ถ้อยแถลงของ Warsh ลดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคม ขณะ BTC กลับมายืนเหนือ 82,000 ดอลลาร์

ตลาดโลกร่วงลงก่อนฟื้นตัวในช่วงวันที่ 15–16 ตุลาคม ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดบวกในวันพฤหัสบดี ขณะที่หุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ฟื้นตัวในช่วงเช้าของการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 10 จุดเบสิส ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าและช่วยให้ทองคำสปอตดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง บิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ชั่วครู่ก่อนไต่กลับขึ้นมาเหนือ 82,000 ดอลลาร์

ในด้านมหภาค ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เควิน วอร์ช ไม่ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเดือนตุลาคมในถ้อยแถลงล่าสุด แม้ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะร้อนแรงอีกระลอก ความเห็นของเขาช่วยลดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในระยะใกล้และช่วยคลายความกังวลของนักลงทุน

Warsh ปฏิเสธการตัดสินอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ลดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ย

ในการสนทนากับคริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่กรุงเทพฯ เมื่อเย็นวันพฤหัสบดีตามเวลาตะวันออก วอร์ชปฏิเสธที่จะตัดสินผลการประชุมเฟดวันที่ 27–28 ตุลาคมล่วงหน้า เขายืนยันความมุ่งมั่นต่อเสถียรภาพราคา แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณล่วงหน้าว่าธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหลังการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายน

ตลาดตอบสนองด้วยการลดการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ย ตามรายงานของ Bloomberg ความน่าจะเป็นโดยนัยของการขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมลดลงจากมากกว่า 25% ในวันพฤหัสบดี เหลือประมาณ 15% หลังถ้อยแถลงของวอร์ช ดอลลาร์อ่อนค่าและฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว การไม่มีสัญญาณเข้มงวดที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องหลังการปรับตัวดีขึ้นของความเชื่อมั่นระยะใกล้

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นตลาดที่ดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าแนวโน้มเงินเฟ้อดีขึ้น ราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี และ 1.3% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกันยายน โดยราคาพลังงานพุ่งขึ้น 10.8% ในเดือนเดียว แม้ไม่รวมอาหาร พลังงาน และบริการการค้า ราคาก็เพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้า

น้ำมันดิบเบรนท์ยังคงอยู่ใกล้ 105–106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ต้นทุนพลังงานเป็นแหล่งกดดันราคาที่อาจคงอยู่ ถ้อยแถลงของวอร์ชช่วยลดความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยทันทีในเดือนตุลาคม แต่เฟดจะต้องเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมหรือไม่ยังคงเป็นคำถามเปิด

หุ้น AI ทรงตัวหลังถูกเทขายต่อเนื่อง ขณะ Huang ช่วยเสริมความเชื่อมั่น

การกลับตัวระหว่างวันของ CoreWeave สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นตลาด หุ้นของผู้ให้บริการคลาวด์ AI ร่วงลงมากถึง 9.5% ในวันพฤหัสบดี ก่อนปิดบวก 5.9% ฟื้นตัวส่วนหนึ่งจากการร่วงลง 15.5% ของวันก่อนหน้า

เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ปกป้องฐานะการเงินของบริษัท ช่วยประคองความเชื่อมั่นนักลงทุน "ความแข็งแกร่งของ CoreWeave ดีขึ้นทุกวัน" เขากล่าว เขายังแสดงความมองโลกในแง่ดีและกล่าวว่า Nvidia ไม่จำเป็นต้องให้การค้ำประกันทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงช่วยหนุนเพิ่มเติม อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5.06%–5.09% ช่วยลดแรงกดดันด้านการประเมินมูลค่าต่อหุ้นเติบโต กำไรสุทธิไตรมาสสามของ TSMC เพิ่มขึ้น 68.7% จากปีก่อนหน้า เป็นหลักฐานด้านกำไรว่าความต้องการชิปขั้นสูงยังคงแข็งแกร่ง

หุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างปิดบวกในช่วงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ดีดตัวขึ้น 2.05% ยุติการร่วงลงติดต่อกันเจ็ดวัน SK hynix พุ่งขึ้นเกือบ 5% ระหว่างวัน แต่สูญเสียโมเมนตัมหลังการพุ่งขึ้นช่วงแรก ปิดบวกเพียง 0.79% Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 2.62%

BTC กลับมายืนเหนือ 82,000 ดอลลาร์ ขณะแรงขายระยะใกล้ผ่อนคลาย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ข้อมูลตลาด BTCC แสดงให้เห็นว่า BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 82,228 ดอลลาร์ การดีดตัวของบิตคอยน์จากแนวรับสำคัญที่ 80,000 ดอลลาร์ เกิดขึ้นพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและแรงกดดันต่อหุ้นที่ผ่อนคลาย

ข้อมูลออนเชนเป็นอีกแหล่งหนุนที่อาจเกิดขึ้น นักวิเคราะห์ Murphy ระบุว่าผู้ถือระยะสั้นโอน BTC เฉลี่ยประมาณ 2,200 BTC ต่อชั่วโมงไปยังกระดานเทรดในช่วงเวลาวัดสี่ชั่วโมง แม้จุดสูงสุดจะยังสูงเป็นอันดับสี่นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม แต่การโอนวันที่ 15 ตุลาคมต่ำกว่าวันที่ 8 ตุลาคม ผู้ถือระยะยาวโอนเฉลี่ยเพียงประมาณ 480 BTC ต่อชั่วโมงในช่วงเวลาเดียวกัน

ช่องว่างดังกล่าวบ่งชี้ว่าแรงขายที่อาจเกิดขึ้นยังคงกระจุกตัวในกลุ่มผู้ซื้อล่าสุด ขณะที่ผู้ถือระยะยาวแสดงความเต็มใจขายน้อยลง การโอนไปยังกระดานเทรดไม่ได้หมายความว่าเหรียญถูกขายแล้ว แต่จุดสูงสุดของกระแสไหลเข้าที่ต่ำลงสนับสนุนมุมมองว่าแรงขายระยะใกล้ผ่อนคลายลง

อย่างไรก็ตาม กระแสไหลเข้า ETF ยังคงจำกัด ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ETF บิตคอยน์สปอตของสหรัฐฯ มีกระแสไหลเข้าสุทธิประมาณ 5.1 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 15 ตุลาคม หลังมีกระแสไหลออกสุทธิประมาณ 261 ล้านดอลลาร์ในวันก่อนหน้า การกลับมามีกระแสไหลเข้าสุทธิเป็นพัฒนาการเชิงบวก แต่จำนวนเงินที่กลับมายังคงน้อย

หาก BTC ยืนเหนือ 82,000 ดอลลาร์ได้ เงื่อนไขจะดีขึ้นสำหรับการทดสอบ 84,000–86,000 ดอลลาร์ต่อไป หากย่อลงมาทดสอบบริเวณ 80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ความแข็งแกร่งของแรงซื้อจะยังคงสำคัญ กระแสไหลเข้า ETF ที่ยั่งยืนและการซื้อสปอตจะช่วยสร้างฐานที่มั่นคงขึ้นสำหรับการดีดตัว

อัลต์คอยน์บางตัวปรับขึ้น ขณะ Strategy เผชิญความเสี่ยงถูกถอดออกจากดัชนี MSCI

ตลาดคริปโตโดยรวมฟื้นตัว ETH, SOL และ XRP ต่างปรับขึ้นมากกว่า 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขณะที่ Starknet (STRK) โดดเด่นด้วยการเพิ่มขึ้นประมาณ 13%

ด้านข่าว Starknet เปิดการลงคะแนนเรื่องการเป็น Layer 1 อิสระเพื่อเสริมความสามารถในการรับมือภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัม การต้านทานควอนตัมและการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม Layer 2 กลายเป็นประเด็นหลักของ STRK

พัฒนาการด้านคลังองค์กรเป็นอีกบททดสอบอุปสงค์คริปโต MSCI ได้นำกฎการคัดกรองคุณสมบัติใหม่สำหรับ "บริษัทที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจหลัก" มาใช้ ทำให้ Strategy และ Metaplanet เสี่ยงถูกถอดออกจากดัชนี รายชื่อบริษัทที่ได้รับผลกระทบขั้นสุดท้ายจะประกาศในวันที่ 11 พฤศจิกายน โดยการเปลี่ยนแปลงมีผลหลังปิดตลาดวันที่ 30 พฤศจิกายน

การขายที่อาจเกิดขึ้นจากกองทุนเชิงรับอาจกดดันหุ้นที่เกี่ยวข้องและทำให้การระดมทุนในอนาคตยากขึ้น อย่างไรก็ตาม การถูกถอดออกจากดัชนีเองไม่ได้บังคับให้บริษัทขายบิตคอยน์

ขณะเดียวกัน บริษัทคลังบิตคอยน์ Strive ยังคงระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยเพิ่มขนาดการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิถาวร SATS เป็น 7 ล้านหุ้นที่ราคา 90 ดอลลาร์ต่อหุ้น คาดว่าจะได้เงินประมาณ 630 ล้านดอลลาร์ เงินทุนมีไว้สำหรับซื้อบิตคอยน์ การซื้อสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ และการซื้อหุ้นคืน

ก่อนหน้านี้ Strive ซื้อ BTC 3,311 BTC ระหว่างวันที่ 5–9 ตุลาคม ทำให้ยอดถือครองรวมเป็น 32,773 BTC เงินปันผลรายปีของหุ้นบุริมสิทธิที่ออกใหม่คำนวณในอัตรา 15% ของมูลค่าที่ระบุ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น

การซื้อบิตคอยน์ขององค์กรยังคงเป็นแหล่งอุปสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่กับกระแส ETF ความสามารถของบริษัทคลังในการระดมทุนต่อเนื่องจะมีอิทธิพลต่อปริมาณการซื้อเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นหลังการดีดตัวครั้งนี้