BTC ปรับฐานที่ $79K จับตา PCE และผลประกอบการ Nvidia

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ตลาดโลกจับตาการผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ผลประกอบการของ Nvidia และความผันผวนที่สูงขึ้นในสินทรัพย์คริปโต ราคาน้ำมันระหว่างประเทศและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านแสดงสัญญาณเชิงบวก ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อย ตลาดคริปโตยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง โดย Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ $81,000 ชั่วครู่ก่อนย่อลงมาที่ประมาณ $79,000

ราคาน้ำมันย่อตัว จับตา PCE และผลประกอบการ Nvidia

การผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านกลายเป็นธีมมหภาคที่สำคัญ รายงานระบุว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิง รวมถึงบทบัญญัติเพื่อรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนักจากข่าวนี้ ข้อมูลตลาด BTCC แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงเหลือ $85 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ลดลงเหลือ $80 ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เกิดจากพลังงาน และยังกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ให้ลดลง

ในด้านมหภาค ตลาดจะจับตารายงานเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 26 สิงหาคม หาก PCE พื้นฐานออกมาต่ำกว่าคาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจลดลงอีก ซึ่งอาจหนุนหุ้นเติบโตและสินทรัพย์คริปโต อย่างไรก็ตาม หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด อาจกระตุ้นให้ตลาดปรับเพิ่มความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งจะเพิ่มความผันผวนให้กับดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และสินทรัพย์เสี่ยง

ในบรรดาสินทรัพย์ปลอดภัย ทองคำสปอตยังคงอยู่ใกล้ระดับสูง ทองคำพุ่งขึ้นแตะ $4,696 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือน ก่อนย่อลงมาที่ประมาณ $4,630 ความแข็งแกร่งพร้อมกันของทองคำและ Bitcoin ในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ความเสี่ยงด้านกำลังซื้อ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ขณะที่เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกทั่วทั้งกระดานเมื่อวันอังคาร โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.30% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.32% และดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.66% หุ้น Nvidia ซึ่งร่วงลงติดต่อกันเจ็ดวัน ดีดตัวขึ้นมากกว่า 2% ช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI

เหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือผลประกอบการของ Nvidia บริษัทมีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 26 สิงหาคม ตลาดคาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ $92.0 พันล้านถึง $92.3 พันล้าน ซึ่งเกือบสองเท่าของระดับปีก่อน นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่รายได้จากศูนย์ข้อมูล ความต้องการชิป AI ความคืบหน้าของแพลตฟอร์ม Rubin และว่าคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI จะยังคงสนับสนุนการประเมินมูลค่าที่สูงได้หรือไม่

BTC ย่อตัวหลังพุ่งขึ้น $80K กลายเป็นแนวต้านระยะสั้นสำคัญ

ตลาดคริปโตยังคงแข็งแกร่งกว่าสินทรัพย์เสี่ยงแบบดั้งเดิมหลายรายการ ตามข้อมูลตลาด BTCC ปัจจุบัน BTC ซื้อขายที่ $78,831 ลดลง 2.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin เคยทะลุเหนือ $81,000 ก่อนย่อลงมาต่ำกว่า $79,000 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้นในช่วง 80,000-81,000 และผลักดันตลาดเข้าสู่ช่วงการปรับฐานที่มีความผันผวนสูง

การพุ่งขึ้นล่าสุดได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ เงินไหลเข้าสุทธิของ ETF อย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์สภาพคล่องที่ดีขึ้น แนวโน้มด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากขึ้น และการปิดสถานะขาย กระแสเงินทุนยังคงเป็นแหล่งสนับสนุนหลัก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ETF Bitcoin สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ $314 ล้าน นับเป็นวันที่เจ็ดติดต่อกันที่มีกระแสเงินเป็นบวก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ETF สปอต BTC และ ETH ดึงดูดเงินไหลเข้าสุทธิรวม $2.6 พันล้าน ซึ่งเป็นผลงานรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 ส่งสัญญาณถึงความต้องการสินทรัพย์คริปโตจากสถาบันที่กลับมาอีกครั้ง

จากมุมมองทางเทคนิค $80,000 เป็นสมรภูมิระยะสั้นที่สำคัญระหว่างฝ่ายขาขึ้นและขาลง หาก BTC สามารถยึดและรักษาระดับเหนือจุดนี้ได้ ความสนใจอาจเปลี่ยนไปที่แนวต้านประมาณ $83,000 หาก Bitcoin ไม่สามารถฟื้นตัวเหนือ $80,000 ได้ ตลาดอาจทดสอบบริเวณ 77,000-78,000 ก่อน โดยมีแนวรับเพิ่มเติมประมาณ 75,000-76,000

ดัชนี Bull Score ของ CryptoQuant เพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 80 โดยแปดในสิบตัวชี้วัดส่งสัญญาณขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 365 วันประมาณ $83,000 ยังคงเป็นระดับสำคัญในการยืนยันแนวโน้มใหม่ที่ยั่งยืน

ข้อมูลบนเชนยังแสดงให้เห็นว่าสถานะซื้อ (Long) ของ BTC ยังคงค่อนข้างคงที่ ขณะที่ตลาดเข้าสู่การปรับฐานแบบเป็นกลางหลังการพุ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน สถานะขาย (Short) ของ BTC ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ฝั่งขาลงบางส่วนยังคงถอนตัวออกจากตลาด นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายขาขึ้นยังไม่ได้เพิ่มการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปอาจขึ้นอยู่กับว่าการลดลงของสถานะขาย (Short) จะดำเนินต่อไปหรือไม่

ปัจจุบัน BTC ซื้อขายอยู่ในช่วงความผันผวนสูง ทำให้ระดับ breakout ที่ $80,000 และแนวรับที่ $77,000 เป็นบริเวณสำคัญที่ต้องจับตาเพื่อโอกาสในการตามแนวโน้ม BTCC กำลังจัดแคมเปญ "First Copy Trade, Losses Covered" ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ใหม่ติดตามกลยุทธ์จากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การกำหนดขนาดสถานะและการจัดการความเสี่ยงยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวนอย่างรุนแรง

โมเมนตัมก่อตัวใน Altcoin หลัก

นอกเหนือจาก Bitcoin แล้ว เงินทุนเริ่มหมุนเวียนเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น ETH, SOL และ HYPE ตามข้อมูลตลาด BTCC ปัจจุบัน ETH ซื้อขายที่ $2,459 ลดลง 1.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Ether กำลังปรับฐานอยู่ในช่วง 2,450-2,500 แม้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นจะชะลอตัวลง แต่โครงสร้างตลาดโดยรวมยังคงแข็งแกร่งกว่าสัปดาห์ก่อนหน้า

กระแสเงินทุนจากสถาบันยังคงปรับตัวดีขึ้น ETF Ethereum สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิมากกว่า $180 ล้านเมื่อวานนี้ นับเป็นวันที่เจ็ดติดต่อกันที่มีกระแสเงินเป็นบวก SOL ยังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น ETF ที่เกี่ยวข้องกับ Solana มีเงินไหลเข้าสุทธิรายวันประมาณ $33.49 ล้าน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปี 2026 ทำให้เงินไหลเข้าสุทธิสะสมอยู่ที่ประมาณ $1.22 พันล้าน การปรับตัวดีขึ้นพร้อมกันของกระแสเงิน ETF และกิจกรรมบนเชนบ่งชี้ว่าความต้องการเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์ Layer 1 ที่มีสภาพคล่องสูงกำลังแข็งแกร่งขึ้น

Altcoin หลักอื่นๆ ก็แสดงโอกาสแบบคัดเลือกเช่นกัน กลไก AQAv2 ของ Hyperliquid เริ่มสะสมผลตอบแทนเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผลตอบแทนที่เกิดจากทุนสำรอง stablecoin จะถูกส่งไปยัง Assistance Fund เป็นระยะและใช้เพื่อซื้อคืน HYPE HYPE ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยซื้อขายที่ประมาณ $82

โดยรวมแล้ว การหมุนเวียนเงินทุนกำลังค่อยๆ ขยายจาก BTC ไปยัง ETH, SOL และ HYPE อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin และกระแสเงิน ETF ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนราคาหลักของตลาด การทรงตัวเหนือ $80,000 อย่างยั่งยืนอาจเปิดโอกาสให้เงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่ Altcoin หลักเพิ่มเติม

สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป

ในระยะสั้น ตลาดเผชิญกับตัวแปรสำคัญสามประการพร้อมกัน ได้แก่ ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ผลประกอบการของ Nvidia และพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน สภาพคล่องมหภาค ความต้องการเสี่ยงในหุ้นเทคโนโลยี และกระแสเงินทุนเฉพาะคริปโตอาจเสริมแรงซึ่งกันและกันในช่วงการซื้อขายหลายวันข้างหน้า ซึ่งอาจผลักดันความผันผวนของ Bitcoin ให้สูงขึ้นอีก

สัญญาณสำคัญสามประการที่ต้องจับตา ได้แก่ 1) BTC จะยึดและรักษาระดับเหนือ $80,000 ได้หรือไม่ 2) กระแสเงินไหลเข้า ETF สปอตจะยังคงเป็นบวกหรือไม่ และ 3) ผลประกอบการของ Nvidia จะช่วยรักษาเสถียรภาพความต้องการเสี่ยงในหุ้น AI และเทคโนโลยีได้หรือไม่