BTC ร่วงแตะ 81,000 ดอลลาร์ ขณะทองคำหลุด 4,000 ดอลลาร์ ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 23 ตุลาคม ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI จำนวนมากกดดัน Nasdaq ให้ปรับตัวลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน แรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และเงินไหลออกจาก ETF รวมกันกดดันสินทรัพย์เสี่ยง Bitcoin เคยเข้าใกล้ 85,000 ดอลลาร์ ก่อนจะถอยลงมาที่ 81,000 ดอลลาร์ ขณะที่ทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ชั่วคราว ความผันผวนของตลาดระยะสั้นอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีก

หุ้น AI ถูกเทขายหนัก Nasdaq ดิ่ง 2.6%

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดแบบผสมผสานเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ดัชนีดาวโจนส์ขยับขึ้น 0.02% ขณะที่ S&P 500 ลดลง 1.21% และ Nasdaq Composite ร่วงลง 2.60% ดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วงลงประมาณ 6.7% โดยหุ้น AI และชิปเป็นเป้าหมายหลักของการเทขาย

รายงานผลประกอบการของ Meta กระตุ้นให้ความเชื่อมั่นตลาดแย่ลง แม้รายได้ไตรมาสสามจะสูงเกินคาด แต่แผนการใช้จ่ายด้านทุน AI ที่ขยายตัวและแผนการระดมทุนของบริษัทสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน หุ้น Meta ร่วง 6.98% Tesla ลดลง 3.08% และ NVIDIA ร่วงลงประมาณ 4.4% ความสนใจของตลาดเปลี่ยนจากการเติบโตของรายได้จาก AI ไปสู่คำถามว่าการลงทุนมหาศาลจะสร้างผลตอบแทนเงินสดที่เพียงพอหรือไม่

หุ้นเทคโนโลยีเอเชียฟื้นตัวหลังจากเปิดตลาดลดลงในวันศุกร์ SK Hynix ปิดบวก 4.41% Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 0.46% และ Unitree (UNITREE) พุ่งขึ้นมากกว่า 20% การดีดตัวบ่งชี้ว่านักลงทุนบางส่วนเริ่มเข้าซื้อหุ้นชิปที่ถูกเทขายอย่างหนัก

ความตึงเครียดตะวันออกกลางหนุนน้ำมัน ทองคำหลุด 4,000 ดอลลาร์

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรง การโจมตีโรงงานพลังงานของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตีผลักดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้ทะลุ 113 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบห้าเดือน ก่อนที่ราคาจะถอยลงมาอยู่ที่ประมาณ 110 ดอลลาร์ในวันศุกร์

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทวีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกัน การร่วงลงอย่างรุนแรงของหุ้นเทคโนโลยีกระตุ้นการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลงไปที่ประมาณ 4.96% แม้ราคาน้ำมันจะสูงขึ้นก็ตาม

ทองคำก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน โดยร่วงลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ชั่วคราวในวันศุกร์ ก่อนจะฟื้นตัวเล็กน้อย ตามข้อมูลตลาดของ BTCC ปัจจุบัน XAUT ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,018 ดอลลาร์ ลดลง 2.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ตลาดกำลังเผชิญทั้งการปรับฐานมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีและแรงกดดันเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น เมื่อการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 28 ตุลาคมใกล้เข้ามา ราคาน้ำมันที่ยังคงสูงอาจเสริมความคาดหวังเรื่องการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมในช่วงปลายปี ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง

นักลงทุนจะจับตาข้อมูล PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในวันนี้ รวมถึงข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน เพื่อประเมินว่าสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไร

BTC ฟื้นตัวสู่ 82,000 ดอลลาร์ ขณะสถานะ Long แบบมีเลเวอเรจยังคงเพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลตลาดของ BTCC ปัจจุบัน BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 81,888 ดอลลาร์ ลดลง 0.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แม้ Bitcoin จะทรงตัวเหนือ 81,800 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง แต่แนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจนยังไม่ปรากฏ

กระแสเงินในตลาดสปอตเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 635 ล้านดอลลาร์ หลังจากมีเงินไหลเข้าสุทธิสะสม 1.08 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามวันทำการก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อจากสถาบันยังไม่สม่ำเสมอ

ในตลาดอนุพันธ์ ข้อมูลล่าสุดจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นว่า open interest ของ BTC เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.81% ขณะที่ funding rate พุ่งขึ้น 50% เป็น 0.007049 แม้ราคาจะลดลง แต่ open interest และ funding rate ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นเชิงบวกยังค่อนข้างแข็งแกร่ง หากความต้องการซื้อในตลาดสปอตไม่ฟื้นตัว การปรับตัวลงอีกครั้งของ BTC อาจกระตุ้นการล้างสถานะ Long เพิ่มเติม ซึ่งขยายความผันผวนระยะสั้น

จากมุมมองทางเทคนิค BTC จำเป็นต้องยึดช่วง 82,000–82,500 ดอลลาร์ให้ได้ก่อน จึงจะสามารถท้าทายระดับ 84,000 ดอลลาร์ได้ ในด้านขาลง 81,000 ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ หากหลุดระดับนี้อาจนำไปสู่การทดสอบ 80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

ETH ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน โดยร่วงลงต่ำกว่า 2,400 ดอลลาร์ ขณะที่เงินไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่องยิ่งทำให้แนวรับจากตลาดสปอตอ่อนแอลง ในระยะสั้น ช่วง 2,350–2,380 ดอลลาร์เป็นโซนแนวรับสำคัญ หากหลุดอาจส่ง ETH ไปที่ 2,300 ดอลลาร์ ในด้านขาขึ้น ETH จำเป็นต้องยึดช่วง 2,420–2,450 ดอลลาร์ให้ได้ เพื่อผ่อนคลายแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน

แนวโน้มการซื้อขาย

ตลาดกำลังประเมินมูลค่าหุ้น AI เงินเฟ้อจากพลังงาน และทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใหม่ แม้การเทขายหุ้นเทคโนโลยียังไม่ลุกลามเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงในวงกว้าง แต่การพลิกกลับอย่างรวดเร็วของกระแสเงิน ETF ทำให้การดีดตัวของ BTC ขาดแรงหนุนที่ยั่งยืนจากการซื้อในตลาดสปอต

ในระยะข้างหน้า นักลงทุนควรจับตาสามปัจจัยสำคัญ ได้แก่ หุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI จะทรงตัวได้หรือไม่ ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นอีกหรือไม่ และ Bitcoin ETF จะกลับมามีเงินไหลเข้าสุทธิได้หรือไม่

ก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 28 ตุลาคม BTC มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในกรอบกว้างระหว่าง 80,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์ การยืนเหนือ 82,500 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่องตามด้วยการทะลุ 85,000 ดอลลาร์จึงจะยืนยันการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน การปรับตัวลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์จะทำให้แนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้นอ่อนแอลงอีก

คำเตือนความเสี่ยง: มุมมองบางส่วนในบทความนี้นำมาจากแหล่งสื่อสาธารณะและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำในการซื้อขายใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง และการซื้อขายควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม