ทำไมตลาดคริปโตถึงร่วงลงวันนี้?

ที่มา: cryptonews

สรุป:
• บิตคอยน์ร่วงลงใกล้ $84,286 ขณะที่ราคาน้ำมัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ
• สถานะ long ที่ใช้เลเวอเรจในตลาดคริปโตถูกบังคับปิดมากกว่า $403 ล้านภายในหนึ่งชั่วโมงระหว่างการเทขาย
• น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นเหนือ $101 จากการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางที่กดดันตลาด
• ตลาดรอรายงานการประชุมเฟด ขณะที่เทรดเดอร์ประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเพียง 20.5%
• อุปทานบิตคอยน์บนกระดานเทรดลดลงเหลือ 6.5% หลังบิตคอยน์ 24,073 BTC ไหลออกจากกระดานเทรด ข้อมูลจาก Santiment ระบุ
 

ตลาดคริปโตร่วงลงในวันที่ 7 ตุลาคม เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และการบังคับปิดสถานะ long จำนวนมาก ทำให้เทรดเดอร์ถอยห่างจากสินทรัพย์เสี่ยง

CoinGecko แสดงให้เห็นว่าบิตคอยน์ซื้อขายใกล้ $84,000 ลดลงประมาณ 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง หลังจากร่วงลงต่ำสุดที่ $83,648 อีเธอร์ซื้อขายราว $2,619 ขณะที่ XRP อยู่ใกล้ $1.47 และโซลานาเปลี่ยนมือราว $118.80

โดชคอยน์เป็นหนึ่งในโทเคนขนาดใหญ่ที่อ่อนแอที่สุด ลดลง 4.5% มาที่ $0.0906 HYPE ซื้อขายใกล้ $90.80 BNB ราว $769 และ ZEC ใกล้ $1,317
มูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมอยู่ใกล้ $2.95 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.8% ในรอบ 24 ชั่วโมง

ราคาน้ำมันและความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังกดดันคริปโต

ตลาดพลังงานเป็นแรงกดดันแรก น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งกลับขึ้นเหนือ $101 ต่อบาร์เรลในวันพุธ เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น

รอยเตอร์สรายงานว่ามีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย 7 ครั้งในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม แม้ว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางจะฟื้นตัวในเดือนกันยายนก็ตาม ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางทะเลยังคงสูงรอบช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางที่รองรับอุปทานน้ำมันโลกประมาณหนึ่งในห้า

ในวันพุธ รอยเตอร์สรายงานว่าน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้นไปที่ $101.63 และน้ำมันดิบสหรัฐฯ แตะ $90.24 พายุที่กำลังก่อตัวในอ่าวเม็กซิโกและการโจมตีของกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเพิ่มความกังวลด้านอุปทาน

การร่วงลงของบิตคอยน์เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดข้ามสินทรัพย์ การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นช่วยผลักดันราคาน้ำมัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และค่าเงินดอลลาร์ให้สูงขึ้น ขณะที่บิตคอยน์เคลื่อนไหวต่ำกว่า $84,000 ชั่วครู่

แรงกดดันไม่ได้จำกัดอยู่แค่คริปโต หุ้นเอเชียอ่อนตัวลงในวันพุธ โดยดัชนี MSCI Asia-Pacific ไม่รวมญี่ปุ่นลดลงประมาณ 0.5% ตามรายงานของรอยเตอร์ส

การล้างสถานะ long ที่ใช้เลเวอเรจทำให้การร่วงลงเร็วขึ้น

ตลาดอนุพันธ์คริปโตขยายการเคลื่อนไหวในช่วงแรก

ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่าสถานะ long ที่ใช้เลเวอเรจมูลค่า $403.58 ล้านถูกบังคับปิดภายในหนึ่งชั่วโมง ขณะที่บิตคอยน์ร่วงลงสู่ $83,800 สถานะ long คิดเป็น 97% ของมูลค่า $415.33 ล้านที่ถูกบังคับปิดในช่วงเวลาดังกล่าว

ตลอด 24 ชั่วโมง สถานะคริปโตประมาณ $554.8 ล้านถูกบังคับปิด รวมถึงสถานะ long มูลค่า $487 ล้าน การขาดทุนกระจุกตัวในกลุ่มเทรดเดอร์ที่เดิมพันราคาขาขึ้น เมื่อราคาร่วงลง กระดานเทรดจึงบังคับปิดสถานะเลเวอเรจโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้มีคำสั่งขายเพิ่มขึ้นระหว่างการปรับตัวลง

การล้างสถานะในหนึ่งชั่วโมงคิดเป็นเพียงประมาณ 0.27% ของมูลค่าสถานะคงค้างทั้งหมด ตามข้อมูลจาก CoinGlass เดียวกัน ดังนั้นเลเวอเรจจำนวนมากยังคงอยู่ในตลาดอนุพันธ์หลังจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรง

การร่วงลงอย่างฉับพลันเกิดขึ้นหลังจากบิตคอยน์ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการรักษาระดับเหนือ $87,000 crypto.news รายงานว่า บิตคอยน์ถูกปฏิเสธซ้ำ ๆ ที่ระดับใกล้ $87,000 โดยผู้ซื้อได้ปกป้องโซนแนวรับหนาแน่นระหว่าง $83,300 ถึง $84,600 ก่อนคลื่นการบังคับปิดสถานะในวันพุธ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์เพิ่มแรงกดดัน

ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ สร้างแรงกดดันเพิ่มเติม ขณะที่เทรดเดอร์รอรายงานการประชุมเดือนกันยายนของเฟด

รอยเตอร์สรายงานว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีปรับขึ้นไปที่ 5.307% ในวันพุธ ใกล้ระดับที่ไม่เคยเห็นมานานหลายทศวรรษ อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีซื้อขายใกล้ 5.69% ขณะที่ตลาดเตรียมรับการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีมูลค่า 39 พันล้านดอลลาร์

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในเวลาเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.16% มาที่ 102.07 โดยความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

บิตคอยน์เผชิญแรงกดดันจากปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้วก่อนการเทขายครั้งล่าสุด crypto.news รายงานว่าการซื้อ ETF ที่อ่อนแอและแนวต้านใกล้ $87,000 ทำให้อุปสงค์ในตลาดสปอตไม่สามารถผลักดัน BTC ไปสู่ $90,000 ได้อย่างเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม กระแสเงินทุนยังคงผสมผสาน ETF บิตคอยน์สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ $118.8 ล้านในวันที่ 6 ตุลาคม ขณะที่ ETF อีเธอร์สูญเสีย $201.9 ล้าน ตามข้อมูลกระแสเงินทุน การซื้อ ETF บิตคอยน์จึงกลับมาก่อนการร่วงลงในวันพุธ หลังจากกองทุนสูญเสีย $89.9 ล้านในวันก่อนหน้า

รายงานการประชุมเฟดคือบททดสอบถัดไปสำหรับเทรดเดอร์คริปโต

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่รายงานการประชุมเดือนกันยายนของเฟด ซึ่งจะเผยแพร่ในวันพุธ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในการประชุมครั้งนั้น และเทรดเดอร์กำลังมองหาเบาะแสว่าผู้กำหนดนโยบายเห็นว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นอีกในปีนี้หรือไม่

ตลาดฟิวเจอร์สประเมินความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไว้ที่ประมาณ 20.5% ลดลงอย่างมากจากระดับเมื่อสัปดาห์ก่อน ตลาดยังคงประเมินโอกาสที่สูงขึ้นมากสำหรับการปรับขึ้นอีกครั้งภายในเดือนธันวาคม

การเทขายบิตคอยน์เกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลบนเชนที่ขัดแย้งกัน Santiment รายงานว่า BTC จำนวน 24,073 BTC ไหลออกจากกระดานเทรดสุทธิในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการถอนออกในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม บิตคอยน์ที่ถือบนกระดานเทรดลดลงเหลือประมาณ 6.5% ของอุปทานหมุนเวียน

กระเป๋าเงินที่ถือ BTC ระหว่าง 10 ถึง 10,000 BTC สะสมเพิ่มอีก 86,702 BTC ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก Santiment บริษัทวิเคราะห์เตือนว่า "การไหลออกเพียงอย่างเดียวไม่ได้รับประกันอะไร" ขณะที่อธิบายว่ายอดคงเหลือบนกระดานเทรดที่ลดลงเป็นปัจจัยสนับสนุนหากอุปสงค์ยังคงทรงตัว

นักวิเคราะห์คริปโต Ali Martinez ระบุโซนแนวรับหลักของบิตคอยน์ระหว่าง $83,300 ถึง $84,600 ซึ่งมี BTC ประมาณ 1.59 ล้าน BTC เคยเปลี่ยนมือในบริเวณดังกล่าว

การวิเคราะห์ของเขาระบุว่า $86,700 เป็นระดับที่ผู้ซื้อต้องผ่านให้ได้ก่อนที่จะพยายามปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ขณะที่เป้าหมาย $100,000 ยังคงขึ้นอยู่กับการรักษาแนวรับและการ breakout ที่สำเร็จ