CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ จ่อเปิดเผย ขณะ BTC ยืนเหนือ 83,000 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตลาดเข้าสู่ช่วงข้อมูลสำคัญ BTC ปรับตัวกลับขึ้นเหนือ 83,000 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ในวันนี้

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ทรงตัว ขณะที่ตลาดรอทิศทางใหม่ เมื่อวันอังคาร ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.35% แนสแด็กปรับลง 0.15% และ S&P 500 แทบไม่เปลี่ยนแปลง หุ้นชิปหน่วยความจำถูกกดดัน โดย Micron และ SK Hynix ต่างปรับลงมากกว่า 3% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลงเป็นวงกว้าง โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5.19% และอายุ 30 ปี ลดลงมาที่ 5.55%

ราคาน้ำมันยังสูง ขณะที่ CPI ขึ้นเป็นจุดสนใจหลัก

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง สำนักงานใหญ่ของ Saudi Aramco ถูกโจมตี การสู้รบในเยเมนยังคงดำเนินต่อไป และทรัมป์กล่าวว่ากลุ่มฮูตี "มีแนวโน้มสูงมากที่จะจงใจผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม" พร้อมทั้งพิจารณานำตุรกีเข้าร่วมปฏิบัติการด้วย ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานในตะวันออกกลางที่กว้างขึ้น ผลักดันให้เบรนต์ปรับขึ้นไปที่ประมาณ 107 ดอลลาร์ และ WTI ไปที่ 94 ดอลลาร์

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้รายงาน CPI ฉบับนี้มีความสำคัญยิ่งขึ้น ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอาจผลักดันอัตราเงินเฟ้อทั่วไปให้สูงขึ้น และเพิ่มแรงกดดันให้เฟดต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ จะเปิดเผย CPI เดือนกันยายนในเวลา 8.30 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 14 ตุลาคม ตลาดคาดว่าอัตราเงินเฟ้อ CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้นจาก 3.4% เป็น 3.6% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่การเติบโตของ CPI พื้นฐานอาจชะลอลงจาก 0.3% เป็น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน นี่จะเป็นรายงาน CPI ฉบับสุดท้ายก่อนการประชุมนโยบายของเฟดในวันที่ 27-28 ตุลาคม

ข้อมูลจาก CME แสดงความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ประมาณ 77% หาก CPI พื้นฐานออกมาที่ 0.2% ตามคาดเมื่อเทียบรายเดือน เฟดอาจเลื่อนการปรับขึ้นครั้งถัดไปออกไปจนถึงเดือนธันวาคม หากแตะหรือเกิน 0.3% ความคาดหวังการปรับขึ้นในเดือนตุลาคมอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

BTC ยืนเหนือ 83,000 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดรอ CPI

ข้อมูลตลาด BTCC แสดง BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 83,558 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวจากประมาณ 81,000 ดอลลาร์ ราคาส่วนใหญ่เคลื่อนไหว sideways ระหว่าง 83,000 ถึง 84,000 ดอลลาร์ จุดต่ำสุดระยะสั้นปรับสูงขึ้น แต่แนวต้านที่ชัดเจนยังคงอยู่เหนือ 84,000 ดอลลาร์

กระแสเงินทุนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 175 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้ ขณะที่ Ethereum ETF สปอตมีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 24.84 ล้านดอลลาร์ ยุติช่วงเงินไหลออกก่อนหน้านี้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เงินไหลเข้าเพียงวันเดียวไม่เพียงพอที่จะชดเชยการถอนเงินจำนวนมากก่อนหน้านี้ และอุปสงค์จากสถาบันที่ยั่งยืนยังต้องรอการยืนยัน

ตลาดอนุพันธ์ก็เย็นลงบ้างเช่นกัน ข้อมูลจาก CryptoQuant แสดง open interest ของ BTC ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 24.9 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 1.29% ใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ funding rate ลดลงเหลือ 0.002505 ลดลง 71.1% เมื่อ BTC ยืนเหนือ 83,000 ดอลลาร์ ขณะที่ทั้ง open interest และ funding rate ลดลง แสดงว่าตำแหน่งในตลาดดูระมัดระวังก่อนการเปิดเผย CPI

แนวต้านระยะสั้นสำคัญยังคงอยู่ที่ 84,000-84,100 ดอลลาร์ หาก CPI ออกมาปานกลางและ ETF ยังมีเงินไหลเข้าต่อเนื่อง การทะลุแนวนี้อย่างชัดเจนอาจเปิดทางไปสู่ 85,000-86,600 ดอลลาร์ หาก BTC ร่วงกลับต่ำกว่า 82,500 ดอลลาร์ ตลาดอาจทดสอบแนวรับอีกครั้งที่ประมาณ 80,000 ดอลลาร์

ETH กลับขึ้นเหนือ 2,500 ดอลลาร์ ขณะที่การหมุนเวียนเข้าอัลต์คอยน์ยังดำเนินต่อ

ETH ปรับตัวกลับขึ้นเหนือ 2,500 ดอลลาร์ แนวรับระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ 2,460 ดอลลาร์ ขณะที่แนวต้านกระจุกตัวระหว่าง 2,535 ถึง 2,600 ดอลลาร์ หาก BTC ทะลุแนวต้านสำเร็จ ETH อาจฟื้นตัวต่อเนื่อง หากแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคกลับมาเพิ่มขึ้น สินทรัพย์ที่มีค่าเบต้าสูงอาจถูกเทขายก่อน

ตลาดอัลต์คอยน์ยังคงคัดเลือกเฉพาะตัว NEAR ปรับขึ้นประมาณ 140% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณการซื้อขายสะสมบน NEAR Intents ทะลุ 31 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นธีมที่แข็งแกร่งที่สุดธีมหนึ่งในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากการปรับขึ้นยาวนาน ทั้งความเสี่ยงจากเลเวอเรจและการทำกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้การไล่ซื้อระยะสั้นน่าสนใจน้อยลง

จุดจับตาตลาดวันนี้

ก่อนการเปิดเผย CPI BTC มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 82,500-84,100 ดอลลาร์ สัญญาณสำคัญไม่ใช่แท่งเทียนแรกหลังข้อมูล แต่เป็นว่าราคาจะยืนเหนือระดับสำคัญได้หรือไม่เมื่อความผันผวนสงบลง

หาก CPI พื้นฐานชะลอลงเหลือ 0.2% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงลดลง และกระแสเงิน ETF ยังเป็นบวก BTC อาจทะลุ 85,000 ดอลลาร์ หากเงินเฟ้อออกมาสูงเกินคาด และทั้งดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรดีดกลับ BTC อาจทดสอบ 82,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

มีแนวโน้มเกิดการแกว่งตัวแรงทั้งสองทิศทางช่วงเปิดเผยข้อมูล การลดเลเวอเรจและรอการยืนยันที่ชัดเจนอาจเหมาะสมกว่าการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวแรก

คำเตือนความเสี่ยง: มุมมองบางส่วนในบทความนี้นำมาจากสื่อสาธารณะและมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำการซื้อขายใดๆ ตลาดมีความเสี่ยง ควรซื้อขายด้วยความระมัดระวัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม