BTC เตรียมรีบาวด์ HYPE ยืนเหนือจุดเปลี่ยน 75.1 ดอลลาร์

สัปดาห์ที่ผ่านมา บิตคอยน์ยังคงถูกกดดันให้ปรับตัวลงต่อ โดยระหว่างวันทำจุดต่ำสุดที่ 79,775 ดอลลาร์ หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนที่ 80,400 ดอลลาร์ ยืนยันแนวโน้มขาลงรายสัปดาห์ได้ค่อนข้างชัดเจน

เมื่อมองย้อนกลับไป รอบนี้ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ราคาเหรียญรีบาวด์จากจุดต่ำสุด 57,820 ดอลลาร์ ขึ้นไปจนถึง 87,399 ดอลลาร์ ในวันที่ 21 กันยายน เราจัดให้การเคลื่อนไหวช่วงนี้เป็นเพียงการรีบาวด์หลังภาวะขายมากเกินไป ไม่ใช่การเริ่มต้นของตลาดกระทิง หลังจากทำจุดสูงสุดในวันที่ 21 กันยายน ตลาดก็เข้าสู่ช่วงปรับฐาน จนถึงตอนนี้ผ่านมาแล้ว 27 วันทำการ ปรับตัวลงสูงสุด 8.72% จุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วลงมาอยู่ในกรอบเป้าหมาย 78,000–80,500 ดอลลาร์ ที่เราเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้พอดี บนกราฟ 4 ชั่วโมง โมเดลทั้งสองตัวก็เกิดไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นพร้อมกัน ดังนั้นประเด็นสำคัญของสัปดาห์นี้คือ บริเวณ 79,775 ดอลลาร์ จะยืนยันจุดต่ำสุดได้หรือไม่ เพื่อเปิดทางให้เกิดการรีบาวด์ระลอก ii

HYPE สัปดาห์ที่แล้วก็อ่อนตัวเช่นกัน หลังจากหลุดช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น ราคาก็ไหลลงต่อเนื่อง ทำจุดต่ำสุดที่ 76.07 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่ในกรอบ 75–77 ดอลลาร์ ที่เราคาดการณ์ไว้พอดี การปรับฐานรอบนี้เริ่มจากจุดสูงสุด 97.98 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน ปัจจุบันการปรับตัวลงในกรอบ 4 ชั่วโมงเริ่มเกิด divergence แล้ว โมเมนตัมขาลงอ่อนแรงลงอย่างชัดเจน จุดสำคัญของสัปดาห์นี้คือ 75.10 ดอลลาร์ หากยืนได้ การปรับฐานมีโอกาสจบลงสูง แต่หากหลุด อาจยกระดับเป็นการปรับฐานรายสัปดาห์

สรุปมุมมองการเทรดหลักประจำสัปดาห์นี้:

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มบิตคอยน์รายวัน (ดูรายละเอียดในส่วนที่หนึ่ง)

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มบิตคอยน์รายชั่วโมง (ดูรายละเอียดในส่วนที่สอง)

• คาดการณ์ตลาดบิตคอยน์สัปดาห์นี้ และกลยุทธ์การเทรดระยะกลาง-สั้น (ดูรายละเอียดในส่วนที่สาม)

• การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม HYPE รายชั่วโมง (ดูรายละเอียดในส่วนที่สี่)

• คาดการณ์ตลาด HYPE สัปดาห์นี้ และกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (ดูรายละเอียดในส่วนที่ห้า)

1. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มบิตคอยน์รายวัน

บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับที่แล้ว ใช้ "วิธีตรวจสอบเส้นค่าเฉลี่ย 52 สัปดาห์" ที่พัฒนาขึ้นเอง ผนวกกับทฤษฎีคลื่น Elliott วิเคราะห์ธรรมชาติของแนวโน้มตลาด BTC ปัจจุบันจากหลายมิติ รวมถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะทำจุดสูงสุดเฉพาะช่วงในวันที่ 21 กันยายน และคาดการณ์โครงสร้างแนวโน้มหลังการเกิดจุดสูงสุดไว้แล้ว

สัปดาห์นี้ เราจะใช้กรอบทฤษฎีคลื่น Elliott ต่อ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มตลาดในระยะถัดไป

รูปที่ 1 กราฟแท่งเทียนรายวันของบิตคอยน์

1. ทบทวนบทวิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้ว

บทวิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้วได้วิเคราะห์ธรรมชาติของแนวโน้มตลาด BTC และโครงสร้างแนวโน้มรายวันจากสองมิติ คือ รายวันและรายสัปดาห์ โดยให้ข้อสรุปแบบไล่ระดับ 3 ข้อ:

① การรีบาวด์รอบนี้ที่เริ่มจากจุดต่ำสุด 57,820 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม จนถึงปัจจุบัน ยังควรจัดเป็นเพียงการรีบาวด์หลังภาวะขายมากเกินไป ยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันการเกิดตลาดกระทิง

② คลื่น 5 ระลอกรายวันสิ้นสุดลง: การรีบาวด์ 5 ระลอกของ BTC ที่เริ่มจากจุดต่ำสุดวันที่ 1 กรกฎาคม ได้สิ้นสุดลงที่จุดสูงสุดเฉพาะช่วง 87,399 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน แล้ว

③ ยืนยันจุดสูงสุดรายสัปดาห์: หากจุดต่ำสุดระหว่างวันของแท่งเทียนรายสัปดาห์ที่แล้ว หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนที่ 80,400 ดอลลาร์ รูปแบบจุดสูงสุดรายสัปดาห์จะถูกยืนยันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการยืนยันจากกรอบเวลาใหญ่ขึ้นว่า วันที่ 21 กันยายน คือจุดสูงสุดเฉพาะช่วง

④ การปรับฐาน 3 คลื่นรายวัน: หากจุดสูงสุดเฉพาะช่วงข้างต้นถูกต้อง การปรับฐานรายวันที่เริ่มจากจุดนั้น มีโอกาสสูงที่จะดำเนินไปในโครงสร้าง 3 คลื่น

2. จุดสูงสุดรายสัปดาห์เกิดขึ้นตามคาด

เงื่อนไขการยืนยันที่ตั้งไว้ในบทวิเคราะห์สัปดาห์ที่แล้วได้เกิดขึ้นแล้ว: จากแนวโน้มจริง ราคาต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วคือ 79,775 ดอลลาร์ ซึ่งหลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนที่ 80,400 ดอลลาร์ และแท่งเทียนรายสัปดาห์ 4 แท่งล่าสุดประกอบกันเป็น "รูปแบบจุดสูงสุดที่แข็งแกร่ง" รูปแบบจุดสูงสุดรายสัปดาห์จึงถูกยืนยันเป็นส่วนใหญ่ จุดสูงสุดเฉพาะช่วงวันที่ 21 กันยายน ได้รับการยืนยันจากกรอบรายสัปดาห์แล้ว

3. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มปัจจุบัน (รูปที่ 1)

① คลื่น i (คลื่นปรับฐาน): ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงปัจจุบัน

• จุดเริ่มต้น: 87,399 ดอลลาร์

• ผ่านมาแล้ว 27 วันทำการ (ยังดำเนินอยู่)

• ปรับตัวลงสูงสุดในกรอบ: 8.72%

② ราคาต่ำสุดปัจจุบันที่ 79,775 ดอลลาร์ ได้ลงมาอยู่ในกรอบเป้าหมาย 78,000–80,500 ดอลลาร์ แล้ว โอกาสที่คลื่น i จะสิ้นสุดลงตรงนี้สูงมาก

③ หลังคลื่น i สิ้นสุดลง มีโอกาสเกิดการรีบาวด์ระลอก ii

2. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มบิตคอยน์รายชั่วโมง

รูปที่ 2 กราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมงของบิตคอยน์

1. ดังแสดงในรูปที่ 2: เราใช้ระบบทฤษฎี Chanlun (缠论) เป็นมุมมองตรวจสอบไขว้ นอกเหนือจากกรอบทฤษฎีคลื่น Elliott เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม BTC อย่างละเอียดในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง:

① การแยกย่อยคลื่น i รายวันในกรอบ 4 ชั่วโมง:

การปรับฐานคลื่น i รายวันที่เริ่มจากจุดสูงสุด 87,399 ดอลลาร์ (จุด 0) เมื่อวันที่ 21 กันยายน สามารถแบ่งได้อย่างชัดเจนเป็น 6 ช่วงโครงสร้าง ตั้งแต่ (0-1) ถึง (5-6) บนกราฟ 4 ชั่วโมง

② การสร้างแกนกลางขาลง (Descending Pivot):

โดยที่ช่วง (1-2), (2-3) และ (3-4) ซ้อนทับกัน ประกอบกันเป็นแกนกลางขาลง

③ การคาดการณ์แนวโน้ม:

ตลาดกำลังอยู่ในช่วงรีบาวด์ (5-6) หากหลังจากช่วงนี้สิ้นสุดลง การย่อตัวครั้งถัดไปไม่หลุดจุด 5 โอกาสที่คลื่น i รายวันจะสิ้นสุดที่จุด 5 (ประมาณ 79,775 ดอลลาร์) ก็จะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มิฉะนั้นตลาดอาจปรับตัวลงต่อ โดยให้ความสำคัญกับแนวรับบริเวณ 78,000 ดอลลาร์

2. การวิเคราะห์ด้วยระบบโมเดลที่พัฒนาขึ้นเอง (รูปที่ 2):

① "โมเดลโมเมนตัม" แสดงให้เห็นว่า เมื่อเทียบระหว่างจุด 3 และจุด 5 เกิดสภาวะไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นแล้ว เส้นสัญญาณทั้งสองของโมเดลพันกัน และเคลื่อนเข้าใกล้เส้นศูนย์ ใกล้จะตัดขึ้น หากสามารถยืนเหนือเส้นศูนย์ได้สำเร็จ กรอบ 4 ชั่วโมงจะเข้าสู่โซนแข็งแกร่ง

② "โมเดลการเทรดส่วนต่างราคา" ส่งสัญญาณเตือนจุดต่ำสุดใกล้จุด 3

③ โมเดลอิสระสองตัว เมื่อเทียบระหว่างจุด 3 และจุด 5 ยืนยันไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นพร้อมกัน ถือเป็นการตรวจสอบไขว้

3. โดยสรุป การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้มและสัญญาณ divergence จากสองโมเดลยืนยันซึ่งกันและกัน โอกาสที่ราคาเหรียญจะสิ้นสุดการปรับฐานคลื่น i รายวันใกล้จุด 5 (ประมาณ 79,775 ดอลลาร์) สูงมาก ในจังหวะนี้ไม่ควรไล่ขาย

3. คาดการณ์ตลาดบิตคอยน์สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรด

1. คาดการณ์แนวโน้ม BTC สัปดาห์นี้

มุมมองหลักประจำสัปดาห์นี้: จับตาตำแหน่งสิ้นสุดการปรับฐานคลื่น i รายวัน และการรีบาวด์ระลอก ii ที่จะตามมา

2. แนวต้านสำคัญ

• แนวต้านโซนแรก: บริเวณ 84,500–85,500 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)

• แนวต้านโซนสอง: บริเวณ 87,500–90,000 ดอลลาร์ (จุดสำคัญก่อนหน้า)

3. แนวรับสำคัญ

• แนวรับแรก: บริเวณ 78,000–80,500 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)

• แนวรับที่สอง: บริเวณ 74,500–76,000 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)

• แนวรับที่สาม: บริเวณ 69,100–70,500 ดอลลาร์ (แนวรับสำคัญก่อนหน้า)

4. กลยุทธ์การเทรดประจำสัปดาห์นี้ (ไม่รวมผลกระทบจากข่าวไม่คาดฝัน)

① กลยุทธ์ระยะกลาง:

รูปที่ 3 กราฟแท่งเทียนรายวันของบิตคอยน์: (โมเดลติดตามสถานะพอร์ต)

โมเดลติดตามสถานะพอร์ต: ดังแสดงในรูปที่ 3 ราคาเหรียญได้ทะลุ "ช่องแนวโน้มขาขึ้น/ขาลง" แล้ว ปัจจุบันอยู่ในช่วงย่อตัวเพื่อยืนยัน ดังนั้นกลยุทธ์ระยะกลางในปัจจุบันคือ เน้นรอดูโดยไม่ถือสถานะ

② กลยุทธ์ระยะสั้น: ใช้เงินทุน 30% ตั้งจุดตัดขาดทุน และมองหาโอกาสทำ "ส่วนต่างราคา" ตามแนวรับและแนวต้าน (ใช้กรอบเวลา 30 นาที/60 นาที ในการเทรด)

③ ในการเทรดระยะสั้น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความซับซ้อนของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราได้เตรียมแผนปฏิบัติการ A/B ไว้ล่วงหน้า

• แผน A: ทดลองเปิด Long เบาๆ ในโซนแนวรับแข็งแกร่ง

• การเปิดสถานะ: หากราคาเหรียญในสัปดาห์นี้ปรับตัวลงมาที่โซน 78,000–80,500 ดอลลาร์ แล้วเกิดรูปแบบการหยุดลงและทรงตัวอย่างชัดเจน พร้อมกับโมเดลเชิงปริมาณส่งสัญญาณจุดต่ำสุดพร้อมกัน สามารถเปิดสถานะ Long เบาๆ ได้ โดยควบคุมขนาดสถานะไม่เกิน 30%

• การบริหารความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

• การปิดสถานะ: เมื่อราคารีบาวด์เข้าใกล้แนวต้านสำคัญ และประกอบกับสัญญาณจากโมเดล สามารถทยอยปิดสถานะเพื่อทำกำไรได้

• แผน B: ทดลองเปิด Short เบาๆ ในโซนแนวต้านแข็งแกร่ง

• การเปิดสถานะ: หากราคาเหรียญปรับตัวขึ้นไปถึงโซนแนวต้านข้างต้น แล้วเกิดรูปแบบการถูกกดดันและย่อตัวอย่างชัดเจน พร้อมกับโมเดลเชิงปริมาณส่งสัญญาณจุดสูงสุดพร้อมกัน สามารถเปิดสถานะ Short เบาๆ ได้ โดยควบคุมขนาดสถานะไม่เกิน 30%

• การบริหารความเสี่ยง: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้น

• การปิดสถานะ: เมื่อราคาปรับตัวลงมาใกล้แนวรับสำคัญ และประกอบกับสัญญาณจากโมเดล สามารถทยอยปิดสถานะเพื่อทำกำไรได้

4. การวิเคราะห์โครงสร้างแนวโน้ม HYPE รายชั่วโมง

บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ฉบับที่แล้วของคอลัมน์นี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า: ในตอนนั้น HYPE อยู่ในช่วงหลุดขอบล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น แล้วย่อกลับมาทดสอบ หากยืนยันการหลุดได้สำเร็จ สัปดาห์ที่แล้วจะยังคงเป็นช่วงปรับฐาน โดยมีเป้าหมายขาลงที่โซน 75–77 ดอลลาร์ จากแนวโน้มจริง หลังยืนยันการหลุดอย่างมีนัยสำคัญ ราคาได้ปรับตัวลงมาอยู่ในโซนเป้าหมายดังกล่าวอย่างแม่นยำ ทำจุดต่ำสุดที่ 76.07 ดอลลาร์ แนวโน้มจริงของสัปดาห์ที่แล้วสอดคล้องกับมุมมองที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก

รูปที่ 4 กราฟแท่งเทียน 4 ชั่วโมงของ HYPE

1. การแยกย่อยการปรับฐานรายวันในกรอบ 4 ชั่วโมง

ดังแสดงในรูปที่ 4: การปรับฐานรายวันของ HYPE ที่เริ่มจากจุดสูงสุด 97.98 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน สามารถแยกย่อยในกรอบ 4 ชั่วโมงได้เป็นโครงสร้างขาลง 5 ช่วง ตั้งแต่ (89-90) ถึง (93-94)

2. การสร้างแกนกลางขาลง

① จากช่วงการเคลื่อนไหว (90-91), (91-92) และ (92-93) ที่ซ้อนทับกัน ประกอบกันเป็นแกนกลางขาลง

② โดยที่ (89-90) เป็นช่วงขาเข้าสู่แกนกลาง และ (93-94) เป็นช่วงขาออกจากแกนกลาง

3. การวิเคราะห์จากโครงสร้างแกนกลาง (กรณีฐาน)

ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงขาออกจากแกนกลาง (93-94) เมื่อเปรียบเทียบแรงส่งขาลง ช่วงนี้กับช่วงขาเข้า (89-90) แสดงความสัมพันธ์แบบ momentum divergence อย่างชัดเจน (divergence หมายถึงแรงส่งขาลงเริ่มหมด) ดังนั้นหลังจากช่วงนี้สิ้นสุดลง มีโอกาสเกิดช่วงรีบาวด์ หากการย่อตัวครั้งถัดไปไม่หลุดจุด 94 โอกาสที่การปรับฐานรายวันที่เริ่มจาก 97.98 ดอลลาร์ จะสิ้นสุดที่จุด 94 ก็สูงมาก

4. การประเมินความเสี่ยงกรณีราคาหลุดจุดต่ำสุดวันที่ 15 กันยายน (กรณีอ่อนแอมาก)

หากการปรับฐานรายวันที่เริ่มจากวันที่ 23 กันยายน หลุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดวันที่ 15 กันยายน ที่ 75.10 ดอลลาร์ การปรับฐานรอบนี้อาจยกระดับเป็นระดับรายสัปดาห์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะยืดระยะเวลาการปรับฐานออกไปอีก ยังอาจทดสอบแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวอีกด้วย

5. คาดการณ์ตลาด HYPE สัปดาห์นี้และกลยุทธ์การเทรดระยะสั้น

1. คาดการณ์แนวโน้ม HYPE สัปดาห์นี้

① แนวต้านสำคัญ:

• แนวต้านแรก: โซน 80–82 ดอลลาร์

• แนวต้านที่สอง: โซน 88–90 ดอลลาร์

• แนวต้านที่สาม: บริเวณ 95–100 ดอลลาร์

② แนวรับสำคัญ:

• แนวรับแรก: โซน 75–77 ดอลลาร์ (แนวรับแข็งแกร่ง)

• แนวรับที่สอง: โซน 68–70 ดอลลาร์

③ มุมมองหลักประจำสัปดาห์นี้:

แนวรับแรก (โซน 75–77 ดอลลาร์) คือจุดแบ่งระหว่างขาขึ้นและขาลง สัปดาห์นี้ให้ความสำคัญกับการสังเกตผลการต่อสู้ระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายในโซนนี้

2. กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น HYPE ประจำสัปดาห์นี้

① ทดลองเปิด Long เบาๆ เมื่อราคาทรงตัว (ไม่หลุดแนวรับแข็งแกร่ง):

หากราคาหยุดลงและทรงตัวเหนือ 75.10 ดอลลาร์ แล้วปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ผู้ที่ไม่มีสถานะอาจพิจารณาทดลองเปิด Long เบาๆ โดยควบคุมขนาดสถานะไม่เกิน 30% เป้าหมายแรกมองที่แนวต้านแรกโซน 80–82 ดอลลาร์ พร้อมตั้งจุดตัดขาดทุนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

② รอดูเมื่อราคาหลุดแนวรับ:

หากราคาหลุดแนวรับ 75.10 ดอลลาร์ แสดงว่าแนวรับแข็งแกร่งถูกทำลาย แนะนำให้รอดูโดยไม่ถือสถานะชั่วคราว รอให้ทิศทางชัดเจนก่อนจึงค่อยกลับมาดำเนินการ

6. ข้อควรระวังพิเศษ

1. เมื่อเปิดสถานะ: ตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้นทันที

2. เมื่อกำไรถึง 1%: เลื่อนจุดตัดขาดทุนมาที่ราคาต้นทุน (จุดคุ้มทุน) เพื่อรักษาเงินต้นให้ปลอดภัย

3. เมื่อกำไรถึง 2%: เลื่อนจุดตัดขาดทุนมาที่ตำแหน่งกำไร 1%

4. ติดตามอย่างต่อเนื่อง: หลังจากนั้น ทุกครั้งที่ราคาเหรียญทำกำไรเพิ่มขึ้นอีก 1% ให้เลื่อนจุดตัดขาดทุนตามไป 1% เพื่อปกป้องและล็อกกำไรแบบไดนามิก

ตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์การเทรดทั้งหมดต้องปรับเปลี่ยนแบบไดนามิก มุมมอง โมเดลการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การเทรดทั้งหมดที่กล่าวถึงในบทความนี้ มาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนบุคคล ใช้เป็นบันทึกการเทรดส่วนตัวเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือพื้นฐานในการตัดสินใจใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง การลงทุนต้องระมัดระวัง โปรดอย่าตัดสินใจโดยอ้างอิงจากบทความนี้