่ 81,000 ดอลลาร์ ขณะที่ ETF มีเงินไหลเข้าติดต่อกันสองวัน

ตามข้อมูลตลาดของ BTCC ปัจจุบัน BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 80,955 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin ดีดตัวขึ้นหลายครั้งหลังจากทดสอบช่วง 79,000–80,000 และกำลังเข้าใกล้ระดับ 81,000 ดอลลาร์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม โครงสร้างราคาโดยรวมยังคงอ่อนแอ โดยมีรูปแบบของจุดสูงสุดที่ต่ำลง และความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวระยะสั้นยังไม่ได้รับการยืนยัน

กระแสเงินทุนเริ่มแสดงสัญญาณที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 26 และ 27 ตุลาคม กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 110 ล้านดอลลาร์ และ 176 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ นับเป็นการไหลเข้าติดต่อกันสองวันทำการ และบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของความต้องการซื้อจากสถาบัน

จากมุมมองทางเทคนิค ช่วง 81,000–82,000 ยังคงเป็นแนวต้านหลัก การทะลุผ่านอย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางให้ทดสอบ 83,000–84,000 ในทางกลับกัน 79,000–80,000 ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ การหลุดต่ำกว่า 79,000 ดอลลาร์อาจทำให้ BTC ปรับตัวลงต่อไปสู่ 77,500–78,000

Galaxy ระบุว่า การปรับตัวดีขึ้นของโครงสร้างราคา Bitcoin อุปสงค์ ETF ที่แข็งแกร่ง และหนี้สหรัฐฯ ที่ขยายตัว เป็นปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มระยะกลางถึงยาว ตามข้อมูลของ Santiment ระดับ 80,000 ดอลลาร์เป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญ หาก BTC ยืนเหนือระดับนี้ได้ในขณะที่อุปทานบนกระดานแลกเปลี่ยนยังคงลดลง การดีดตัวสู่ 82,500–84,000 อาจตามมา อย่างไรก็ตาม การหลุดต่ำกว่า 79,000 ดอลลาร์จะทำให้มุมมองเชิงบวกอ่อนแอลง

โดยรวมแล้ว แรงกดดันจากการขายระยะสั้นของ BTC ได้ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบก่อนการตัดสินใจของเฟด และการกลับตัวของแนวโน้มในวงกว้างยังไม่ได้รับการยืนยัน

ETH กลับมายืนเหนือ 2,350 ดอลลาร์ แต่กระแสเงินทุน ETF ยังอ่อนแอ

ปัจจุบัน ETH ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,355 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาดีดตัวขึ้นจากประมาณ 2,300 ดอลลาร์ และกลับมายืนเหนือระดับ 2,350 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ETH ยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวที่อ่อนแอและยังไม่สามารถทะลุกรอบการซื้อขายล่าสุดได้

กระแสเงินทุนยังคงอ่อนแอ เมื่อวันที่ 26 และ 27 ตุลาคม กองทุน Ethereum ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 88.6 ล้านดอลลาร์ และ 60.2 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ สะท้อนถึงความต้องการซื้อจากสถาบันที่ยังคงอ่อนแอ

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์การปรับตัวลงเพิ่มเติมได้ลดลง ข้อมูลจาก Polymarket แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นที่ "ETH จะแตะ 2,200 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม" ลดลงเหลือ 20% ลดลง 16 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

จากมุมมองทางเทคนิค ETH จำเป็นต้องทะลุแนวต้านใกล้ 2,360 ดอลลาร์ก่อนจึงจะทดสอบช่วง 2,400–2,450 ได้ ในทางกลับกัน 2,300 ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ การหลุดอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอีกครั้งสู่ 2,275–2,280

มุมมองการซื้อขาย

การดีดตัวของตลาดในปัจจุบันสะท้อนถึงการวางตำแหน่งอย่างระมัดระวังก่อนเหตุการณ์สำคัญ มากกว่าการกลับตัวของแนวโน้มที่ได้รับการยืนยัน แม้ว่า BTC จะกลับมายืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ แต่การฟื้นตัวยังคงจำกัด และต้องอาศัยแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากเงินไหลเข้า ETF และปริมาณการซื้อขายสปอต

การตัดสินใจของเฟดในวันนี้อาจทำให้ตลาดหลุดออกจากกรอบการปรับฐานล่าสุด หากผู้กำหนดนโยบายใช้น้ำเสียงที่ค่อนข้างผ่อนคลาย BTC อาจท้าทายช่วง 82,000–84,000 อีกครั้ง โดย 82,000 ดอลลาร์เป็นบททดสอบสำคัญแรกของการดีดตัว อย่างไรก็ตาม หากเฟดยังคงเน้นย้ำความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม BTC อาจทดสอบแนวรับที่ 79,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

ในระยะสั้น ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาคือ BTC จะสามารถทะลุเหนือ 82,000 ดอลลาร์ได้อย่างเด็ดขาดหรือไม่ และเงินไหลเข้า ETF จะยั่งยืนหรือไม่ เมื่อการเปิดเผยข้อมูล GDP และ PCE รวมถึงรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ใกล้เข้ามา ความผันผวนของตลาดอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีก

คำเตือนเรื่องความเสี่ยง: ความคิดเห็นบางส่วนในบทความนี้มาจากแหล่งสื่อสาธารณะและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำในการซื้อขายใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง และการซื้อขายควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม