บิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 83,000 ดอลลาร์ ขณะน้ำมันดีดตัวและเงินไหลออกจาก ETF กดดันตลาด

บิตคอยน์ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากร่วงลงต่ำกว่า 83,000 ดอลลาร์ ข้อมูลตลาดจาก BTCC แสดงให้เห็นว่า BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 82,736 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.6% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังคงกดดันความเชื่อมั่น ทำให้โอกาสฟื้นตัวของสินทรัพย์คริปโตมีจำกัด

การปรับตัวลดลงยังมาพร้อมกับเงินทุนไหลออกจากตลาดสปอต กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 485 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 7 ตุลาคม เมื่อแหล่งอุปสงค์ที่สำคัญนี้อ่อนแอลง แรงขายจากการปลดล็อกสถานะที่มีเลเวอเรจจึงยากที่ตลาดจะดูดซับได้

น้ำมันพุ่งกลับขึ้นเหนือ 103 ดอลลาร์

ในวันที่ 7 ตุลาคม สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศตกลงที่จะเร่งปล่อยน้ำมันสำรองตามที่เคยให้คำมั่นไว้ และราคาน้ำมันปิดลดลงหลังการซื้อขายที่ผันผวน น้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ 100.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ปิดที่ 88.28 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ภายในวันที่ 8 ตุลาคม เบรนท์ได้พุ่งกลับขึ้นเหนือ 103 ดอลลาร์

รอยเตอร์สรายงานการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น ขณะที่พายุยังคุกคามการผลิตน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งของสหรัฐฯ ณ วันที่ 7 ตุลาคม ผู้ผลิตในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ ได้หยุดการผลิตน้ำมันดิบไปประมาณ 25% ความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักทั้งการขนส่งและการผลิตยังคงมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาในตลาด

สำหรับบิตคอยน์ ผลกระทบจากแรงกระแทกด้านพลังงานส่งผ่านมาทางอัตราดอกเบี้ยและความอยากเสี่ยงเป็นหลัก ราคาน้ำมันที่สูงต่อเนื่องสามารถเพิ่มต้นทุนการขนส่ง การผลิต และผู้บริโภค หากแรงกดดันเหล่านั้นแพร่กระจายไปสู่เงินเฟ้อในวงกว้าง ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีพื้นที่น้อยลงในการผ่อนคลายนโยบาย ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน และทำให้การเทรดที่ใช้เลเวอเรจและพึ่งพาการจัดหาเงินทุนมีต้นทุนสูงขึ้น

หุ้นสหรัฐฯ ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน แม้ว่าการขาดทุนระหว่างวันจะลดลงในภายหลัง ในวันที่ 7 ตุลาคม ดัชนี S&P 500 ปิดลดลง 0.22% ที่ 7,801.75 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.22% มาที่ 27,538.69 จุด และดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.66%

เฟดยังคงเปิดทางขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง

รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ เดือนกันยายนถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก รายงานแสดงให้เห็นการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์ในการประชุมวันที่ 15–16 กันยายน สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ทำให้ช่วงเป้าหมายของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอยู่ที่ 3.75%–4.00% ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีอาจเหมาะสม

ความกังวลของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูงนั้นน่าสังเกตเป็นพิเศษ รายงานแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมหลายคนเชื่อว่ายิ่งราคาพลังงานยังคงสูงนานเท่าใด ความเสี่ยงที่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเฉพาะจุดจะพัฒนาเป็นแรงกดดันด้านราคาในวงกว้างก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในอนาคตจะยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามาใหม่ การหารือในเดือนกันยายนไม่ได้หมายความว่าได้ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมแล้ว

ตลาดพันธบัตรยังสะท้อนการชักเย่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในวันที่ 7 ตุลาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นสูงถึง 5.364% ระหว่างวัน ก่อนจะปรับตัวลงหลังจากมีความต้องการสูงในการประมูลพันธบัตรมูลค่า 39,000 ล้านดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 5.284% เมื่อรอยเตอร์สรายงานการเคลื่อนไหว ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีอยู่ที่ประมาณ 5.669%

การปรับตัวลงชี้ให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นยังดึงดูดผู้ซื้อพันธบัตรได้ แต่การลดลงจากจุดสูงสุดไม่เหมือนกับการปรับปรุงเงื่อนไขการจัดหาเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับบิตคอยน์ หากน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนระยะยาวยังคงสูง การฟื้นตัวระยะสั้นใดๆ จะยังคงเผชิญแรงต้านจากปัจจัยมหภาค

โครงสร้างระยะสั้นอ่อนแอลง ขณะที่แนวรับระยะกลางถูกทดสอบ

บิตคอยน์เพิ่งสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่ได้สร้างโครงสร้างฐานที่มั่นคง ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังแตกต่างกันในแต่ละกรอบเวลา RSI รายวัน 14 วันอยู่ที่ประมาณ 50 ยังคงอยู่ในแดนกลาง ขณะที่ RSI รายชั่วโมงอยู่ใกล้ 33 ใกล้ระดับขายมากเกินไปที่จับตากันทั่วไปที่ 30 และบ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงได้เปรียบในระยะสั้น

ในแง่ของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) อยู่ที่ประมาณ 83,400 ดอลลาร์ ขณะที่ EMA 50 วันอยู่ใกล้ 79,600 ดอลลาร์ ราคาได้ร่วงลงต่ำกว่า EMA 20 วัน แต่ยังคงอยู่เหนือ EMA 50 วัน แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มระยะสั้นอ่อนแอลงในขณะที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางยังคงอยู่ หาก BTC ไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ EMA 20 วันได้ การฟื้นตัวระยะสั้นอาจยังถูกจำกัด

ในด้านขาลง แนวรับแรกที่ต้องจับตาคือประมาณ 82,300 ดอลลาร์ การทะลุลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าบริเวณนั้นอาจทำให้ราคาเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 81,000 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 80,000 ดอลลาร์ และ EMA 50 วัน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ประมาณ 83,500 ดอลลาร์ ใกล้บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตามด้วยประมาณ 85,500 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้กับจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม การฟื้นตัวจะน่าเชื่อถือมากขึ้นก็ต่อเมื่อ BTC ทะลุแนวต้านขึ้นไป ยืนเหนือระดับนั้นได้ในการทดสอบซ้ำ และมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นพร้อมกัน เหนือขึ้นไป บริเวณ 86,700–87,400 ดอลลาร์ครอบคลุมจุดสูงสุดล่าสุดหลายจุด และจะทดสอบว่าผู้ซื้อมีโมเมนตัมเพียงพอที่จะผลักดันตลาดให้สูงขึ้นได้หรือไม่