BTC ทรงตัวใกล้ 80,000 ดอลลาร์ จับตาการตัดสินใจของเฟดและผลประกอบการกลุ่มเทคฯ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ตลาดโลกยังคงระมัดระวัง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่ ราคาน้ำมันยังคงสูง และนักลงทุนยังคงลดความเสี่ยงก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ BTC ร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์อีกครั้งในช่วงการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียวันจันทร์ ขณะที่ ETH เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 2,300 ดอลลาร์

สัปดาห์นี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีกำหนดประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ข้อมูล GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จะถูกเปิดเผยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังนโยบายการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุน AI อาจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปของตลาดคริปโต

ความตึงเครียดตะวันออกกลางยังคงอยู่ ราคาน้ำมันสูงกดดันความอยากเสี่ยง

ความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย สัปดาห์ที่แล้ว การโจมตีโรงงานพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ประกอบกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังคงอยู่ ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนต์พุ่งขึ้นเหนือ 116 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ เบรนต์ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 110 ดอลลาร์ หลังจากมีรายงานความพยายามไกล่เกลี่ยทางการทูต แม้ว่าความเสี่ยงของการหยุดชะงักของอุปทานยังคงมีอยู่

ราคาน้ำมันที่สูงยังคงกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและทำให้แนวโน้มนโยบายของ Fed ซับซ้อนขึ้น ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม แต่ต้นทุนพลังงานที่สูงอย่างต่อเนื่องอาจเสริมความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ซึ่งจำกัดศักยภาพการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยง

หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบโดยรวมเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.23% ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.52% และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.21% สะท้อนความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของความอยากเสี่ยง ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ แต่หุ้นเอเชียยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยดัชนีหลักรวมถึง KOSPI ของเกาหลีใต้และ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรวมถึง Alphabet, Microsoft และ Amazon มีกำหนดรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะจับตาว่าการใช้จ่ายด้านทุน AI จำนวนมหาศาลสามารถแปลงเป็นกำไรและกระแสเงินสดได้หรือไม่ ด้วยแรงกดดันจากราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงสูง ผลประกอบการและแนวโน้มของบริษัทจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นทั้งในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดคริปโต

BTC เผชิญบททดสอบสำคัญที่ 80,000 ดอลลาร์

ตามข้อมูลตลาดจาก BTCC ปัจจุบัน BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 80,260 ดอลลาร์ ลดลง 0.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้ 85,000 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนเข้าสู่การปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง การดีดตัวช่วงสุดสัปดาห์ที่อ่อนแอตามมาด้วยการร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์อีกครั้งในวันจันทร์

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดแสดงรูปแบบของจุดสูงสุดต่ำลงและจุดต่ำสุดต่ำลง โดยแนวรับเดิมใกล้ 82,000 ดอลลาร์ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน แม้ว่า BTC จะดึงดูดความสนใจซื้อในช่วง 79,000–80,000 ดอลลาร์ แต่โครงสร้างตลาดโดยรวมยังคงอ่อนแอและเคลื่อนไหวในกรอบ

การปรับฐานล่าสุดสะท้อนถึงแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคและกระแสเงินทุนรวมกัน ในด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันที่สูงและความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กดดันความอยากเสี่ยง ในอีกด้านหนึ่ง การเทขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ของสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ทำให้เทรดเดอร์บางรายลดการถือครองคริปโตเคอร์เรนซี

กระแสเงินทุน ETF แสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน สัปดาห์ที่แล้ว ETF Bitcoin แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิสะสมประมาณ 301 ล้านดอลลาร์ ยุติการไหลออกติดต่อกันสองสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม เงินไหลเข้ากระจุกตัวในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ขณะที่ครึ่งหลังมีการถอนเงินจำนวนมาก รูปแบบนี้สะท้อนการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin ในช่วงแรกตามด้วยการปรับฐาน การไหลออกอย่างต่อเนื่องจาก ETF ของ ETH ยิ่งเน้นย้ำถึงความแตกต่างของกระแสเงินทุนระหว่าง BTC และคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ

ในระยะสั้น ระดับ 80,000 ดอลลาร์ยังคงเป็นสมรภูมิสำคัญระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หาก BTC กลับมายืนเหนือ 81,000 ดอลลาร์ได้ อาจทดสอบช่วง 82,000–82,500 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน การหลุดต่ำกว่า 79,000 ดอลลาร์อาจผลักดันราคาไปที่ 78,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่าเพื่อหาแนวรับ

ETH เคลื่อนไหวใกล้ 2,300 ดอลลาร์ ขณะอุปสงค์ตลาดสปอตยังอ่อนแอ

ETH แสดงผลงานที่ค่อนข้างอ่อนแอกว่า ตามข้อมูลตลาดจาก BTCC ปัจจุบัน ETH ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,328 ดอลลาร์ ลดลง 0.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หลังจากซื้อขายเหนือ 2,500 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ETH ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง เข้าใกล้ 2,300 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ โมเมนตัมการดีดตัวระยะสั้นอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด

กระแสเงินทุนยิ่งตอกย้ำความแตกต่างของตลาด สัปดาห์ที่แล้ว ETF Ethereum แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิสะสมประมาณ 221 ล้านดอลลาร์ นับเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันของการถอนเงิน เมื่อเทียบกับ ETF Bitcoin ซึ่งรักษาเงินไหลเข้าสุทธิสำหรับสัปดาห์นั้น อุปสงค์การจัดสรรของสถาบันสำหรับ ETH ยังคงค่อนข้างอ่อนแอ

จากมุมมองทางเทคนิค ETH ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานใกล้จุดต่ำสุดล่าสุด แนวรับสำคัญแรกคือ 2,300 ดอลลาร์ การหลุดอาจนำไปสู่การทดสอบอีกครั้งที่ประมาณ 2,275 ดอลลาร์ ในด้านขาขึ้น ETH ต้องกลับมายืนเหนือช่วง 2,350–2,380 ดอลลาร์ ตามด้วยการทะลุเหนือ 2,400 ดอลลาร์ เพื่อผ่อนคลายแรงกดดันขาลงล่าสุด

โฟกัสสัปดาห์นี้: การตัดสินใจของ Fed, GDP สหรัฐฯ และผลประกอบการเทคฯ รายใหญ่

ตลาดโลกกำลังเข้าสู่สัปดาห์สำคัญสำหรับการตัดสินใจนโยบายการเงินและผลประกอบการของบริษัท Fed, ECB และ BOJ จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของตน ขณะที่ข้อมูล GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานเดือนกันยายนมีกำหนดเปิดเผยเช่นกัน นักลงทุนจะจับตาไม่เพียงแค่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แต่ยังรวมถึงการประเมินของธนาคารกลางเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และทิศทางนโยบายในอนาคต

Fed จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในเวลา 14.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ในวันที่ 28 ตุลาคม ตามด้วยการแถลงข่าวของประธาน Kevin Warsh ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิม แม้ว่าราคาน้ำมันที่สูงและแรงกดดันเงินเฟ้ออาจทำให้แนวโน้มนโยบายสำหรับเดือนธันวาคมซับซ้อนขึ้น

ผลประกอบการของเทคฯ รายใหญ่จะมีความสำคัญไม่แพ้กัน การใช้จ่ายด้านทุน AI จำนวนมากของ Meta ก่อนหน้านี้สร้างความกังวลให้กับนักลงทุน และ Microsoft, Alphabet และ Amazon มีกำหนดรายงานผลในสัปดาห์นี้ การเติบโตของคลาวด์คอมพิวติ้ง รายได้จาก AI และแนวโน้มการใช้จ่ายด้านทุนจะส่งผลโดยตรงต่อความอยากเสี่ยงต่อหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งอาจลามไปยังตลาดคริปโต

เหตุการณ์สำคัญสัปดาห์นี้:

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนตุลาคม, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกันยายน; รายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์

วันพุธที่ 28 ตุลาคม: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed และการแถลงข่าวของ Warsh; ผลประกอบการของ Microsoft และ Alphabet

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม: ข้อมูลเบื้องต้น GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ, ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE และ PCE พื้นฐานเดือนกันยายน; การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB; ผลประกอบการของ Amazon และ Coinbase

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นและรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ; ดัชนีต้นทุนการจ้างงานไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ

มุมมองการซื้อขาย

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขาย BTC ลดลงประมาณ 13% ขณะที่สถานะคงค้างแทบไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งนี้สะท้อนถึงกิจกรรมการซื้อขายที่ระมัดระวังมากขึ้นและโมเมนตัมที่จำกัดจากเงินทุนใหม่ที่เข้าสู่ตลาด แนวโน้มระยะสั้นยังคงมีลักษณะการปรับฐานที่อ่อนแอ โดยความยั่งยืนของการดีดตัวใดๆ ยังต้องได้รับการยืนยันจากปริมาณการซื้อขายและอุปสงค์การซื้อแบบสปอต

ทิศทางตลาดสัปดาห์นี้จะถูกกำหนดโดยอิทธิพลร่วมของนโยบายการเงิน ผลประกอบการภาคเทคโนโลยี และราคาพลังงาน ก่อนการประชุมธนาคารกลางและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ BTC อาจยังคงผันผวนรอบระดับ 80,000 ดอลลาร์ เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจว่าการทะลุของราคาได้รับการสนับสนุนจากเงินไหลเข้าตลาดสปอตและปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งขึ้นหรือไม่ แทนที่จะตีความการดีดตัวเพียงครั้งเดียวว่าเป็นการยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มตั้งแต่เนิ่นๆ

คำเตือนความเสี่ยง: มุมมองบางส่วนในบทความนี้มาจากแหล่งสื่อสาธารณะและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำการซื้อขายใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง และการซื้อขายควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม